Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 048	20 374	68 422	992 691	156 867	1 149 558	1 015 731	159 175	1 174 906	25 008	18 066	43 074
20208	2 067	0	2 067	8 419	0	8 419	8 408	0	8 408	2 078	0	2 078
20209	0	0	0	491 606	8 838	500 444	491 606	8 838	500 444	0	0	0
30102	439 265	0	439 265	2 359 472	0	2 359 472	2 502 659	0	2 502 659	296 078	0	296 078
30110	7 617	60 310	67 927	2 020 266	44 958	2 065 224	2 021 620	42 974	2 064 594	6 263	62 294	68 557
30202	24 518	0	24 518	465	0	465	0	0	0	24 983	0	24 983
30204	2 350	0	2 350	0	0	0	4	0	4	2 346	0	2 346
30221	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
30233	181	10	191	23 077	376	23 453	20 865	384	21 249	2 393	2	2 395
31902	100 000	0	100 000	1 500 000	0	1 500 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
31904	290 000	0	290 000	540 000	0	540 000	390 000	0	390 000	440 000	0	440 000
31905	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45103	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45104	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
45201	9 652	0	9 652	27 362	0	27 362	21 064	0	21 064	15 950	0	15 950
45204	5 035	0	5 035	5 190	0	5 190	1 220	0	1 220	9 005	0	9 005
45205	32 997	0	32 997	1 175	0	1 175	15 000	0	15 000	19 172	0	19 172
45206	1 141 983	67 082	1 209 065	193 944	20 353	214 297	209 432	24 885	234 317	1 126 495	62 550	1 189 045
45207	223 811	0	223 811	101 215	0	101 215	12 772	0	12 772	312 254	0	312 254
45208	4 829	0	4 829	25 000	0	25 000	109	0	109	29 720	0	29 720
45401	1 512	0	1 512	2 966	0	2 966	3 222	0	3 222	1 256	0	1 256
45405	223	0	223	0	0	0	223	0	223	0	0	0
45406	22 275	0	22 275	0	0	0	305	0	305	21 970	0	21 970
45407	10 274	0	10 274	0	0	0	702	0	702	9 572	0	9 572
45408	14 784	0	14 784	0	0	0	670	0	670	14 114	0	14 114
45504	1 021	2 728	3 749	0	71	71	507	2 799	3 306	514	0	514
45505	7 678	0	7 678	859	2 767	3 626	1 220	1	1 221	7 317	2 766	10 083
45506	39 823	0	39 823	1 750	0	1 750	2 658	0	2 658	38 915	0	38 915
45507	53 390	0	53 390	25 620	0	25 620	2 079	0	2 079	76 931	0	76 931
45509	8 132	0	8 132	4 461	0	4 461	4 650	0	4 650	7 943	0	7 943
45812	7 547	0	7 547	49	0	49	49	0	49	7 547	0	7 547
45815	1 206	0	1 206	229	0	229	184	0	184	1 251	0	1 251
45912	351	0	351	147	0	147	8	0	8	490	0	490
45914	21	0	21	48	0	48	41	0	41	28	0	28
45915	110	0	110	46	0	46	36	0	36	120	0	120
47408	0	0	0	5 917	711	6 628	5 917	711	6 628	0	0	0
47423	151	0	151	303	0	303	303	0	303	151	0	151
47427	2 196	12	2 208	16 100	364	16 464	14 621	327	14 948	3 675	49	3 724
51401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51407	109	0	109	0	0	0	4	0	4	105	0	105
60302	1 864	0	1 864	227	0	227	1 193	0	1 193	898	0	898
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	86	0	86	220	0	220	239	0	239	67	0	67
60312	1 683	0	1 683	2 254	0	2 254	2 269	0	2 269	1 668	0	1 668
60401	192 850	0	192 850	113	0	113	26	0	26	192 937	0	192 937
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	49	0	49	7	0	7	5	0	5	51	0	51
61008	366	0	366	215	0	215	292	0	292	289	0	289
61009	144	0	144	186	0	186	173	0	173	157	0	157
61011	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	767	0	767	0	0	0	549	0	549	218	0	218
70606	92 222	0	92 222	81 852	0	81 852	64	0	64	174 010	0	174 010
70608	13 869	0	13 869	8 264	0	8 264	0	0	0	22 133	0	22 133
70611	1 577	0	1 577	788	0	788	0	0	0	2 365	0	2 365
Итого по активу (баланс)	2 910 369	150 516	3 060 885	8 946 467	235 305	9 181 772	8 856 750	240 094	9 096 844	3 000 086	145 727	3 145 813
Пассив
10207	143 820	0	143 820	1	0	1	1	0	1	143 820	0	143 820
10601	135 253	0	135 253	0	0	0	0	0	0	135 253	0	135 253
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	190 340	0	190 340	0	0	0	0	0	0	190 340	0	190 340
30126	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30232	15	0	15	14 975	7 043	22 018	14 986	7 140	22 126	26	97	123
30236	127	0	127	1 422	8	1 430	1 339	8	1 347	44	0	44
40602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40701	13 837	0	13 837	26 096	0	26 096	19 022	0	19 022	6 763	0	6 763
40702	401 888	42 578	444 466	3 019 146	87 840	3 106 986	3 017 675	89 374	3 107 049	400 417	44 112	444 529
40703	7 252	0	7 252	9 184	0	9 184	7 769	0	7 769	5 837	0	5 837
40802	76 297	71	76 368	322 075	177	322 252	316 141	348	316 489	70 363	242	70 605
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	106 700	4 557	111 257	169 620	5 768	175 388	165 514	5 735	171 249	102 594	4 524	107 118
40820	289	138	427	382	3	385	328	5	333	235	140	375
40821	6 533	0	6 533	45 826	0	45 826	44 507	0	44 507	5 214	0	5 214
40901	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
40905	0	0	0	6 775	0	6 775	6 775	0	6 775	0	0	0
40909	0	0	0	502	1 115	1 617	502	1 115	1 617	0	0	0
40910	0	0	0	270	506	776	270	506	776	0	0	0
40911	897	0	897	30 383	0	30 383	30 549	0	30 549	1 063	0	1 063
40912	0	0	0	1 200	1 971	3 171	1 200	1 971	3 171	0	0	0
40913	0	0	0	603	2 696	3 299	603	2 696	3 299	0	0	0
42105	16 500	0	16 500	9 000	0	9 000	7 500	0	7 500	15 000	0	15 000
42301	53	1 498	1 551	0	8 090	8 090	0	8 264	8 264	53	1 672	1 725
42303	955	0	955	140	0	140	100	0	100	915	0	915
42304	38 345	0	38 345	6 497	0	6 497	6 788	0	6 788	38 636	0	38 636
42305	126 048	17 793	143 841	19 883	638	20 521	17 047	972	18 019	123 212	18 127	141 339
42306	978 624	47 682	1 026 306	108 484	6 707	115 191	111 453	3 422	114 875	981 593	44 397	1 025 990
42307	279 117	33 266	312 383	26 894	1 302	28 196	31 121	3 432	34 553	283 344	35 396	318 740
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	90	94	0	2	2	0	3	3	4	91	95
42605	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
42606	340	0	340	307	0	307	367	0	367	400	0	400
42607	1	161	162	0	4	4	0	6	6	1	163	164
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45215	177 643	0	177 643	46 392	0	46 392	47 904	0	47 904	179 155	0	179 155
45415	1 494	0	1 494	253	0	253	30	0	30	1 271	0	1 271
45515	2 645	0	2 645	1 569	0	1 569	722	0	722	1 798	0	1 798
45818	8 704	0	8 704	30	0	30	48	0	48	8 722	0	8 722
45918	370	0	370	12	0	12	91	0	91	449	0	449
47405	0	0	0	72 458	0	72 458	72 458	0	72 458	0	0	0
47407	0	0	0	25 956	0	25 956	25 956	0	25 956	0	0	0
47411	9 078	122	9 200	3 708	111	3 819	9 615	305	9 920	14 985	316	15 301
47416	387	0	387	8 785	0	8 785	8 607	0	8 607	209	0	209
47422	964	0	964	44 269	0	44 269	43 495	0	43 495	190	0	190
47425	3 527	0	3 527	6 934	0	6 934	7 957	0	7 957	4 550	0	4 550
47426	367	0	367	244	0	244	67	0	67	190	0	190
51410	109	0	109	4	0	4	0	0	0	105	0	105
60301	2 382	0	2 382	3 680	0	3 680	4 366	0	4 366	3 068	0	3 068
60305	2 980	0	2 980	5 912	0	5 912	6 238	0	6 238	3 306	0	3 306
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	52	0	52	106	0	106	56	0	56	2	0	2
60311	176	0	176	177	0	177	188	0	188	187	0	187
60313	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	11	0	11	32	0	32	1 654	0	1 654	1 633	0	1 633
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	35 864	0	35 864	26	0	26	387	0	387	36 225	0	36 225
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
70601	92 955	0	92 955	5	0	5	84 213	0	84 213	177 163	0	177 163
70603	13 904	0	13 904	0	0	0	8 225	0	8 225	22 129	0	22 129
70801	27 634	0	27 634	0	0	0	0	0	0	27 634	0	27 634
Итого по пассиву (баланс)	2 912 924	147 961	3 060 885	4 042 741	124 028	4 166 769	4 126 348	125 349	4 251 697	2 996 531	149 282	3 145 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	411 665	0	411 665	14 707	0	14 707	170 276	0	170 276	256 096	0	256 096
90902	1 883 564	0	1 883 564	25 715	0	25 715	94 237	0	94 237	1 815 042	0	1 815 042
90907	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
91202	115	0	115	0	0	0	4	0	4	111	0	111
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	769 577	3 169	772 746	146 746	83	146 829	41 966	3 252	45 218	874 357	0	874 357
91604	2 985	29	3 014	22	28	50	3	57	60	3 004	0	3 004
91704	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
91802	5 043	0	5 043	0	0	0	0	0	0	5 043	0	5 043
99998	1 288 622	0	1 288 622	540 874	0	540 874	483 660	0	483 660	1 345 836	0	1 345 836
Итого по активу (баланс)	4 364 002	3 198	4 367 200	730 564	111	730 675	792 646	3 309	795 955	4 301 920	0	4 301 920
Пассив
91003	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
91311	57 112	0	57 112	0	0	0	0	0	0	57 112	0	57 112
91312	1 160 958	0	1 160 958	295 015	0	295 015	337 527	0	337 527	1 203 470	0	1 203 470
91315	20 007	0	20 007	0	0	0	0	0	0	20 007	0	20 007
91316	4 820	0	4 820	115 564	1 535	117 099	143 200	1 535	144 735	32 456	0	32 456
91317	43 472	0	43 472	71 085	0	71 085	58 151	0	58 151	30 538	0	30 538
91507	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
99999	3 078 578	0	3 078 578	308 210	0	308 210	185 716	0	185 716	2 956 084	0	2 956 084
Итого по пассиву (баланс)	4 367 200	0	4 367 200	790 335	1 535	791 870	725 055	1 535	726 590	4 301 920	0	4 301 920
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 340	4 340	0	4 340	4 340	0	0	0
93801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12	4 340	4 352	12	4 340	4 352	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 344	0	4 344	4 344	0	4 344	0	0	0
96801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 356	0	4 356	4 356	0	4 356	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?