Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 384	0	6 384	708	0	708	3 596	0	3 596	3 496	0	3 496
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20207	10 131	1 499	11 630	508 682	7 090	515 772	515 898	6 747	522 645	2 915	1 842	4 757
20208	77 577	0	77 577	535 857	0	535 857	508 894	0	508 894	104 540	0	104 540
20209	59 284	0	59 284	2 035 953	71 106	2 107 059	2 053 417	69 683	2 123 100	41 820	1 423	43 243
30102	227 442	0	227 442	9 452 272	0	9 452 272	9 381 759	0	9 381 759	297 955	0	297 955
30110	1 697 265	412 739	2 110 004	6 304 258	1 730 419	8 034 677	7 086 230	1 693 815	8 780 045	915 293	449 343	1 364 636
30202	122 418	0	122 418	0	0	0	1 665	0	1 665	120 753	0	120 753
30204	23 663	0	23 663	343	0	343	0	0	0	24 006	0	24 006
30210	0	0	0	65 867	0	65 867	64 833	0	64 833	1 034	0	1 034
30213	660	2 393	3 053	20 262	30 567	50 829	20 028	31 054	51 082	894	1 906	2 800
30221	0	0	0	4 647 950	438 031	5 085 981	4 647 950	438 031	5 085 981	0	0	0
30233	2 614	0	2 614	180 093	10 446	190 539	178 230	10 446	188 676	4 477	0	4 477
30302	287 451	27 650	315 101	70 330	8 087	78 417	58 106	3 066	61 172	299 675	32 671	332 346
30602	1 148	0	1 148	50 301	0	50 301	51 020	0	51 020	429	0	429
32201	0	8 282	8 282	0	311	311	0	428	428	0	8 165	8 165
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45207	2 797 754	22 305	2 820 059	379 602	484	380 086	85 998	964	86 962	3 091 358	21 825	3 113 183
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45406	37 692	0	37 692	300	0	300	4 058	0	4 058	33 934	0	33 934
45407	291 256	0	291 256	29 570	0	29 570	16 795	0	16 795	304 031	0	304 031
45408	181 694	0	181 694	6 800	0	6 800	63 309	0	63 309	125 185	0	125 185
45504	113	0	113	140	0	140	38	0	38	215	0	215
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45508	9	0	9	44	0	44	36	0	36	17	0	17
45509	755 806	551	756 357	199 583	527	200 110	208 533	577	209 110	746 856	501	747 357
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45815	422 866	250	423 116	33 284	10	33 294	22 358	13	22 371	433 792	247	434 039
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45914	837	0	837	185	0	185	232	0	232	790	0	790
45915	21 464	4	21 468	5 154	0	5 154	4 645	0	4 645	21 973	4	21 977
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47427	21 873	2 394	24 267	117 183	3 287	120 470	113 995	3 307	117 302	25 061	2 374	27 435
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51501	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
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60306	4 364	0	4 364	12 927	0	12 927	6 538	0	6 538	10 753	0	10 753
60308	448	0	448	929	0	929	719	0	719	658	0	658
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70606	1 923 749	0	1 923 749	331 354	0	331 354	1 096	0	1 096	2 254 007	0	2 254 007
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70611	37 342	0	37 342	5 739	0	5 739	108	0	108	42 973	0	42 973
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	7 811	0	7 811	375	0	375	2 877	0	2 877	10 313	0	10 313
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	37 042	0	37 042	0	0	0	0	0	0	37 042	0	37 042
30109	669	0	669	108 107	0	108 107	109 097	0	109 097	1 659	0	1 659
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40502	12	0	12	977	0	977	1 000	0	1 000	35	0	35
40602	33 172	0	33 172	95 164	2 173	97 337	70 620	2 173	72 793	8 628	0	8 628
40701	26 838	0	26 838	68 655	0	68 655	69 766	0	69 766	27 949	0	27 949
40702	1 328 877	4 285	1 333 162	12 550 581	681 771	13 232 352	12 432 640	679 868	13 112 508	1 210 936	2 382	1 213 318
40703	66 353	0	66 353	48 963	0	48 963	49 782	0	49 782	67 172	0	67 172
40802	87 065	2	87 067	704 373	300	704 673	690 474	299	690 773	73 166	1	73 167
40817	392 263	3 019	395 282	1 270 855	2 445	1 273 300	1 300 389	2 069	1 302 458	421 797	2 643	424 440
40820	261	0	261	15	0	15	14	0	14	260	0	260
40905	28	0	28	27 220	0	27 220	27 198	0	27 198	6	0	6
40906	2 699	0	2 699	87 439	0	87 439	90 873	0	90 873	6 133	0	6 133
40909	0	1	1	1 938	8 318	10 256	1 938	8 318	10 256	0	1	1
40910	0	0	0	416	1 313	1 729	416	1 313	1 729	0	0	0
40911	35 526	0	35 526	653 356	0	653 356	675 761	0	675 761	57 931	0	57 931
40912	0	0	0	6 550	16 554	23 104	6 550	16 554	23 104	0	0	0
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41804	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	9 088 021	0	9 088 021	451 241	0	451 241	552 062	0	552 062	9 188 842	0	9 188 842
91315	41 132	0	41 132	538	0	538	55 100	0	55 100	95 694	0	95 694
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91318	956	0	956	284	0	284	129	0	129	801	0	801
91507	73 783	0	73 783	200	0	200	700	0	700	74 283	0	74 283
99999	15 274 151	0	15 274 151	979 654	0	979 654	1 811 913	0	1 811 913	16 106 410	0	16 106 410
Г. Срочные сделки
Актив
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93801	22	0	22	1 986	0	1 986	2 008	0	2 008	0	0	0
Пассив
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96301	0	0	0	199 300	0	199 300	199 300	0	199 300	0	0	0
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96801	0	0	0	3 666	0	3 666	3 666	0	3 666	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	369 408,0000	0	0	50 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	319 408,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	244 459,0000	0	0	70 805,0000	0	0	50 013,0000	0	0	223 667,0000
98070	0	0	125 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	20 800,0000	0	0	95 800,0000

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