Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 594	18 269	53 863	1 127 038	120 633	1 247 671	1 134 962	121 272	1 256 234	27 670	17 630	45 300
20208	2 688	0	2 688	17 001	0	17 001	18 049	0	18 049	1 640	0	1 640
20209	0	0	0	557 230	6 356	563 586	557 230	6 356	563 586	0	0	0
30102	336 327	0	336 327	2 942 472	0	2 942 472	3 009 068	0	3 009 068	269 731	0	269 731
30110	7 411	53 653	61 064	29 827	64 787	94 614	28 808	66 029	94 837	8 430	52 411	60 841
30202	21 969	0	21 969	799	0	799	0	0	0	22 768	0	22 768
30204	3 044	0	3 044	0	0	0	486	0	486	2 558	0	2 558
30213	1 639	847	2 486	3 902	4 718	8 620	5 330	5 565	10 895	211	0	211
30221	0	0	0	4 260	0	4 260	4 260	0	4 260	0	0	0
30233	335	40	375	33 093	143	33 236	33 368	183	33 551	60	0	60
30302	409 621	2 552	412 173	164 833	4 254	169 087	68 928	151	69 079	505 526	6 655	512 181
30402	0	0	0	535 080	0	535 080	535 080	0	535 080	0	0	0
31902	0	0	0	395 000	0	395 000	345 000	0	345 000	50 000	0	50 000
31903	5 000	0	5 000	110 000	0	110 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31904	380 000	0	380 000	420 000	0	420 000	380 000	0	380 000	420 000	0	420 000
45201	17 362	0	17 362	49 082	0	49 082	50 314	0	50 314	16 130	0	16 130
45203	32 000	0	32 000	26 500	0	26 500	50 000	0	50 000	8 500	0	8 500
45204	5 000	0	5 000	27 000	0	27 000	7 000	0	7 000	25 000	0	25 000
45205	18 300	0	18 300	16 016	0	16 016	10 100	0	10 100	24 216	0	24 216
45206	1 054 416	71 509	1 125 925	111 153	17 370	128 523	133 107	18 751	151 858	1 032 462	70 128	1 102 590
45207	276 688	0	276 688	53 142	12 766	65 908	25 797	12 766	38 563	304 033	0	304 033
45208	9 631	0	9 631	500	0	500	104	0	104	10 027	0	10 027
45401	713	0	713	4 154	0	4 154	4 332	0	4 332	535	0	535
45406	24 195	0	24 195	150	0	150	495	0	495	23 850	0	23 850
45407	12 398	0	12 398	1 140	0	1 140	820	0	820	12 718	0	12 718
45408	12 742	0	12 742	102	0	102	255	0	255	12 589	0	12 589
45504	315	3 092	3 407	0	163	163	4	102	106	311	3 153	3 464
45505	7 311	0	7 311	904	0	904	1 328	0	1 328	6 887	0	6 887
45506	48 420	0	48 420	5 890	0	5 890	4 090	0	4 090	50 220	0	50 220
45507	51 559	0	51 559	8 050	0	8 050	3 357	0	3 357	56 252	0	56 252
45509	7 901	0	7 901	5 115	0	5 115	4 789	0	4 789	8 227	0	8 227
45812	7 390	0	7 390	50	0	50	19	0	19	7 421	0	7 421
45815	1 194	0	1 194	139	0	139	148	0	148	1 185	0	1 185
45912	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45914	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	82	0	82	53	0	53	54	0	54	81	0	81
47408	0	0	0	23 278	0	23 278	23 278	0	23 278	0	0	0
47423	143	3	146	5 004	148	5 152	4 992	98	5 090	155	53	208
47427	3 071	42	3 113	13 842	460	14 302	13 103	415	13 518	3 810	87	3 897
51407	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	163	0	163	303	0	303	394	0	394	72	0	72
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	49	0	49	395	0	395	364	0	364	80	0	80
60312	1 566	0	1 566	4 001	0	4 001	4 207	0	4 207	1 360	0	1 360
60401	159 389	0	159 389	901	0	901	141	0	141	160 149	0	160 149
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	38	0	38	100	0	100	95	0	95	43	0	43
61008	176	0	176	513	0	513	339	0	339	350	0	350
61009	121	0	121	39	0	39	27	0	27	133	0	133
61011	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
61209	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61403	222	0	222	248	0	248	0	0	0	470	0	470
70606	539 450	0	539 450	48 201	0	48 201	157	0	157	587 494	0	587 494
70608	203 923	0	203 923	11 562	0	11 562	0	0	0	215 485	0	215 485
70611	5 752	0	5 752	1 151	0	1 151	0	0	0	6 903	0	6 903
Итого по активу (баланс)	3 707 280	150 007	3 857 287	6 760 316	231 798	6 992 114	6 579 882	231 688	6 811 570	3 887 714	150 117	4 037 831
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	104 195	0	104 195	0	0	0	0	0	0	104 195	0	104 195
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	190 108	0	190 108	0	0	0	0	0	0	190 108	0	190 108
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	77	0	77	15 393	737	16 130	15 384	737	16 121	68	0	68
30301	409 621	2 552	412 173	68 928	151	69 079	164 833	4 254	169 087	505 526	6 655	512 181
40502	11	0	11	2 549	0	2 549	2 607	0	2 607	69	0	69
40602	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
40701	8 185	0	8 185	18 693	0	18 693	18 678	0	18 678	8 170	0	8 170
40702	377 454	30 608	408 062	3 263 669	114 709	3 378 378	3 266 802	115 293	3 382 095	380 587	31 192	411 779
40703	9 310	0	9 310	10 407	0	10 407	8 895	0	8 895	7 798	0	7 798
40802	79 129	35	79 164	387 923	139	388 062	379 722	219	379 941	70 928	115	71 043
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	98 639	5 002	103 641	266 651	4 214	270 865	267 496	4 246	271 742	99 484	5 034	104 518
40820	491	189	680	91	6	97	7	10	17	407	193	600
40821	4 847	0	4 847	36 373	0	36 373	35 473	0	35 473	3 947	0	3 947
40905	0	0	0	7 131	0	7 131	7 131	0	7 131	0	0	0
40909	0	0	0	696	1 451	2 147	696	1 451	2 147	0	0	0
40910	0	0	0	606	631	1 237	606	631	1 237	0	0	0
40911	807	0	807	41 802	0	41 802	41 712	0	41 712	717	0	717
40912	0	0	0	3 020	4 008	7 028	3 020	4 008	7 028	0	0	0
40913	0	0	0	1 789	4 239	6 028	1 789	4 239	6 028	0	0	0
42105	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42301	53	1 743	1 796	0	2 338	2 338	0	2 683	2 683	53	2 088	2 141
42303	1 314	0	1 314	774	0	774	857	0	857	1 397	0	1 397
42304	30 379	179	30 558	5 013	166	5 179	4 593	2	4 595	29 959	15	29 974
42305	132 616	14 730	147 346	34 180	1 721	35 901	25 341	2 153	27 494	123 777	15 162	138 939
42306	860 180	49 617	909 797	164 378	3 866	168 244	192 743	4 864	197 607	888 545	50 615	939 160
42307	221 783	38 307	260 090	21 864	2 880	24 744	25 567	3 451	29 018	225 486	38 878	264 364
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
42601	4	91	95	0	3	3	0	4	4	4	92	96
42606	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
42607	693	587	1 280	34	19	53	102	36	138	761	604	1 365
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	152 472	0	152 472	19 674	0	19 674	25 711	0	25 711	158 509	0	158 509
45415	1 671	0	1 671	61	0	61	29	0	29	1 639	0	1 639
45515	1 804	0	1 804	139	0	139	125	0	125	1 790	0	1 790
45818	8 575	0	8 575	34	0	34	58	0	58	8 599	0	8 599
45918	294	0	294	1	0	1	1	0	1	294	0	294
47405	0	0	0	71 468	0	71 468	71 468	0	71 468	0	0	0
47407	0	0	0	18 504	0	18 504	18 504	0	18 504	0	0	0
47411	11 726	368	12 094	9 309	302	9 611	4 132	23	4 155	6 549	89	6 638
47416	912	0	912	6 609	0	6 609	6 925	0	6 925	1 228	0	1 228
47422	212	75	287	77 921	10 205	88 126	77 819	10 130	87 949	110	0	110
47425	1 995	0	1 995	2 003	0	2 003	2 091	0	2 091	2 083	0	2 083
47426	143	0	143	65	0	65	144	0	144	222	0	222
51410	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60301	2 802	0	2 802	4 330	0	4 330	3 190	0	3 190	1 662	0	1 662
60305	2 956	0	2 956	5 661	0	5 661	5 702	0	5 702	2 997	0	2 997
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	2	0	2	28	0	28	65	0	65	39	0	39
60311	373	0	373	378	0	378	246	0	246	241	0	241
60313	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	1 479	0	1 479	1 480	0	1 480	11	0	11	10	0	10
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	33 021	0	33 021	80	0	80	305	0	305	33 246	0	33 246
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	11	0	11	1	0	1	3	0	3	13	0	13
70601	568 386	0	568 386	0	0	0	51 287	0	51 287	619 673	0	619 673
70603	204 744	0	204 744	0	0	0	11 733	0	11 733	216 477	0	216 477
Итого по пассиву (баланс)	3 713 199	144 088	3 857 287	4 570 159	151 833	4 721 992	4 744 054	158 482	4 902 536	3 887 094	150 737	4 037 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	520 585	0	520 585	76 337	0	76 337	67 926	0	67 926	528 996	0	528 996
90902	1 364 184	0	1 364 184	70 466	0	70 466	97 841	0	97 841	1 336 809	0	1 336 809
91202	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	800 472	3 201	803 673	77 251	168	77 419	87 491	106	87 597	790 232	3 263	793 495
91604	2 886	0	2 886	24	0	24	3	0	3	2 907	0	2 907
91704	2 444	0	2 444	0	0	0	0	0	0	2 444	0	2 444
91802	5 089	0	5 089	0	0	0	0	0	0	5 089	0	5 089
99998	1 358 700	0	1 358 700	251 172	0	251 172	274 865	0	274 865	1 335 007	0	1 335 007
Итого по активу (баланс)	4 054 480	3 201	4 057 681	475 250	168	475 418	528 126	106	528 232	4 001 604	3 263	4 004 867
Пассив
91003	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
91311	78 626	0	78 626	13 169	0	13 169	0	0	0	65 457	0	65 457
91312	1 142 193	0	1 142 193	114 777	0	114 777	145 061	0	145 061	1 172 477	0	1 172 477
91315	4 017	0	4 017	0	0	0	653	0	653	4 670	0	4 670
91316	50 600	0	50 600	30 532	0	30 532	26 951	0	26 951	47 019	0	47 019
91317	80 881	0	80 881	116 074	0	116 074	78 194	0	78 194	43 001	0	43 001
91507	2 383	0	2 383	0	0	0	0	0	0	2 383	0	2 383
99999	2 698 981	0	2 698 981	176 764	0	176 764	147 643	0	147 643	2 669 860	0	2 669 860
Итого по пассиву (баланс)	4 057 681	0	4 057 681	451 629	0	451 629	398 815	0	398 815	4 004 867	0	4 004 867
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 116	603	7 719	7 116	603	7 719	0	0	0
93801	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 194	603	7 797	7 194	603	7 797	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	602	7 126	7 728	602	7 126	7 728	0	0	0
96801	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	680	7 126	7 806	680	7 126	7 806	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?