Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 060	0	20 060	701	0	701	174	0	174	20 587	0	20 587
20202	230 574	80 329	310 903	8 887 853	1 493 975	10 381 828	8 865 663	1 519 103	10 384 766	252 764	55 201	307 965
20208	123 653	0	123 653	629 686	0	629 686	622 454	0	622 454	130 885	0	130 885
20209	56 806	29	56 835	2 669 171	55 574	2 724 745	2 677 562	54 282	2 731 844	48 415	1 321	49 736
30102	394 681	0	394 681	8 238 601	0	8 238 601	8 408 483	0	8 408 483	224 799	0	224 799
30110	1 068 609	575 674	1 644 283	5 120 950	241 388	5 362 338	5 018 864	268 856	5 287 720	1 170 695	548 206	1 718 901
30202	140 813	0	140 813	0	0	0	1 566	0	1 566	139 247	0	139 247
30204	25 572	0	25 572	0	0	0	514	0	514	25 058	0	25 058
30210	0	0	0	89 052	0	89 052	89 052	0	89 052	0	0	0
30213	1 318	1 514	2 832	27 827	21 510	49 337	27 474	21 625	49 099	1 671	1 399	3 070
30221	0	0	0	3 177 820	95 619	3 273 439	3 177 820	95 619	3 273 439	0	0	0
30233	6 174	0	6 174	185 055	14 620	199 675	185 382	14 620	200 002	5 847	0	5 847
30302	272 209	82 536	354 745	76 796	10 848	87 644	85 510	4 046	89 556	263 495	89 338	352 833
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	36 160	0	36 160	0	0	0	34 101	0	34 101	2 059	0	2 059
32010	0	587	587	0	20	20	0	19	19	0	588	588
32201	0	8 652	8 652	0	292	292	0	282	282	0	8 662	8 662
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	10 571	0	10 571	0	0	0	143	0	143	10 428	0	10 428
44906	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
45107	4 359	0	4 359	0	0	0	156	0	156	4 203	0	4 203
45108	38 417	0	38 417	0	0	0	1 687	0	1 687	36 730	0	36 730
45201	134 917	0	134 917	330 649	0	330 649	307 634	0	307 634	157 932	0	157 932
45203	25 606	0	25 606	77 864	0	77 864	48 081	0	48 081	55 389	0	55 389
45204	249 286	0	249 286	6 295	0	6 295	76 236	0	76 236	179 345	0	179 345
45205	84 323	0	84 323	8 866	0	8 866	39 283	0	39 283	53 906	0	53 906
45206	1 643 993	101 359	1 745 352	272 962	3 417	276 379	209 111	3 298	212 409	1 707 844	101 478	1 809 322
45207	1 718 544	0	1 718 544	62 499	0	62 499	192 166	0	192 166	1 588 877	0	1 588 877
45208	902 851	0	902 851	14 613	0	14 613	12 191	0	12 191	905 273	0	905 273
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45405	1 125	0	1 125	2 875	0	2 875	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	49 754	0	49 754	300	0	300	2 365	0	2 365	47 689	0	47 689
45407	277 891	0	277 891	11 153	0	11 153	15 074	0	15 074	273 970	0	273 970
45408	126 797	0	126 797	0	0	0	13 673	0	13 673	113 124	0	113 124
45504	292	0	292	630	0	630	375	0	375	547	0	547
45505	89 949	0	89 949	27 961	0	27 961	23 732	0	23 732	94 178	0	94 178
45506	1 770 984	0	1 770 984	179 039	0	179 039	125 310	0	125 310	1 824 713	0	1 824 713
45507	1 732 748	0	1 732 748	117 450	0	117 450	82 383	0	82 383	1 767 815	0	1 767 815
45508	9	0	9	82	0	82	81	0	81	10	0	10
45509	774 390	474	774 864	218 216	57	218 273	215 679	68	215 747	776 927	463	777 390
45812	25 275	0	25 275	69 203	0	69 203	10 598	0	10 598	83 880	0	83 880
45814	43 814	0	43 814	1 088	0	1 088	2 013	0	2 013	42 889	0	42 889
45815	493 051	202	493 253	31 245	7	31 252	20 256	18	20 274	504 040	191	504 231
45912	1 318	0	1 318	89	0	89	732	0	732	675	0	675
45914	617	0	617	311	0	311	202	0	202	726	0	726
45915	26 855	4	26 859	5 631	0	5 631	4 535	0	4 535	27 951	4	27 955
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47413	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47417	0	0	0	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921	0	0	0
47423	17 795	309	18 104	92 686	43 135	135 821	90 502	43 125	133 627	19 979	319	20 298
47427	26 176	2 709	28 885	117 930	3 402	121 332	117 090	3 285	120 375	27 016	2 826	29 842
47801	34 369	0	34 369	0	0	0	799	0	799	33 570	0	33 570
50207	153 144	0	153 144	21 073	0	21 073	2 801	0	2 801	171 416	0	171 416
50208	87 978	0	87 978	732	0	732	0	0	0	88 710	0	88 710
50211	0	531 510	531 510	0	20 294	20 294	0	17 301	17 301	0	534 503	534 503
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50306	342 729	0	342 729	2 324	0	2 324	1 994	0	1 994	343 059	0	343 059
50308	405 611	0	405 611	2 937	0	2 937	0	0	0	408 548	0	408 548
50311	0	213 223	213 223	0	8 582	8 582	0	6 942	6 942	0	214 863	214 863
50706	439 049	0	439 049	0	0	0	0	0	0	439 049	0	439 049
51401	996	0	996	904	0	904	1 900	0	1 900	0	0	0
51402	0	0	0	14 920	0	14 920	14 920	0	14 920	0	0	0
51501	5 906	0	5 906	0	0	0	5 906	0	5 906	0	0	0
52503	2 415	3 924	6 339	0	132	132	413	461	874	2 002	3 595	5 597
60302	2 439	0	2 439	3 378	0	3 378	977	0	977	4 840	0	4 840
60306	4 103	0	4 103	18 154	0	18 154	6 547	0	6 547	15 710	0	15 710
60308	619	0	619	1 171	0	1 171	1 015	0	1 015	775	0	775
60310	3 255	0	3 255	710	0	710	462	0	462	3 503	0	3 503
60312	15 401	0	15 401	34 159	0	34 159	36 261	0	36 261	13 299	0	13 299
60323	1 985	158	2 143	240	5	245	5	5	10	2 220	158	2 378
60401	416 767	0	416 767	122	0	122	1 131	0	1 131	415 758	0	415 758
60701	14 576	0	14 576	1 017	0	1 017	98	0	98	15 495	0	15 495
60705	18 770	0	18 770	7 312	0	7 312	13 241	0	13 241	12 841	0	12 841
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	3 371	0	3 371	2 930	0	2 930	2 173	0	2 173	4 128	0	4 128
61009	3 059	0	3 059	365	0	365	1 019	0	1 019	2 405	0	2 405
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	60 455	0	60 455	866	0	866	7 555	0	7 555	53 766	0	53 766
61209	0	0	0	44 972	0	44 972	44 972	0	44 972	0	0	0
61210	0	0	0	22 739	0	22 739	22 739	0	22 739	0	0	0
61212	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
61403	3 665	0	3 665	45	0	45	661	0	661	3 049	0	3 049
70606	674 778	0	674 778	257 123	0	257 123	901	0	901	931 000	0	931 000
70608	430 259	0	430 259	104 572	0	104 572	0	0	0	534 831	0	534 831
70611	23 602	0	23 602	12 629	0	12 629	0	0	0	36 231	0	36 231
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	4 876	0	4 876	0	0	0	1 458	0	1 458	6 334	0	6 334
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	37 042	0	37 042	0	0	0	0	0	0	37 042	0	37 042
30109	2 415	0	2 415	61 751	0	61 751	59 819	0	59 819	483	0	483
30220	0	0	0	25	53 694	53 719	25	53 694	53 719	0	0	0
30223	0	0	0	5 171	0	5 171	5 171	0	5 171	0	0	0
30232	0	0	0	42 278	203	42 481	42 896	232	43 128	618	29	647
30301	272 209	82 536	354 745	85 510	4 046	89 556	76 796	10 848	87 644	263 495	89 338	352 833
31308	152 090	0	152 090	15 698	0	15 698	0	0	0	136 392	0	136 392
31309	73 212	0	73 212	6 165	0	6 165	7 672	0	7 672	74 719	0	74 719
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	85	0	85	152	0	152	132	0	132	65	0	65
40602	3 835	0	3 835	132 341	3 441	135 782	133 352	3 441	136 793	4 846	0	4 846
40701	31 288	0	31 288	51 396	0	51 396	42 240	0	42 240	22 132	0	22 132
40702	1 384 199	14 655	1 398 854	13 054 893	85 896	13 140 789	12 957 338	84 679	13 042 017	1 286 644	13 438	1 300 082
40703	77 085	0	77 085	67 281	0	67 281	78 318	0	78 318	88 122	0	88 122
40802	118 835	1 175	120 010	741 748	2 388	744 136	725 409	1 214	726 623	102 496	1	102 497
40817	413 023	4 300	417 323	1 524 723	1 395	1 526 118	1 565 868	1 347	1 567 215	454 168	4 252	458 420
40820	90	0	90	53	0	53	94	0	94	131	0	131
40821	560	0	560	24 895	0	24 895	25 833	0	25 833	1 498	0	1 498
40901	0	0	0	2 906	0	2 906	2 906	0	2 906	0	0	0
40905	7	0	7	35 536	2	35 538	35 536	2	35 538	7	0	7
40906	6 156	0	6 156	128 196	0	128 196	126 874	0	126 874	4 834	0	4 834
40909	0	1	1	2 915	6 227	9 142	2 915	6 227	9 142	0	1	1
40910	0	0	0	316	1 097	1 413	316	1 097	1 413	0	0	0
40911	70 089	0	70 089	732 208	0	732 208	730 188	0	730 188	68 069	0	68 069
40912	0	0	0	6 356	19 856	26 212	6 356	19 856	26 212	0	0	0
40913	0	0	0	2 174	10 860	13 034	2 174	10 860	13 034	0	0	0
41805	53 100	0	53 100	0	0	0	0	0	0	53 100	0	53 100
41806	251 300	0	251 300	0	0	0	0	0	0	251 300	0	251 300
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42005	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	9 146 255	0	9 146 255	424 301	0	424 301	458 409	0	458 409	9 180 363	0	9 180 363
91315	141 288	0	141 288	55 460	0	55 460	1 102	0	1 102	86 930	0	86 930
91316	138 062	0	138 062	39 931	0	39 931	49 533	0	49 533	147 664	0	147 664
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99999	16 486 848	0	16 486 848	1 044 683	0	1 044 683	1 066 327	0	1 066 327	16 508 492	0	16 508 492
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	18 864	18 864	0	9 099	9 099	0	9 765	9 765
93801	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 011	0	9 011	18 775	0	18 775	9 764	0	9 764
96801	0	0	0	78	0	78	79	0	79	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 039 408,0000	0	0	420 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	1 059 408,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	21,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	707 611,0000	0	0	150 022,0000	0	0	20 019,0000	0	0	577 608,0000
98070	0	0	331 800,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	481 800,0000

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