Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 776	6 685	47 461	704 723	21 109	725 832	699 802	15 128	714 930	45 697	12 666	58 363
20208	11 479	0	11 479	47 601	0	47 601	52 107	0	52 107	6 973	0	6 973
20209	0	0	0	460 193	3 836	464 029	460 193	3 836	464 029	0	0	0
30102	666 778	0	666 778	2 550 601	0	2 550 601	2 742 403	0	2 742 403	474 976	0	474 976
30110	2 389	6 706	9 095	6 930	9 076	16 006	8 133	10 036	18 169	1 186	5 746	6 932
30114	0	30 337	30 337	0	355 634	355 634	0	295 868	295 868	0	90 103	90 103
30202	21 966	0	21 966	64	0	64	0	0	0	22 030	0	22 030
30204	1 750	0	1 750	200	0	200	0	0	0	1 950	0	1 950
30213	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30221	0	0	0	6 664	43 206	49 870	6 664	43 163	49 827	0	43	43
30233	741	0	741	50 425	2 701	53 126	49 364	2 701	52 065	1 802	0	1 802
30302	56	0	56	14 365	90	14 455	14 392	90	14 482	29	0	29
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	45 000	0	45 000	110 000	0	110 000
32004	184 000	33 137	217 137	527 000	356	527 356	204 000	33 493	237 493	507 000	0	507 000
32005	645 000	9 818	654 818	147 000	31 522	178 522	525 000	10 745	535 745	267 000	30 595	297 595
32006	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45201	30 689	0	30 689	49 887	0	49 887	51 342	0	51 342	29 234	0	29 234
45205	20 100	0	20 100	0	0	0	350	0	350	19 750	0	19 750
45206	121 010	0	121 010	14 000	0	14 000	37 220	0	37 220	97 790	0	97 790
45207	66 129	0	66 129	300	0	300	620	0	620	65 809	0	65 809
45401	8 038	0	8 038	6 865	0	6 865	7 540	0	7 540	7 363	0	7 363
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	400	0	400	1 600	0	1 600
45405	24 600	0	24 600	300	0	300	16 000	0	16 000	8 900	0	8 900
45406	13 303	0	13 303	0	0	0	265	0	265	13 038	0	13 038
45407	8 100	0	8 100	3 500	0	3 500	1 100	0	1 100	10 500	0	10 500
45503	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
45504	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45505	1 812	0	1 812	50 750	0	50 750	205	0	205	52 357	0	52 357
45506	14 790	0	14 790	0	0	0	4 752	0	4 752	10 038	0	10 038
45507	1 541	0	1 541	0	0	0	60	0	60	1 481	0	1 481
45814	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
47404	0	0	0	5 502	0	5 502	0	0	0	5 502	0	5 502
47406	0	0	0	158 600	152 563	311 163	158 600	152 563	311 163	0	0	0
47408	0	0	0	202 997	195 781	398 778	198 115	195 781	393 896	4 882	0	4 882
47423	240	98	338	11 479	5 326	16 805	1 482	5 398	6 880	10 237	26	10 263
47427	0	8	8	4 598	266	4 864	4 598	274	4 872	0	0	0
51201	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
60302	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60304	244	0	244	0	0	0	244	0	244	0	0	0
60306	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
60308	23	0	23	55	0	55	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	166	0	166	779	48	827	450	48	498	495	0	495
60401	90 813	0	90 813	87 831	0	87 831	488	0	488	178 156	0	178 156
60701	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
61002	257	0	257	8	0	8	8	0	8	257	0	257
61008	523	0	523	121	0	121	124	0	124	520	0	520
61009	183	0	183	23	0	23	22	0	22	184	0	184
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	189	0	189	49	0	49	37	0	37	201	0	201
70501	16 482	0	16 482	0	0	0	16 482	0	16 482	0	0	0
70502	0	0	0	16 482	0	16 482	0	0	0	16 482	0	16 482
70606	0	0	0	20 076	0	20 076	0	0	0	20 076	0	20 076
70608	0	0	0	7 833	0	7 833	0	0	0	7 833	0	7 833
Пассив
10208	77 186	0	77 186	0	0	0	0	0	0	77 186	0	77 186
10601	29 881	0	29 881	8 997	0	8 997	88 321	0	88 321	109 205	0	109 205
10701	148 588	0	148 588	0	0	0	0	0	0	148 588	0	148 588
30109	100	65	165	0	2	2	0	4	4	100	67	167
30223	0	0	0	303 678	0	303 678	318 292	0	318 292	14 614	0	14 614
30232	0	0	0	1	359	360	1	359	360	0	0	0
30301	56	0	56	14 392	90	14 482	14 365	90	14 455	29	0	29
32801	0	8	8	0	8	8	0	0	0	0	0	0
40502	10 654	0	10 654	5 037	0	5 037	3 954	0	3 954	9 571	0	9 571
40503	0	2	2	0	2 422	2 422	0	4 771	4 771	0	2 351	2 351
40602	732	0	732	4 188	0	4 188	4 140	0	4 140	684	0	684
40603	1 912	118	2 030	1 321	4	1 325	1 439	4	1 443	2 030	118	2 148
40701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40702	1 018 104	30 726	1 048 830	2 246 884	419 014	2 665 898	1 950 943	465 203	2 416 146	722 163	76 915	799 078
40703	42 027	0	42 027	9 590	0	9 590	7 791	0	7 791	40 228	0	40 228
40802	131 748	13	131 761	471 168	13 729	484 897	433 354	13 730	447 084	93 934	14	93 948
40807	5 932	5 350	11 282	35 482	36 027	71 509	33 969	35 573	69 542	4 419	4 896	9 315
40813	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	60 429	3 677	64 106	42 794	1 582	44 376	46 162	256	46 418	63 797	2 351	66 148
40820	25	363	388	82	283	365	63	6	69	6	86	92
40905	474	0	474	7 024	0	7 024	7 478	0	7 478	928	0	928
40906	0	0	0	189 226	0	189 226	189 226	0	189 226	0	0	0
40909	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
40911	0	0	0	14 134	0	14 134	14 134	0	14 134	0	0	0
40912	0	0	0	0	652	652	0	652	652	0	0	0
40913	0	0	0	0	181	181	0	181	181	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42107	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	90 368	8 509	98 877	165 495	6 636	172 131	122 611	4 576	127 187	47 484	6 449	53 933
42303	10 181	0	10 181	151	0	151	55	0	55	10 085	0	10 085
42304	9 564	1 237	10 801	1 879	45	1 924	2 504	70	2 574	10 189	1 262	11 451
42305	23 238	488	23 726	980	39	1 019	29 885	1 207	31 092	52 143	1 656	53 799
42306	21 744	18 919	40 663	2 916	1 501	4 417	4 897	3 516	8 413	23 725	20 934	44 659
42307	281 779	0	281 779	55 926	0	55 926	24 502	0	24 502	250 355	0	250 355
42309	51	0	51	2	0	2	0	0	0	49	0	49
42601	638	323	961	904	2 327	3 231	1 038	2 226	3 264	772	222	994
44915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	23 285	0	23 285	4 544	0	4 544	5 116	0	5 116	23 857	0	23 857
45415	1 120	0	1 120	506	0	506	214	0	214	828	0	828
45515	3 317	0	3 317	113	0	113	1 001	0	1 001	4 205	0	4 205
45818	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
47405	0	0	0	162 337	176 966	339 303	169 659	177 021	346 680	7 322	55	7 377
47407	0	0	0	202 299	222 242	424 541	202 299	222 383	424 682	0	141	141
47416	0	0	0	4 643	223	4 866	6 555	254	6 809	1 912	31	1 943
47422	20	0	20	627	378	1 005	1 308	378	1 686	701	0	701
47425	2 826	0	2 826	3 200	0	3 200	2 426	0	2 426	2 052	0	2 052
51210	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
60301	1	0	1	1 769	0	1 769	2 174	0	2 174	406	0	406
60305	0	0	0	2 657	0	2 657	3 673	0	3 673	1 016	0	1 016
60309	152	0	152	154	0	154	126	0	126	124	0	124
60311	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
60322	21	0	21	20	0	20	0	0	0	1	0	1
60324	17	0	17	43	0	43	64	0	64	38	0	38
60601	17 078	0	17 078	183	0	183	8 944	0	8 944	25 839	0	25 839
61302	169	0	169	169	0	169	0	0	0	0	0	0
70301	87 351	0	87 351	87 351	0	87 351	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	1 003	0	1 003	87 543	0	87 543	86 540	0	86 540
70601	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424	25 424	0	25 424
70603	0	0	0	0	0	0	7 920	0	7 920	7 920	0	7 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	67 957	0	67 957	12 082	0	12 082	55 876	0	55 876
90902	325 034	0	325 034	32 875	0	32 875	101 401	0	101 401	256 508	0	256 508
91202	1 770	0	1 770	2	0	2	2	0	2	1 770	0	1 770
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	8 150	0	8 150	0	0	0	8 150	0	8 150	0	0	0
91305	718 089	0	718 089	0	0	0	718 089	0	718 089	0	0	0
91307	393 160	0	393 160	0	0	0	393 160	0	393 160	0	0	0
91414	0	0	0	769 428	0	769 428	83 810	0	83 810	685 618	0	685 618
91501	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
91503	716	0	716	0	0	0	716	0	716	0	0	0
91704	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
91802	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
99998	50 983	0	50 983	595 055	0	595 055	162 408	0	162 408	483 630	0	483 630
Пассив
91003	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91004	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91302	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
91309	20 073	0	20 073	20 073	0	20 073	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	8 150	0	8 150	8 150	0	8 150
91312	0	0	0	52 620	0	52 620	471 910	0	471 910	419 290	0	419 290
91315	0	0	0	0	1 372	1 372	0	5 043	5 043	0	3 671	3 671
91316	0	0	0	49 350	0	49 350	81 000	0	81 000	31 650	0	31 650
91317	0	0	0	58 802	0	58 802	78 955	0	78 955	20 153	0	20 153
91404	0	4 910	4 910	0	4 910	4 910	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	716	0	716	716	0	716
99999	1 454 073	0	1 454 073	1 222 870	0	1 222 870	775 722	0	775 722	1 006 925	0	1 006 925
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 692	4 692	0	4 692	4 692	0	0	0
93801	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 605	0	4 605	4 605	0	4 605	0	0	0

Страница была полезной?