Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 492	0	22 492	0	0	0	0	0	0	22 492	0	22 492
20202	69 745	104 196	173 941	726 901	38 570	765 471	711 525	28 289	739 814	85 121	114 477	199 598
20208	18 835	0	18 835	46 644	0	46 644	48 887	0	48 887	16 592	0	16 592
20209	0	0	0	464 869	12 027	476 896	464 869	12 027	476 896	0	0	0
30102	625 305	0	625 305	24 705 900	0	24 705 900	24 384 002	0	24 384 002	947 203	0	947 203
30110	17 992	11 259	29 251	26 458	7 705	34 163	31 759	7 209	38 968	12 691	11 755	24 446
30114	0	482 163	482 163	0	2 135 443	2 135 443	0	1 855 394	1 855 394	0	762 212	762 212
30202	21 447	0	21 447	0	0	0	502	0	502	20 945	0	20 945
30204	6 411	0	6 411	345	0	345	0	0	0	6 756	0	6 756
30233	829	0	829	67 218	3 036	70 254	67 487	3 036	70 523	560	0	560
30302	134	0	134	3 871	0	3 871	3 926	0	3 926	79	0	79
30306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
32002	0	0	0	15 505 000	0	15 505 000	15 505 000	0	15 505 000	0	0	0
32003	1 233 000	0	1 233 000	5 076 000	0	5 076 000	4 779 000	0	4 779 000	1 530 000	0	1 530 000
32005	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
32201	0	2 886	2 886	0	702	702	0	418	418	0	3 170	3 170
45201	87 853	0	87 853	21 499	0	21 499	51 628	0	51 628	57 724	0	57 724
45204	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	135 000	0	135 000	0	0	0	134 000	0	134 000	1 000	0	1 000
45207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
45208	243 000	0	243 000	0	0	0	0	0	0	243 000	0	243 000
45401	3 299	0	3 299	1 147	0	1 147	1 954	0	1 954	2 492	0	2 492
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	40 671	0	40 671	0	0	0	2 765	0	2 765	37 906	0	37 906
45504	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45506	3 646	0	3 646	500	0	500	324	0	324	3 822	0	3 822
45507	56 874	0	56 874	3 600	0	3 600	406	0	406	60 068	0	60 068
45705	0	0	0	4 000	0	4 000	550	0	550	3 450	0	3 450
45812	6 077	0	6 077	0	0	0	0	0	0	6 077	0	6 077
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47404	292	0	292	453 890	452 689	906 579	453 380	452 689	906 069	802	0	802
47408	0	0	0	427 051	257 201	684 252	427 051	257 201	684 252	0	0	0
47423	215	0	215	84	0	84	1	0	1	298	0	298
47427	0	0	0	246	0	246	0	0	0	246	0	246
47802	8 614	0	8 614	0	0	0	0	0	0	8 614	0	8 614
60302	173	0	173	136	0	136	253	0	253	56	0	56
60306	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
60308	30	0	30	82	0	82	102	0	102	10	0	10
60310	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	1 180	0	1 180	769	0	769	1 187	0	1 187	762	0	762
60401	223 764	0	223 764	0	0	0	0	0	0	223 764	0	223 764
60701	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
61002	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61008	799	0	799	338	0	338	231	0	231	906	0	906
61009	491	0	491	342	0	342	90	0	90	743	0	743
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	788	0	788	717	0	717	247	0	247	1 258	0	1 258
61702	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
70606	351 617	0	351 617	38 794	0	38 794	0	0	0	390 411	0	390 411
70608	1 040 803	0	1 040 803	285 172	0	285 172	0	0	0	1 325 975	0	1 325 975
70611	18 251	0	18 251	2 010	0	2 010	0	0	0	20 261	0	20 261
Итого по активу (баланс)	4 512 014	600 504	5 112 518	47 891 315	2 907 373	50 798 688	47 097 659	2 616 263	49 713 922	5 305 670	891 614	6 197 284
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	116 470	0	116 470	0	0	0	0	0	0	116 470	0	116 470
10701	473 694	0	473 694	0	0	0	0	0	0	473 694	0	473 694
10801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30109	98	72	170	0	12	12	0	16	16	98	76	174
30223	88 923	0	88 923	2 029 257	0	2 029 257	2 030 455	0	2 030 455	90 121	0	90 121
30232	22	0	22	520	0	520	503	0	503	5	0	5
30301	134	0	134	3 926	0	3 926	3 871	0	3 871	79	0	79
30305	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40106	0	0	0	0	927	927	0	2 157	2 157	0	1 230	1 230
40502	1 435	0	1 435	3 117	0	3 117	2 819	0	2 819	1 137	0	1 137
40602	291	0	291	199	0	199	7	0	7	99	0	99
40702	1 269 072	464 024	1 733 096	4 152 035	1 957 816	6 109 851	4 626 565	2 234 219	6 860 784	1 743 602	740 427	2 484 029
40703	10 332	0	10 332	9 448	0	9 448	8 276	0	8 276	9 160	0	9 160
40802	149 015	5 203	154 218	535 791	4 596	540 387	538 225	5 106	543 331	151 449	5 713	157 162
40807	19 473	0	19 473	0	0	0	0	0	0	19 473	0	19 473
40813	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
40817	68 087	9 080	77 167	51 972	1 777	53 749	41 877	2 133	44 010	57 992	9 436	67 428
40820	4 436	1	4 437	9 480	0	9 480	11 099	0	11 099	6 055	1	6 056
40821	42	0	42	10	0	10	10	0	10	42	0	42
40911	0	0	0	2 021	0	2 021	2 021	0	2 021	0	0	0
42101	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
42301	34 735	55 425	90 160	93 523	11 742	105 265	132 788	18 073	150 861	74 000	61 756	135 756
42304	711	0	711	0	0	0	3	0	3	714	0	714
42305	106 143	0	106 143	53 175	0	53 175	1 179	0	1 179	54 147	0	54 147
42306	60 199	54 778	114 977	503	10 581	11 084	2 051	13 316	15 367	61 747	57 513	119 260
42307	33 325	48	33 373	53	173	226	267	3 157	3 424	33 539	3 032	36 571
42309	130	0	130	18	0	18	9	0	9	121	0	121
42601	160	53	213	5 768	459	6 227	6 344	463	6 807	736	57	793
45215	9 687	0	9 687	7 913	0	7 913	7 480	0	7 480	9 254	0	9 254
45415	979	0	979	94	0	94	6 143	0	6 143	7 028	0	7 028
45515	1 211	0	1 211	1 022	0	1 022	1 113	0	1 113	1 302	0	1 302
45715	0	0	0	771	0	771	840	0	840	69	0	69
45818	21 077	0	21 077	0	0	0	0	0	0	21 077	0	21 077
47405	0	1 098	1 098	300 981	464 858	765 839	300 981	465 985	766 966	0	2 225	2 225
47407	0	2 092	2 092	319 091	686 549	1 005 640	319 091	684 457	1 003 548	0	0	0
47416	3 433	0	3 433	7 703	0	7 703	4 657	0	4 657	387	0	387
47422	479	0	479	114	0	114	114	0	114	479	0	479
47425	2 253	0	2 253	269	0	269	6 736	0	6 736	8 720	0	8 720
47804	8 614	0	8 614	0	0	0	0	0	0	8 614	0	8 614
60301	0	0	0	4 284	0	4 284	4 284	0	4 284	0	0	0
60305	0	0	0	5 946	0	5 946	5 946	0	5 946	0	0	0
60309	670	0	670	189	0	189	253	0	253	734	0	734
60311	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	10	0	10	20	0	20	22	0	22	12	0	12
60324	161	0	161	214	0	214	118	0	118	65	0	65
60601	62 324	0	62 324	0	0	0	680	0	680	63 004	0	63 004
61304	38	0	38	9	0	9	5	0	5	34	0	34
61701	19 382	0	19 382	0	0	0	0	0	0	19 382	0	19 382
70601	447 796	0	447 796	0	0	0	42 348	0	42 348	490 144	0	490 144
70603	1 042 342	0	1 042 342	0	0	0	285 432	0	285 432	1 327 774	0	1 327 774
70615	3 523	0	3 523	0	0	0	0	0	0	3 523	0	3 523
Итого по пассиву (баланс)	4 520 644	591 874	5 112 518	7 600 386	3 139 500	10 739 886	8 395 560	3 429 092	11 824 652	5 315 818	881 466	6 197 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	376 717	0	376 717	7 350	0	7 350	1 148	0	1 148	382 919	0	382 919
90902	405 939	0	405 939	19 489	0	19 489	8 337	0	8 337	417 091	0	417 091
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	626 366	0	626 366	5 960	0	5 960	0	0	0	632 326	0	632 326
91418	8 614	0	8 614	0	0	0	0	0	0	8 614	0	8 614
91604	2 033	0	2 033	0	0	0	0	0	0	2 033	0	2 033
91704	169	0	169	0	0	0	28	0	28	141	0	141
91802	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
99998	1 022 310	0	1 022 310	429 168	0	429 168	263 726	0	263 726	1 187 752	0	1 187 752
Итого по активу (баланс)	2 446 141	0	2 446 141	461 967	0	461 967	273 239	0	273 239	2 634 869	0	2 634 869
Пассив
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	888 319	0	888 319	232 240	0	232 240	33 415	0	33 415	689 494	0	689 494
91315	115 997	0	115 997	8 840	0	8 840	342 171	0	342 171	449 328	0	449 328
91317	14 848	0	14 848	22 646	0	22 646	53 582	0	53 582	45 784	0	45 784
91507	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
99999	1 423 831	0	1 423 831	3 657	0	3 657	26 943	0	26 943	1 447 117	0	1 447 117
Итого по пассиву (баланс)	2 446 141	0	2 446 141	267 383	0	267 383	456 111	0	456 111	2 634 869	0	2 634 869

Страница была полезной?