Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 416	0	26 416	2 828	0	2 828	1 420	0	1 420	27 824	0	27 824
20202	241 558	85 198	326 756	9 598 677	1 861 658	11 460 335	9 549 422	1 854 660	11 404 082	290 813	92 196	383 009
20203	0	0	0	0	34	34	0	17	17	0	17	17
20208	109 655	0	109 655	618 567	0	618 567	600 118	0	600 118	128 104	0	128 104
20209	8 066	0	8 066	2 670 924	108 907	2 779 831	2 624 610	108 907	2 733 517	54 380	0	54 380
30102	389 721	0	389 721	11 490 832	0	11 490 832	11 635 010	0	11 635 010	245 543	0	245 543
30110	569 797	418 903	988 700	6 498 772	469 480	6 968 252	6 662 574	581 530	7 244 104	405 995	306 853	712 848
30202	140 252	0	140 252	21	0	21	0	0	0	140 273	0	140 273
30204	23 756	0	23 756	259	0	259	0	0	0	24 015	0	24 015
30210	4 000	0	4 000	77 740	0	77 740	81 740	0	81 740	0	0	0
30213	963	3 034	3 997	25 449	41 317	66 766	25 386	41 765	67 151	1 026	2 586	3 612
30221	0	0	0	4 371 170	183 595	4 554 765	4 371 170	183 595	4 554 765	0	0	0
30233	4 798	0	4 798	182 139	10 876	193 015	180 596	10 876	191 472	6 341	0	6 341
30302	264 341	103 611	367 952	16 446	26 538	42 984	40 793	13 279	54 072	239 994	116 870	356 864
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	2 055	0	2 055	50 500	0	50 500	50 328	0	50 328	2 227	0	2 227
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32010	0	52 247	52 247	0	6 099	6 099	0	5 510	5 510	0	52 836	52 836
32201	0	9 573	9 573	0	1 087	1 087	0	10 660	10 660	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	10 285	0	10 285	0	0	0	10 142	0	10 142	143	0	143
44906	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
45107	4 048	0	4 048	0	0	0	155	0	155	3 893	0	3 893
45108	52 097	0	52 097	1 369	0	1 369	810	0	810	52 656	0	52 656
45201	170 086	0	170 086	259 138	0	259 138	287 709	0	287 709	141 515	0	141 515
45203	50 746	0	50 746	150 562	0	150 562	112 758	0	112 758	88 550	0	88 550
45204	406 353	0	406 353	204 603	0	204 603	255 191	0	255 191	355 765	0	355 765
45205	68 924	0	68 924	81 194	0	81 194	42 268	0	42 268	107 850	0	107 850
45206	1 527 405	112 151	1 639 556	383 928	13 093	397 021	211 564	11 828	223 392	1 699 769	113 416	1 813 185
45207	1 572 795	0	1 572 795	66 544	0	66 544	147 516	0	147 516	1 491 823	0	1 491 823
45208	1 163 450	0	1 163 450	107 598	0	107 598	41 976	0	41 976	1 229 072	0	1 229 072
45306	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45307	7 500	0	7 500	2 000	0	2 000	0	0	0	9 500	0	9 500
45403	1 200	0	1 200	2 300	0	2 300	1 895	0	1 895	1 605	0	1 605
45404	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
45405	3 495	0	3 495	0	0	0	3 320	0	3 320	175	0	175
45406	46 742	0	46 742	3 590	0	3 590	2 920	0	2 920	47 412	0	47 412
45407	272 986	0	272 986	11 102	0	11 102	17 457	0	17 457	266 631	0	266 631
45408	120 976	0	120 976	20 110	0	20 110	5 797	0	5 797	135 289	0	135 289
45504	307	0	307	40	0	40	153	0	153	194	0	194
45505	88 598	0	88 598	10 873	0	10 873	20 082	0	20 082	79 389	0	79 389
45506	1 866 796	0	1 866 796	161 604	0	161 604	134 596	0	134 596	1 893 804	0	1 893 804
45507	1 857 653	0	1 857 653	184 421	0	184 421	94 727	0	94 727	1 947 347	0	1 947 347
45508	27	0	27	157	0	157	131	0	131	53	0	53
45509	806 452	515	806 967	236 713	80	236 793	232 054	115	232 169	811 111	480	811 591
45812	86 548	0	86 548	35 924	0	35 924	34 118	0	34 118	88 354	0	88 354
45814	36 276	0	36 276	923	0	923	1 740	0	1 740	35 459	0	35 459
45815	511 422	191	511 613	41 231	20	41 251	22 471	44	22 515	530 182	167	530 349
45912	689	0	689	745	0	745	200	0	200	1 234	0	1 234
45914	386	0	386	119	0	119	62	0	62	443	0	443
45915	29 123	5	29 128	6 189	1	6 190	5 214	1	5 215	30 098	5	30 103
47408	0	0	0	565 591	486 328	1 051 919	565 591	486 328	1 051 919	0	0	0
47413	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47417	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47423	23 203	39	23 242	106 270	121 659	227 929	107 870	111 680	219 550	21 603	10 018	31 621
47427	28 035	2 739	30 774	121 813	2 447	124 260	119 883	3 399	123 282	29 965	1 787	31 752
47801	32 285	0	32 285	0	0	0	1 546	0	1 546	30 739	0	30 739
50207	172 450	0	172 450	51 416	0	51 416	33 130	0	33 130	190 736	0	190 736
50208	89 466	0	89 466	732	0	732	4 986	0	4 986	85 212	0	85 212
50211	0	593 297	593 297	0	72 141	72 141	0	78 063	78 063	0	587 375	587 375
50221	2 345	0	2 345	1 282	0	1 282	0	0	0	3 627	0	3 627
50306	340 450	0	340 450	2 323	0	2 323	6 687	0	6 687	336 086	0	336 086
50308	410 591	0	410 591	2 933	0	2 933	2 695	0	2 695	410 829	0	410 829
50311	0	238 986	238 986	0	29 458	29 458	0	25 210	25 210	0	243 234	243 234
50706	439 049	0	439 049	0	0	0	0	0	0	439 049	0	439 049
51401	48	0	48	1 576	0	1 576	1 050	0	1 050	574	0	574
51402	995	0	995	16 070	0	16 070	16 566	0	16 566	499	0	499
52503	1 603	3 593	5 196	0	420	420	1 033	751	1 784	570	3 262	3 832
60302	2 105	0	2 105	14 956	0	14 956	1 313	0	1 313	15 748	0	15 748
60306	5 123	0	5 123	8 614	0	8 614	8 289	0	8 289	5 448	0	5 448
60308	538	0	538	1 084	0	1 084	1 118	0	1 118	504	0	504
60310	3 325	0	3 325	764	0	764	3 483	0	3 483	606	0	606
60312	12 051	0	12 051	281 641	0	281 641	277 849	0	277 849	15 843	0	15 843
60323	2 240	175	2 415	21	20	41	21	18	39	2 240	177	2 417
60401	417 691	0	417 691	16 588	0	16 588	1 041	0	1 041	433 238	0	433 238
60701	14 478	0	14 478	2 007	0	2 007	16 376	0	16 376	109	0	109
60705	75 454	0	75 454	248 978	0	248 978	0	0	0	324 432	0	324 432
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	4 358	0	4 358	1 829	0	1 829	1 878	0	1 878	4 309	0	4 309
61009	2 431	0	2 431	858	0	858	1 347	0	1 347	1 942	0	1 942
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	48 436	0	48 436	1 531	0	1 531	8 054	0	8 054	41 913	0	41 913
61209	0	0	0	21 034	0	21 034	21 034	0	21 034	0	0	0
61210	0	0	0	48 116	0	48 116	48 116	0	48 116	0	0	0
61212	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
61403	2 593	0	2 593	26	0	26	394	0	394	2 225	0	2 225
70606	1 576 288	0	1 576 288	298 330	0	298 330	1 968	0	1 968	1 872 650	0	1 872 650
70608	718 533	0	718 533	344 568	0	344 568	0	0	0	1 063 101	0	1 063 101
70611	45 174	0	45 174	10 001	0	10 001	11 391	0	11 391	43 784	0	43 784
Итого по активу (баланс)	17 128 102	1 624 257	18 752 359	40 150 316	3 435 258	43 585 574	39 181 965	3 528 236	42 710 201	18 096 453	1 531 279	19 627 732
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	2 345	0	2 345	0	0	0	1 282	0	1 282	3 627	0	3 627
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	37 042	0	37 042	0	0	0	192 123	0	192 123	229 165	0	229 165
30109	36	0	36	85 143	0	85 143	85 666	0	85 666	559	0	559
30220	0	0	0	91 608	92 335	183 943	91 608	97 416	189 024	0	5 081	5 081
30223	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30226	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
30232	0	0	0	45 418	30	45 448	45 418	33	45 451	0	3	3
30301	264 341	103 611	367 952	40 793	13 279	54 072	16 446	26 538	42 984	239 994	116 870	356 864
31302	0	0	0	623 000	0	623 000	623 000	0	623 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31308	129 151	0	129 151	23 228	0	23 228	0	0	0	105 923	0	105 923
31309	132 109	0	132 109	819	0	819	4 286	0	4 286	135 576	0	135 576
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	45	0	45	1 675	0	1 675	1 661	0	1 661	31	0	31
40602	7 860	0	7 860	194 713	19 499	214 212	223 593	19 499	243 092	36 740	0	36 740
40701	19 813	572	20 385	131 849	43	131 892	134 339	56	134 395	22 303	585	22 888
40702	1 526 293	39 926	1 566 219	15 751 729	130 085	15 881 814	15 576 621	125 515	15 702 136	1 351 185	35 356	1 386 541
40703	82 725	0	82 725	73 153	1 399	74 552	59 916	1 399	61 315	69 488	0	69 488
40802	103 811	1	103 812	675 307	277	675 584	678 273	277	678 550	106 777	1	106 778
40817	414 330	4 166	418 496	1 657 423	947	1 658 370	1 744 455	796	1 745 251	501 362	4 015	505 377
40820	123	0	123	93	0	93	140	0	140	170	0	170
40821	2 805	0	2 805	26 445	0	26 445	25 098	0	25 098	1 458	0	1 458
40901	2 106	0	2 106	7 068	0	7 068	8 635	0	8 635	3 673	0	3 673
40905	7	0	7	31 861	0	31 861	31 861	0	31 861	7	0	7
40906	3 506	0	3 506	133 448	0	133 448	133 910	0	133 910	3 968	0	3 968
40909	1	0	1	3 447	10 046	13 493	3 446	10 047	13 493	0	1	1
40910	0	0	0	294	1 253	1 547	294	1 253	1 547	0	0	0
40911	43 634	0	43 634	704 933	0	704 933	747 433	0	747 433	86 134	0	86 134
40912	0	0	0	6 616	23 911	30 527	6 616	23 911	30 527	0	0	0
40913	0	0	0	6 804	28 963	35 767	6 804	28 963	35 767	0	0	0
41805	53 100	0	53 100	0	0	0	0	0	0	53 100	0	53 100
41806	250 100	0	250 100	400	0	400	0	0	0	249 700	0	249 700
42005	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42101	1 205	0	1 205	1 200	0	1 200	2 784	0	2 784	2 789	0	2 789
42102	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42103	30 905	164 629	195 534	28 905	181 714	210 619	20 000	183 862	203 862	22 000	166 777	188 777
42104	50 600	0	50 600	46 300	0	46 300	171 001	0	171 001	175 301	0	175 301
42105	634 813	0	634 813	13 000	0	13 000	18 749	0	18 749	640 562	0	640 562
42106	578 266	0	578 266	0	0	0	13 464	0	13 464	591 730	0	591 730
42203	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
42205	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42206	44 765	0	44 765	0	0	0	700	0	700	45 465	0	45 465
42301	220 556	17 610	238 166	860 149	47 418	907 567	875 376	43 328	918 704	235 783	13 520	249 303
42303	557	46	603	415	3	418	15	4	19	157	47	204
42304	2 580	15 365	17 945	0	7 039	7 039	15	5 485	5 500	2 595	13 811	16 406
42305	40 374	1 109 837	1 150 211	8 304	182 590	190 894	1 999	227 599	229 598	34 069	1 154 846	1 188 915
42306	3 014 607	33 561	3 048 168	881 071	4 673	885 744	377 473	4 137	381 610	2 511 009	33 025	2 544 034
42307	4 394 966	0	4 394 966	1 057 477	0	1 057 477	1 662 409	0	1 662 409	4 999 898	0	4 999 898
42601	123	7 474	7 597	250	821	1 071	250	914	1 164	123	7 567	7 690
42605	0	1 053	1 053	0	83	83	0	116	116	0	1 086	1 086
42606	2 506	0	2 506	301	0	301	4	0	4	2 209	0	2 209
42607	662	0	662	0	0	0	278	0	278	940	0	940
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44615	101	0	101	100	0	100	0	0	0	1	0	1
44915	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45115	375	0	375	10	0	10	14	0	14	379	0	379
45215	36 035	0	36 035	76 751	0	76 751	74 358	0	74 358	33 642	0	33 642
45315	0	0	0	400	0	400	420	0	420	20	0	20
45415	4 555	0	4 555	859	0	859	542	0	542	4 238	0	4 238
45515	113 853	0	113 853	30 624	0	30 624	21 596	0	21 596	104 825	0	104 825
45818	319 290	0	319 290	7 833	0	7 833	20 337	0	20 337	331 794	0	331 794
45918	13 389	0	13 389	410	0	410	640	0	640	13 619	0	13 619
47405	0	0	0	0	76 351	76 351	0	76 351	76 351	0	0	0
47407	0	0	0	516 262	535 646	1 051 908	516 262	535 646	1 051 908	0	0	0
47411	60 715	3 564	64 279	54 825	8 689	63 514	55 272	5 197	60 469	61 162	72	61 234
47412	9	0	9	135	0	135	165	0	165	39	0	39
47416	2 251	0	2 251	110 293	0	110 293	116 086	0	116 086	8 044	0	8 044
47422	3 788	631	4 419	201 299	62 488	263 787	209 754	63 944	273 698	12 243	2 087	14 330
47425	23 024	0	23 024	21 710	0	21 710	22 095	0	22 095	23 409	0	23 409
47426	42 434	126	42 560	46 435	297	46 732	20 283	280	20 563	16 282	109	16 391
47804	5 969	0	5 969	2 310	0	2 310	2 302	0	2 302	5 961	0	5 961
50220	26 416	0	26 416	1 420	0	1 420	2 828	0	2 828	27 824	0	27 824
50719	97 769	0	97 769	0	0	0	0	0	0	97 769	0	97 769
52301	44 782	0	44 782	34 002	0	34 002	2 007	0	2 007	12 787	0	12 787
52303	4 437	0	4 437	11 317	0	11 317	11 924	0	11 924	5 044	0	5 044
52305	39 224	116 627	155 851	12 535	12 300	24 835	0	13 615	13 615	26 689	117 942	144 631
52306	2 641	0	2 641	2 641	0	2 641	0	0	0	0	0	0
52406	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
60301	291	0	291	13 635	0	13 635	16 285	0	16 285	2 941	0	2 941
60305	18	0	18	30 568	0	30 568	30 575	0	30 575	25	0	25
60307	1	0	1	91	0	91	100	0	100	10	0	10
60309	6 730	0	6 730	2 509	0	2 509	1 690	0	1 690	5 911	0	5 911
60311	15 312	0	15 312	15 505	0	15 505	1 816	0	1 816	1 623	0	1 623
60322	0	0	0	3 588	0	3 588	3 588	0	3 588	0	0	0
60324	2 914	0	2 914	0	0	0	2	0	2	2 916	0	2 916
60601	141 571	0	141 571	427	0	427	2 280	0	2 280	143 424	0	143 424
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61012	1 296	0	1 296	631	0	631	0	0	0	665	0	665
61304	86	0	86	15	0	15	22	0	22	93	0	93
61501	1 296	0	1 296	245	0	245	172	0	172	1 223	0	1 223
70601	1 733 036	0	1 733 036	2 686	0	2 686	335 469	0	335 469	2 065 819	0	2 065 819
70603	733 092	0	733 092	0	0	0	341 878	0	341 878	1 074 970	0	1 074 970
70801	192 123	0	192 123	192 123	0	192 123	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 133 560	1 618 799	18 752 359	24 762 681	1 442 179	26 204 860	25 584 052	1 496 181	27 080 233	17 954 931	1 672 801	19 627 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	55 488	0	55 488	55 488	0	55 488	0	0	0
90803	17 933	0	17 933	0	0	0	17 933	0	17 933	0	0	0
90901	516 743	0	516 743	31 847	0	31 847	60 888	0	60 888	487 702	0	487 702
90902	1 003 498	48	1 003 546	111 990	5	111 995	102 944	5	102 949	1 012 544	48	1 012 592
90907	2 106	0	2 106	8 635	0	8 635	7 068	0	7 068	3 673	0	3 673
91202	119	0	119	34	0	34	52	0	52	101	0	101
91203	22	0	22	87	0	87	70	0	70	39	0	39
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	439 918	0	439 918	1 757	0	1 757	7 232	0	7 232	434 443	0	434 443
91412	207 705	0	207 705	0	0	0	0	0	0	207 705	0	207 705
91414	15 890 094	531	15 890 625	1 113 976	61	1 114 037	379 876	56	379 932	16 624 194	536	16 624 730
91416	73 690	0	73 690	0	0	0	4 285	0	4 285	69 405	0	69 405
91418	32 285	0	32 285	0	0	0	1 547	0	1 547	30 738	0	30 738
91603	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91604	69 978	24	70 002	13 558	3	13 561	10 246	2	10 248	73 290	25	73 315
91704	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91802	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
99998	12 136 703	0	12 136 703	2 396 247	0	2 396 247	2 118 385	0	2 118 385	12 414 565	0	12 414 565
Итого по активу (баланс)	30 395 179	603	30 395 782	3 733 619	69	3 733 688	2 766 014	63	2 766 077	31 362 784	609	31 363 393
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91004	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91311	1 060 561	112 151	1 172 712	37 633	11 828	49 461	73 138	13 092	86 230	1 096 066	113 415	1 209 481
91312	8 963 787	0	8 963 787	330 925	0	330 925	469 193	0	469 193	9 102 055	0	9 102 055
91315	85 006	0	85 006	0	0	0	895	0	895	85 901	0	85 901
91316	143 130	0	143 130	283 017	0	283 017	264 773	0	264 773	124 886	0	124 886
91317	1 688 021	2 133	1 690 154	1 454 099	213	1 454 312	1 574 023	288	1 574 311	1 807 945	2 208	1 810 153
91318	1 953	0	1 953	391	0	391	236	0	236	1 798	0	1 798
91507	79 961	0	79 961	0	0	0	330	0	330	80 291	0	80 291
99999	18 259 079	0	18 259 079	632 752	0	632 752	1 322 501	0	1 322 501	18 948 828	0	18 948 828
Итого по пассиву (баланс)	30 281 498	114 284	30 395 782	2 739 097	12 041	2 751 138	3 705 369	13 380	3 718 749	31 247 770	115 623	31 363 393
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 339	34 991	48 330	13 339	34 991	48 330	0	0	0
93303	0	0	0	0	147 676	147 676	0	0	0	0	147 676	147 676
93304	0	0	0	0	153 041	153 041	0	153 041	153 041	0	0	0
93801	0	0	0	5 903	0	5 903	5 903	0	5 903	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 242	335 708	354 950	19 242	188 032	207 274	0	147 676	147 676
Пассив
96001	0	0	0	34 665	13 572	48 237	34 665	13 572	48 237	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	146 250	0	146 250	146 250	0	146 250
96304	0	0	0	146 250	0	146 250	146 250	0	146 250	0	0	0
96801	0	0	0	5 792	0	5 792	7 218	0	7 218	1 426	0	1 426
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	186 707	13 572	200 279	334 383	13 572	347 955	147 676	0	147 676
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 059 408,0000	0	0	180 000,0000	0	0	160 000,0000	0	0	1 079 408,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 059 410,0000	0	0	180 011,0000	0	0	160 011,0000	0	0	1 079 410,0000
Пассив
98050	0	0	622 610,0000	0	0	30 011,0000	0	0	50 011,0000	0	0	642 610,0000
98070	0	0	436 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	436 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 059 410,0000	0	0	30 011,0000	0	0	50 011,0000	0	0	1 079 410,0000

Страница была полезной?