Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	142	0	142	0	0	0	142	0	142	0	0	0
20202	103 187	77 757	180 944	1 146 937	17 598	1 164 535	1 137 717	13 937	1 151 654	112 407	81 418	193 825
20208	14 934	0	14 934	58 583	0	58 583	64 953	0	64 953	8 564	0	8 564
20209	0	0	0	1 072 245	4 319	1 076 564	1 072 245	4 319	1 076 564	0	0	0
30102	804 648	0	804 648	4 359 093	0	4 359 093	4 706 480	0	4 706 480	457 261	0	457 261
30110	4 997	6 334	11 331	8 034	7 413	15 447	8 537	6 122	14 659	4 494	7 625	12 119
30114	0	435 287	435 287	0	762 560	762 560	0	907 338	907 338	0	290 509	290 509
30202	21 962	0	21 962	2 556	0	2 556	0	0	0	24 518	0	24 518
30204	7 619	0	7 619	0	0	0	883	0	883	6 736	0	6 736
30213	2 372	29	2 401	24 731	3	24 734	25 546	0	25 546	1 557	32	1 589
30221	0	0	0	4 715	0	4 715	4 715	0	4 715	0	0	0
30233	621	0	621	101 545	8 425	109 970	101 915	8 425	110 340	251	0	251
30302	0	0	0	10 043	573	10 616	9 852	573	10 425	191	0	191
31904	999 000	0	999 000	810 000	0	810 000	999 000	0	999 000	810 000	0	810 000
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32004	165 000	0	165 000	560 000	0	560 000	410 000	0	410 000	315 000	0	315 000
32005	171 000	0	171 000	30 000	0	30 000	171 000	0	171 000	30 000	0	30 000
32201	0	1 765	1 765	0	210	210	0	28	28	0	1 947	1 947
44907	5 000	0	5 000	0	0	0	750	0	750	4 250	0	4 250
45201	4 392	0	4 392	1 855	0	1 855	4 023	0	4 023	2 224	0	2 224
45204	122 000	0	122 000	40 000	0	40 000	92 000	0	92 000	70 000	0	70 000
45205	7 000	0	7 000	66 000	0	66 000	0	0	0	73 000	0	73 000
45206	19 183	0	19 183	35 500	0	35 500	183	0	183	54 500	0	54 500
45207	13 115	0	13 115	0	0	0	505	0	505	12 610	0	12 610
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45401	6 341	0	6 341	3 992	0	3 992	3 633	0	3 633	6 700	0	6 700
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	5 249	0	5 249	0	0	0	83	0	83	5 166	0	5 166
45408	1 840	0	1 840	0	0	0	340	0	340	1 500	0	1 500
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	35 305	0	35 305	0	0	0	1 009	0	1 009	34 296	0	34 296
45507	13 365	0	13 365	100 400	0	100 400	353	0	353	113 412	0	113 412
45705	1 375	0	1 375	0	0	0	62	0	62	1 313	0	1 313
47404	11	0	11	521 541	519 160	1 040 701	521 544	519 160	1 040 704	8	0	8
47408	0	0	0	387 405	342 981	730 386	387 405	342 981	730 386	0	0	0
47423	178	118	296	1 184	851	2 035	1 106	584	1 690	256	385	641
47427	2 133	0	2 133	1 850	0	1 850	2 133	0	2 133	1 850	0	1 850
47802	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
60302	157	0	157	55	0	55	99	0	99	113	0	113
60306	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
60308	98	0	98	228	0	228	268	0	268	58	0	58
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	822	0	822	1 094	0	1 094	1 074	0	1 074	842	0	842
60401	197 074	0	197 074	0	0	0	0	0	0	197 074	0	197 074
60701	677	0	677	536	0	536	0	0	0	1 213	0	1 213
61002	195	0	195	34	0	34	3	0	3	226	0	226
61008	820	0	820	124	0	124	124	0	124	820	0	820
61009	642	0	642	19	0	19	13	0	13	648	0	648
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	1 123	0	1 123	207	0	207	509	0	509	821	0	821
70606	162 328	0	162 328	91 473	0	91 473	0	0	0	253 801	0	253 801
70608	140 896	0	140 896	55 802	0	55 802	0	0	0	196 698	0	196 698
70611	2 278	0	2 278	1 186	0	1 186	0	0	0	3 464	0	3 464
Итого по активу (баланс)	3 076 837	521 290	3 598 127	9 554 693	1 664 093	11 218 786	9 785 930	1 803 467	11 589 397	2 845 600	381 916	3 227 516
Пассив
10208	277 186	0	277 186	142	0	142	142	0	142	277 186	0	277 186
10601	116 514	0	116 514	0	0	0	0	0	0	116 514	0	116 514
10701	397 266	0	397 266	0	0	0	0	0	0	397 266	0	397 266
30109	98	60	158	0	2	2	0	8	8	98	66	164
30223	26 278	0	26 278	801 841	0	801 841	883 050	0	883 050	107 487	0	107 487
30232	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
30301	0	0	0	9 852	573	10 425	10 043	573	10 616	191	0	191
40502	5 062	0	5 062	4 538	0	4 538	969	0	969	1 493	0	1 493
40602	205	0	205	15 643	0	15 643	16 886	0	16 886	1 448	0	1 448
40702	1 296 859	394 795	1 691 654	3 885 501	1 145 984	5 031 485	3 460 386	998 065	4 458 451	871 744	246 876	1 118 620
40703	16 726	6	16 732	8 352	0	8 352	7 414	1	7 415	15 788	7	15 795
40802	114 450	75	114 525	446 452	7 681	454 133	442 530	9 960	452 490	110 528	2 354	112 882
40807	19 556	8	19 564	74	1	75	0	1	1	19 482	8	19 490
40813	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	61 158	8 116	69 274	52 651	1 514	54 165	50 994	1 037	52 031	59 501	7 639	67 140
40820	59	21	80	42	5	47	25	3	28	42	19	61
40821	230	0	230	71 249	0	71 249	71 211	0	71 211	192	0	192
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40906	0	0	0	282 021	0	282 021	282 021	0	282 021	0	0	0
40909	0	0	0	0	380	380	0	380	380	0	0	0
40911	10	0	10	4 560	0	4 560	4 550	0	4 550	0	0	0
40912	0	0	0	102	364	466	102	364	466	0	0	0
40913	0	0	0	95	13	108	95	13	108	0	0	0
42101	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
42301	84 807	6 420	91 227	260 491	170 943	431 434	217 340	170 191	387 531	41 656	5 668	47 324
42304	4 292	52	4 344	3 545	54	3 599	3 234	62	3 296	3 981	60	4 041
42305	18 136	3 043	21 179	918	49	967	986	368	1 354	18 204	3 362	21 566
42306	35 091	86 312	121 403	778	26 279	27 057	986	36 649	37 635	35 299	96 682	131 981
42307	222 604	0	222 604	2 392	0	2 392	5 198	0	5 198	225 410	0	225 410
42309	125	0	125	9	0	9	18	0	18	134	0	134
42601	1 977	60	2 037	6 069	809	6 878	5 689	815	6 504	1 597	66	1 663
42605	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
44915	1 000	0	1 000	150	0	150	0	0	0	850	0	850
45215	5 144	0	5 144	21 934	0	21 934	21 867	0	21 867	5 077	0	5 077
45415	3 812	0	3 812	726	0	726	897	0	897	3 983	0	3 983
45515	8 831	0	8 831	16 209	0	16 209	21 008	0	21 008	13 630	0	13 630
45715	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
47405	0	0	0	365 549	400 588	766 137	365 549	403 510	769 059	0	2 922	2 922
47407	0	0	0	497 951	588 549	1 086 500	497 951	588 549	1 086 500	0	0	0
47416	0	0	0	6 687	0	6 687	6 867	0	6 867	180	0	180
47422	385	0	385	1 129	201	1 330	1 129	201	1 330	385	0	385
47425	1 843	0	1 843	36 317	0	36 317	35 490	0	35 490	1 016	0	1 016
47804	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
60301	0	0	0	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0
60305	0	0	0	4 757	0	4 757	4 757	0	4 757	0	0	0
60309	682	0	682	218	0	218	239	0	239	703	0	703
60311	0	13	13	1 334	7	1 341	1 334	7	1 341	0	13	13
60322	383	0	383	44	0	44	42	0	42	381	0	381
60324	22	0	22	342	0	342	400	0	400	80	0	80
60601	47 676	0	47 676	0	0	0	537	0	537	48 213	0	48 213
61304	25	0	25	6	0	6	10	0	10	29	0	29
70601	182 033	0	182 033	14	0	14	93 410	0	93 410	275 429	0	275 429
70603	137 754	0	137 754	0	0	0	57 957	0	57 957	195 711	0	195 711
Итого по пассиву (баланс)	3 099 146	498 981	3 598 127	6 813 841	2 343 996	9 157 837	6 576 469	2 210 757	8 787 226	2 861 774	365 742	3 227 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	55 109	0	55 109	130	0	130	342	0	342	54 897	0	54 897
90902	395 593	0	395 593	24 595	0	24 595	60 337	0	60 337	359 851	0	359 851
91202	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	650 549	0	650 549	547 346	0	547 346	116 240	0	116 240	1 081 655	0	1 081 655
91418	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
91501	12 215	0	12 215	0	0	0	12 215	0	12 215	0	0	0
91604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91704	472	0	472	0	0	0	5	0	5	467	0	467
91802	12 720	0	12 720	0	0	0	0	0	0	12 720	0	12 720
99998	403 520	0	403 520	176 539	0	176 539	274 078	0	274 078	305 981	0	305 981
Итого по активу (баланс)	1 541 760	0	1 541 760	748 610	0	748 610	463 218	0	463 218	1 827 152	0	1 827 152
Пассив
91003	0	0	0	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	0	0	0
91311	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
91312	249 244	0	249 244	97 495	0	97 495	67 210	0	67 210	218 959	0	218 959
91315	131 520	0	131 520	62 563	0	62 563	0	0	0	68 957	0	68 957
91316	9 600	0	9 600	101 500	0	101 500	100 000	0	100 000	8 100	0	8 100
91317	10 267	0	10 267	10 847	0	10 847	7 656	0	7 656	7 076	0	7 076
91507	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
99999	1 138 240	0	1 138 240	189 140	0	189 140	572 071	0	572 071	1 521 171	0	1 521 171
Итого по пассиву (баланс)	1 541 760	0	1 541 760	463 218	0	463 218	748 610	0	748 610	1 827 152	0	1 827 152

Страница была полезной?