Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 078	153 869	157 947	133 559	31 573	165 132	100 087	117 488	217 575	37 550	67 954	105 504
20208	3 652	0	3 652	1 279	0	1 279	2 642	0	2 642	2 289	0	2 289
20209	0	0	0	79 280	16 606	95 886	79 280	16 606	95 886	0	0	0
30102	31 079	0	31 079	3 994 966	0	3 994 966	3 965 792	0	3 965 792	60 253	0	60 253
30110	29 342	350 309	379 651	4 456	200 832	205 288	7 723	198 724	206 447	26 075	352 417	378 492
30114	0	1 206	1 206	0	38	38	0	67	67	0	1 177	1 177
30202	7 994	0	7 994	3 437	0	3 437	0	0	0	11 431	0	11 431
30215	0	1 777	1 777	0	56	56	0	99	99	0	1 734	1 734
30233	238	0	238	20 384	1 369	21 753	20 368	1 369	21 737	254	0	254
304.1	293	16 844	17 137	862 340	533	862 873	862 045	933	862 978	588	16 444	17 032
31902	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 250 000	0	1 250 000	380 000	0	380 000
32002	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	180 000	0	180 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32005	0	95 316	95 316	0	57 421	57 421	0	96 909	96 909	0	55 828	55 828
32007	0	38 126	38 126	0	1 206	1 206	0	2 113	2 113	0	37 219	37 219
45206	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45216	159	0	159	54	0	54	0	0	0	213	0	213
45506	454	0	454	0	0	0	22	0	22	432	0	432
45507	7 295	0	7 295	600	0	600	239	0	239	7 656	0	7 656
45523	912	0	912	21	0	21	0	0	0	933	0	933
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 060	0	59 060	0	0	0	0	0	0	59 060	0	59 060
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 928	0	6 928	0	0	0	5	0	5	6 923	0	6 923
474.1	556	250 887	251 443	446 878	724 652	1 171 530	446 956	750 270	1 197 226	478	225 269	225 747
47421	14	0	14	1 757	0	1 757	1 312	0	1 312	459	0	459
47423	54 333	0	54 333	107	0	107	107	0	107	54 333	0	54 333
47427	134	162	296	733	38	771	691	56	747	176	144	320
47465	31	0	31	0	0	0	10	0	10	21	0	21
50104	20 586	6 449	27 035	117	240	357	51	383	434	20 652	6 306	26 958
50106	61 567	38 950	100 517	337	1 371	1 708	103	2 241	2 344	61 801	38 080	99 881
50107	42 764	0	42 764	224	0	224	768	0	768	42 220	0	42 220
50121	841	0	841	1 562	0	1 562	1 643	0	1 643	760	0	760
50605	2 757	0	2 757	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
50606	28 869	0	28 869	988	0	988	0	0	0	29 857	0	29 857
50621	3 865	0	3 865	2 550	0	2 550	1 883	0	1 883	4 532	0	4 532
60302	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60312	2 035	0	2 035	2 207	0	2 207	2 145	0	2 145	2 097	0	2 097
60314	0	0	0	0	586	586	0	149	149	0	437	437
60323	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60336	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
60401	34 764	0	34 764	0	0	0	0	0	0	34 764	0	34 764
60804	49 257	0	49 257	0	0	0	0	0	0	49 257	0	49 257
60901	15 961	0	15 961	0	0	0	0	0	0	15 961	0	15 961
60906	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70606	26 777	0	26 777	11 316	0	11 316	0	0	0	38 093	0	38 093
70607	6 550	0	6 550	5 733	0	5 733	0	0	0	12 283	0	12 283
70608	73 189	0	73 189	66 095	0	66 095	0	0	0	139 284	0	139 284
70611	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70706	297 868	0	297 868	82	0	82	0	0	0	297 950	0	297 950
70707	73 697	0	73 697	0	0	0	0	0	0	73 697	0	73 697
70708	1 127 637	0	1 127 637	0	0	0	0	0	0	1 127 637	0	1 127 637
70711	360	0	360	4	0	4	0	0	0	364	0	364
Итого по активу (баланс)	2 561 817	953 895	3 515 712	8 651 388	1 036 521	9 687 909	8 524 192	1 187 407	9 711 599	2 689 013	803 009	3 492 022
Пассив
10207	48 477	0	48 477	3 319	0	3 319	3 319	0	3 319	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	147 630	0	147 630	0	0	0	0	0	0	147 630	0	147 630
30126	8 371	0	8 371	67	0	67	38	0	38	8 342	0	8 342
30129	709	0	709	78	0	78	485	0	485	1 116	0	1 116
30220	0	0	0	0	7 451	7 451	0	7 451	7 451	0	0	0
30232	1 012	277	1 289	9 868	1 100	10 968	9 876	1 095	10 971	1 020	272	1 292
30243	57	0	57	1	0	1	0	0	0	56	0	56
30601	49 415	67	49 482	23 967	4	23 971	5 102	2	5 104	30 550	65	30 615
32028	105	0	105	27	0	27	8	0	8	86	0	86
407	227 901	522 515	750 416	533 340	192 063	725 403	472 466	195 604	668 070	167 027	526 056	693 083
408.1	8 203	79	8 282	12 286	1 386	13 672	9 905	1 382	11 287	5 822	75	5 897
40807	0	125	125	0	6	6	0	4	4	0	123	123
40817	17 867	14 860	32 727	14 130	4 599	18 729	12 661	1 558	14 219	16 398	11 819	28 217
40820	6 441	574	7 015	3 072	30	3 102	2 463	20	2 483	5 832	564	6 396
40905	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
40909	0	0	0	628	548	1 176	628	548	1 176	0	0	0
40910	0	0	0	156	185	341	156	185	341	0	0	0
40911	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
40912	0	0	0	99	119	218	99	119	218	0	0	0
40913	0	0	0	236	530	766	236	530	766	0	0	0
42301	39	156	195	0	9	9	0	5	5	39	152	191
42305	30 622	0	30 622	4 350	0	4 350	28	0	28	26 300	0	26 300
42309	73	0	73	3	0	3	0	0	0	70	0	70
42605	0	114 379	114 379	0	6 340	6 340	0	3 617	3 617	0	111 656	111 656
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
45217	791	0	791	126	0	126	0	0	0	665	0	665
45515	1 308	0	1 308	215	0	215	243	0	243	1 336	0	1 336
45524	294	0	294	9	0	9	144	0	144	429	0	429
45818	90 535	0	90 535	0	0	0	0	0	0	90 535	0	90 535
45821	2 771	0	2 771	0	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771
45918	7 967	0	7 967	5	0	5	0	0	0	7 962	0	7 962
45921	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
47403	0	0	0	30 813	0	30 813	30 813	0	30 813	0	0	0
47407	0	0	0	476 663	446 192	922 855	476 663	446 192	922 855	0	0	0
47411	0	0	0	91	4	95	91	4	95	0	0	0
47416	5	0	5	20	0	20	15	0	15	0	0	0
47422	47	0	47	197	82	279	193	82	275	43	0	43
47424	225	0	225	1 224	0	1 224	1 256	0	1 256	257	0	257
47425	54 393	0	54 393	360	0	360	465	0	465	54 498	0	54 498
47466	1	0	1	0	0	0	226	0	226	227	0	227
50120	96	0	96	1 063	0	1 063	1 203	0	1 203	236	0	236
50620	1 674	0	1 674	790	0	790	1 004	0	1 004	1 888	0	1 888
52301	70 686	0	70 686	3 918	0	3 918	2 235	0	2 235	69 003	0	69 003
52406	228 089	0	228 089	14 528	0	14 528	1 042	0	1 042	214 603	0	214 603
52501	113	0	113	6	0	6	10	0	10	117	0	117
60301	169	0	169	178	0	178	242	0	242	233	0	233
60305	1 775	0	1 775	1 407	0	1 407	1 408	0	1 408	1 776	0	1 776
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	403	0	403	1 012	0	1 012	1 100	0	1 100	491	0	491
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	116	0	116	25	0	25	19	0	19	110	0	110
60335	536	0	536	427	0	427	426	0	426	535	0	535
60414	18 371	0	18 371	0	0	0	307	0	307	18 678	0	18 678
60805	2 482	0	2 482	0	0	0	755	0	755	3 237	0	3 237
60806	47 051	0	47 051	920	0	920	166	0	166	46 297	0	46 297
60903	7 412	0	7 412	0	0	0	146	0	146	7 558	0	7 558
70601	21 799	0	21 799	1	0	1	9 029	0	9 029	30 827	0	30 827
70602	6 024	0	6 024	0	0	0	5 965	0	5 965	11 989	0	11 989
70603	78 819	0	78 819	0	0	0	65 549	0	65 549	144 368	0	144 368
70701	288 909	0	288 909	0	0	0	0	0	0	288 909	0	288 909
70702	78 578	0	78 578	0	0	0	0	0	0	78 578	0	78 578
70703	1 132 497	0	1 132 497	0	0	0	0	0	0	1 132 497	0	1 132 497
Итого по пассиву (баланс)	2 862 680	653 032	3 515 712	1 140 895	660 648	1 801 543	1 119 455	658 398	1 777 853	2 841 240	650 782	3 492 022
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	63	0	63	1	0	1	0	0	0	64	0	64
Итого по активу (баланс)	63	0	63	1	0	1	0	0	0	64	0	64
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	573 810	0	573 810	831	0	831	2 027	0	2 027	572 614	0	572 614
90902	19 011	0	19 011	8 762	0	8 762	196	0	196	27 577	0	27 577
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	89 223	0	89 223	1	0	1	0	0	0	89 224	0	89 224
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	101 887	0	101 887	5 087	0	5 087	4 037	0	4 037	102 937	0	102 937
Итого по активу (баланс)	790 540	0	790 540	14 681	0	14 681	6 261	0	6 261	798 960	0	798 960
Пассив
91003	0	0	0	3 437	0	3 437	3 437	0	3 437	0	0	0
91312	97 029	0	97 029	0	0	0	0	0	0	97 029	0	97 029
91317	600	0	600	600	0	600	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
91507	4 258	0	4 258	0	0	0	0	0	0	4 258	0	4 258
99999	688 653	0	688 653	2 223	0	2 223	9 593	0	9 593	696 023	0	696 023
Итого по пассиву (баланс)	790 540	0	790 540	6 260	0	6 260	14 680	0	14 680	798 960	0	798 960
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	185 916	10 996	196 912	302 268	121 359	423 627	434 236	111 735	545 971	53 948	20 620	74 568
94101	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
99996	282 442	0	282 442	424 873	0	424 873	547 348	0	547 348	159 967	0	159 967
Итого по активу (баланс)	468 358	10 996	479 354	728 144	121 359	849 503	982 587	111 735	1 094 322	213 915	20 620	234 535
Пассив
96901	10 977	186 298	197 275	112 270	435 079	547 349	121 902	302 971	424 873	20 609	54 190	74 799
99997	282 079	0	282 079	546 973	0	546 973	424 630	0	424 630	159 736	0	159 736
Итого по пассиву (баланс)	293 056	186 298	479 354	659 243	435 079	1 094 322	546 532	302 971	849 503	180 345	54 190	234 535

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?