Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 826	99 315	185 141	1 049 700	14 349	1 064 049	1 025 691	17 232	1 042 923	109 835	96 432	206 267
20208	15 828	0	15 828	43 421	0	43 421	46 256	0	46 256	12 993	0	12 993
20209	0	0	0	873 259	6 741	880 000	873 259	6 741	880 000	0	0	0
30102	507 271	0	507 271	6 923 660	0	6 923 660	6 900 298	0	6 900 298	530 633	0	530 633
30110	10 358	6 011	16 369	26 647	7 122	33 769	25 547	7 156	32 703	11 458	5 977	17 435
30114	0	322 081	322 081	0	733 972	733 972	0	620 449	620 449	0	435 604	435 604
30202	14 566	0	14 566	1 140	0	1 140	0	0	0	15 706	0	15 706
30204	8 337	0	8 337	0	0	0	1 321	0	1 321	7 016	0	7 016
30233	100	0	100	83 221	8 985	92 206	82 624	8 743	91 367	697	242	939
30302	21	0	21	3 387	863	4 250	3 295	863	4 158	113	0	113
31904	216 000	0	216 000	333 000	0	333 000	216 000	0	216 000	333 000	0	333 000
32003	537 000	0	537 000	2 580 000	0	2 580 000	2 568 000	0	2 568 000	549 000	0	549 000
32004	15 000	0	15 000	27 000	0	27 000	42 000	0	42 000	0	0	0
32005	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
32201	0	1 991	1 991	0	77	77	0	127	127	0	1 941	1 941
45201	99 559	0	99 559	51 061	0	51 061	96 967	0	96 967	53 653	0	53 653
45204	70 909	0	70 909	40 000	0	40 000	38 182	0	38 182	72 727	0	72 727
45205	50 200	0	50 200	102 500	0	102 500	200	0	200	152 500	0	152 500
45206	225 127	0	225 127	0	0	0	1 400	0	1 400	223 727	0	223 727
45207	103 352	0	103 352	0	0	0	1 875	0	1 875	101 477	0	101 477
45208	19 000	0	19 000	0	0	0	500	0	500	18 500	0	18 500
45401	4 267	0	4 267	3 372	0	3 372	2 970	0	2 970	4 669	0	4 669
45404	2 429	0	2 429	10 000	0	10 000	2 429	0	2 429	10 000	0	10 000
45405	44 000	0	44 000	0	0	0	39 000	0	39 000	5 000	0	5 000
45407	4 630	0	4 630	0	0	0	56	0	56	4 574	0	4 574
45505	370	0	370	0	0	0	33	0	33	337	0	337
45506	21 904	0	21 904	250	0	250	488	0	488	21 666	0	21 666
45507	80 147	0	80 147	0	0	0	3 515	0	3 515	76 632	0	76 632
47404	735	0	735	228 069	228 561	456 630	228 573	228 561	457 134	231	0	231
47408	0	0	0	237 832	175 925	413 757	237 832	175 925	413 757	0	0	0
47423	40	0	40	864	0	864	873	0	873	31	0	31
47427	248	0	248	543	0	543	248	0	248	543	0	543
47802	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60302	216	0	216	90	0	90	83	0	83	223	0	223
60306	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
60308	39	0	39	69	0	69	94	0	94	14	0	14
60310	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60312	1 586	0	1 586	541	0	541	1 064	0	1 064	1 063	0	1 063
60401	221 107	0	221 107	124 853	0	124 853	123 687	0	123 687	222 273	0	222 273
60701	2 109	0	2 109	0	0	0	1 364	0	1 364	745	0	745
61002	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
61008	830	0	830	165	0	165	141	0	141	854	0	854
61009	887	0	887	64	0	64	165	0	165	786	0	786
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	1 184	0	1 184	69	0	69	522	0	522	731	0	731
70606	148 493	0	148 493	16 025	0	16 025	0	0	0	164 518	0	164 518
70608	288 122	0	288 122	42 718	0	42 718	0	0	0	330 840	0	330 840
70611	5 615	0	5 615	1 181	0	1 181	0	0	0	6 796	0	6 796
Итого по активу (баланс)	2 844 415	429 398	3 273 813	12 805 900	1 176 595	13 982 495	12 594 751	1 065 797	13 660 548	3 055 564	540 196	3 595 760
Пассив
10208	277 186	0	277 186	0	0	0	0	0	0	277 186	0	277 186
10601	116 486	0	116 486	0	0	0	0	0	0	116 486	0	116 486
10701	433 404	0	433 404	0	0	0	0	0	0	433 404	0	433 404
30109	98	59	157	0	4	4	0	2	2	98	57	155
30223	82 782	0	82 782	1 483 128	0	1 483 128	1 515 703	0	1 515 703	115 357	0	115 357
30232	0	0	0	557	34	591	557	34	591	0	0	0
30301	21	0	21	3 295	863	4 158	3 387	863	4 250	113	0	113
40106	0	994	994	0	1 660	1 660	0	666	666	0	0	0
40502	5 378	0	5 378	3 717	0	3 717	730	0	730	2 391	0	2 391
40602	1 355	0	1 355	23 568	0	23 568	90 546	0	90 546	68 333	0	68 333
40702	903 354	273 231	1 176 585	4 614 448	731 340	5 345 788	4 671 617	854 342	5 525 959	960 523	396 233	1 356 756
40703	19 160	0	19 160	13 504	0	13 504	9 016	0	9 016	14 672	0	14 672
40802	167 667	117	167 784	740 647	18 207	758 854	758 913	24 901	783 814	185 933	6 811	192 744
40807	19 617	8	19 625	1	0	1	0	0	0	19 616	8	19 624
40813	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	62 358	10 145	72 503	41 617	1 994	43 611	37 943	556	38 499	58 684	8 707	67 391
40820	4 720	125	4 845	11 605	22	11 627	13 312	106	13 418	6 427	209	6 636
40821	51	0	51	470	0	470	484	0	484	65	0	65
40906	0	0	0	232 240	0	232 240	232 240	0	232 240	0	0	0
40911	0	0	0	3 042	0	3 042	3 042	0	3 042	0	0	0
40912	0	0	0	0	869	869	0	1 031	1 031	0	162	162
42101	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
42301	60 332	20 990	81 322	30 076	36 525	66 601	18 067	39 750	57 817	48 323	24 215	72 538
42304	911	466	1 377	912	30	942	1	19	20	0	455	455
42305	37 784	3 473	41 257	409	262	671	4 485	989	5 474	41 860	4 200	46 060
42306	27 633	96 185	123 818	129	39 118	39 247	292	37 467	37 759	27 796	94 534	122 330
42307	48 035	0	48 035	8 340	0	8 340	4 006	0	4 006	43 701	0	43 701
42309	148	0	148	9	0	9	9	0	9	148	0	148
42601	699	443	1 142	1 470	943	2 413	1 018	930	1 948	247	430	677
45215	13 290	0	13 290	1 782	0	1 782	2 361	0	2 361	13 869	0	13 869
45415	306	0	306	108	0	108	167	0	167	365	0	365
45515	18 537	0	18 537	161	0	161	217	0	217	18 593	0	18 593
47405	0	24 519	24 519	188 865	277 859	466 724	189 553	256 604	446 157	688	3 264	3 952
47407	0	0	0	192 413	333 750	526 163	192 413	334 596	527 009	0	846	846
47416	6 185	0	6 185	70 370	0	70 370	65 012	0	65 012	827	0	827
47422	29	0	29	924	0	924	924	0	924	29	0	29
47425	1 029	0	1 029	1 276	0	1 276	1 228	0	1 228	981	0	981
47804	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60301	0	0	0	3 143	0	3 143	3 143	0	3 143	0	0	0
60305	0	0	0	5 446	0	5 446	5 446	0	5 446	0	0	0
60309	467	0	467	161	0	161	109	0	109	415	0	415
60311	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	16	0	16	11	0	11
60324	76	0	76	51	0	51	62	0	62	87	0	87
60601	53 552	0	53 552	27 358	0	27 358	28 001	0	28 001	54 195	0	54 195
61304	58	0	58	6	0	6	5	0	5	57	0	57
70601	180 585	0	180 585	0	0	0	21 106	0	21 106	201 691	0	201 691
70603	288 158	0	288 158	0	0	0	42 693	0	42 693	330 851	0	330 851
Итого по пассиву (баланс)	2 843 058	430 755	3 273 813	7 706 203	1 443 487	9 149 690	7 918 774	1 552 863	9 471 637	3 055 629	540 131	3 595 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	224 772	0	224 772	176 981	0	176 981	1 581	0	1 581	400 172	0	400 172
90902	470 811	0	470 811	69 945	0	69 945	248 962	0	248 962	291 794	0	291 794
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 533 466	0	1 533 466	137 836	0	137 836	137 798	0	137 798	1 533 504	0	1 533 504
91418	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
91604	675	0	675	328	0	328	94	0	94	909	0	909
91704	308	0	308	0	0	0	3	0	3	305	0	305
91802	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	694 589	0	694 589	251 636	0	251 636	181 342	0	181 342	764 883	0	764 883
Итого по активу (баланс)	2 945 173	0	2 945 173	636 726	0	636 726	569 780	0	569 780	3 012 119	0	3 012 119
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609
91312	546 073	0	546 073	50 152	0	50 152	122 451	0	122 451	618 372	0	618 372
91315	138 983	0	138 983	75 596	0	75 596	26 638	0	26 638	90 025	0	90 025
91317	8 174	0	8 174	54 433	0	54 433	99 937	0	99 937	53 678	0	53 678
91507	1 359	0	1 359	1 160	0	1 160	0	0	0	199	0	199
99999	2 250 584	0	2 250 584	219 774	0	219 774	216 426	0	216 426	2 247 236	0	2 247 236
Итого по пассиву (баланс)	2 945 173	0	2 945 173	401 115	0	401 115	468 061	0	468 061	3 012 119	0	3 012 119

Страница была полезной?