Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 494	0	37 494	206	0	206	14 492	0	14 492	23 208	0	23 208
20202	298 197	88 825	387 022	6 420 429	1 364 772	7 785 201	6 486 098	1 381 450	7 867 548	232 528	72 147	304 675
20203	0	822	822	0	9	9	0	831	831	0	0	0
20208	227 402	0	227 402	431 197	0	431 197	561 528	0	561 528	97 071	0	97 071
20209	21 604	185	21 789	2 173 328	33 287	2 206 615	2 175 768	33 229	2 208 997	19 164	243	19 407
20210	0	0	0	0	806	806	0	31	31	0	775	775
30102	139 836	0	139 836	6 795 335	0	6 795 335	6 694 336	0	6 694 336	240 835	0	240 835
30110	1 922 181	391 068	2 313 249	7 191 193	1 913 157	9 104 350	6 148 619	1 809 527	7 958 146	2 964 755	494 698	3 459 453
30202	122 268	0	122 268	5 304	0	5 304	0	0	0	127 572	0	127 572
30204	27 295	0	27 295	431	0	431	0	0	0	27 726	0	27 726
30210	0	0	0	25 398	0	25 398	23 748	0	23 748	1 650	0	1 650
30213	2 804	4 177	6 981	18 918	8 579	27 497	20 754	11 290	32 044	968	1 466	2 434
30221	0	0	0	3 625 750	225 433	3 851 183	3 625 750	225 433	3 851 183	0	0	0
30233	7 722	0	7 722	207 049	20 194	227 243	211 659	20 194	231 853	3 112	0	3 112
30302	231 272	74 809	306 081	497 618	7 561	505 179	468 336	7 838	476 174	260 554	74 532	335 086
30402	0	0	0	10	0	10	3	0	3	7	0	7
30602	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
32006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32010	0	644	644	0	8	8	0	45	45	0	607	607
32201	0	9 498	9 498	0	118	118	0	658	658	0	8 958	8 958
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	11 000	0	11 000	0	0	0	143	0	143	10 857	0	10 857
45107	4 669	0	4 669	0	0	0	0	0	0	4 669	0	4 669
45108	43 634	0	43 634	0	0	0	1 842	0	1 842	41 792	0	41 792
45201	165 181	0	165 181	247 224	0	247 224	251 047	0	251 047	161 358	0	161 358
45203	4 000	0	4 000	6 540	0	6 540	4 000	0	4 000	6 540	0	6 540
45204	171 100	0	171 100	8 430	144 530	152 960	9 330	7 767	17 097	170 200	136 763	306 963
45205	31 260	145 011	176 271	53 793	0	53 793	20 060	145 011	165 071	64 993	0	64 993
45206	1 278 105	0	1 278 105	137 218	0	137 218	70 513	0	70 513	1 344 810	0	1 344 810
45207	1 934 110	15 597	1 949 707	35 519	296	35 815	221 114	5 909	227 023	1 748 515	9 984	1 758 499
45208	887 809	0	887 809	23 774	0	23 774	882	0	882	910 701	0	910 701
45306	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45405	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
45406	16 096	0	16 096	19 860	0	19 860	850	0	850	35 106	0	35 106
45407	290 470	0	290 470	6 456	0	6 456	10 021	0	10 021	286 905	0	286 905
45408	133 198	0	133 198	0	0	0	2 528	0	2 528	130 670	0	130 670
45409	0	0	0	19	0	19	9	0	9	10	0	10
45503	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0
45504	2 196	0	2 196	80	0	80	75	0	75	2 201	0	2 201
45505	86 477	0	86 477	8 035	0	8 035	11 056	0	11 056	83 456	0	83 456
45506	1 659 208	0	1 659 208	111 527	0	111 527	96 915	0	96 915	1 673 820	0	1 673 820
45507	1 597 021	0	1 597 021	126 555	0	126 555	82 210	0	82 210	1 641 366	0	1 641 366
45508	28	0	28	497	0	497	327	0	327	198	0	198
45509	755 486	587	756 073	191 658	8	191 666	180 493	95	180 588	766 651	500	767 151
45812	19 854	0	19 854	33 001	0	33 001	35 179	0	35 179	17 676	0	17 676
45814	42 279	0	42 279	1 151	0	1 151	446	0	446	42 984	0	42 984
45815	463 599	252	463 851	30 514	3	30 517	17 589	18	17 607	476 524	237	476 761
45912	1 250	0	1 250	43	0	43	619	0	619	674	0	674
45914	649	0	649	158	0	158	53	0	53	754	0	754
45915	24 785	5	24 790	5 402	0	5 402	3 894	0	3 894	26 293	5	26 298
47408	0	0	0	1 483 769	1 591 846	3 075 615	1 483 769	1 591 846	3 075 615	0	0	0
47413	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47417	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47423	18 759	9 058	27 817	73 360	54 085	127 445	74 763	63 123	137 886	17 356	20	17 376
47427	25 754	3 194	28 948	122 243	2 952	125 195	123 909	4 080	127 989	24 088	2 066	26 154
47801	36 459	0	36 459	0	0	0	401	0	401	36 058	0	36 058
50206	15 911	0	15 911	107	0	107	635	0	635	15 383	0	15 383
50207	150 683	0	150 683	772	0	772	0	0	0	151 455	0	151 455
50208	85 758	0	85 758	756	0	756	0	0	0	86 514	0	86 514
50211	0	583 172	583 172	0	9 673	9 673	0	41 868	41 868	0	550 977	550 977
50221	0	0	0	6 526	0	6 526	0	0	0	6 526	0	6 526
50311	0	240 500	240 500	0	4 419	4 419	0	27 034	27 034	0	217 885	217 885
50706	439 049	0	439 049	0	0	0	0	0	0	439 049	0	439 049
51401	24 784	0	24 784	9	0	9	24 793	0	24 793	0	0	0
51402	0	0	0	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	0	0	0
51501	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52503	2 550	3 878	6 428	1 234	48	1 282	1 016	1 662	2 678	2 768	2 264	5 032
60302	4 830	0	4 830	3 121	0	3 121	5 799	0	5 799	2 152	0	2 152
60306	17 498	0	17 498	16 952	0	16 952	22 504	0	22 504	11 946	0	11 946
60308	205	0	205	794	0	794	500	0	500	499	0	499
60310	3 527	0	3 527	473	0	473	725	0	725	3 275	0	3 275
60312	12 594	0	12 594	26 949	0	26 949	33 580	0	33 580	5 963	0	5 963
60314	0	322	322	0	0	0	0	322	322	0	0	0
60323	1 236	174	1 410	1 508	2	1 510	1 045	12	1 057	1 699	164	1 863
60401	417 066	0	417 066	231	0	231	0	0	0	417 297	0	417 297
60701	185 241	0	185 241	199	0	199	170 920	0	170 920	14 520	0	14 520
60705	0	0	0	172 345	0	172 345	83 985	0	83 985	88 360	0	88 360
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	9	0	9	7	0	7	7	0	7	9	0	9
61008	6 596	0	6 596	2 184	0	2 184	3 452	0	3 452	5 328	0	5 328
61009	2 423	0	2 423	139	0	139	759	0	759	1 803	0	1 803
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	79 188	0	79 188	6 019	0	6 019	5 181	0	5 181	80 026	0	80 026
61209	0	0	0	134 069	0	134 069	134 069	0	134 069	0	0	0
61210	0	0	0	27 377	0	27 377	27 377	0	27 377	0	0	0
61212	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
61403	3 903	0	3 903	596	0	596	533	0	533	3 966	0	3 966
70606	3 735 881	0	3 735 881	185 102	0	185 102	3 736 444	0	3 736 444	184 539	0	184 539
70608	2 019 201	0	2 019 201	136 983	0	136 983	2 019 201	0	2 019 201	136 983	0	136 983
70611	58 524	0	58 524	3 549	0	3 549	58 524	0	58 524	3 549	0	3 549
70706	0	0	0	3 792 286	0	3 792 286	1 015	0	1 015	3 791 271	0	3 791 271
70708	0	0	0	2 019 201	0	2 019 201	0	0	0	2 019 201	0	2 019 201
70711	0	0	0	58 572	0	58 572	0	0	0	58 572	0	58 572
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	0	0	0	0	0	0	6 526	0	6 526	6 526	0	6 526
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	37 042	0	37 042	0	0	0	0	0	0	37 042	0	37 042
30109	771	0	771	62 271	0	62 271	61 568	0	61 568	68	0	68
30220	0	0	0	0	47 664	47 664	0	47 664	47 664	0	0	0
30226	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
30232	274	0	274	75 244	4 747	79 991	74 975	4 747	79 722	5	0	5
30301	231 272	74 809	306 081	468 336	7 838	476 174	497 618	7 561	505 179	260 554	74 532	335 086
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31308	184 214	0	184 214	18 305	0	18 305	0	0	0	165 909	0	165 909
31309	65 190	0	65 190	3 225	0	3 225	0	0	0	61 965	0	61 965
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	136	0	136	154	0	154	135	0	135	117	0	117
40602	6 462	0	6 462	126 280	3 337	129 617	128 212	3 371	131 583	8 394	34	8 428
40701	30 009	0	30 009	31 406	0	31 406	31 734	0	31 734	30 337	0	30 337
40702	1 492 410	11 004	1 503 414	9 450 701	471 171	9 921 872	9 563 265	470 193	10 033 458	1 604 974	10 026	1 615 000
40703	67 310	0	67 310	47 003	0	47 003	54 714	0	54 714	75 021	0	75 021
40802	99 106	2	99 108	455 300	201	455 501	466 392	200	466 592	110 198	1	110 199
40817	504 347	5 883	510 230	1 328 608	5 382	1 333 990	1 239 709	3 836	1 243 545	415 448	4 337	419 785
40820	89	0	89	11	0	11	58	0	58	136	0	136
40821	565	0	565	8 342	0	8 342	8 218	0	8 218	441	0	441
40901	1 851	0	1 851	3 752	0	3 752	3 238	0	3 238	1 337	0	1 337
40905	7	0	7	21 160	0	21 160	21 160	0	21 160	7	0	7
40906	0	0	0	103 358	0	103 358	104 919	0	104 919	1 561	0	1 561
40909	0	1	1	4 705	5 435	10 140	4 705	5 435	10 140	0	1	1
40910	0	0	0	385	1 260	1 645	385	1 260	1 645	0	0	0
40911	39 035	0	39 035	457 263	0	457 263	450 292	0	450 292	32 064	0	32 064
40912	0	0	0	3 814	13 639	17 453	3 814	13 639	17 453	0	0	0
40913	0	0	0	1 899	5 500	7 399	1 899	5 500	7 399	0	0	0
41805	102 800	0	102 800	0	0	0	0	0	0	102 800	0	102 800
41806	231 600	0	231 600	0	0	0	0	0	0	231 600	0	231 600
42003	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42102	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42103	47 756	43 663	91 419	47 756	3 027	50 783	103 000	543	103 543	103 000	41 179	144 179
42104	78 650	88 539	167 189	0	88 539	88 539	11 850	0	11 850	90 500	0	90 500
42105	183 654	159 371	343 025	505 500	14 461	519 961	1 007 682	89 694	1 097 376	685 836	234 604	920 440
42106	38 182	0	38 182	7 839	0	7 839	506 178	0	506 178	536 521	0	536 521
42205	20 026	0	20 026	0	0	0	0	0	0	20 026	0	20 026
42206	44 765	0	44 765	0	0	0	0	0	0	44 765	0	44 765
42301	153 611	14 349	167 960	543 521	24 808	568 329	521 863	18 324	540 187	131 953	7 865	139 818
42303	155	47	202	0	3	3	0	2	2	155	46	201
42304	2 838	15 245	18 083	275	2 779	3 054	23	251	274	2 586	12 717	15 303
42305	72 720	1 163 520	1 236 240	10 181	130 539	140 720	1 098	72 885	73 983	63 637	1 105 866	1 169 503
42306	5 902 913	33 773	5 936 686	861 311	2 680	863 991	352 624	997	353 621	5 394 226	32 090	5 426 316
42307	1 542 451	0	1 542 451	106 979	0	106 979	651 010	0	651 010	2 086 482	0	2 086 482
42601	197	4 753	4 950	336	642	978	547	938	1 485	408	5 049	5 457
42605	0	1 944	1 944	0	584	584	0	107	107	0	1 467	1 467
42606	4 180	0	4 180	281	0	281	239	0	239	4 138	0	4 138
42607	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44615	105	0	105	1	0	1	0	0	0	104	0	104
45215	24 684	0	24 684	16 176	0	16 176	16 434	0	16 434	24 942	0	24 942
45415	4 664	0	4 664	543	0	543	6 322	0	6 322	10 443	0	10 443
45515	121 202	0	121 202	17 249	0	17 249	16 081	0	16 081	120 034	0	120 034
45818	286 795	0	286 795	6 738	0	6 738	11 696	0	11 696	291 753	0	291 753
45918	12 475	0	12 475	316	0	316	605	0	605	12 764	0	12 764
47405	0	0	0	0	50 134	50 134	0	50 134	50 134	0	0	0
47407	0	0	0	1 588 892	1 484 001	3 072 893	1 588 892	1 484 001	3 072 893	0	0	0
47411	12 365	44	12 409	43 594	3 794	47 388	59 128	5 035	64 163	27 899	1 285	29 184
47412	54	0	54	249	0	249	199	0	199	4	0	4
47416	1 873	0	1 873	76 986	0	76 986	77 993	0	77 993	2 880	0	2 880
47422	3 898	1 261	5 159	141 945	28 478	170 423	141 677	27 682	169 359	3 630	465	4 095
47425	26 546	0	26 546	16 012	0	16 012	16 360	0	16 360	26 894	0	26 894
47426	13 354	1 816	15 170	6 072	916	6 988	16 859	936	17 795	24 141	1 836	25 977
47804	6 031	0	6 031	31	0	31	0	0	0	6 000	0	6 000
50220	37 494	0	37 494	14 492	0	14 492	206	0	206	23 208	0	23 208
50719	90 300	0	90 300	0	0	0	0	0	0	90 300	0	90 300
51510	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52301	10 625	0	10 625	123 222	0	123 222	123 617	0	123 617	11 020	0	11 020
52303	145 687	0	145 687	129 947	0	129 947	22 548	0	22 548	38 288	0	38 288
52304	68 190	0	68 190	12 800	0	12 800	0	0	0	55 390	0	55 390
52305	26 689	0	26 689	0	0	0	12 535	0	12 535	39 224	0	39 224
52307	0	200 076	200 076	0	13 871	13 871	0	2 490	2 490	0	188 695	188 695
52406	1 734	0	1 734	0	0	0	2 400	0	2 400	4 134	0	4 134
60301	1 982	0	1 982	10 912	0	10 912	13 954	0	13 954	5 024	0	5 024
60305	1	0	1	24 136	0	24 136	34 235	0	34 235	10 100	0	10 100
60307	29	0	29	67	0	67	52	0	52	14	0	14
60309	8 006	0	8 006	4 075	0	4 075	2 777	0	2 777	6 708	0	6 708
60311	99 937	0	99 937	102 526	0	102 526	68 068	0	68 068	65 479	0	65 479
60322	0	0	0	1 598	0	1 598	1 662	0	1 662	64	0	64
60324	1 910	0	1 910	28	0	28	0	0	0	1 882	0	1 882
60601	132 940	0	132 940	0	0	0	2 255	0	2 255	135 195	0	135 195
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61012	0	0	0	0	0	0	4 434	0	4 434	4 434	0	4 434
61301	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
61304	69	0	69	14	0	14	15	0	15	70	0	70
61501	3 010	0	3 010	113	0	113	1 123	0	1 123	4 020	0	4 020
70601	4 040 966	0	4 040 966	4 041 462	0	4 041 462	240 285	0	240 285	239 789	0	239 789
70603	2 019 878	0	2 019 878	2 019 878	0	2 019 878	147 860	0	147 860	147 860	0	147 860
70701	0	0	0	1 114	0	1 114	4 042 320	0	4 042 320	4 041 206	0	4 041 206
70703	0	0	0	0	0	0	2 019 878	0	2 019 878	2 019 878	0	2 019 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	139 952	0	139 952	139 952	0	139 952	0	0	0
90803	15 300	0	15 300	10 199	0	10 199	0	0	0	25 499	0	25 499
90901	491 921	0	491 921	108 853	0	108 853	107 403	0	107 403	493 371	0	493 371
90902	1 079 132	1 261	1 080 393	207 777	16	207 793	206 632	1 232	207 864	1 080 277	45	1 080 322
90907	1 851	0	1 851	3 238	0	3 238	3 752	0	3 752	1 337	0	1 337
91202	93	0	93	6	0	6	13	0	13	86	0	86
91203	14	0	14	26	0	26	24	0	24	16	0	16
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	125 287	0	125 287	680	0	680	578	0	578	125 389	0	125 389
91412	207 705	0	207 705	0	0	0	0	0	0	207 705	0	207 705
91414	13 293 743	91 662	13 385 405	667 485	2 055	669 540	389 180	5 808	394 988	13 572 048	87 909	13 659 957
91418	36 459	0	36 459	0	0	0	401	0	401	36 058	0	36 058
91603	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91604	57 473	24	57 497	13 488	1 094	14 582	11 303	1 095	12 398	59 658	23	59 681
91704	762	0	762	0	0	0	86	0	86	676	0	676
91802	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
99998	11 876 795	0	11 876 795	1 577 822	0	1 577 822	1 617 799	0	1 617 799	11 836 818	0	11 836 818
Пассив
91003	0	0	0	5 304	0	5 304	5 304	0	5 304	0	0	0
91004	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
91311	955 544	191 811	1 147 355	156 971	202 086	359 057	86 438	191 176	277 614	885 011	180 901	1 065 912
91312	8 629 879	0	8 629 879	263 244	0	263 244	337 562	0	337 562	8 704 197	0	8 704 197
91315	170 493	0	170 493	0	0	0	0	0	0	170 493	0	170 493
91316	97 463	0	97 463	27 905	0	27 905	37 924	0	37 924	107 482	0	107 482
91317	1 746 088	2 077	1 748 165	956 451	5 199	961 650	913 152	5 150	918 302	1 702 789	2 028	1 704 817
91318	4 135	0	4 135	209	0	209	686	0	686	4 612	0	4 612
91507	79 305	0	79 305	0	0	0	0	0	0	79 305	0	79 305
99999	15 406 394	0	15 406 394	768 805	0	768 805	1 056 216	0	1 056 216	15 693 805	0	15 693 805
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	96 588	96 588	26 989	1 165 094	1 192 083	26 989	1 261 682	1 288 671	0	0	0
93304	0	160 981	160 981	0	2 003	2 003	0	11 161	11 161	0	151 823	151 823
93801	0	0	0	16 214	0	16 214	8 312	0	8 312	7 902	0	7 902
Пассив
96001	96 735	0	96 735	1 254 369	27 064	1 281 433	1 157 634	27 064	1 184 698	0	0	0
96304	159 725	0	159 725	0	0	0	0	0	0	159 725	0	159 725
96801	1 109	0	1 109	11 459	0	11 459	10 350	0	10 350	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	319 408,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	319 408,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	193 623,0000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	193 610,0000
98070	0	0	125 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 800,0000

Страница была полезной?