Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 493	0	22 493	0	0	0	0	0	0	22 493	0	22 493
20202	86 593	99 747	186 340	778 896	18 327	797 223	791 780	20 321	812 101	73 709	97 753	171 462
20208	13 859	0	13 859	56 356	0	56 356	49 874	0	49 874	20 341	0	20 341
20209	0	0	0	573 643	12 791	586 434	573 643	12 791	586 434	0	0	0
30102	638 121	0	638 121	22 146 725	0	22 146 725	21 845 487	0	21 845 487	939 359	0	939 359
30110	7 542	4 957	12 499	30 706	7 994	38 700	28 634	5 760	34 394	9 614	7 191	16 805
30114	0	172 402	172 402	0	1 515 880	1 515 880	0	1 338 587	1 338 587	0	349 695	349 695
30202	17 384	0	17 384	67	0	67	0	0	0	17 451	0	17 451
30204	15 016	0	15 016	0	0	0	9 564	0	9 564	5 452	0	5 452
30233	274	0	274	88 473	9 977	98 450	88 149	9 977	98 126	598	0	598
30302	7 003	0	7 003	136 196	0	136 196	139 039	0	139 039	4 160	0	4 160
30306	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
32002	585 000	0	585 000	11 970 000	0	11 970 000	12 555 000	0	12 555 000	0	0	0
32003	540 000	0	540 000	5 877 000	0	5 877 000	4 761 000	0	4 761 000	1 656 000	0	1 656 000
32005	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0
32201	0	2 376	2 376	0	124	124	0	86	86	0	2 414	2 414
45201	42 132	0	42 132	40 851	0	40 851	15 996	0	15 996	66 987	0	66 987
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	161 000	0	161 000	0	0	0	1 000	0	1 000	160 000	0	160 000
45207	66 750	0	66 750	5 000	0	5 000	250	0	250	71 500	0	71 500
45208	243 000	0	243 000	0	0	0	0	0	0	243 000	0	243 000
45401	3 169	0	3 169	1 761	0	1 761	1 064	0	1 064	3 866	0	3 866
45404	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	48 966	0	48 966	0	0	0	2 765	0	2 765	46 201	0	46 201
45505	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45506	4 036	0	4 036	400	0	400	392	0	392	4 044	0	4 044
45507	56 727	0	56 727	0	0	0	323	0	323	56 404	0	56 404
45812	6 077	0	6 077	0	0	0	0	0	0	6 077	0	6 077
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47404	169	0	169	848 354	851 040	1 699 394	848 366	851 040	1 699 406	157	0	157
47408	0	0	0	744 273	820 759	1 565 032	744 273	820 759	1 565 032	0	0	0
47423	215	0	215	1	0	1	1	0	1	215	0	215
47427	0	0	0	152	0	152	0	0	0	152	0	152
47802	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60302	309	0	309	75	0	75	384	0	384	0	0	0
60306	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
60308	76	0	76	145	0	145	169	0	169	52	0	52
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	868	0	868	418	0	418	446	0	446	840	0	840
60401	223 713	0	223 713	70	0	70	70	0	70	223 713	0	223 713
60701	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
61002	410	0	410	0	0	0	202	0	202	208	0	208
61008	699	0	699	104	0	104	79	0	79	724	0	724
61009	638	0	638	87	0	87	263	0	263	462	0	462
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	933	0	933	332	0	332	282	0	282	983	0	983
61702	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
70606	276 470	0	276 470	25 460	0	25 460	0	0	0	301 930	0	301 930
70608	862 530	0	862 530	26 523	0	26 523	0	0	0	889 053	0	889 053
70611	11 828	0	11 828	1 352	0	1 352	0	0	0	13 180	0	13 180
Итого по активу (баланс)	4 336 846	279 482	4 616 328	43 354 359	3 236 892	46 591 251	42 822 449	3 059 321	45 881 770	4 868 756	457 053	5 325 809
Пассив
10208	457 000	0	457 000	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	457 000	0	457 000
10601	116 476	0	116 476	0	0	0	0	0	0	116 476	0	116 476
10701	473 694	0	473 694	0	0	0	0	0	0	473 694	0	473 694
10801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30109	98	62	160	0	3	3	0	3	3	98	62	160
30223	39 927	0	39 927	2 633 165	0	2 633 165	2 653 452	0	2 653 452	60 214	0	60 214
30232	0	0	0	607	6	613	635	6	641	28	0	28
30301	7 003	0	7 003	139 039	0	139 039	136 196	0	136 196	4 160	0	4 160
30305	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40502	2 607	0	2 607	2 574	0	2 574	708	801	1 509	741	801	1 542
40602	427	0	427	14	0	14	0	0	0	413	0	413
40702	1 412 670	161 452	1 574 122	4 520 279	1 450 392	5 970 671	4 943 568	1 652 167	6 595 735	1 835 959	363 227	2 199 186
40703	11 858	0	11 858	6 634	0	6 634	7 744	0	7 744	12 968	0	12 968
40802	135 244	8 062	143 306	505 647	8 216	513 863	517 385	5 720	523 105	146 982	5 566	152 548
40807	19 505	0	19 505	1	0	1	0	0	0	19 504	0	19 504
40813	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	60 952	9 187	70 139	39 185	2 948	42 133	49 364	2 045	51 409	71 131	8 284	79 415
40820	3 615	43	3 658	6 469	27	6 496	6 890	1	6 891	4 036	17	4 053
40821	36	0	36	12 980	0	12 980	12 987	0	12 987	43	0	43
40911	1	0	1	2 558	0	2 558	2 557	0	2 557	0	0	0
42101	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
42301	35 947	31 527	67 474	10 883	9 036	19 919	28 106	1 872	29 978	53 170	24 363	77 533
42303	1 601	0	1 601	0	0	0	5	0	5	1 606	0	1 606
42304	1 024	0	1 024	321	0	321	3	0	3	706	0	706
42305	128 680	0	128 680	20 392	0	20 392	917	0	917	109 205	0	109 205
42306	85 792	49 019	134 811	1 223	1 857	3 080	3 075	2 795	5 870	87 644	49 957	137 601
42307	17 050	39	17 089	144	1	145	917	2	919	17 823	40	17 863
42309	121	0	121	9	0	9	18	0	18	130	0	130
42601	337	46	383	435	2	437	377	2	379	279	46	325
45215	8 818	0	8 818	6 005	0	6 005	6 517	0	6 517	9 330	0	9 330
45415	1 119	0	1 119	77	0	77	35	0	35	1 077	0	1 077
45515	1 216	0	1 216	91	0	91	84	0	84	1 209	0	1 209
45818	21 077	0	21 077	0	0	0	0	0	0	21 077	0	21 077
47405	0	10 718	10 718	928 718	840 201	1 768 919	928 718	829 483	1 758 201	0	0	0
47407	0	0	0	1 025 718	887 164	1 912 882	1 025 718	887 164	1 912 882	0	0	0
47416	1 170	0	1 170	11 406	12	11 418	10 592	12	10 604	356	0	356
47422	291	0	291	68	0	68	256	0	256	479	0	479
47425	1 986	0	1 986	7 040	0	7 040	7 057	0	7 057	2 003	0	2 003
47804	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60301	0	0	0	3 809	0	3 809	3 809	0	3 809	0	0	0
60305	0	0	0	5 357	0	5 357	5 357	0	5 357	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	659	0	659	211	0	211	159	0	159	607	0	607
60311	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	3	0	3	3	0	3	8	0	8	8	0	8
60324	20	0	20	27	0	27	17	0	17	10	0	10
60601	60 457	0	60 457	70	0	70	732	0	732	61 119	0	61 119
61304	32	0	32	5	0	5	10	0	10	37	0	37
61701	19 518	0	19 518	0	0	0	0	0	0	19 518	0	19 518
70601	339 469	0	339 469	0	0	0	37 825	0	37 825	377 294	0	377 294
70603	862 965	0	862 965	0	0	0	26 639	0	26 639	889 604	0	889 604
70615	3 387	0	3 387	0	0	0	0	0	0	3 387	0	3 387
Итого по пассиву (баланс)	4 346 173	270 155	4 616 328	9 893 144	3 199 873	13 093 017	10 420 417	3 382 081	13 802 498	4 873 446	452 363	5 325 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	142 387	0	142 387	6 711	0	6 711	9 327	0	9 327	139 771	0	139 771
90902	264 830	0	264 830	11 911	0	11 911	27 955	0	27 955	248 786	0	248 786
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	651 761	0	651 761	12 395	0	12 395	5 221	0	5 221	658 935	0	658 935
91418	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
91604	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
91704	200	0	200	0	0	0	12	0	12	188	0	188
91802	10 451	0	10 451	0	0	0	6 469	0	6 469	3 982	0	3 982
99998	949 111	0	949 111	96 875	0	96 875	48 112	0	48 112	997 874	0	997 874
Итого по активу (баланс)	2 030 396	0	2 030 396	127 892	0	127 892	97 096	0	97 096	2 061 192	0	2 061 192
Пассив
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	798 268	0	798 268	3 100	0	3 100	51 550	0	51 550	846 718	0	846 718
91315	111 998	0	111 998	2 000	0	2 000	3 265	0	3 265	113 263	0	113 263
91317	35 699	0	35 699	42 612	0	42 612	42 060	0	42 060	35 147	0	35 147
91507	537	0	537	400	0	400	0	0	0	137	0	137
99999	1 081 285	0	1 081 285	42 711	0	42 711	24 744	0	24 744	1 063 318	0	1 063 318
Итого по пассиву (баланс)	2 030 396	0	2 030 396	90 823	0	90 823	121 619	0	121 619	2 061 192	0	2 061 192

Страница была полезной?