Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 652	99 388	181 040	896 148	12 455	908 603	891 974	12 528	904 502	85 826	99 315	185 141
20208	9 304	0	9 304	53 395	0	53 395	46 871	0	46 871	15 828	0	15 828
20209	0	0	0	797 307	4 984	802 291	797 307	4 984	802 291	0	0	0
30102	414 634	0	414 634	5 638 106	0	5 638 106	5 545 469	0	5 545 469	507 271	0	507 271
30110	4 416	6 457	10 873	24 875	4 114	28 989	18 933	4 560	23 493	10 358	6 011	16 369
30114	0	383 453	383 453	0	705 836	705 836	0	767 208	767 208	0	322 081	322 081
30202	17 368	0	17 368	0	0	0	2 802	0	2 802	14 566	0	14 566
30204	7 660	0	7 660	677	0	677	0	0	0	8 337	0	8 337
30233	638	0	638	71 754	3 883	75 637	72 292	3 883	76 175	100	0	100
30302	1 556	0	1 556	1 755	329	2 084	3 290	329	3 619	21	0	21
30306	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
31904	117 000	0	117 000	261 000	0	261 000	162 000	0	162 000	216 000	0	216 000
32003	267 000	0	267 000	2 219 000	0	2 219 000	1 949 000	0	1 949 000	537 000	0	537 000
32004	81 000	0	81 000	123 000	0	123 000	189 000	0	189 000	15 000	0	15 000
32005	30 000	0	30 000	27 000	0	27 000	30 000	0	30 000	27 000	0	27 000
32201	0	1 973	1 973	0	71	71	0	53	53	0	1 991	1 991
45201	94 088	0	94 088	14 512	0	14 512	9 041	0	9 041	99 559	0	99 559
45204	74 409	0	74 409	40 000	0	40 000	43 500	0	43 500	70 909	0	70 909
45205	60 400	0	60 400	50 000	0	50 000	60 200	0	60 200	50 200	0	50 200
45206	253 000	0	253 000	32 727	0	32 727	60 600	0	60 600	225 127	0	225 127
45207	105 227	0	105 227	0	0	0	1 875	0	1 875	103 352	0	103 352
45208	19 500	0	19 500	0	0	0	500	0	500	19 000	0	19 000
45401	4 857	0	4 857	5 474	0	5 474	6 064	0	6 064	4 267	0	4 267
45404	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
45405	39 000	0	39 000	5 000	0	5 000	0	0	0	44 000	0	44 000
45407	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	870	0	870	4 630	0	4 630
45505	0	0	0	370	0	370	0	0	0	370	0	370
45506	21 728	0	21 728	600	0	600	424	0	424	21 904	0	21 904
45507	84 528	0	84 528	0	0	0	4 381	0	4 381	80 147	0	80 147
47404	134	0	134	238 012	237 329	475 341	237 411	237 329	474 740	735	0	735
47408	0	0	0	309 439	123 287	432 726	309 439	123 287	432 726	0	0	0
47423	36	0	36	335	0	335	331	0	331	40	0	40
47427	212	0	212	248	0	248	212	0	212	248	0	248
47802	9 615	0	9 615	0	0	0	26	0	26	9 589	0	9 589
60302	34	0	34	267	0	267	85	0	85	216	0	216
60306	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
60308	33	0	33	166	0	166	160	0	160	39	0	39
60310	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60312	1 581	0	1 581	776	0	776	771	0	771	1 586	0	1 586
60401	221 094	0	221 094	13	0	13	0	0	0	221 107	0	221 107
60701	2 109	0	2 109	13	0	13	13	0	13	2 109	0	2 109
61002	307	0	307	49	0	49	0	0	0	356	0	356
61008	847	0	847	152	0	152	169	0	169	830	0	830
61009	962	0	962	132	0	132	207	0	207	887	0	887
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61212	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	1 070	0	1 070	604	0	604	490	0	490	1 184	0	1 184
70606	132 524	0	132 524	15 970	0	15 970	1	0	1	148 493	0	148 493
70608	261 239	0	261 239	26 883	0	26 883	0	0	0	288 122	0	288 122
70611	4 600	0	4 600	1 015	0	1 015	0	0	0	5 615	0	5 615
Итого по активу (баланс)	2 431 431	491 271	2 922 702	10 859 782	1 092 288	11 952 070	10 446 798	1 154 161	11 600 959	2 844 415	429 398	3 273 813
Пассив
10208	277 186	0	277 186	0	0	0	0	0	0	277 186	0	277 186
10601	116 486	0	116 486	0	0	0	0	0	0	116 486	0	116 486
10701	433 404	0	433 404	0	0	0	0	0	0	433 404	0	433 404
30109	98	58	156	0	2	2	0	3	3	98	59	157
30223	39 694	0	39 694	1 285 972	0	1 285 972	1 329 060	0	1 329 060	82 782	0	82 782
30232	6	0	6	836	2	838	830	2	832	0	0	0
30301	1 556	0	1 556	3 290	329	3 619	1 755	329	2 084	21	0	21
30305	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
40106	0	0	0	0	0	0	0	994	994	0	994	994
40502	2 528	0	2 528	3 856	0	3 856	6 706	0	6 706	5 378	0	5 378
40602	18 116	0	18 116	16 942	0	16 942	181	0	181	1 355	0	1 355
40702	602 502	357 097	959 599	3 676 630	808 419	4 485 049	3 977 482	724 553	4 702 035	903 354	273 231	1 176 585
40703	17 627	0	17 627	8 599	0	8 599	10 132	0	10 132	19 160	0	19 160
40802	151 057	99	151 156	510 021	11 670	521 691	526 631	11 688	538 319	167 667	117	167 784
40807	19 618	8	19 626	1	0	1	0	0	0	19 617	8	19 625
40813	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	61 499	9 832	71 331	38 310	836	39 146	39 169	1 149	40 318	62 358	10 145	72 503
40820	3 472	26	3 498	9 701	2	9 703	10 949	101	11 050	4 720	125	4 845
40821	44	0	44	1 075	0	1 075	1 082	0	1 082	51	0	51
40906	0	0	0	220 275	0	220 275	220 275	0	220 275	0	0	0
40911	0	0	0	2 539	0	2 539	2 539	0	2 539	0	0	0
40912	0	0	0	0	329	329	0	329	329	0	0	0
42101	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
42301	50 280	22 327	72 607	41 014	3 834	44 848	51 066	2 497	53 563	60 332	20 990	81 322
42304	909	0	909	0	2	2	2	468	470	911	466	1 377
42305	6 750	2 944	9 694	1 165	84	1 249	32 199	613	32 812	37 784	3 473	41 257
42306	45 879	93 448	139 327	19 380	3 733	23 113	1 134	6 470	7 604	27 633	96 185	123 818
42307	68 443	0	68 443	21 727	0	21 727	1 319	0	1 319	48 035	0	48 035
42309	139	0	139	18	0	18	27	0	27	148	0	148
42601	212	441	653	365	14	379	852	16	868	699	443	1 142
45215	13 238	0	13 238	3 827	0	3 827	3 879	0	3 879	13 290	0	13 290
45415	216	0	216	539	0	539	629	0	629	306	0	306
45515	18 701	0	18 701	164	0	164	0	0	0	18 537	0	18 537
47405	0	0	0	186 215	342 018	528 233	186 215	366 537	552 752	0	24 519	24 519
47407	0	0	0	134 755	510 354	645 109	134 755	510 354	645 109	0	0	0
47416	205	0	205	20 164	0	20 164	26 144	0	26 144	6 185	0	6 185
47422	29	0	29	394	0	394	394	0	394	29	0	29
47425	1 530	0	1 530	728	0	728	227	0	227	1 029	0	1 029
47804	9 615	0	9 615	26	0	26	0	0	0	9 589	0	9 589
60301	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
60305	0	0	0	5 452	0	5 452	5 452	0	5 452	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	517	0	517	161	0	161	111	0	111	467	0	467
60311	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	8	0	8	33	0	33	25	0	25	0	0	0
60324	108	0	108	134	0	134	102	0	102	76	0	76
60601	52 897	0	52 897	0	0	0	655	0	655	53 552	0	53 552
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	49	0	49	6	0	6	15	0	15	58	0	58
70601	158 493	0	158 493	3	0	3	22 095	0	22 095	180 585	0	180 585
70603	261 209	0	261 209	0	0	0	26 949	0	26 949	288 158	0	288 158
Итого по пассиву (баланс)	2 436 422	486 280	2 922 702	6 218 565	1 681 635	7 900 200	6 625 201	1 626 110	8 251 311	2 843 058	430 755	3 273 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	388 250	0	388 250	7 400	0	7 400	170 878	0	170 878	224 772	0	224 772
90902	340 749	0	340 749	172 603	0	172 603	42 541	0	42 541	470 811	0	470 811
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 478 417	0	1 478 417	306 858	0	306 858	251 809	0	251 809	1 533 466	0	1 533 466
91418	9 615	0	9 615	0	0	0	26	0	26	9 589	0	9 589
91604	345	0	345	330	0	330	0	0	0	675	0	675
91704	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
91802	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	667 692	0	667 692	200 511	0	200 511	173 614	0	173 614	694 589	0	694 589
Итого по активу (баланс)	2 896 339	0	2 896 339	687 702	0	687 702	638 868	0	638 868	2 945 173	0	2 945 173
Пассив
91312	508 811	0	508 811	147 715	0	147 715	184 977	0	184 977	546 073	0	546 073
91315	144 467	0	144 467	5 913	0	5 913	429	0	429	138 983	0	138 983
91317	13 055	0	13 055	19 986	0	19 986	15 105	0	15 105	8 174	0	8 174
91507	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
99999	2 228 647	0	2 228 647	290 214	0	290 214	312 151	0	312 151	2 250 584	0	2 250 584
Итого по пассиву (баланс)	2 896 339	0	2 896 339	463 828	0	463 828	512 662	0	512 662	2 945 173	0	2 945 173

Страница была полезной?