• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"
Регистрационный номер
2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 29 359 0 29 359 0 0 0 0 0 0 29 359 0 29 359
20202 30 319 25 364 55 683 445 099 119 482 564 581 445 075 117 484 562 559 30 343 27 362 57 705
20208 4 345 0 4 345 5 200 0 5 200 6 681 0 6 681 2 864 0 2 864
20209 0 0 0 136 613 11 421 148 034 136 613 11 421 148 034 0 0 0
30102 23 277 0 23 277 2 104 258 0 2 104 258 2 086 803 0 2 086 803 40 732 0 40 732
30110 71 826 11 236 83 062 311 683 33 533 345 216 375 661 39 397 415 058 7 848 5 372 13 220
30202 57 478 0 57 478 216 0 216 0 0 0 57 694 0 57 694
30204 1 803 0 1 803 126 0 126 0 0 0 1 929 0 1 929
30221 0 0 0 28 264 0 28 264 28 264 0 28 264 0 0 0
30233 897 104 1 001 13 192 868 14 060 13 767 791 14 558 322 181 503
31902 0 0 0 155 600 0 155 600 155 600 0 155 600 0 0 0
31903 4 770 0 4 770 40 080 0 40 080 44 850 0 44 850 0 0 0
32002 0 0 0 610 000 0 610 000 610 000 0 610 000 0 0 0
32003 90 000 0 90 000 370 000 0 370 000 385 000 0 385 000 75 000 0 75 000
32004 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0
32005 640 000 0 640 000 100 000 0 100 000 0 0 0 740 000 0 740 000
32201 0 0 0 0 10 065 10 065 0 201 201 0 9 864 9 864
45201 25 865 0 25 865 40 918 0 40 918 34 466 0 34 466 32 317 0 32 317
45203 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
45204 2 266 0 2 266 5 000 0 5 000 0 0 0 7 266 0 7 266
45205 5 934 0 5 934 2 218 0 2 218 50 0 50 8 102 0 8 102
45206 395 717 0 395 717 37 141 0 37 141 33 712 0 33 712 399 146 0 399 146
45207 788 706 14 103 802 809 23 733 3 970 27 703 21 588 2 043 23 631 790 851 16 030 806 881
45208 1 810 0 1 810 0 0 0 50 0 50 1 760 0 1 760
45406 2 260 0 2 260 0 0 0 747 0 747 1 513 0 1 513
45407 4 007 0 4 007 0 0 0 270 0 270 3 737 0 3 737
45408 12 311 0 12 311 1 235 0 1 235 216 0 216 13 330 0 13 330
45504 105 0 105 60 0 60 16 0 16 149 0 149
45505 1 248 0 1 248 220 0 220 186 0 186 1 282 0 1 282
45506 33 697 0 33 697 3 190 0 3 190 1 391 0 1 391 35 496 0 35 496
45507 86 353 0 86 353 2 420 0 2 420 1 826 0 1 826 86 947 0 86 947
45509 5 034 0 5 034 3 560 0 3 560 3 136 0 3 136 5 458 0 5 458
45812 6 096 0 6 096 0 0 0 7 0 7 6 089 0 6 089
45815 1 433 0 1 433 306 0 306 95 0 95 1 644 0 1 644
45912 214 0 214 51 0 51 0 0 0 265 0 265
45914 0 0 0 50 0 50 0 0 0 50 0 50
45915 143 0 143 78 0 78 73 0 73 148 0 148
47408 10 599 0 10 599 622 800 626 284 1 249 084 625 391 626 284 1 251 675 8 008 0 8 008
47423 60 0 60 268 0 268 282 0 282 46 0 46
47427 2 901 10 2 911 19 649 87 19 736 19 358 88 19 446 3 192 9 3 201
51401 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
51402 49 937 0 49 937 0 0 0 49 937 0 49 937 0 0 0
60302 94 0 94 187 0 187 187 0 187 94 0 94
60308 0 0 0 206 0 206 206 0 206 0 0 0
60310 337 0 337 365 0 365 426 0 426 276 0 276
60312 7 380 0 7 380 9 830 0 9 830 7 575 0 7 575 9 635 0 9 635
60401 208 220 0 208 220 814 0 814 0 0 0 209 034 0 209 034
60404 273 0 273 0 0 0 0 0 0 273 0 273
60701 430 0 430 814 0 814 814 0 814 430 0 430
60901 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
61002 72 0 72 20 0 20 69 0 69 23 0 23
61008 583 0 583 180 0 180 292 0 292 471 0 471
61009 1 357 0 1 357 134 0 134 292 0 292 1 199 0 1 199
61210 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
61403 621 0 621 65 0 65 0 0 0 686 0 686
61702 5 951 0 5 951 106 0 106 0 0 0 6 057 0 6 057
70606 570 983 0 570 983 54 030 0 54 030 550 0 550 624 463 0 624 463
70608 56 075 0 56 075 20 838 0 20 838 0 0 0 76 913 0 76 913
70611 7 418 0 7 418 875 0 875 0 0 0 8 293 0 8 293
Итого по активу (баланс) 3 270 590 50 817 3 321 407 5 276 692 805 710 6 082 402 5 211 522 797 709 6 009 231 3 335 760 58 818 3 394 578
Пассив
10207 143 820 0 143 820 0 0 0 0 0 0 143 820 0 143 820
10601 146 795 0 146 795 0 0 0 0 0 0 146 795 0 146 795
10602 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
10701 7 259 0 7 259 0 0 0 0 0 0 7 259 0 7 259
10801 229 495 0 229 495 0 0 0 0 0 0 229 495 0 229 495
30126 3 687 0 3 687 0 0 0 0 0 0 3 687 0 3 687
30220 0 0 0 0 477 477 0 477 477 0 0 0
30223 0 0 0 5 501 0 5 501 5 501 0 5 501 0 0 0
30232 102 0 102 25 255 19 873 45 128 25 561 20 046 45 607 408 173 581
30236 7 0 7 1 895 0 1 895 1 946 0 1 946 58 0 58
40701 166 0 166 220 0 220 308 0 308 254 0 254
40702 125 627 918 126 545 1 328 856 363 1 329 219 1 320 604 488 1 321 092 117 375 1 043 118 418
40703 4 043 0 4 043 6 467 0 6 467 7 818 0 7 818 5 394 0 5 394
40802 34 492 0 34 492 148 300 0 148 300 147 584 0 147 584 33 776 0 33 776
40817 55 477 986 56 463 77 109 598 77 707 69 877 729 70 606 48 245 1 117 49 362
40820 45 19 64 89 3 92 73 6 79 29 22 51
40821 2 689 0 2 689 18 602 0 18 602 18 910 0 18 910 2 997 0 2 997
40905 0 0 0 10 125 0 10 125 10 125 0 10 125 0 0 0
40909 0 0 0 1 804 4 641 6 445 1 804 4 641 6 445 0 0 0
40910 0 0 0 2 454 1 815 4 269 2 454 1 815 4 269 0 0 0
40911 0 0 0 27 017 0 27 017 27 017 0 27 017 0 0 0
40912 0 0 0 2 885 6 385 9 270 2 885 6 385 9 270 0 0 0
40913 0 0 0 2 327 7 422 9 749 2 327 7 422 9 749 0 0 0
42104 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1 100
42105 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
42301 53 874 927 0 2 083 2 083 0 2 201 2 201 53 992 1 045
42303 254 0 254 44 0 44 44 0 44 254 0 254
42304 8 693 0 8 693 4 101 0 4 101 2 745 0 2 745 7 337 0 7 337
42305 439 023 3 345 442 368 26 850 1 354 28 204 12 224 817 13 041 424 397 2 808 427 205
42306 932 972 19 527 952 499 69 967 6 520 76 487 70 025 10 904 80 929 933 030 23 911 956 941
42307 161 824 20 867 182 691 16 354 6 985 23 339 14 403 9 146 23 549 159 873 23 028 182 901
42310 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
42311 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42312 1 0 1 0 0 0 2 0 2 3 0 3
42313 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42314 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42315 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42601 4 128 132 0 18 18 0 35 35 4 145 149
42605 709 0 709 0 0 0 190 0 190 899 0 899
42606 1 323 224 1 547 73 255 328 0 31 31 1 250 0 1 250
42615 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45215 206 014 0 206 014 7 958 0 7 958 9 657 0 9 657 207 713 0 207 713
45415 905 0 905 16 0 16 1 0 1 890 0 890
45515 1 847 0 1 847 277 0 277 303 0 303 1 873 0 1 873
45818 7 507 0 7 507 20 0 20 211 0 211 7 698 0 7 698
45918 355 0 355 2 0 2 26 0 26 379 0 379
47405 0 0 0 232 0 232 232 0 232 0 0 0
47407 0 0 0 625 316 626 284 1 251 600 625 316 626 284 1 251 600 0 0 0
47411 7 430 19 7 449 2 319 7 2 326 10 821 82 10 903 15 932 94 16 026
47416 0 0 0 1 995 0 1 995 2 017 0 2 017 22 0 22
47422 1 049 0 1 049 56 189 0 56 189 56 622 0 56 622 1 482 0 1 482
47425 850 0 850 5 450 0 5 450 5 687 0 5 687 1 087 0 1 087
47426 14 0 14 15 0 15 90 0 90 89 0 89
60301 29 0 29 1 589 0 1 589 3 832 0 3 832 2 272 0 2 272
60305 0 0 0 3 873 0 3 873 7 437 0 7 437 3 564 0 3 564
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 37 0 37 19 0 19 39 0 39 57 0 57
60311 128 0 128 129 0 129 117 0 117 116 0 116
60313 0 0 0 0 73 73 0 73 73 0 0 0
60320 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
60322 0 0 0 1 0 1 8 0 8 7 0 7
60324 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60601 43 329 0 43 329 0 0 0 412 0 412 43 741 0 43 741
60903 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
61304 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
61701 29 359 0 29 359 0 0 0 0 0 0 29 359 0 29 359
70601 601 242 0 601 242 2 0 2 60 618 0 60 618 661 858 0 661 858
70603 60 037 0 60 037 0 0 0 20 462 0 20 462 80 499 0 80 499
70615 5 951 0 5 951 0 0 0 106 0 106 6 057 0 6 057
Итого по пассиву (баланс) 3 274 500 46 907 3 321 407 2 481 700 685 156 3 166 856 2 548 445 691 582 3 240 027 3 341 245 53 333 3 394 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 106 803 0 106 803 9 712 0 9 712 978 0 978 115 537 0 115 537
90902 263 529 0 263 529 2 424 0 2 424 3 512 0 3 512 262 441 0 262 441
91202 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 725 968 0 725 968 91 209 0 91 209 3 298 0 3 298 813 879 0 813 879
91604 3 302 0 3 302 49 0 49 12 0 12 3 339 0 3 339
91704 2 392 0 2 392 0 0 0 0 0 0 2 392 0 2 392
91802 4 913 0 4 913 0 0 0 0 0 0 4 913 0 4 913
99998 918 885 0 918 885 134 979 0 134 979 102 901 0 102 901 950 963 0 950 963
Итого по активу (баланс) 2 025 801 0 2 025 801 238 378 0 238 378 110 706 0 110 706 2 153 473 0 2 153 473
Пассив
91003 0 0 0 216 0 216 216 0 216 0 0 0
91004 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0
91311 26 866 0 26 866 0 0 0 0 0 0 26 866 0 26 866
91312 791 473 0 791 473 7 775 0 7 775 32 345 0 32 345 816 043 0 816 043
91315 25 447 0 25 447 0 0 0 0 0 0 25 447 0 25 447
91316 2 260 0 2 260 41 924 0 41 924 44 500 0 44 500 4 836 0 4 836
91317 36 627 0 36 627 52 860 0 52 860 57 792 0 57 792 41 559 0 41 559
91507 36 212 0 36 212 0 0 0 0 0 0 36 212 0 36 212
99999 1 106 916 0 1 106 916 7 475 0 7 475 103 069 0 103 069 1 202 510 0 1 202 510
Итого по пассиву (баланс) 2 025 801 0 2 025 801 110 376 0 110 376 238 048 0 238 048 2 153 473 0 2 153 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902 0 0 0 617 752 632 186 1 249 938 617 752 632 186 1 249 938 0 0 0
99996 0 0 0 1 241 930 0 1 241 930 1 241 930 0 1 241 930 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 1 859 682 632 186 2 491 868 1 859 682 632 186 2 491 868 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 609 744 632 186 1 241 930 609 744 632 186 1 241 930 0 0 0
99997 0 0 0 1 249 938 0 1 249 938 1 249 938 0 1 249 938 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 859 682 632 186 2 491 868 1 859 682 632 186 2 491 868 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?