Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 465	5 728	23 193	567 192	193 623	760 815	568 852	194 263	763 115	15 805	5 088	20 893
20207	0	0	0	19 109	3 162	22 271	19 109	3 162	22 271	0	0	0
20208	648	0	648	1 200	0	1 200	1 176	0	1 176	672	0	672
20209	0	0	0	215 528	32 935	248 463	215 020	32 718	247 738	508	217	725
30102	117 826	0	117 826	2 418 096	0	2 418 096	2 348 005	0	2 348 005	187 917	0	187 917
30110	3 862	3 232	7 094	2 146	197 978	200 124	3 748	196 492	200 240	2 260	4 718	6 978
30202	18 970	0	18 970	0	0	0	2 894	0	2 894	16 076	0	16 076
30204	2 251	0	2 251	0	0	0	290	0	290	1 961	0	1 961
30213	29	0	29	200	0	200	179	0	179	50	0	50
30221	0	0	0	19 974	4 009	23 983	4 974	4 009	8 983	15 000	0	15 000
30233	64	0	64	1 754	56	1 810	1 788	56	1 844	30	0	30
30302	433 427	19 375	452 802	362 550	1 190	363 740	299 260	466	299 726	496 717	20 099	516 816
32002	25 000	0	25 000	275 000	0	275 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000
32004	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	2 005	0	2 005	9 270	0	9 270	7 889	0	7 889	3 386	0	3 386
45203	60 300	0	60 300	69 650	0	69 650	97 300	0	97 300	32 650	0	32 650
45204	22 874	0	22 874	72 845	0	72 845	56 739	0	56 739	38 980	0	38 980
45205	77 078	0	77 078	10 000	0	10 000	13 078	0	13 078	74 000	0	74 000
45206	637 689	69 961	707 650	64 304	10 278	74 582	60 026	15 296	75 322	641 967	64 943	706 910
45207	57 235	0	57 235	6 295	0	6 295	1 289	0	1 289	62 241	0	62 241
45306	19	0	19	0	0	0	6	0	6	13	0	13
45401	199	0	199	466	0	466	475	0	475	190	0	190
45403	0	0	0	500	0	500	250	0	250	250	0	250
45404	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45405	260	0	260	470	0	470	210	0	210	520	0	520
45406	16 435	0	16 435	2 617	0	2 617	1 932	0	1 932	17 120	0	17 120
45407	16 339	0	16 339	1 343	0	1 343	135	0	135	17 547	0	17 547
45503	1 805	0	1 805	290	0	290	1 800	0	1 800	295	0	295
45504	282	0	282	1 222	0	1 222	236	0	236	1 268	0	1 268
45505	12 852	106	12 958	1 907	742	2 649	2 161	13	2 174	12 598	835	13 433
45506	19 383	3 867	23 250	2 628	39	2 667	3 465	144	3 609	18 546	3 762	22 308
45507	22 877	0	22 877	1 400	0	1 400	315	0	315	23 962	0	23 962
45509	1 567	0	1 567	1 080	0	1 080	1 014	0	1 014	1 633	0	1 633
45708	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
45812	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45814	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
45815	1 134	0	1 134	521	0	521	182	0	182	1 473	0	1 473
47408	0	0	0	66 923	0	66 923	66 923	0	66 923	0	0	0
47415	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47423	1	35	36	3 717	110	3 827	3 607	107	3 714	111	38	149
47427	318	1	319	1 210	4	1 214	1 195	1	1 196	333	4	337
47502	3 706	621	4 327	2 388	146	2 534	1 835	209	2 044	4 259	558	4 817
50706	54	0	54	0	0	0	24	0	24	30	0	30
51401	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
51402	10 672	0	10 672	494	0	494	11 166	0	11 166	0	0	0
51403	9 755	0	9 755	0	0	0	0	0	0	9 755	0	9 755
51404	64 653	0	64 653	0	0	0	9 718	0	9 718	54 935	0	54 935
51405	51 316	0	51 316	36 379	0	36 379	55 337	0	55 337	32 358	0	32 358
51406	31 735	0	31 735	0	0	0	0	0	0	31 735	0	31 735
51407	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
51504	7 809	0	7 809	0	0	0	0	0	0	7 809	0	7 809
51505	28 394	0	28 394	0	0	0	0	0	0	28 394	0	28 394
52502	149	0	149	10	0	10	10	0	10	149	0	149
60304	9	0	9	24	0	24	32	0	32	1	0	1
60308	0	0	0	77	0	77	57	0	57	20	0	20
60310	176	0	176	372	0	372	253	0	253	295	0	295
60312	2 464	0	2 464	2 438	0	2 438	3 056	0	3 056	1 846	0	1 846
60314	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
60401	75 280	0	75 280	937	0	937	1 457	0	1 457	74 760	0	74 760
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	5 495	0	5 495	2 194	0	2 194	891	0	891	6 798	0	6 798
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	70	0	70	47	0	47	70	0	70	47	0	47
61008	380	0	380	180	0	180	381	0	381	179	0	179
61009	526	0	526	278	0	278	515	0	515	289	0	289
61011	113	0	113	0	0	0	3	0	3	110	0	110
61204	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	2 421	0	2 421	0	0	0	5	0	5	2 416	0	2 416
61406	4 338	0	4 338	4 579	0	4 579	0	0	0	8 917	0	8 917
70201	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70202	368	0	368	244	0	244	0	0	0	612	0	612
70203	6 334	0	6 334	4 817	0	4 817	125	0	125	11 026	0	11 026
70204	2 200	0	2 200	34	0	34	0	0	0	2 234	0	2 234
70205	22	0	22	11	0	11	0	0	0	33	0	33
70206	3 810	0	3 810	3 953	0	3 953	0	0	0	7 763	0	7 763
70209	10 677	0	10 677	17 092	0	17 092	0	0	0	27 769	0	27 769
70401	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	3 446
70501	3 710	0	3 710	793	0	793	0	0	0	4 503	0	4 503
Пассив
10207	143 820	0	143 820	25	0	25	25	0	25	143 820	0	143 820
10601	47 913	0	47 913	0	0	0	0	0	0	47 913	0	47 913
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10702	40 875	0	40 875	0	0	0	0	0	0	40 875	0	40 875
10703	2 759	0	2 759	0	0	0	0	0	0	2 759	0	2 759
30109	20 764	1 108	21 872	48 257	601	48 858	31 400	496	31 896	3 907	1 003	4 910
30232	51	0	51	17 871	785	18 656	18 034	785	18 819	214	0	214
30301	433 427	19 375	452 802	299 260	466	299 726	362 550	1 190	363 740	496 717	20 099	516 816
32801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
40502	8 322	0	8 322	6 138	0	6 138	0	0	0	2 184	0	2 184
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	323	0	323	308	0	308	330	0	330	345	0	345
40701	2 234	0	2 234	7 128	0	7 128	7 027	0	7 027	2 133	0	2 133
40702	239 973	1 525	241 498	2 718 348	386 331	3 104 679	2 771 783	387 120	3 158 903	293 408	2 314	295 722
40703	4 760	0	4 760	4 318	0	4 318	4 021	0	4 021	4 463	0	4 463
40802	47 062	1	47 063	267 994	81	268 075	263 261	81	263 342	42 329	1	42 330
40807	597	35	632	27	0	27	0	1	1	570	36	606
40817	74 706	315	75 021	142 244	1 328	143 572	152 572	1 292	153 864	85 034	279	85 313
40820	102	388	490	4 241	10	4 251	4 325	4	4 329	186	382	568
40905	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
40909	0	0	0	0	231	231	0	231	231	0	0	0
40910	0	5	5	0	62	62	0	62	62	0	5	5
40911	64	0	64	3 929	0	3 929	3 939	0	3 939	74	0	74
40912	0	71	71	0	4 737	4 737	0	4 686	4 686	0	20	20
40913	0	0	0	0	4 694	4 694	0	4 701	4 701	0	7	7
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42106	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	60	771	831	31	6 303	6 334	29	6 252	6 281	58	720	778
42302	2 869	0	2 869	7 193	0	7 193	7 056	0	7 056	2 732	0	2 732
42303	13 365	0	13 365	11 835	0	11 835	11 995	0	11 995	13 525	0	13 525
42304	192 597	2 850	195 447	59 218	658	59 876	56 803	1 504	58 307	190 182	3 696	193 878
42305	75 380	28 678	104 058	11 975	3 656	15 631	12 690	2 552	15 242	76 095	27 574	103 669
42306	301 571	44 119	345 690	46 412	6 319	52 731	38 136	2 872	41 008	293 295	40 672	333 967
42307	72 263	878	73 141	2 450	319	2 769	2 848	236	3 084	72 661	795	73 456
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	4	140	144	0	4 197	4 197	0	5 002	5 002	4	945	949
42605	0	0	0	0	0	0	4 092	0	4 092	4 092	0	4 092
42606	0	4 390	4 390	0	4 390	4 390	0	0	0	0	0	0
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	29 627	0	29 627	15 876	0	15 876	14 672	0	14 672	28 423	0	28 423
45315	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45415	177	0	177	9	0	9	3	0	3	171	0	171
45515	1 187	0	1 187	195	0	195	48	0	48	1 040	0	1 040
45818	2 697	0	2 697	52	0	52	127	0	127	2 772	0	2 772
47405	0	0	0	94 500	0	94 500	94 500	0	94 500	0	0	0
47407	0	0	0	90 334	0	90 334	90 334	0	90 334	0	0	0
47411	3 088	621	3 709	1 680	209	1 889	2 008	146	2 154	3 416	558	3 974
47414	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	64	0	64	4 741	122	4 863	4 899	122	5 021	222	0	222
47422	26	40	66	24 936	283	25 219	24 939	301	25 240	29	58	87
47425	376	0	376	426	0	426	494	0	494	444	0	444
47426	618	0	618	155	0	155	380	0	380	843	0	843
47501	318	1	319	1 195	1	1 196	1 207	4	1 211	330	4	334
50709	54	0	54	24	0	24	0	0	0	30	0	30
51410	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
51510	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
52301	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170
52305	3 200	0	3 200	309	0	309	310	0	310	3 201	0	3 201
52406	150	0	150	310	0	310	310	0	310	150	0	150
60301	256	0	256	1 462	0	1 462	1 248	0	1 248	42	0	42
60303	630	0	630	1 282	0	1 282	652	0	652	0	0	0
60305	1 419	0	1 419	4 670	0	4 670	3 251	0	3 251	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60320	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	17 862	0	17 862	1 384	0	1 384	265	0	265	16 743	0	16 743
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61201	0	0	0	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	0	0	0
61203	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61302	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
61304	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61306	4 687	0	4 687	0	0	0	4 732	0	4 732	9 419	0	9 419
70101	11 939	0	11 939	0	0	0	12 077	0	12 077	24 016	0	24 016
70102	802	0	802	0	0	0	296	0	296	1 098	0	1 098
70103	410	0	410	0	0	0	443	0	443	853	0	853
70106	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
70107	10 852	0	10 852	29	0	29	19 806	0	19 806	30 629	0	30 629
70301	19 337	0	19 337	0	0	0	0	0	0	19 337	0	19 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	32 739	0	32 739	1 170	0	1 170	1 534	0	1 534	32 375	0	32 375
90901	3 914	0	3 914	5 226	0	5 226	7 931	0	7 931	1 209	0	1 209
90902	750 293	74	750 367	26 539	1	26 540	55 942	2	55 944	720 890	73	720 963
91202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	123 634	0	123 634	1 170	0	1 170	31 600	0	31 600	93 204	0	93 204
91305	478 686	16 257	494 943	52 634	47 286	99 920	31 379	244	31 623	499 941	63 299	563 240
91307	1 256 144	0	1 256 144	158 732	0	158 732	158 546	0	158 546	1 256 330	0	1 256 330
91503	741	0	741	435	0	435	0	0	0	1 176	0	1 176
91604	1 889	123	2 012	5 553	640	6 193	5 810	668	6 478	1 632	95	1 727
91704	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
91802	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
99998	41 946	0	41 946	112 003	0	112 003	68 521	0	68 521	85 428	0	85 428
Пассив
91302	5 169	0	5 169	1 990	0	1 990	0	0	0	3 179	0	3 179
91309	35 256	0	35 256	65 010	0	65 010	87 530	0	87 530	57 776	0	57 776
91404	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	24 473	24 473	0	24 473	24 473
99999	2 670 513	0	2 670 513	293 657	0	293 657	299 387	0	299 387	2 676 243	0	2 676 243
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	11,0000	0	0	18,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	270,0000	0	0	0,0000	0	0	240,0000	0	0	30,0000
Пассив
98050	0	0	322,0000	0	0	258,0000	0	0	11,0000	0	0	75,0000

Страница была полезной?