Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 112	15 408	41 520	806 720	107 713	914 433	800 516	104 355	904 871	32 316	18 766	51 082
20208	3 041	0	3 041	12 001	0	12 001	12 745	0	12 745	2 297	0	2 297
20209	0	0	0	323 679	7 054	330 733	323 679	7 054	330 733	0	0	0
30102	244 990	0	244 990	2 609 138	0	2 609 138	2 508 825	0	2 508 825	345 303	0	345 303
30110	6 448	48 400	54 848	20 926	250 780	271 706	19 908	226 522	246 430	7 466	72 658	80 124
30202	20 903	0	20 903	340	0	340	0	0	0	21 243	0	21 243
30204	2 452	0	2 452	289	0	289	0	0	0	2 741	0	2 741
30213	1 338	1 063	2 401	11 468	5 804	17 272	12 005	5 208	17 213	801	1 659	2 460
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	1 177	0	1 177	30 238	201	30 439	31 054	185	31 239	361	16	377
30302	419 353	11 677	431 030	99 136	663	99 799	121 483	127	121 610	397 006	12 213	409 219
31904	330 000	0	330 000	260 000	0	260 000	330 000	0	330 000	260 000	0	260 000
45201	18 247	0	18 247	52 954	0	52 954	48 788	0	48 788	22 413	0	22 413
45203	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
45204	5 420	0	5 420	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	2 420	0	2 420
45205	34 297	0	34 297	550	0	550	900	0	900	33 947	0	33 947
45206	1 128 641	79 777	1 208 418	116 150	10 856	127 006	121 878	4 308	126 186	1 122 913	86 325	1 209 238
45207	180 820	0	180 820	34 295	0	34 295	5 593	0	5 593	209 522	0	209 522
45208	3 728	0	3 728	0	0	0	68	0	68	3 660	0	3 660
45401	811	0	811	1 839	0	1 839	1 985	0	1 985	665	0	665
45404	9 250	0	9 250	0	0	0	9 100	0	9 100	150	0	150
45405	330	0	330	100	0	100	230	0	230	200	0	200
45406	12 352	0	12 352	100	0	100	820	0	820	11 632	0	11 632
45407	14 800	0	14 800	1 755	0	1 755	1 531	0	1 531	15 024	0	15 024
45408	14 432	0	14 432	0	0	0	177	0	177	14 255	0	14 255
45503	30	0	30	200	0	200	230	0	230	0	0	0
45504	98	0	98	11	0	11	11	0	11	98	0	98
45505	4 488	11 769	16 257	228	1 401	1 629	341	190	531	4 375	12 980	17 355
45506	45 805	0	45 805	2 010	0	2 010	1 552	0	1 552	46 263	0	46 263
45507	44 069	0	44 069	2 270	0	2 270	1 417	0	1 417	44 922	0	44 922
45509	6 504	0	6 504	5 574	0	5 574	4 204	0	4 204	7 874	0	7 874
45812	8 575	0	8 575	0	0	0	17	0	17	8 558	0	8 558
45815	1 273	0	1 273	124	0	124	137	0	137	1 260	0	1 260
45912	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45915	81	0	81	49	31	80	49	31	80	81	0	81
47408	0	0	0	103 108	0	103 108	103 108	0	103 108	0	0	0
47423	172	0	172	3 503	164	3 667	3 503	143	3 646	172	21	193
47427	2 730	141	2 871	13 550	582	14 132	13 098	551	13 649	3 182	172	3 354
51407	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	193	0	193	215	0	215	327	0	327	81	0	81
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	64	0	64	210	0	210	222	0	222	52	0	52
60312	5 134	0	5 134	1 893	0	1 893	2 057	0	2 057	4 970	0	4 970
60401	162 187	0	162 187	203	0	203	3 196	0	3 196	159 194	0	159 194
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	40	0	40	16	0	16	24	0	24	32	0	32
61008	298	0	298	213	0	213	310	0	310	201	0	201
61009	140	0	140	59	0	59	62	0	62	137	0	137
61209	0	0	0	3 374	0	3 374	3 374	0	3 374	0	0	0
61403	303	0	303	9	0	9	15	0	15	297	0	297
70606	205 447	0	205 447	71 177	0	71 177	82	0	82	276 542	0	276 542
70608	68 910	0	68 910	21 618	0	21 618	0	0	0	90 528	0	90 528
70611	2 328	0	2 328	582	0	582	0	0	0	2 910	0	2 910
Итого по активу (баланс)	3 038 433	168 235	3 206 668	4 654 125	385 249	5 039 374	4 533 872	348 674	4 882 546	3 158 686	204 810	3 363 496
Пассив
10207	143 820	0	143 820	5	0	5	5	0	5	143 820	0	143 820
10601	104 195	0	104 195	0	0	0	0	0	0	104 195	0	104 195
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	190 106	0	190 106	0	0	0	2	0	2	190 108	0	190 108
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30126	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30232	45	0	45	7 814	1 606	9 420	7 970	2 333	10 303	201	727	928
30301	419 353	11 677	431 030	121 483	127	121 610	99 136	663	99 799	397 006	12 213	409 219
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	10 700	0	10 700	14 954	0	14 954	15 742	0	15 742	11 488	0	11 488
40702	268 744	37 752	306 496	3 346 146	371 746	3 717 892	3 351 393	393 947	3 745 340	273 991	59 953	333 944
40703	5 457	0	5 457	9 290	0	9 290	13 365	0	13 365	9 532	0	9 532
40802	50 383	0	50 383	335 323	347	335 670	345 288	347	345 635	60 348	0	60 348
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	93 347	16 335	109 682	155 465	4 392	159 857	160 679	5 262	165 941	98 561	17 205	115 766
40820	308	180	488	100	3	103	232	22	254	440	199	639
40821	3 358	0	3 358	29 657	0	29 657	31 523	0	31 523	5 224	0	5 224
40902	0	6 139	6 139	0	957	957	0	714	714	0	5 896	5 896
40905	0	0	0	9 556	0	9 556	9 556	0	9 556	0	0	0
40909	0	0	0	1 266	1 764	3 030	1 266	1 764	3 030	0	0	0
40910	0	0	0	242	1 079	1 321	242	1 079	1 321	0	0	0
40911	822	0	822	32 197	0	32 197	32 101	0	32 101	726	0	726
40912	0	0	0	2 419	2 385	4 804	2 419	2 385	4 804	0	0	0
40913	0	0	0	1 428	3 036	4 464	1 428	3 036	4 464	0	0	0
42105	10 500	0	10 500	0	0	0	4 000	0	4 000	14 500	0	14 500
42301	53	1 114	1 167	0	4 339	4 339	0	4 950	4 950	53	1 725	1 778
42302	300	0	300	446	0	446	346	0	346	200	0	200
42303	1 499	0	1 499	1 946	0	1 946	1 491	0	1 491	1 044	0	1 044
42304	134 293	1 231	135 524	13 390	16	13 406	13 236	148	13 384	134 139	1 363	135 502
42305	147 120	12 787	159 907	19 694	2 598	22 292	23 030	1 650	24 680	150 456	11 839	162 295
42306	744 256	51 906	796 162	89 725	3 643	93 368	101 929	10 065	111 994	756 460	58 328	814 788
42307	212 309	32 480	244 789	17 784	2 542	20 326	18 390	4 120	22 510	212 915	34 058	246 973
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42314	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42315	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
42601	4	97	101	0	1	1	0	11	11	4	107	111
42606	421	260	681	0	4	4	0	33	33	421	289	710
42607	427	645	1 072	0	10	10	5	76	81	432	711	1 143
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	122 848	0	122 848	29 386	0	29 386	42 761	0	42 761	136 223	0	136 223
45415	1 755	0	1 755	143	0	143	13	0	13	1 625	0	1 625
45515	1 659	0	1 659	68	0	68	2 124	0	2 124	3 715	0	3 715
45818	9 769	0	9 769	23	0	23	3	0	3	9 749	0	9 749
45918	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
47405	0	0	0	186 772	0	186 772	186 772	0	186 772	0	0	0
47407	0	0	0	86 498	0	86 498	86 498	0	86 498	0	0	0
47411	10 971	339	11 310	5 414	285	5 699	4 803	31	4 834	10 360	85	10 445
47416	391	0	391	14 563	0	14 563	14 428	0	14 428	256	0	256
47422	313	18	331	65 340	8 330	73 670	65 181	8 312	73 493	154	0	154
47425	3 085	0	3 085	7 298	0	7 298	5 570	0	5 570	1 357	0	1 357
47426	27	0	27	27	0	27	44	0	44	44	0	44
51410	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60301	13	0	13	1 394	0	1 394	3 238	0	3 238	1 857	0	1 857
60305	0	0	0	2 753	0	2 753	5 933	0	5 933	3 180	0	3 180
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	43	0	43	55	0	55	292	0	292	280	0	280
60311	210	0	210	1 315	0	1 315	1 319	0	1 319	214	0	214
60313	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
60320	4 319	0	4 319	8 626	0	8 626	4 314	0	4 314	7	0	7
60322	0	0	0	1 858	0	1 858	1 885	0	1 885	27	0	27
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	32 871	0	32 871	1 412	0	1 412	342	0	342	31 801	0	31 801
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	8	0	8	1	0	1	2	0	2	9	0	9
70601	226 210	0	226 210	0	0	0	66 204	0	66 204	292 414	0	292 414
70603	68 944	0	68 944	0	0	0	21 873	0	21 873	90 817	0	90 817
Итого по пассиву (баланс)	3 033 703	172 965	3 206 668	4 623 298	409 256	5 032 554	4 748 388	440 994	5 189 382	3 158 793	204 703	3 363 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	413 672	0	413 672	69 972	0	69 972	3 762	0	3 762	479 882	0	479 882
90902	1 375 822	0	1 375 822	117 667	0	117 667	124 748	0	124 748	1 368 741	0	1 368 741
91202	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	690 746	3 145	693 891	13 918	375	14 293	50 187	51	50 238	654 477	3 469	657 946
91604	2 745	0	2 745	46	0	46	4	0	4	2 787	0	2 787
91704	3 843	0	3 843	0	0	0	1 170	0	1 170	2 673	0	2 673
91802	9 580	0	9 580	0	0	0	4 147	0	4 147	5 433	0	5 433
99998	1 347 592	0	1 347 592	338 409	0	338 409	360 959	0	360 959	1 325 042	0	1 325 042
Итого по активу (баланс)	3 844 121	3 145	3 847 266	540 013	375	540 388	544 977	51	545 028	3 839 157	3 469	3 842 626
Пассив
91003	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
91004	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
91311	82 920	0	82 920	0	0	0	0	0	0	82 920	0	82 920
91312	1 107 917	0	1 107 917	209 976	0	209 976	245 772	0	245 772	1 143 713	0	1 143 713
91315	26 529	0	26 529	22 700	0	22 700	25	0	25	3 854	0	3 854
91316	9 007	0	9 007	34 574	0	34 574	32 000	0	32 000	6 433	0	6 433
91317	118 832	0	118 832	93 080	0	93 080	59 983	0	59 983	85 735	0	85 735
91507	2 387	0	2 387	0	0	0	0	0	0	2 387	0	2 387
99999	2 499 674	0	2 499 674	114 428	0	114 428	132 338	0	132 338	2 517 584	0	2 517 584
Итого по пассиву (баланс)	3 847 266	0	3 847 266	475 387	0	475 387	470 747	0	470 747	3 842 626	0	3 842 626
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	29 871	880	30 751	29 871	880	30 751	0	0	0
93801	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 146	880	31 026	30 146	880	31 026	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	880	29 826	30 706	880	29 826	30 706	0	0	0
96801	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 155	29 826	30 981	1 155	29 826	30 981	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?