Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 788	0	21 788	603	0	603	198	0	198	22 193	0	22 193
20202	294 340	91 842	386 182	10 198 053	1 878 162	12 076 215	10 230 123	1 869 425	12 099 548	262 270	100 579	362 849
20203	0	16	16	0	1 328	1 328	0	682	682	0	662	662
20208	98 009	0	98 009	683 964	0	683 964	661 449	0	661 449	120 524	0	120 524
20209	8 813	0	8 813	2 747 268	116 644	2 863 912	2 729 496	116 321	2 845 817	26 585	323	26 908
30102	389 323	0	389 323	12 885 223	0	12 885 223	12 952 014	0	12 952 014	322 532	0	322 532
30110	374 309	354 471	728 780	6 980 675	940 538	7 921 213	6 840 369	1 004 969	7 845 338	514 615	290 040	804 655
30202	139 960	0	139 960	3 229	0	3 229	0	0	0	143 189	0	143 189
30204	24 462	0	24 462	830	0	830	0	0	0	25 292	0	25 292
30210	3 000	0	3 000	72 987	0	72 987	75 987	0	75 987	0	0	0
30213	1 671	2 145	3 816	37 021	54 360	91 381	36 603	52 292	88 895	2 089	4 213	6 302
30221	0	0	0	4 924 770	299 234	5 224 004	4 924 770	299 234	5 224 004	0	0	0
30233	4 410	0	4 410	219 630	14 625	234 255	220 433	14 625	235 058	3 607	0	3 607
30302	205 109	127 390	332 499	60 284	17 508	77 792	152 422	6 990	159 412	112 971	137 908	250 879
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
32002	600 000	0	600 000	1 435 000	0	1 435 000	2 035 000	0	2 035 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 265 000	0	2 265 000	1 680 000	0	1 680 000	585 000	0	585 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32005	27 860	0	27 860	0	0	0	0	0	0	27 860	0	27 860
32010	0	51 857	51 857	0	2 736	2 736	0	2 566	2 566	0	52 027	52 027
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
44906	334 009	0	334 009	36 491	0	36 491	0	0	0	370 500	0	370 500
45107	3 738	0	3 738	8 000	0	8 000	155	0	155	11 583	0	11 583
45108	51 906	0	51 906	2 120	0	2 120	900	0	900	53 126	0	53 126
45201	132 275	0	132 275	417 128	0	417 128	380 848	0	380 848	168 555	0	168 555
45203	96 181	0	96 181	76 703	0	76 703	114 814	0	114 814	58 070	0	58 070
45204	189 828	0	189 828	127 928	0	127 928	164 488	0	164 488	153 268	0	153 268
45205	112 661	0	112 661	101 598	0	101 598	47 477	0	47 477	166 782	0	166 782
45206	1 698 884	111 242	1 810 126	171 650	5 869	177 519	190 605	5 505	196 110	1 679 929	111 606	1 791 535
45207	1 506 346	0	1 506 346	137 621	0	137 621	56 482	0	56 482	1 587 485	0	1 587 485
45208	1 202 042	0	1 202 042	62 350	0	62 350	21 586	0	21 586	1 242 806	0	1 242 806
45304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45307	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45403	1 400	0	1 400	3 200	0	3 200	1 400	0	1 400	3 200	0	3 200
45404	2 600	0	2 600	0	0	0	1 600	0	1 600	1 000	0	1 000
45405	1 175	0	1 175	4 485	0	4 485	1 110	0	1 110	4 550	0	4 550
45406	76 944	0	76 944	17 000	0	17 000	16 125	0	16 125	77 819	0	77 819
45407	232 862	0	232 862	15 200	0	15 200	17 027	0	17 027	231 035	0	231 035
45408	167 256	0	167 256	19 705	0	19 705	16 271	0	16 271	170 690	0	170 690
45409	17	0	17	33	0	33	49	0	49	1	0	1
45504	395	0	395	210	0	210	253	0	253	352	0	352
45505	78 064	0	78 064	16 036	0	16 036	12 795	0	12 795	81 305	0	81 305
45506	1 939 182	0	1 939 182	193 719	0	193 719	133 417	0	133 417	1 999 484	0	1 999 484
45507	1 697 957	0	1 697 957	224 593	0	224 593	85 766	0	85 766	1 836 784	0	1 836 784
45508	36	1	37	229	0	229	220	1	221	45	0	45
45509	847 000	453	847 453	297 909	23	297 932	252 021	80	252 101	892 888	396	893 284
45812	87 645	0	87 645	10 380	0	10 380	1 755	0	1 755	96 270	0	96 270
45814	35 883	0	35 883	789	0	789	672	0	672	36 000	0	36 000
45815	539 966	79	540 045	31 028	4	31 032	21 590	21	21 611	549 404	62	549 466
45912	861	0	861	369	0	369	113	0	113	1 117	0	1 117
45914	504	0	504	99	0	99	147	0	147	456	0	456
45915	31 098	5	31 103	6 356	0	6 356	5 318	4	5 322	32 136	1	32 137
47408	0	0	0	673 279	425 149	1 098 428	673 279	425 149	1 098 428	0	0	0
47413	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47417	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
47423	14 599	406	15 005	81 742	131 561	213 303	83 329	131 826	215 155	13 012	141	13 153
47427	33 560	248	33 808	131 764	1 140	132 904	127 239	874	128 113	38 085	514	38 599
47801	30 519	0	30 519	0	0	0	2 908	0	2 908	27 611	0	27 611
50207	192 104	0	192 104	1 369	0	1 369	0	0	0	193 473	0	193 473
50208	82 320	0	82 320	593	0	593	0	0	0	82 913	0	82 913
50211	0	577 157	577 157	0	33 015	33 015	0	28 562	28 562	0	581 610	581 610
50221	10 322	0	10 322	1 207	0	1 207	0	0	0	11 529	0	11 529
50306	322 786	0	322 786	2 295	0	2 295	0	0	0	325 081	0	325 081
50308	413 854	0	413 854	3 025	0	3 025	14 701	0	14 701	402 178	0	402 178
50311	0	229 102	229 102	0	13 605	13 605	0	11 338	11 338	0	231 369	231 369
50706	439 049	0	439 049	0	0	0	0	0	0	439 049	0	439 049
51402	0	0	0	162 500	0	162 500	162 500	0	162 500	0	0	0
52503	382	2 822	3 204	0	149	149	142	518	660	240	2 453	2 693
60302	13 184	0	13 184	2 270	0	2 270	11 376	0	11 376	4 078	0	4 078
60306	14 766	0	14 766	12 202	0	12 202	18 902	0	18 902	8 066	0	8 066
60308	511	0	511	1 003	0	1 003	1 006	0	1 006	508	0	508
60310	672	0	672	623	0	623	579	0	579	716	0	716
60312	18 007	0	18 007	25 100	0	25 100	28 301	0	28 301	14 806	0	14 806
60323	2 284	174	2 458	531	412	943	575	412	987	2 240	174	2 414
60401	433 520	0	433 520	976	0	976	419	0	419	434 077	0	434 077
60701	171	0	171	882	0	882	976	0	976	77	0	77
60705	324 432	0	324 432	0	0	0	3 745	0	3 745	320 687	0	320 687
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	10	0	10	39	0	39	39	0	39	10	0	10
61008	5 009	0	5 009	2 344	0	2 344	2 297	0	2 297	5 056	0	5 056
61009	1 830	0	1 830	1 088	0	1 088	631	0	631	2 287	0	2 287
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	41 830	0	41 830	516	0	516	4 792	0	4 792	37 554	0	37 554
61209	0	0	0	25 497	0	25 497	25 497	0	25 497	0	0	0
61210	0	0	0	162 520	0	162 520	162 520	0	162 520	0	0	0
61212	0	0	0	2 904	0	2 904	2 904	0	2 904	0	0	0
61403	2 475	0	2 475	124	0	124	305	0	305	2 294	0	2 294
70606	2 240 280	0	2 240 280	253 368	0	253 368	2 122	0	2 122	2 491 526	0	2 491 526
70608	1 264 835	0	1 264 835	190 521	0	190 521	0	0	0	1 455 356	0	1 455 356
70611	49 086	0	49 086	5 214	0	5 214	0	0	0	54 300	0	54 300
Итого по активу (баланс)	19 280 967	1 549 410	20 830 377	46 444 814	3 936 062	50 380 876	45 425 304	3 971 394	49 396 698	20 300 477	1 514 078	21 814 555
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	10 322	0	10 322	0	0	0	1 207	0	1 207	11 529	0	11 529
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	229 165	0	229 165	0	0	0	0	0	0	229 165	0	229 165
30109	676	0	676	134 547	0	134 547	133 960	0	133 960	89	0	89
30220	0	0	0	50	228 345	228 395	50	230 716	230 766	0	2 371	2 371
30232	4	3	7	53 580	75	53 655	53 576	75	53 651	0	3	3
30301	205 109	127 390	332 499	152 422	6 990	159 412	60 284	17 508	77 792	112 971	137 908	250 879
31202	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31308	82 401	0	82 401	2 408	0	2 408	0	0	0	79 993	0	79 993
31309	120 474	0	120 474	0	0	0	200 405	0	200 405	320 879	0	320 879
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	12	0	12	1 602	0	1 602	1 604	0	1 604	14	0	14
40602	772	1 606	2 378	211 068	4 356	215 424	226 341	2 750	229 091	16 045	0	16 045
40701	25 703	560	26 263	95 201	17	95 218	98 146	30	98 176	28 648	573	29 221
40702	2 148 806	259 107	2 407 913	15 671 740	664 125	16 335 865	15 574 683	560 679	16 135 362	2 051 749	155 661	2 207 410
40703	72 760	0	72 760	102 453	0	102 453	111 321	0	111 321	81 628	0	81 628
40802	114 526	1	114 527	811 659	144	811 803	812 216	144	812 360	115 083	1	115 084
40817	475 489	4 432	479 921	1 860 415	1 989	1 862 404	1 849 318	2 313	1 851 631	464 392	4 756	469 148
40820	67	0	67	71	0	71	126	0	126	122	0	122
40821	1 258	0	1 258	23 964	0	23 964	23 223	0	23 223	517	0	517
40901	12 000	0	12 000	6 540	0	6 540	6 940	0	6 940	12 400	0	12 400
40905	7	0	7	37 155	0	37 155	37 155	0	37 155	7	0	7
40906	595	0	595	82 280	0	82 280	83 325	0	83 325	1 640	0	1 640
40909	0	1	1	2 798	4 935	7 733	2 798	4 935	7 733	0	1	1
40910	0	0	0	501	728	1 229	501	728	1 229	0	0	0
40911	49 927	0	49 927	749 453	0	749 453	740 303	0	740 303	40 777	0	40 777
40912	0	0	0	10 049	30 751	40 800	10 049	30 751	40 800	0	0	0
40913	0	0	0	6 907	33 590	40 497	6 907	33 590	40 497	0	0	0
41805	53 100	0	53 100	0	0	0	0	0	0	53 100	0	53 100
41806	249 700	0	249 700	100 600	0	100 600	0	0	0	149 100	0	149 100
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42101	406	0	406	1 970	0	1 970	1 570	0	1 570	6	0	6
42102	0	0	0	532 500	0	532 500	532 500	0	532 500	0	0	0
42103	10 900	0	10 900	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	6 900	0	6 900
42104	482 584	0	482 584	0	0	0	3 327	0	3 327	485 911	0	485 911
42105	81 257	0	81 257	0	5 645	5 645	2 500	120 092	122 592	83 757	114 447	198 204
42106	591 730	0	591 730	2 000	0	2 000	6 550	0	6 550	596 280	0	596 280
42205	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42206	45 465	0	45 465	0	0	0	30 000	0	30 000	75 465	0	75 465
42301	227 497	11 075	238 572	708 402	170 847	879 249	696 437	277 387	973 824	215 532	117 615	333 147
42303	157	45	202	6	1	7	0	3	3	151	47	198
42304	2 583	12 864	15 447	0	898	898	19	1 290	1 309	2 602	13 256	15 858
42305	32 482	1 170 003	1 202 485	6 088	103 067	109 155	2 354	265 256	267 610	28 748	1 332 192	1 360 940
42306	1 700 755	32 320	1 733 075	949 131	4 451	953 582	836 900	1 773	838 673	1 588 524	29 642	1 618 166
42307	5 735 362	0	5 735 362	1 210 483	0	1 210 483	1 605 807	0	1 605 807	6 130 686	0	6 130 686
42601	160	7 422	7 582	83	7 578	7 661	6	169	175	83	13	96
42604	0	96	96	0	4	4	0	5	5	0	97	97
42605	0	1 042	1 042	0	33	33	0	56	56	0	1 065	1 065
42606	2 143	0	2 143	249	0	249	372	0	372	2 266	0	2 266
42607	2 016	0	2 016	432	0	432	703	0	703	2 287	0	2 287
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44915	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
45115	370	0	370	11	0	11	21	0	21	380	0	380
45215	35 507	0	35 507	37 056	0	37 056	36 693	0	36 693	35 144	0	35 144
45315	28	0	28	150	0	150	150	0	150	28	0	28
45415	4 182	0	4 182	985	0	985	381	0	381	3 578	0	3 578
45515	105 933	0	105 933	18 001	0	18 001	18 749	0	18 749	106 681	0	106 681
45818	335 437	0	335 437	6 630	0	6 630	11 515	0	11 515	340 322	0	340 322
45918	14 010	0	14 010	422	0	422	740	0	740	14 328	0	14 328
47405	0	0	0	0	60 826	60 826	0	60 826	60 826	0	0	0
47407	0	0	0	749 225	348 303	1 097 528	749 225	348 303	1 097 528	0	0	0
47411	78 021	2 485	80 506	39 802	2 711	42 513	59 831	5 504	65 335	98 050	5 278	103 328
47412	8	0	8	99	0	99	108	0	108	17	0	17
47416	21 611	0	21 611	75 096	0	75 096	57 919	12	57 931	4 434	12	4 446
47422	6 811	606	7 417	247 209	81 101	328 310	247 116	80 837	327 953	6 718	342	7 060
47425	25 055	0	25 055	12 782	0	12 782	12 649	0	12 649	24 922	0	24 922
47426	29 449	0	29 449	18 778	0	18 778	21 821	328	22 149	32 492	328	32 820
47804	5 967	0	5 967	350	0	350	0	0	0	5 617	0	5 617
50220	21 788	0	21 788	198	0	198	603	0	603	22 193	0	22 193
50719	97 769	0	97 769	0	0	0	0	0	0	97 769	0	97 769
52301	10 960	0	10 960	21 630	0	21 630	30 675	0	30 675	20 005	0	20 005
52303	22 593	0	22 593	49 556	0	49 556	30 485	0	30 485	3 522	0	3 522
52305	26 689	115 682	142 371	15 814	5 725	21 539	0	6 104	6 104	10 875	116 061	126 936
52406	2 050	0	2 050	500	0	500	100	0	100	1 650	0	1 650
60301	296	0	296	15 288	0	15 288	15 264	0	15 264	272	0	272
60305	5	0	5	37 762	0	37 762	37 775	0	37 775	18	0	18
60307	7	0	7	127	0	127	128	0	128	8	0	8
60309	6 391	0	6 391	2 118	0	2 118	3 362	0	3 362	7 635	0	7 635
60311	11 135	0	11 135	8 551	0	8 551	36 681	0	36 681	39 265	0	39 265
60322	0	0	0	8 372	0	8 372	8 372	0	8 372	0	0	0
60324	2 913	0	2 913	0	0	0	0	0	0	2 913	0	2 913
60601	145 958	0	145 958	369	0	369	2 609	0	2 609	148 198	0	148 198
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61012	657	0	657	294	0	294	0	0	0	363	0	363
61304	93	0	93	17	0	17	20	0	20	96	0	96
61501	1 308	0	1 308	568	0	568	1 644	0	1 644	2 384	0	2 384
70601	2 454 622	0	2 454 622	5 332	0	5 332	277 904	0	277 904	2 727 194	0	2 727 194
70603	1 278 669	0	1 278 669	0	0	0	186 124	0	186 124	1 464 793	0	1 464 793
Итого по пассиву (баланс)	19 083 637	1 746 740	20 830 377	25 111 899	1 767 235	26 879 134	25 811 148	2 052 164	27 863 312	19 782 886	2 031 669	21 814 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	56 725	0	56 725	56 725	0	56 725	0	0	0
90803	513 088	0	513 088	4 152	0	4 152	0	0	0	517 240	0	517 240
90901	494 551	0	494 551	81 937	0	81 937	112 090	0	112 090	464 398	0	464 398
90902	1 049 284	66	1 049 350	182 456	2	182 458	569 404	26	569 430	662 336	42	662 378
90907	0	0	0	6 940	0	6 940	6 540	0	6 540	400	0	400
91202	94	0	94	49	0	49	35	0	35	108	0	108
91203	24	0	24	67	0	67	69	0	69	22	0	22
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	801 260	0	801 260	3 154	0	3 154	12 027	0	12 027	792 387	0	792 387
91412	207 705	0	207 705	0	0	0	0	0	0	207 705	0	207 705
91414	18 078 190	526	18 078 716	1 113 035	28	1 113 063	292 058	26	292 084	18 899 167	528	18 899 695
91416	68 866	0	68 866	0	0	0	50 406	0	50 406	18 460	0	18 460
91418	30 519	0	30 519	0	0	0	2 908	0	2 908	27 611	0	27 611
91603	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91604	76 770	24	76 794	14 735	1	14 736	11 125	1	11 126	80 380	24	80 404
91704	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91802	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
99998	12 213 366	0	12 213 366	2 274 983	0	2 274 983	1 944 030	0	1 944 030	12 544 319	0	12 544 319
Итого по активу (баланс)	33 538 102	616	33 538 718	3 738 233	31	3 738 264	3 057 418	53	3 057 471	34 218 917	594	34 219 511
Пассив
91003	0	0	0	3 229	0	3 229	3 229	0	3 229	0	0	0
91004	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
91311	638 552	111 243	749 795	49 057	5 505	54 562	130 280	5 869	136 149	719 775	111 607	831 382
91312	9 091 942	0	9 091 942	256 626	0	256 626	533 896	0	533 896	9 369 212	0	9 369 212
91315	58 236	0	58 236	0	0	0	900	0	900	59 136	0	59 136
91316	116 300	0	116 300	129 125	0	129 125	99 891	0	99 891	87 066	0	87 066
91317	2 111 750	4 137	2 115 887	1 496 884	2 097	1 498 981	1 495 045	255	1 495 300	2 109 911	2 295	2 112 206
91318	2 304	0	2 304	276	0	276	4 067	0	4 067	6 095	0	6 095
91507	78 902	0	78 902	400	0	400	720	0	720	79 222	0	79 222
99999	21 325 352	0	21 325 352	1 041 955	0	1 041 955	1 391 795	0	1 391 795	21 675 192	0	21 675 192
Итого по пассиву (баланс)	33 423 338	115 380	33 538 718	2 978 382	7 602	2 985 984	3 660 653	6 124	3 666 777	34 105 609	113 902	34 219 511
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	104 634	422 475	527 109	104 634	196 421	301 055	0	226 054	226 054
93302	0	0	0	0	96 880	96 880	0	0	0	0	96 880	96 880
93303	0	0	0	0	96 963	96 963	0	96 963	96 963	0	0	0
93304	0	197 763	197 763	0	10 789	10 789	0	5 927	5 927	0	202 625	202 625
93801	4 737	0	4 737	10 243	0	10 243	13 541	0	13 541	1 439	0	1 439
Итого по активу (баланс)	4 737	197 763	202 500	114 877	627 107	741 984	118 175	299 311	417 486	1 439	525 559	526 998
Пассив
96001	0	0	0	193 023	105 246	298 269	420 786	105 246	526 032	227 763	0	227 763
96302	0	0	0	0	0	0	96 735	0	96 735	96 735	0	96 735
96303	0	0	0	96 735	0	96 735	96 735	0	96 735	0	0	0
96304	202 500	0	202 500	0	0	0	0	0	0	202 500	0	202 500
96801	0	0	0	14 066	0	14 066	14 066	0	14 066	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	202 500	0	202 500	303 824	105 246	409 070	628 322	105 246	733 568	526 998	0	526 998
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 064 408,0000	0	0	120 000,0000	0	0	120 000,0000	0	0	1 064 408,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 064 408,0000	0	0	120 016,0000	0	0	120 016,0000	0	0	1 064 408,0000
Пассив
98050	0	0	277 608,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	277 608,0000
98070	0	0	786 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	786 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 064 408,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	1 064 408,0000

Страница была полезной?