Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 272	24 607	119 879	1 090 062	72 229	1 162 291	1 170 079	83 898	1 253 977	15 255	12 938	28 193
20208	566	0	566	4 889	0	4 889	4 378	0	4 378	1 077	0	1 077
20209	0	0	0	360 490	5 150	365 640	360 490	5 150	365 640	0	0	0
30102	16 514	0	16 514	1 342 105	0	1 342 105	1 276 658	0	1 276 658	81 961	0	81 961
30110	4 686	2 068	6 754	19 070	9 847	28 917	21 116	9 842	30 958	2 640	2 073	4 713
30202	27 199	0	27 199	0	0	0	2 569	0	2 569	24 630	0	24 630
30204	1 796	0	1 796	0	0	0	234	0	234	1 562	0	1 562
30221	0	151	151	12 072	0	12 072	12 072	151	12 223	0	0	0
30233	916	0	916	13 095	350	13 445	12 667	311	12 978	1 344	39	1 383
45106	172	0	172	0	0	0	74	0	74	98	0	98
45201	6 312	0	6 312	0	0	0	5 572	0	5 572	740	0	740
45204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45205	17 600	0	17 600	0	0	0	3 000	0	3 000	14 600	0	14 600
45206	944 835	45 212	990 047	26 566	2 284	28 850	106 026	1 128	107 154	865 375	46 368	911 743
45207	518 372	23 565	541 937	49 396	1 084	50 480	2 436	6 891	9 327	565 332	17 758	583 090
45208	41 164	0	41 164	0	0	0	911	0	911	40 253	0	40 253
45401	1 508	0	1 508	0	0	0	102	0	102	1 406	0	1 406
45405	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45406	22 100	0	22 100	0	0	0	740	0	740	21 360	0	21 360
45407	9 425	0	9 425	0	0	0	942	0	942	8 483	0	8 483
45408	15 628	0	15 628	0	0	0	263	0	263	15 365	0	15 365
45503	175	0	175	0	0	0	25	0	25	150	0	150
45504	78	0	78	0	0	0	15	0	15	63	0	63
45505	7 184	2 853	10 037	0	152	152	386	51	437	6 798	2 954	9 752
45506	26 458	0	26 458	0	0	0	5 270	0	5 270	21 188	0	21 188
45507	92 751	0	92 751	181	0	181	4 527	0	4 527	88 405	0	88 405
45509	6 846	0	6 846	1 756	0	1 756	2 795	0	2 795	5 807	0	5 807
45812	25 210	0	25 210	38 500	0	38 500	8	0	8	63 702	0	63 702
45814	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45815	1 212	0	1 212	134	0	134	138	0	138	1 208	0	1 208
45912	214	0	214	2 983	0	2 983	1 208	0	1 208	1 989	0	1 989
45915	131	0	131	37	23	60	39	23	62	129	0	129
47423	168	0	168	227	0	227	235	0	235	160	0	160
47427	3 148	79	3 227	14 618	407	15 025	15 224	417	15 641	2 542	69	2 611
51407	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60302	506	0	506	275	0	275	508	0	508	273	0	273
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	73	0	73	230	0	230	177	0	177	126	0	126
60312	1 446	0	1 446	2 658	0	2 658	2 319	0	2 319	1 785	0	1 785
60401	194 410	0	194 410	0	0	0	29	0	29	194 381	0	194 381
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	6	0	6	30	0	30	0	0	0	36	0	36
61008	336	0	336	158	0	158	211	0	211	283	0	283
61009	107	0	107	752	0	752	401	0	401	458	0	458
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	590	0	590	187	0	187	0	0	0	777	0	777
70606	554 213	0	554 213	60 514	0	60 514	937	0	937	613 790	0	613 790
70608	98 422	0	98 422	4 319	0	4 319	0	0	0	102 741	0	102 741
70611	4 073	0	4 073	260	0	260	0	0	0	4 333	0	4 333
Итого по активу (баланс)	2 742 846	98 535	2 841 381	3 045 725	91 526	3 137 251	3 014 872	107 862	3 122 734	2 773 699	82 199	2 855 898
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	135 250	0	135 250	0	0	0	0	0	0	135 250	0	135 250
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	215 103	0	215 103	0	0	0	0	0	0	215 103	0	215 103
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	14	0	14	9 977	2 016	11 993	10 158	2 113	12 271	195	97	292
30236	0	0	0	359	9	368	385	9	394	26	0	26
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	0	0	0	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
40701	48	0	48	223	0	223	401	0	401	226	0	226
40702	65 203	873	66 076	738 666	11 063	749 729	749 234	11 139	760 373	75 771	949	76 720
40703	4 698	0	4 698	8 114	0	8 114	5 637	0	5 637	2 221	0	2 221
40802	16 020	0	16 020	180 846	0	180 846	186 072	0	186 072	21 246	0	21 246
40807	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
40817	112 284	916	113 200	439 494	69	439 563	382 884	107	382 991	55 674	954	56 628
40820	458	15	473	41	0	41	44	0	44	461	15	476
40821	980	0	980	18 203	0	18 203	17 570	0	17 570	347	0	347
40905	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
40909	0	0	0	75	109	184	75	109	184	0	0	0
40910	0	0	0	140	118	258	140	118	258	0	0	0
40911	245	0	245	22 986	0	22 986	23 318	0	23 318	577	0	577
40912	0	0	0	3 331	872	4 203	3 331	872	4 203	0	0	0
40913	0	0	0	1 288	509	1 797	1 288	509	1 797	0	0	0
42301	53	1 767	1 820	0	10 421	10 421	0	9 277	9 277	53	623	676
42303	830	0	830	1 365	0	1 365	1 401	0	1 401	866	0	866
42304	21 607	119	21 726	11 425	18	11 443	6 005	38	6 043	16 187	139	16 326
42305	85 639	5 779	91 418	36 329	3 833	40 162	20 744	2 211	22 955	70 054	4 157	74 211
42306	821 573	27 961	849 534	373 291	13 061	386 352	139 811	9 196	149 007	588 093	24 096	612 189
42307	198 595	29 552	228 147	58 993	10 832	69 825	14 301	1 210	15 511	153 903	19 930	173 833
42310	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	94	98	0	2	2	0	5	5	4	97	101
42605	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
42606	20	162	182	20	3	23	0	9	9	0	168	168
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45215	197 823	0	197 823	34 404	0	34 404	24 515	0	24 515	187 934	0	187 934
45415	1 259	0	1 259	23	0	23	0	0	0	1 236	0	1 236
45515	2 261	0	2 261	258	0	258	187	0	187	2 190	0	2 190
45818	26 415	0	26 415	39	0	39	14 862	0	14 862	41 238	0	41 238
45918	343	0	343	18	0	18	666	0	666	991	0	991
47405	0	0	0	8 488	0	8 488	8 488	0	8 488	0	0	0
47407	0	0	0	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	0	0	0
47411	5 646	68	5 714	3 417	23	3 440	3 376	9	3 385	5 605	54	5 659
47416	143	0	143	12 216	0	12 216	12 098	0	12 098	25	0	25
47422	14	0	14	37 279	0	37 279	37 275	0	37 275	10	0	10
47425	1 268	0	1 268	2 381	0	2 381	2 370	0	2 370	1 257	0	1 257
47426	0	0	0	1 014	0	1 014	1 809	0	1 809	795	0	795
51410	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60301	30	0	30	2 339	0	2 339	2 338	0	2 338	29	0	29
60305	0	0	0	6 087	0	6 087	6 087	0	6 087	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	39	0	39	16	0	16	35	0	35	58	0	58
60311	208	0	208	209	0	209	106	0	106	105	0	105
60313	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	38 709	0	38 709	29	0	29	402	0	402	39 082	0	39 082
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	570 022	0	570 022	61	0	61	61 260	0	61 260	631 221	0	631 221
70603	98 538	0	98 538	0	0	0	5 319	0	5 319	103 857	0	103 857
Итого по пассиву (баланс)	2 774 070	67 311	2 841 381	2 416 846	53 008	2 469 854	2 447 389	36 982	2 484 371	2 804 613	51 285	2 855 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	251 978	0	251 978	3 176	0	3 176	27 692	0	27 692	227 462	0	227 462
90902	844 035	0	844 035	51 682	0	51 682	9 078	0	9 078	886 639	0	886 639
91202	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	763 582	0	763 582	7 041	0	7 041	63 239	0	63 239	707 384	0	707 384
91604	4 806	0	4 806	590	0	590	11	0	11	5 385	0	5 385
91704	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
91802	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
99998	1 360 486	0	1 360 486	51 903	0	51 903	93 223	0	93 223	1 319 166	0	1 319 166
Итого по активу (баланс)	3 232 495	0	3 232 495	114 392	0	114 392	193 243	0	193 243	3 153 644	0	3 153 644
Пассив
91311	26 866	0	26 866	0	0	0	0	0	0	26 866	0	26 866
91312	1 195 820	0	1 195 820	43 286	0	43 286	12 920	0	12 920	1 165 454	0	1 165 454
91315	73 361	0	73 361	269	0	269	0	0	0	73 092	0	73 092
91316	13 977	0	13 977	26 030	0	26 030	26 500	0	26 500	14 447	0	14 447
91317	48 229	0	48 229	23 638	0	23 638	12 483	0	12 483	37 074	0	37 074
91507	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
99999	1 872 009	0	1 872 009	71 061	0	71 061	33 530	0	33 530	1 834 478	0	1 834 478
Итого по пассиву (баланс)	3 232 495	0	3 232 495	164 284	0	164 284	85 433	0	85 433	3 153 644	0	3 153 644
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?