Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 670	17 630	45 300	992 805	134 519	1 127 324	997 923	136 646	1 134 569	22 552	15 503	38 055
20208	1 640	0	1 640	13 600	0	13 600	12 481	0	12 481	2 759	0	2 759
20209	0	0	0	468 920	6 983	475 903	468 920	6 983	475 903	0	0	0
30102	269 731	0	269 731	3 097 110	0	3 097 110	3 106 956	0	3 106 956	259 885	0	259 885
30110	8 430	52 411	60 841	31 998	73 134	105 132	32 757	74 739	107 496	7 671	50 806	58 477
30202	22 768	0	22 768	378	0	378	0	0	0	23 146	0	23 146
30204	2 558	0	2 558	0	0	0	256	0	256	2 302	0	2 302
30213	211	0	211	604	0	604	641	0	641	174	0	174
30221	0	0	0	7 328	0	7 328	7 328	0	7 328	0	0	0
30233	60	0	60	27 303	179	27 482	26 287	179	26 466	1 076	0	1 076
30302	505 526	6 655	512 181	305 263	301	305 564	85 780	275	86 055	725 009	6 681	731 690
30402	0	0	0	1 400 211	0	1 400 211	1 400 211	0	1 400 211	0	0	0
31902	50 000	0	50 000	970 000	0	970 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
31903	0	0	0	330 000	0	330 000	250 000	0	250 000	80 000	0	80 000
31904	420 000	0	420 000	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	420 000	0	420 000
45201	16 130	0	16 130	27 356	0	27 356	35 832	0	35 832	7 654	0	7 654
45203	8 500	0	8 500	46 400	0	46 400	54 900	0	54 900	0	0	0
45204	25 000	0	25 000	10 200	0	10 200	22 000	0	22 000	13 200	0	13 200
45205	24 216	0	24 216	8 205	0	8 205	6 200	0	6 200	26 221	0	26 221
45206	1 032 462	70 128	1 102 590	124 918	9 502	134 420	61 352	6 363	67 715	1 096 028	73 267	1 169 295
45207	304 033	0	304 033	13 350	0	13 350	30 808	0	30 808	286 575	0	286 575
45208	10 027	0	10 027	180	0	180	5 104	0	5 104	5 103	0	5 103
45401	535	0	535	3 469	0	3 469	3 133	0	3 133	871	0	871
45405	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
45406	23 850	0	23 850	500	0	500	250	0	250	24 100	0	24 100
45407	12 718	0	12 718	0	0	0	647	0	647	12 071	0	12 071
45408	12 589	0	12 589	1 799	0	1 799	215	0	215	14 173	0	14 173
45504	311	3 153	3 464	36	82	118	4	129	133	343	3 106	3 449
45505	6 887	0	6 887	990	0	990	688	0	688	7 189	0	7 189
45506	50 220	0	50 220	1 745	0	1 745	2 886	0	2 886	49 079	0	49 079
45507	56 252	0	56 252	1 678	0	1 678	1 187	0	1 187	56 743	0	56 743
45509	8 227	0	8 227	4 249	0	4 249	5 520	0	5 520	6 956	0	6 956
45812	7 421	0	7 421	50	0	50	9	0	9	7 462	0	7 462
45815	1 185	0	1 185	61	0	61	58	0	58	1 188	0	1 188
45912	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45915	81	0	81	18	0	18	18	0	18	81	0	81
47408	0	0	0	6 480	0	6 480	6 480	0	6 480	0	0	0
47423	155	53	208	3 126	221	3 347	3 174	274	3 448	107	0	107
47427	3 810	87	3 897	14 678	429	15 107	15 487	442	15 929	3 001	74	3 075
51407	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	72	0	72	296	0	296	263	0	263	105	0	105
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	80	0	80	441	0	441	454	0	454	67	0	67
60312	1 360	0	1 360	3 229	0	3 229	3 549	0	3 549	1 040	0	1 040
60401	160 149	0	160 149	0	0	0	21	0	21	160 128	0	160 128
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	43	0	43	121	0	121	126	0	126	38	0	38
61008	350	0	350	245	0	245	331	0	331	264	0	264
61009	133	0	133	84	0	84	77	0	77	140	0	140
61011	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
70606	587 494	0	587 494	57 289	0	57 289	104	0	104	644 679	0	644 679
70608	215 485	0	215 485	8 951	0	8 951	0	0	0	224 436	0	224 436
70611	6 903	0	6 903	789	0	789	0	0	0	7 692	0	7 692
Итого по активу (баланс)	3 887 714	150 117	4 037 831	8 546 686	225 350	8 772 036	8 230 527	226 030	8 456 557	4 203 873	149 437	4 353 310
Пассив
10207	143 820	0	143 820	6 075	0	6 075	6 075	0	6 075	143 820	0	143 820
10601	104 195	0	104 195	0	0	0	0	0	0	104 195	0	104 195
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	190 108	0	190 108	0	0	0	0	0	0	190 108	0	190 108
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30232	68	0	68	22 220	1 709	23 929	22 235	1 709	23 944	83	0	83
30301	505 526	6 655	512 181	85 780	275	86 055	305 263	301	305 564	725 009	6 681	731 690
40502	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
40602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40701	8 170	0	8 170	16 285	0	16 285	19 559	0	19 559	11 444	0	11 444
40702	380 587	31 192	411 779	3 527 117	74 797	3 601 914	3 529 787	78 035	3 607 822	383 257	34 430	417 687
40703	7 798	0	7 798	14 333	0	14 333	13 028	0	13 028	6 493	0	6 493
40802	70 928	115	71 043	334 187	211	334 398	325 008	167	325 175	61 749	71	61 820
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	99 484	5 034	104 518	193 698	466	194 164	192 497	348	192 845	98 283	4 916	103 199
40820	407	193	600	44	8	52	12	5	17	375	190	565
40821	3 947	0	3 947	36 618	0	36 618	35 340	0	35 340	2 669	0	2 669
40905	0	0	0	10 896	0	10 896	10 896	0	10 896	0	0	0
40909	0	0	0	834	780	1 614	834	780	1 614	0	0	0
40910	0	0	0	821	399	1 220	821	399	1 220	0	0	0
40911	717	0	717	34 029	0	34 029	33 958	0	33 958	646	0	646
40912	0	0	0	3 698	2 776	6 474	3 698	2 776	6 474	0	0	0
40913	0	0	0	2 782	3 304	6 086	2 782	3 304	6 086	0	0	0
42105	37 000	0	37 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	37 000	0	37 000
42301	53	2 088	2 141	0	4 892	4 892	0	4 695	4 695	53	1 891	1 944
42303	1 397	0	1 397	1 554	0	1 554	1 144	0	1 144	987	0	987
42304	29 959	15	29 974	10 075	0	10 075	9 095	0	9 095	28 979	15	28 994
42305	123 777	15 162	138 939	26 308	2 530	28 838	22 340	4 497	26 837	119 809	17 129	136 938
42306	888 545	50 615	939 160	114 504	7 864	122 368	134 211	3 515	137 726	908 252	46 266	954 518
42307	225 486	38 878	264 364	14 634	3 232	17 866	35 530	2 880	38 410	246 382	38 526	284 908
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	4	92	96	0	3	3	0	2	2	4	91	95
42606	756	0	756	0	0	0	6	0	6	762	0	762
42607	761	604	1 365	52	25	77	4	17	21	713	596	1 309
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	158 509	0	158 509	24 169	0	24 169	29 126	0	29 126	163 466	0	163 466
45415	1 639	0	1 639	39	0	39	33	0	33	1 633	0	1 633
45515	1 790	0	1 790	143	0	143	115	0	115	1 762	0	1 762
45818	8 599	0	8 599	17	0	17	58	0	58	8 640	0	8 640
45918	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
47405	0	0	0	60 699	0	60 699	60 699	0	60 699	0	0	0
47407	0	0	0	45 523	0	45 523	45 523	0	45 523	0	0	0
47411	6 549	89	6 638	3 013	9	3 022	4 960	21	4 981	8 496	101	8 597
47416	1 228	0	1 228	9 004	0	9 004	8 034	0	8 034	258	0	258
47422	110	0	110	74 937	7 170	82 107	74 860	7 181	82 041	33	11	44
47425	2 083	0	2 083	4 792	0	4 792	3 629	0	3 629	920	0	920
47426	222	0	222	64	0	64	145	0	145	303	0	303
51410	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60301	1 662	0	1 662	5 022	0	5 022	3 395	0	3 395	35	0	35
60305	2 997	0	2 997	11 688	0	11 688	8 691	0	8 691	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	39	0	39	23	0	23	60	0	60	76	0	76
60311	241	0	241	247	0	247	235	0	235	229	0	229
60313	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	10	0	10	23	0	23	13	0	13	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	6	0	6	16	0	16
60601	33 246	0	33 246	21	0	21	318	0	318	33 543	0	33 543
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
70601	619 673	0	619 673	1	0	1	58 148	0	58 148	677 820	0	677 820
70603	216 477	0	216 477	0	0	0	9 091	0	9 091	225 568	0	225 568
Итого по пассиву (баланс)	3 887 094	150 737	4 037 831	4 699 999	110 498	4 810 497	5 015 296	110 680	5 125 976	4 202 391	150 919	4 353 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	528 996	0	528 996	4 323	0	4 323	1 239	0	1 239	532 080	0	532 080
90902	1 336 809	0	1 336 809	23 477	0	23 477	34 519	0	34 519	1 325 767	0	1 325 767
91202	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	790 232	3 263	793 495	94 074	85	94 159	99 184	133	99 317	785 122	3 215	788 337
91604	2 907	0	2 907	22	0	22	2	0	2	2 927	0	2 927
91704	2 444	0	2 444	0	0	0	0	0	0	2 444	0	2 444
91802	5 089	0	5 089	0	0	0	0	0	0	5 089	0	5 089
99998	1 335 007	0	1 335 007	308 303	0	308 303	353 029	0	353 029	1 290 281	0	1 290 281
Итого по активу (баланс)	4 001 604	3 263	4 004 867	430 199	85	430 284	487 973	133	488 106	3 943 830	3 215	3 947 045
Пассив
91003	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91311	65 457	0	65 457	18 516	0	18 516	11 364	0	11 364	58 305	0	58 305
91312	1 172 477	0	1 172 477	203 112	0	203 112	184 609	0	184 609	1 153 974	0	1 153 974
91315	4 670	0	4 670	0	0	0	50	0	50	4 720	0	4 720
91316	47 019	0	47 019	75 986	1 269	77 255	55 700	1 269	56 969	26 733	0	26 733
91317	43 001	0	43 001	53 824	0	53 824	54 989	0	54 989	44 166	0	44 166
91507	2 383	0	2 383	200	0	200	200	0	200	2 383	0	2 383
99999	2 669 860	0	2 669 860	132 990	0	132 990	119 894	0	119 894	2 656 764	0	2 656 764
Итого по пассиву (баланс)	4 004 867	0	4 004 867	484 750	1 269	486 019	426 928	1 269	428 197	3 947 045	0	3 947 045
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	16 998	16 998	0	16 998	16 998	0	0	0
93801	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	153	16 998	17 151	153	16 998	17 151	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 846	0	16 846	16 846	0	16 846	0	0	0
96801	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 999	0	16 999	16 999	0	16 999	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?