Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 512	18 744	48 256	879 401	171 850	1 051 251	878 146	165 964	1 044 110	30 767	24 630	55 397
20207	245	195	440	25 274	353	25 627	25 152	364	25 516	367	184	551
20208	2 439	0	2 439	9 107	0	9 107	10 070	0	10 070	1 476	0	1 476
20209	0	0	0	334 701	2 879	337 580	334 701	2 879	337 580	0	0	0
30102	631 920	0	631 920	2 653 139	0	2 653 139	2 678 702	0	2 678 702	606 357	0	606 357
30110	6 064	154 037	160 101	19 083	121 213	140 296	18 563	154 062	172 625	6 584	121 188	127 772
30202	20 472	0	20 472	201	0	201	0	0	0	20 673	0	20 673
30204	2 584	0	2 584	119	0	119	0	0	0	2 703	0	2 703
30213	920	1 106	2 026	8 571	5 796	14 367	8 170	5 357	13 527	1 321	1 545	2 866
30221	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
30233	1 227	0	1 227	30 832	2 513	33 345	31 916	2 513	34 429	143	0	143
30302	263 063	71 434	334 497	129 339	3 520	132 859	90 310	7 460	97 770	302 092	67 494	369 586
31904	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
31905	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	13 560	0	13 560	44 830	0	44 830	47 068	0	47 068	11 322	0	11 322
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	7 700	0	7 700	28 000	0	28 000	11 500	0	11 500	24 200	0	24 200
45205	39 000	0	39 000	0	0	0	20 000	0	20 000	19 000	0	19 000
45206	885 405	83 477	968 882	154 974	24 965	179 939	160 875	22 939	183 814	879 504	85 503	965 007
45207	192 745	0	192 745	10 798	0	10 798	10 945	0	10 945	192 598	0	192 598
45401	597	0	597	1 867	0	1 867	2 095	0	2 095	369	0	369
45405	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45406	15 748	0	15 748	300	0	300	1 213	0	1 213	14 835	0	14 835
45407	10 348	0	10 348	1 177	0	1 177	513	0	513	11 012	0	11 012
45408	11 656	0	11 656	964	0	964	123	0	123	12 497	0	12 497
45504	670	3 206	3 876	0	24	24	0	3 230	3 230	670	0	670
45505	3 790	0	3 790	4 606	3 365	7 971	446	357	803	7 950	3 008	10 958
45506	37 321	0	37 321	6 384	0	6 384	1 447	0	1 447	42 258	0	42 258
45507	79 165	0	79 165	1 801	0	1 801	1 504	0	1 504	79 462	0	79 462
45509	5 457	0	5 457	5 407	0	5 407	4 323	0	4 323	6 541	0	6 541
45812	6 305	0	6 305	40	0	40	0	0	0	6 345	0	6 345
45815	507	0	507	115	0	115	132	0	132	490	0	490
45912	212	0	212	2	0	2	0	0	0	214	0	214
45915	82	0	82	61	0	61	63	0	63	80	0	80
47408	0	0	0	55 467	0	55 467	38 299	0	38 299	17 168	0	17 168
47423	133	0	133	4 031	950	4 981	4 020	950	4 970	144	0	144
47427	2 665	97	2 762	13 963	495	14 458	13 302	500	13 802	3 326	92	3 418
51407	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60302	33	0	33	4 245	0	4 245	899	0	899	3 379	0	3 379
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	59	0	59	259	0	259	248	0	248	70	0	70
60312	1 035	0	1 035	2 908	0	2 908	2 602	0	2 602	1 341	0	1 341
60401	152 604	0	152 604	0	0	0	0	0	0	152 604	0	152 604
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	9	0	9	31	0	31	4	0	4	36	0	36
61008	229	0	229	509	0	509	388	0	388	350	0	350
61009	168	0	168	170	0	170	225	0	225	113	0	113
61403	250	0	250	122	0	122	0	0	0	372	0	372
70606	433 177	0	433 177	53 172	0	53 172	135	0	135	486 214	0	486 214
70608	206 738	0	206 738	44 450	0	44 450	0	0	0	251 188	0	251 188
70611	16 860	0	16 860	806	0	806	4 119	0	4 119	13 547	0	13 547
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	97 822	0	97 822	0	0	0	0	0	0	97 822	0	97 822
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	138 480	0	138 480	0	0	0	0	0	0	138 480	0	138 480
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30226	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30232	90	0	90	7 735	3 921	11 656	7 667	3 921	11 588	22	0	22
30301	263 063	71 434	334 497	90 310	7 460	97 770	129 339	3 520	132 859	302 092	67 494	369 586
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	2	0	2	564	0	564	565	0	565	3	0	3
40701	14 298	0	14 298	24 223	0	24 223	16 461	0	16 461	6 536	0	6 536
40702	333 583	131 177	464 760	3 611 332	238 267	3 849 599	3 624 573	209 187	3 833 760	346 824	102 097	448 921
40703	13 390	0	13 390	14 895	0	14 895	11 499	0	11 499	9 994	0	9 994
40802	55 157	0	55 157	321 108	245	321 353	320 976	453	321 429	55 025	208	55 233
40807	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
40817	93 459	5 517	98 976	198 994	1 069	200 063	196 787	666	197 453	91 252	5 114	96 366
40820	190	73	263	268	8	276	556	3	559	478	68	546
40821	705	0	705	20 045	0	20 045	21 313	0	21 313	1 973	0	1 973
40905	0	0	0	7 222	0	7 222	7 222	0	7 222	0	0	0
40909	0	0	0	352	2 964	3 316	352	2 964	3 316	0	0	0
40910	0	0	0	390	437	827	390	437	827	0	0	0
40911	503	0	503	41 110	0	41 110	41 050	0	41 050	443	0	443
40912	0	0	0	1 683	2 827	4 510	1 683	2 827	4 510	0	0	0
40913	0	0	0	1 187	3 698	4 885	1 187	3 698	4 885	0	0	0
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	26 500	0	26 500	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	26 500	0	26 500
42301	53	925	978	0	1 820	1 820	0	1 783	1 783	53	888	941
42302	10	0	10	20	0	20	20	0	20	10	0	10
42303	1 806	0	1 806	1 681	0	1 681	1 323	0	1 323	1 448	0	1 448
42304	39 279	273	39 552	7 917	220	8 137	6 833	13	6 846	38 195	66	38 261
42305	148 583	17 669	166 252	22 228	4 201	26 429	21 444	1 559	23 003	147 799	15 027	162 826
42306	850 674	83 759	934 433	191 351	9 239	200 590	185 109	6 848	191 957	844 432	81 368	925 800
42307	141 468	28 457	169 925	10 009	3 682	13 691	17 399	1 870	19 269	148 858	26 645	175 503
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
42601	4	105	109	0	502	502	0	495	495	4	98	102
42606	409	1 732	2 141	0	1 565	1 565	0	94	94	409	261	670
42607	416	0	416	4	47	51	3	984	987	415	937	1 352
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	102 898	0	102 898	21 794	0	21 794	26 227	0	26 227	107 331	0	107 331
45415	1 507	0	1 507	35	0	35	127	0	127	1 599	0	1 599
45515	1 524	0	1 524	76	0	76	132	0	132	1 580	0	1 580
45818	6 705	0	6 705	17	0	17	21	0	21	6 709	0	6 709
45918	236	0	236	2	0	2	1	0	1	235	0	235
47405	0	0	0	136 111	333	136 444	136 111	333	136 444	0	0	0
47407	0	0	0	48 219	0	48 219	48 219	0	48 219	0	0	0
47411	7 687	165	7 852	5 859	30	5 889	3 332	91	3 423	5 160	226	5 386
47416	4 955	0	4 955	38 927	13 758	52 685	34 965	13 758	48 723	993	0	993
47422	31	194	225	58 699	10 663	69 362	58 823	10 515	69 338	155	46	201
47425	2 222	0	2 222	6 776	0	6 776	6 805	0	6 805	2 251	0	2 251
47426	170	0	170	65	0	65	106	0	106	211	0	211
51410	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	998	0	998	2 358	0	2 358	3 127	0	3 127	1 767	0	1 767
60305	0	0	0	4 299	0	4 299	7 063	0	7 063	2 764	0	2 764
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	2	0	2	41	0	41	100	0	100	61	0	61
60311	222	0	222	225	0	225	230	0	230	227	0	227
60313	0	49	49	0	50	50	0	1	1	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	1 444	0	1 444	1 447	0	1 447	36	0	36	33	0	33
60324	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	30 343	0	30 343	0	0	0	320	0	320	30 663	0	30 663
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
70601	492 553	0	492 553	1	0	1	56 969	0	56 969	549 521	0	549 521
70603	206 818	0	206 818	0	0	0	44 465	0	44 465	251 283	0	251 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	252 013	0	252 013	447 543	0	447 543	16 814	0	16 814	682 742	0	682 742
90902	1 141 230	0	1 141 230	59 852	0	59 852	311 138	0	311 138	889 944	0	889 944
91202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	549 894	0	549 894	46 124	7 625	53 749	73 788	808	74 596	522 230	6 817	529 047
91604	2 333	0	2 333	95	0	95	20	0	20	2 408	0	2 408
91704	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
91802	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
99998	1 227 791	0	1 227 791	452 940	0	452 940	444 251	0	444 251	1 236 480	0	1 236 480
Пассив
91003	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
91004	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91311	67 801	0	67 801	6 041	0	6 041	25 589	0	25 589	87 349	0	87 349
91312	1 064 801	0	1 064 801	296 343	0	296 343	297 084	0	297 084	1 065 542	0	1 065 542
91315	28 611	0	28 611	329	0	329	1 801	0	1 801	30 083	0	30 083
91316	2 997	0	2 997	49 162	0	49 162	49 400	0	49 400	3 235	0	3 235
91317	60 829	0	60 829	92 056	0	92 056	78 746	0	78 746	47 519	0	47 519
91507	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
99999	1 959 117	0	1 959 117	130 928	0	130 928	289 599	0	289 599	2 117 788	0	2 117 788
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	427	427	0	427	427	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?