Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 705	18 922	41 627	910 822	155 565	1 066 387	897 933	156 218	1 054 151	35 594	18 269	53 863
20208	3 135	0	3 135	12 013	0	12 013	12 460	0	12 460	2 688	0	2 688
20209	0	0	0	405 424	6 820	412 244	405 424	6 820	412 244	0	0	0
30102	392 777	0	392 777	2 635 199	0	2 635 199	2 691 649	0	2 691 649	336 327	0	336 327
30110	7 086	76 551	83 637	19 601	70 081	89 682	19 276	92 979	112 255	7 411	53 653	61 064
30202	21 174	0	21 174	795	0	795	0	0	0	21 969	0	21 969
30204	3 338	0	3 338	0	0	0	294	0	294	3 044	0	3 044
30213	1 113	1 733	2 846	9 549	5 332	14 881	9 023	6 218	15 241	1 639	847	2 486
30221	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
30233	1 225	0	1 225	28 243	1 885	30 128	29 133	1 845	30 978	335	40	375
30302	588 894	17 211	606 105	164 413	1 006	165 419	343 686	15 665	359 351	409 621	2 552	412 173
30402	0	0	0	7 003	0	7 003	7 003	0	7 003	0	0	0
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
31904	330 000	0	330 000	380 000	0	380 000	330 000	0	330 000	380 000	0	380 000
45201	22 127	0	22 127	40 606	0	40 606	45 371	0	45 371	17 362	0	17 362
45203	0	0	0	47 000	0	47 000	15 000	0	15 000	32 000	0	32 000
45204	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	22 500	0	22 500	300	0	300	4 500	0	4 500	18 300	0	18 300
45206	1 113 522	79 638	1 193 160	118 613	3 731	122 344	177 719	11 860	189 579	1 054 416	71 509	1 125 925
45207	258 502	0	258 502	24 565	0	24 565	6 379	0	6 379	276 688	0	276 688
45208	4 334	0	4 334	5 400	0	5 400	103	0	103	9 631	0	9 631
45401	182	0	182	3 268	0	3 268	2 737	0	2 737	713	0	713
45406	24 080	0	24 080	1 235	0	1 235	1 120	0	1 120	24 195	0	24 195
45407	13 230	0	13 230	0	0	0	832	0	832	12 398	0	12 398
45408	13 146	0	13 146	0	0	0	404	0	404	12 742	0	12 742
45504	337	0	337	0	3 120	3 120	22	28	50	315	3 092	3 407
45505	7 472	259	7 731	1 050	4	1 054	1 211	263	1 474	7 311	0	7 311
45506	48 356	0	48 356	2 709	0	2 709	2 645	0	2 645	48 420	0	48 420
45507	48 334	0	48 334	4 270	0	4 270	1 045	0	1 045	51 559	0	51 559
45509	6 424	0	6 424	4 377	0	4 377	2 900	0	2 900	7 901	0	7 901
45812	7 340	0	7 340	50	0	50	0	0	0	7 390	0	7 390
45815	1 201	3 229	4 430	86	174	260	93	3 403	3 496	1 194	0	1 194
45912	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45915	81	36	117	34	1	35	33	37	70	82	0	82
47408	0	0	0	21 281	0	21 281	21 281	0	21 281	0	0	0
47423	177	76	253	4 632	8	4 640	4 666	81	4 747	143	3	146
47427	3 223	61	3 284	12 267	416	12 683	12 419	435	12 854	3 071	42	3 113
51407	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	402	0	402	344	0	344	583	0	583	163	0	163
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	57	0	57	155	0	155	163	0	163	49	0	49
60312	1 885	0	1 885	1 146	0	1 146	1 465	0	1 465	1 566	0	1 566
60401	159 389	0	159 389	0	0	0	0	0	0	159 389	0	159 389
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	41	0	41	8	0	8	11	0	11	38	0	38
61008	232	0	232	127	0	127	183	0	183	176	0	176
61009	122	0	122	18	0	18	19	0	19	121	0	121
61011	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
61403	256	0	256	4	0	4	38	0	38	222	0	222
70606	462 630	0	462 630	76 877	0	76 877	57	0	57	539 450	0	539 450
70608	180 146	0	180 146	23 777	0	23 777	0	0	0	203 923	0	203 923
70611	5 085	0	5 085	667	0	667	0	0	0	5 752	0	5 752
Итого по активу (баланс)	3 780 232	197 716	3 977 948	4 980 855	248 143	5 228 998	5 053 807	295 852	5 349 659	3 707 280	150 007	3 857 287
Пассив
10207	143 820	0	143 820	2	0	2	2	0	2	143 820	0	143 820
10601	104 195	0	104 195	0	0	0	0	0	0	104 195	0	104 195
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	190 108	0	190 108	0	0	0	0	0	0	190 108	0	190 108
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	4 822	4 822	0	4 822	4 822	0	0	0
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	134	0	134	10 533	3 255	13 788	10 476	3 255	13 731	77	0	77
30301	588 894	17 211	606 105	343 686	15 665	359 351	164 413	1 006	165 419	409 621	2 552	412 173
40502	0	0	0	4 350	0	4 350	4 361	0	4 361	11	0	11
40602	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40701	8 376	0	8 376	15 177	0	15 177	14 986	0	14 986	8 185	0	8 185
40702	387 336	52 196	439 532	3 073 355	91 119	3 164 474	3 063 473	69 531	3 133 004	377 454	30 608	408 062
40703	9 177	0	9 177	8 794	0	8 794	8 927	0	8 927	9 310	0	9 310
40802	74 561	0	74 561	302 104	0	302 104	306 672	35	306 707	79 129	35	79 164
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	107 684	14 511	122 195	152 930	18 278	171 208	143 885	8 769	152 654	98 639	5 002	103 641
40820	701	198	899	214	19	233	4	10	14	491	189	680
40821	11 673	0	11 673	35 672	0	35 672	28 846	0	28 846	4 847	0	4 847
40905	0	0	0	7 080	0	7 080	7 080	0	7 080	0	0	0
40909	0	0	0	568	1 609	2 177	568	1 609	2 177	0	0	0
40910	0	0	0	1 028	337	1 365	1 028	337	1 365	0	0	0
40911	618	0	618	47 941	0	47 941	48 130	0	48 130	807	0	807
40912	0	0	0	2 433	2 309	4 742	2 433	2 309	4 742	0	0	0
40913	0	0	0	2 376	3 972	6 348	2 376	3 972	6 348	0	0	0
42105	33 500	0	33 500	4 000	0	4 000	7 500	0	7 500	37 000	0	37 000
42301	53	2 182	2 235	0	6 923	6 923	0	6 484	6 484	53	1 743	1 796
42303	1 242	0	1 242	699	0	699	771	0	771	1 314	0	1 314
42304	30 365	598	30 963	7 639	618	8 257	7 653	199	7 852	30 379	179	30 558
42305	134 828	14 846	149 674	23 497	1 922	25 419	21 285	1 806	23 091	132 616	14 730	147 346
42306	853 249	57 275	910 524	65 496	12 291	77 787	72 427	4 633	77 060	860 180	49 617	909 797
42307	215 085	35 789	250 874	15 929	3 908	19 837	22 627	6 426	29 053	221 783	38 307	260 090
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	4	94	98	0	8	8	0	5	5	4	91	95
42606	750	0	750	0	0	0	6	0	6	756	0	756
42607	443	613	1 056	0	59	59	250	33	283	693	587	1 280
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	156 445	0	156 445	52 826	0	52 826	48 853	0	48 853	152 472	0	152 472
45415	1 688	0	1 688	34	0	34	17	0	17	1 671	0	1 671
45515	1 142	0	1 142	281	0	281	943	0	943	1 804	0	1 804
45818	9 167	0	9 167	716	0	716	124	0	124	8 575	0	8 575
45918	294	0	294	3	0	3	3	0	3	294	0	294
47405	0	0	0	78 995	0	78 995	78 995	0	78 995	0	0	0
47407	0	0	0	64 138	0	64 138	64 138	0	64 138	0	0	0
47411	7 866	101	7 967	3 417	45	3 462	7 277	312	7 589	11 726	368	12 094
47416	1 081	0	1 081	7 749	0	7 749	7 580	0	7 580	912	0	912
47422	38	0	38	68 043	8 215	76 258	68 217	8 290	76 507	212	75	287
47425	1 849	0	1 849	2 232	0	2 232	2 378	0	2 378	1 995	0	1 995
47426	111	0	111	80	0	80	112	0	112	143	0	143
51410	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60301	29	0	29	1 603	0	1 603	4 376	0	4 376	2 802	0	2 802
60305	0	0	0	6 583	0	6 583	9 539	0	9 539	2 956	0	2 956
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	117	0	117	183	0	183	68	0	68	2	0	2
60311	233	0	233	238	0	238	378	0	378	373	0	373
60313	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	0	0	0	2	0	2	1 481	0	1 481	1 479	0	1 479
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	32 714	0	32 714	0	0	0	307	0	307	33 021	0	33 021
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	10	0	10	1	0	1	2	0	2	11	0	11
70601	483 619	0	483 619	15	0	15	84 782	0	84 782	568 386	0	568 386
70603	180 981	0	180 981	0	0	0	23 763	0	23 763	204 744	0	204 744
Итого по пассиву (баланс)	3 782 329	195 619	3 977 948	4 412 683	175 421	4 588 104	4 343 553	123 890	4 467 443	3 713 199	144 088	3 857 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	486 510	0	486 510	54 520	0	54 520	20 445	0	20 445	520 585	0	520 585
90902	1 377 099	0	1 377 099	54 811	0	54 811	67 726	0	67 726	1 364 184	0	1 364 184
91202	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	789 692	3 453	793 145	106 685	3 415	110 100	95 905	3 667	99 572	800 472	3 201	803 673
91604	2 867	0	2 867	34	0	34	15	0	15	2 886	0	2 886
91704	2 673	0	2 673	228	0	228	457	0	457	2 444	0	2 444
91802	5 433	0	5 433	0	0	0	344	0	344	5 089	0	5 089
99998	1 389 581	0	1 389 581	410 960	0	410 960	441 841	0	441 841	1 358 700	0	1 358 700
Итого по активу (баланс)	4 053 976	3 453	4 057 429	627 238	3 415	630 653	626 734	3 667	630 401	4 054 480	3 201	4 057 681
Пассив
91003	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
91311	70 276	0	70 276	0	0	0	8 350	0	8 350	78 626	0	78 626
91312	1 187 697	0	1 187 697	334 478	0	334 478	288 974	0	288 974	1 142 193	0	1 142 193
91315	4 017	0	4 017	0	0	0	0	0	0	4 017	0	4 017
91316	52 059	0	52 059	30 959	0	30 959	29 500	0	29 500	50 600	0	50 600
91317	73 144	0	73 144	75 815	0	75 815	83 552	0	83 552	80 881	0	80 881
91507	2 388	0	2 388	88	0	88	83	0	83	2 383	0	2 383
99999	2 667 848	0	2 667 848	118 217	0	118 217	149 350	0	149 350	2 698 981	0	2 698 981
Итого по пассиву (баланс)	4 057 429	0	4 057 429	560 058	0	560 058	560 310	0	560 310	4 057 681	0	4 057 681
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 303	1 303	0	1 303	1 303	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7	1 303	1 310	7	1 303	1 310	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?