Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 025	106 200	189 225	907 601	19 178	926 779	870 788	19 934	890 722	119 838	105 444	225 282
20208	19 254	0	19 254	50 920	0	50 920	54 746	0	54 746	15 428	0	15 428
20209	0	0	0	648 149	12 570	660 719	648 149	12 570	660 719	0	0	0
30102	520 314	0	520 314	24 593 913	0	24 593 913	24 343 942	0	24 343 942	770 285	0	770 285
30110	14 340	8 402	22 742	28 308	4 993	33 301	30 774	7 167	37 941	11 874	6 228	18 102
30114	0	1 412 795	1 412 795	0	1 925 191	1 925 191	0	1 889 659	1 889 659	0	1 448 327	1 448 327
30202	17 704	0	17 704	538	0	538	0	0	0	18 242	0	18 242
30204	16 815	0	16 815	2 750	0	2 750	0	0	0	19 565	0	19 565
30233	82	0	82	96 191	5 011	101 202	96 123	5 011	101 134	150	0	150
30302	32	0	32	91 751	0	91 751	91 630	0	91 630	153	0	153
32002	0	0	0	14 798 000	0	14 798 000	13 628 000	0	13 628 000	1 170 000	0	1 170 000
32003	1 440 000	0	1 440 000	5 229 000	0	5 229 000	6 327 000	0	6 327 000	342 000	0	342 000
32004	81 000	0	81 000	324 000	0	324 000	378 000	0	378 000	27 000	0	27 000
32005	0	0	0	153 000	0	153 000	0	0	0	153 000	0	153 000
32201	0	2 397	2 397	0	97	97	0	121	121	0	2 373	2 373
45201	82 623	0	82 623	17 577	0	17 577	18 382	0	18 382	81 818	0	81 818
45205	1 000	0	1 000	450	0	450	0	0	0	1 450	0	1 450
45206	201 227	0	201 227	0	0	0	0	0	0	201 227	0	201 227
45207	81 000	0	81 000	0	0	0	4 250	0	4 250	76 750	0	76 750
45407	35 664	0	35 664	0	0	0	56	0	56	35 608	0	35 608
45505	150	0	150	0	0	0	54	0	54	96	0	96
45506	6 699	0	6 699	0	0	0	532	0	532	6 167	0	6 167
45507	60 451	0	60 451	1 000	0	1 000	3 587	0	3 587	57 864	0	57 864
45812	6 077	0	6 077	0	0	0	0	0	0	6 077	0	6 077
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47404	2 218	0	2 218	400 828	403 445	804 273	402 682	403 445	806 127	364	0	364
47408	0	0	0	410 365	218 552	628 917	410 365	218 552	628 917	0	0	0
47423	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
47802	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60302	106	0	106	239	0	239	112	0	112	233	0	233
60306	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
60308	0	0	0	69	0	69	39	0	39	30	0	30
60310	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60312	999	0	999	632	0	632	1 252	0	1 252	379	0	379
60314	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
60401	223 580	0	223 580	0	0	0	0	0	0	223 580	0	223 580
60701	1 689	0	1 689	0	0	0	0	0	0	1 689	0	1 689
61002	399	0	399	20	0	20	0	0	0	419	0	419
61008	766	0	766	231	0	231	186	0	186	811	0	811
61009	652	0	652	91	0	91	23	0	23	720	0	720
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	662	0	662	358	0	358	110	0	110	910	0	910
70606	45 628	0	45 628	14 073	0	14 073	324	0	324	59 377	0	59 377
70608	285 024	0	285 024	154 245	0	154 245	0	0	0	439 269	0	439 269
70611	1 432	0	1 432	1 418	0	1 418	0	0	0	2 850	0	2 850
Итого по активу (баланс)	3 255 294	1 529 794	4 785 088	47 926 767	2 589 157	50 515 924	47 312 156	2 556 579	49 868 735	3 869 905	1 562 372	5 432 277
Пассив
10208	277 186	0	277 186	0	0	0	0	0	0	277 186	0	277 186
10601	116 486	0	116 486	0	0	0	0	0	0	116 486	0	116 486
10701	433 404	0	433 404	0	0	0	0	0	0	433 404	0	433 404
30109	98	62	160	0	4	4	0	3	3	98	61	159
30223	47 549	0	47 549	1 701 321	0	1 701 321	1 687 669	0	1 687 669	33 897	0	33 897
30232	0	0	0	819	4	823	819	4	823	0	0	0
30301	32	0	32	91 630	0	91 630	91 751	0	91 751	153	0	153
40502	509	0	509	3 600	0	3 600	6 551	0	6 551	3 460	0	3 460
40602	72	0	72	15	0	15	569	0	569	626	0	626
40702	1 513 766	1 375 543	2 889 309	4 510 710	2 025 782	6 536 492	4 900 055	2 108 099	7 008 154	1 903 111	1 457 860	3 360 971
40703	14 383	0	14 383	12 157	0	12 157	11 842	0	11 842	14 068	0	14 068
40802	133 604	125	133 729	470 952	5 642	476 594	458 003	5 625	463 628	120 655	108	120 763
40807	19 551	9	19 560	0	0	0	0	0	0	19 551	9	19 560
40813	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	79 765	7 547	87 312	47 413	837	48 250	43 186	1 798	44 984	75 538	8 508	84 046
40820	2 393	96	2 489	4 224	96	4 320	3 643	114	3 757	1 812	114	1 926
40821	36	0	36	814	0	814	814	0	814	36	0	36
40905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40911	0	0	0	2 529	0	2 529	2 529	0	2 529	0	0	0
42101	2 176	0	2 176	0	0	0	202	0	202	2 378	0	2 378
42301	17 863	21 493	39 356	65 483	51 980	117 463	93 770	51 840	145 610	46 150	21 353	67 503
42304	1 604	871	2 475	0	44	44	5	36	41	1 609	863	2 472
42305	57 925	3 254	61 179	181	164	345	1 513	137	1 650	59 257	3 227	62 484
42306	35 495	114 534	150 029	450	55 938	56 388	54 542	3 598	58 140	89 587	62 194	151 781
42307	11 899	0	11 899	3 261	0	3 261	231	0	231	8 869	0	8 869
42309	130	0	130	9	0	9	9	0	9	130	0	130
42601	162	473	635	18	25	43	1 007	19	1 026	1 151	467	1 618
45215	7 317	0	7 317	538	0	538	446	0	446	7 225	0	7 225
45415	713	0	713	1	0	1	0	0	0	712	0	712
45515	2 816	0	2 816	363	0	363	210	0	210	2 663	0	2 663
45818	21 077	0	21 077	0	0	0	0	0	0	21 077	0	21 077
47405	0	7 080	7 080	323 505	524 885	848 390	323 505	517 952	841 457	0	147	147
47407	0	0	0	309 103	723 227	1 032 330	309 103	726 885	1 035 988	0	3 658	3 658
47416	195	0	195	14 330	0	14 330	14 497	0	14 497	362	0	362
47422	39	0	39	131	0	131	131	0	131	39	0	39
47425	1 531	0	1 531	351	0	351	462	0	462	1 642	0	1 642
47804	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60301	1 863	0	1 863	5 454	0	5 454	3 591	0	3 591	0	0	0
60305	0	0	0	5 260	0	5 260	5 260	0	5 260	0	0	0
60309	607	0	607	243	0	243	245	0	245	609	0	609
60311	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
60313	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
60322	1	0	1	4	0	4	5	0	5	2	0	2
60324	74	0	74	119	0	119	71	0	71	26	0	26
60601	57 586	0	57 586	0	0	0	687	0	687	58 273	0	58 273
61304	37	0	37	5	0	5	5	0	5	37	0	37
70601	58 724	0	58 724	0	0	0	23 621	0	23 621	82 345	0	82 345
70603	285 438	0	285 438	0	0	0	154 151	0	154 151	439 589	0	439 589
70801	40 290	0	40 290	0	0	0	0	0	0	40 290	0	40 290
Итого по пассиву (баланс)	3 254 001	1 531 087	4 785 088	7 576 883	3 388 676	10 965 559	8 196 590	3 416 158	11 612 748	3 873 708	1 558 569	5 432 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	134 324	0	134 324	310	0	310	7 214	0	7 214	127 420	0	127 420
90902	454 162	0	454 162	22 885	0	22 885	17 319	0	17 319	459 728	0	459 728
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91414	1 061 474	0	1 061 474	2 357	0	2 357	755	0	755	1 063 076	0	1 063 076
91418	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
91604	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
91704	243	0	243	0	0	0	7	0	7	236	0	236
91802	10 451	0	10 451	0	0	0	0	0	0	10 451	0	10 451
99998	576 778	0	576 778	39 916	0	39 916	20 865	0	20 865	595 829	0	595 829
Итого по активу (баланс)	2 249 109	0	2 249 109	65 470	0	65 470	46 160	0	46 160	2 268 419	0	2 268 419
Пассив
91003	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
91004	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	410 080	0	410 080	0	0	0	0	0	0	410 080	0	410 080
91315	139 113	0	139 113	0	0	0	18 246	0	18 246	157 359	0	157 359
91317	24 377	0	24 377	17 577	0	17 577	18 382	0	18 382	25 182	0	25 182
91507	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
99999	1 672 331	0	1 672 331	24 484	0	24 484	24 743	0	24 743	1 672 590	0	1 672 590
Итого по пассиву (баланс)	2 249 109	0	2 249 109	45 349	0	45 349	64 659	0	64 659	2 268 419	0	2 268 419

Страница была полезной?