Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 435	10 580	25 015	490 782	334 857	825 639	494 362	338 531	832 893	10 855	6 906	17 761
20207	0	0	0	28 129	8 698	36 827	28 129	8 698	36 827	0	0	0
20208	417	0	417	2 000	0	2 000	1 368	0	1 368	1 049	0	1 049
20209	271	233	504	184 046	36 793	220 839	183 353	36 474	219 827	964	552	1 516
30102	87 042	0	87 042	1 961 405	0	1 961 405	1 876 455	0	1 876 455	171 992	0	171 992
30110	2 382	10 550	12 932	3 661	58 009	61 670	2 674	56 311	58 985	3 369	12 248	15 617
30202	21 785	0	21 785	579	0	579	0	0	0	22 364	0	22 364
30204	3 163	0	3 163	0	0	0	104	0	104	3 059	0	3 059
30213	23	0	23	201	0	201	177	0	177	47	0	47
30221	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0
30233	6	0	6	2 171	53	2 224	2 137	53	2 190	40	0	40
30302	383 013	12 618	395 631	288 794	9 798	298 592	226 486	506	226 992	445 321	21 910	467 231
32002	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32003	0	0	0	127 300	0	127 300	107 300	0	107 300	20 000	0	20 000
32004	45 000	0	45 000	48 000	0	48 000	63 000	0	63 000	30 000	0	30 000
45201	1 327	0	1 327	8 952	0	8 952	8 105	0	8 105	2 174	0	2 174
45203	65 000	0	65 000	56 400	0	56 400	112 800	0	112 800	8 600	0	8 600
45204	45 900	0	45 900	5 000	0	5 000	10 900	0	10 900	40 000	0	40 000
45205	79 282	0	79 282	31 503	0	31 503	27 275	0	27 275	83 510	0	83 510
45206	557 984	76 640	634 624	95 210	2 444	97 654	30 631	2 295	32 926	622 563	76 789	699 352
45207	25 901	0	25 901	696	0	696	56	0	56	26 541	0	26 541
45208	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45306	38	0	38	0	0	0	7	0	7	31	0	31
45401	199	0	199	443	0	443	442	0	442	200	0	200
45404	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45405	1 500	0	1 500	360	0	360	1 500	0	1 500	360	0	360
45406	17 728	0	17 728	2 000	0	2 000	2 261	0	2 261	17 467	0	17 467
45407	15 493	0	15 493	1 460	0	1 460	322	0	322	16 631	0	16 631
45408	9 790	0	9 790	0	0	0	0	0	0	9 790	0	9 790
45502	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45503	203	0	203	130	0	130	29	0	29	304	0	304
45504	761	0	761	16	0	16	35	0	35	742	0	742
45505	15 935	128	16 063	1 665	4	1 669	3 711	4	3 715	13 889	128	14 017
45506	13 688	4 149	17 837	1 192	134	1 326	807	174	981	14 073	4 109	18 182
45507	20 215	0	20 215	809	0	809	243	0	243	20 781	0	20 781
45509	977	0	977	946	0	946	800	0	800	1 123	0	1 123
45708	452	0	452	143	0	143	497	0	497	98	0	98
45812	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45814	419	0	419	0	0	0	27	0	27	392	0	392
45815	2 041	0	2 041	636	0	636	579	0	579	2 098	0	2 098
45817	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	25 608	0	25 608	25 608	0	25 608	0	0	0
47415	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47423	6	0	6	1 353	154	1 507	1 353	128	1 481	6	26	32
47427	315	1	316	673	1	674	691	1	692	297	1	298
47502	7 118	1 453	8 571	2 604	282	2 886	2 310	293	2 603	7 412	1 442	8 854
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51401	0	0	0	8 984	0	8 984	8 984	0	8 984	0	0	0
51402	4 990	0	4 990	18 914	0	18 914	13 973	0	13 973	9 931	0	9 931
51403	23 472	0	23 472	9 809	0	9 809	13 748	0	13 748	19 533	0	19 533
51404	25 960	0	25 960	33 536	0	33 536	28 699	0	28 699	30 797	0	30 797
51405	41 978	0	41 978	37 647	0	37 647	38 024	0	38 024	41 601	0	41 601
51406	45 437	0	45 437	13 760	0	13 760	27 462	0	27 462	31 735	0	31 735
51407	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
51505	36 203	0	36 203	0	0	0	0	0	0	36 203	0	36 203
52502	163	0	163	0	0	0	23	0	23	140	0	140
60302	813	0	813	0	0	0	179	0	179	634	0	634
60304	32	0	32	108	0	108	47	0	47	93	0	93
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	1	0	1	39	0	39	39	0	39	1	0	1
60310	150	0	150	159	0	159	170	0	170	139	0	139
60312	3 057	0	3 057	2 134	0	2 134	4 136	0	4 136	1 055	0	1 055
60314	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
60401	75 385	0	75 385	181	0	181	94	0	94	75 472	0	75 472
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	2 434	0	2 434	2 655	0	2 655	88	0	88	5 001	0	5 001
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	37	0	37	38	0	38	64	0	64	11	0	11
61008	328	0	328	210	0	210	289	0	289	249	0	249
61009	439	0	439	92	0	92	36	0	36	495	0	495
61011	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61403	2 302	0	2 302	170	0	170	5	0	5	2 467	0	2 467
61406	3 434	0	3 434	7 078	0	7 078	0	0	0	10 512	0	10 512
70202	294	0	294	332	0	332	0	0	0	626	0	626
70203	4 854	0	4 854	4 960	0	4 960	65	0	65	9 749	0	9 749
70204	381	0	381	22	0	22	0	0	0	403	0	403
70205	12	0	12	9	0	9	0	0	0	21	0	21
70206	3 869	0	3 869	3 760	0	3 760	6	0	6	7 623	0	7 623
70209	8 600	0	8 600	10 851	0	10 851	15	0	15	19 436	0	19 436
70401	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
70501	714	0	714	179	0	179	0	0	0	893	0	893
Пассив
10207	143 820	0	143 820	9	0	9	9	0	9	143 820	0	143 820
10601	47 913	0	47 913	0	0	0	0	0	0	47 913	0	47 913
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10702	40 875	0	40 875	0	0	0	0	0	0	40 875	0	40 875
10703	2 759	0	2 759	0	0	0	0	0	0	2 759	0	2 759
30109	3 910	1 574	5 484	12 050	56	12 106	11 000	551	11 551	2 860	2 069	4 929
30220	0	0	0	0	731	731	0	731	731	0	0	0
30223	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
30232	477	0	477	10 527	301	10 828	10 612	301	10 913	562	0	562
30301	383 013	12 618	395 631	226 486	506	226 992	288 794	9 798	298 592	445 321	21 910	467 231
32801	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
40502	2 765	0	2 765	1 555	0	1 555	1 840	0	1 840	3 050	0	3 050
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	213	0	213	337	0	337	237	0	237	113	0	113
40701	1 112	0	1 112	1 261	0	1 261	1 631	0	1 631	1 482	0	1 482
40702	212 614	8 227	220 841	1 862 691	48 805	1 911 496	1 938 465	49 255	1 987 720	288 388	8 677	297 065
40703	4 247	0	4 247	3 322	0	3 322	2 969	0	2 969	3 894	0	3 894
40802	29 074	171	29 245	235 003	89	235 092	238 702	4	238 706	32 773	86	32 859
40807	298	35	333	8 523	8 787	17 310	8 754	8 787	17 541	529	35	564
40817	74 651	739	75 390	126 330	77	126 407	126 093	197	126 290	74 414	859	75 273
40820	386	621	1 007	1 299	64	1 363	1 014	61	1 075	101	618	719
40902	0	1 835	1 835	0	56	56	0	60	60	0	1 839	1 839
40905	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
40909	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
40910	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	65	0	65	3 832	0	3 832	3 818	0	3 818	51	0	51
40912	0	0	0	0	3 872	3 872	0	3 872	3 872	0	0	0
40913	0	0	0	0	9 643	9 643	0	9 643	9 643	0	0	0
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42105	16 000	0	16 000	3 000	0	3 000	7 500	0	7 500	20 500	0	20 500
42106	16 000	0	16 000	4 500	0	4 500	0	0	0	11 500	0	11 500
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	54	931	985	33	2 157	2 190	33	2 222	2 255	54	996	1 050
42302	3 999	0	3 999	13 465	0	13 465	12 203	0	12 203	2 737	0	2 737
42303	13 017	0	13 017	10 316	0	10 316	12 065	0	12 065	14 766	0	14 766
42304	189 108	6 732	195 840	59 038	1 521	60 559	61 250	312	61 562	191 320	5 523	196 843
42305	96 713	26 428	123 141	26 049	2 613	28 662	17 270	4 030	21 300	87 934	27 845	115 779
42306	268 146	50 191	318 337	17 467	6 142	23 609	33 018	4 395	37 413	283 697	48 444	332 141
42307	68 924	258	69 182	5 426	196	5 622	4 315	483	4 798	67 813	545	68 358
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	4	110	114	0	707	707	0	658	658	4	61	65
42605	0	4 631	4 631	0	277	277	0	150	150	0	4 504	4 504
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	20 371	0	20 371	6 475	0	6 475	6 840	0	6 840	20 736	0	20 736
45315	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
45415	10 030	0	10 030	93	0	93	23	0	23	9 960	0	9 960
45515	1 235	0	1 235	312	0	312	306	0	306	1 229	0	1 229
45818	3 238	0	3 238	132	0	132	521	0	521	3 627	0	3 627
47405	0	0	0	32 885	0	32 885	32 885	0	32 885	0	0	0
47407	0	0	0	149 492	0	149 492	149 492	0	149 492	0	0	0
47411	6 507	1 453	7 960	1 978	293	2 271	2 394	282	2 676	6 923	1 442	8 365
47416	579	0	579	7 061	220	7 281	7 024	220	7 244	542	0	542
47422	12	32	44	19 386	276	19 662	19 395	305	19 700	21	61	82
47425	1 143	0	1 143	1 312	0	1 312	1 152	0	1 152	983	0	983
47426	611	0	611	332	0	332	210	0	210	489	0	489
47501	317	1	318	693	1	694	664	1	665	288	1	289
50709	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51410	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
51510	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
52301	620	0	620	195	0	195	10	0	10	435	0	435
52304	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0
52305	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
52406	150	0	150	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	150	0	150
60301	218	0	218	823	0	823	640	0	640	35	0	35
60303	684	0	684	1 383	0	1 383	699	0	699	0	0	0
60305	1 068	0	1 068	4 218	0	4 218	3 150	0	3 150	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60320	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	93	0	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0
60601	17 167	0	17 167	16	0	16	282	0	282	17 433	0	17 433
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61302	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61306	3 452	0	3 452	0	0	0	7 197	0	7 197	10 649	0	10 649
70101	10 967	0	10 967	2	0	2	11 491	0	11 491	22 456	0	22 456
70102	415	0	415	0	0	0	730	0	730	1 145	0	1 145
70103	189	0	189	2	0	2	278	0	278	465	0	465
70106	4	0	4	0	0	0	7	0	7	11	0	11
70107	9 251	0	9 251	11	0	11	11 183	0	11 183	20 423	0	20 423
70301	9 756	0	9 756	0	0	0	0	0	0	9 756	0	9 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	32 227	0	32 227	0	0	0	195	0	195	32 032	0	32 032
90901	52	0	52	6 309	0	6 309	2 520	0	2 520	3 841	0	3 841
90902	753 958	77	754 035	5 281	2	5 283	4 863	2	4 865	754 376	77	754 453
91202	120	0	120	0	0	0	1	0	1	119	0	119
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	30 686	0	30 686	0	0	0	195	0	195	30 491	0	30 491
91305	522 857	21 225	544 082	69 513	615	70 128	73 741	571	74 312	518 629	21 269	539 898
91307	1 267 619	0	1 267 619	208 593	0	208 593	105 948	0	105 948	1 370 264	0	1 370 264
91503	974	0	974	336	0	336	110	0	110	1 200	0	1 200
91604	4 177	131	4 308	5 763	739	6 502	5 511	738	6 249	4 429	132	4 561
91704	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
91802	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
99998	96 601	0	96 601	34 618	0	34 618	44 073	0	44 073	87 146	0	87 146
Пассив
91003	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
91302	15 999	0	15 999	14 120	0	14 120	3 850	0	3 850	5 729	0	5 729
91309	48 767	0	48 767	23 413	0	23 413	30 242	0	30 242	55 596	0	55 596
91404	25 000	6 835	31 835	0	6 066	6 066	0	52	52	25 000	821	25 821
99999	2 639 423	0	2 639 423	194 396	0	194 396	297 152	0	297 152	2 742 179	0	2 742 179
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	17 618	1 023	18 641	17 618	1 023	18 641	0	0	0
93801	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 025	17 649	18 674	1 025	17 649	18 674	0	0	0
96801	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	30,0000	0	0	32,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	270,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	270,0000
Пассив
98050	0	0	325,0000	0	0	32,0000	0	0	30,0000	0	0	323,0000

Страница была полезной?