Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 804	60 856	77 660	148 048	119 748	267 796	137 726	147 279	285 005	27 126	33 325	60 451
20208	4 773	0	4 773	5 191	0	5 191	3 863	0	3 863	6 101	0	6 101
20209	0	0	0	75 765	10 557	86 322	75 765	10 557	86 322	0	0	0
30102	45 557	0	45 557	5 873 539	0	5 873 539	5 888 363	0	5 888 363	30 733	0	30 733
30110	25 324	143 758	169 082	10 098	565 935	576 033	7 502	587 475	594 977	27 920	122 218	150 138
30114	0	1 255	1 255	0	50	50	0	105	105	0	1 200	1 200
30202	10 286	0	10 286	0	0	0	1 388	0	1 388	8 898	0	8 898
30215	0	1 848	1 848	0	74	74	0	154	154	0	1 768	1 768
30221	0	0	0	0	95 745	95 745	0	95 745	95 745	0	0	0
30233	98	0	98	28 130	1 138	29 268	28 172	1 138	29 310	56	0	56
304.1	551	0	551	843 318	0	843 318	843 536	0	843 536	333	0	333
31902	0	0	0	146 000	0	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	1 900 000	0	1 900 000	600 000	0	600 000
31904	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 225 000	0	1 225 000	1 125 000	0	1 125 000	100 000	0	100 000
32003	140 000	0	140 000	565 000	174 890	739 890	705 000	117 995	822 995	0	56 895	56 895
32004	0	99 165	99 165	0	99 750	99 750	0	160 985	160 985	0	37 930	37 930
32007	0	39 666	39 666	0	1 580	1 580	0	3 316	3 316	0	37 930	37 930
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45506	519	0	519	0	0	0	22	0	22	497	0	497
45507	8 095	0	8 095	0	0	0	151	0	151	7 944	0	7 944
45523	955	0	955	15	0	15	0	0	0	970	0	970
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 060	0	59 060	0	0	0	0	0	0	59 060	0	59 060
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 934	0	6 934	1	0	1	0	0	0	6 935	0	6 935
474.1	566	73 211	73 777	576 461	1 039 692	1 616 153	576 452	997 823	1 574 275	575	115 080	115 655
47421	86	0	86	3 566	0	3 566	3 558	0	3 558	94	0	94
47423	61 333	0	61 333	313	0	313	313	0	313	61 333	0	61 333
47427	225	57	282	1 147	35	1 182	1 024	11	1 035	348	81	429
47465	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50104	0	6 928	6 928	0	316	316	0	608	608	0	6 636	6 636
50106	31 319	41 298	72 617	18 353	1 800	20 153	95	3 544	3 639	49 577	39 554	89 131
50107	28 604	0	28 604	1 220	0	1 220	146	0	146	29 678	0	29 678
50121	760	0	760	1 127	0	1 127	916	0	916	971	0	971
50605	2 353	0	2 353	504	0	504	1 624	0	1 624	1 233	0	1 233
50606	24 533	0	24 533	3 090	0	3 090	2 558	0	2 558	25 065	0	25 065
50621	1 990	0	1 990	2 695	0	2 695	1 415	0	1 415	3 270	0	3 270
60302	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60312	2 688	0	2 688	2 010	0	2 010	2 375	0	2 375	2 323	0	2 323
60314	0	6	6	0	67	67	0	70	70	0	3	3
60323	144	0	144	4	0	4	4	0	4	144	0	144
60336	1 694	0	1 694	194	0	194	38	0	38	1 850	0	1 850
60401	34 764	0	34 764	0	0	0	0	0	0	34 764	0	34 764
60804	0	0	0	49 257	0	49 257	0	0	0	49 257	0	49 257
60807	0	0	0	49 257	0	49 257	49 257	0	49 257	0	0	0
60901	15 961	0	15 961	0	0	0	0	0	0	15 961	0	15 961
60906	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61008	141	0	141	47	0	47	72	0	72	116	0	116
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	4 340	0	4 340	4 340	0	4 340	0	0	0
70606	255 984	0	255 984	15 330	0	15 330	0	0	0	271 314	0	271 314
70607	63 343	0	63 343	4 358	0	4 358	0	0	0	67 701	0	67 701
70608	998 644	0	998 644	54 819	0	54 819	0	0	0	1 053 463	0	1 053 463
70611	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
Итого по активу (баланс)	2 526 188	468 048	2 994 236	12 208 468	2 111 377	14 319 845	12 106 946	2 126 805	14 233 751	2 627 710	452 620	3 080 330
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	147 630	0	147 630	0	0	0	0	0	0	147 630	0	147 630
30126	8 420	0	8 420	105	0	105	50	0	50	8 365	0	8 365
30129	298	0	298	92	0	92	111	0	111	317	0	317
30232	1 013	278	1 291	13 293	1 895	15 188	13 292	1 888	15 180	1 012	271	1 283
30243	59	0	59	2	0	2	0	0	0	57	0	57
30601	26 810	47	26 857	18 306	4	18 310	8 689	2	8 691	17 193	45	17 238
32028	80	0	80	6	0	6	0	0	0	74	0	74
407	312 241	328 281	640 522	1 177 764	288 206	1 465 970	1 230 638	266 439	1 497 077	365 115	306 514	671 629
408.1	10 377	99	10 476	19 672	8	19 680	17 388	4	17 392	8 093	95	8 188
40807	0	127	127	0	9	9	0	5	5	0	123	123
40817	25 369	2 358	27 727	31 305	1 419	32 724	30 229	5 164	35 393	24 293	6 103	30 396
40820	5 858	580	6 438	3 781	40	3 821	3 879	22	3 901	5 956	562	6 518
40905	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40907	69	0	69	1 092	0	1 092	1 077	0	1 077	54	0	54
40909	0	0	0	686	628	1 314	686	628	1 314	0	0	0
40910	0	0	0	26	34	60	26	34	60	0	0	0
40911	2	0	2	1 179	0	1 179	1 181	0	1 181	4	0	4
40912	0	0	0	205	914	1 119	205	914	1 119	0	0	0
40913	0	0	0	232	614	846	232	614	846	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	100 195	0	100 195	50 195	0	50 195	0	0	0
42301	39	161	200	0	13	13	0	7	7	39	155	194
42305	44 120	0	44 120	6 681	0	6 681	1 457	0	1 457	38 896	0	38 896
42309	76	0	76	7	0	7	4	0	4	73	0	73
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45217	333	0	333	24	0	24	871	0	871	1 180	0	1 180
45515	1 442	0	1 442	30	0	30	0	0	0	1 412	0	1 412
45524	355	0	355	20	0	20	0	0	0	335	0	335
45818	90 535	0	90 535	0	0	0	0	0	0	90 535	0	90 535
45821	2 771	0	2 771	0	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771
45918	7 973	0	7 973	0	0	0	1	0	1	7 974	0	7 974
45921	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
47403	0	0	0	50 774	0	50 774	50 774	0	50 774	0	0	0
47407	0	0	0	802 913	549 837	1 352 750	802 913	549 837	1 352 750	0	0	0
47411	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
47416	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
47422	28	0	28	333	0	333	332	0	332	27	0	27
47424	51	0	51	2 638	0	2 638	2 653	0	2 653	66	0	66
47425	61 373	0	61 373	0	0	0	0	0	0	61 373	0	61 373
47426	102	0	102	195	0	195	93	0	93	0	0	0
50120	388	0	388	1 928	0	1 928	1 724	0	1 724	184	0	184
50620	3 717	0	3 717	1 866	0	1 866	451	0	451	2 302	0	2 302
52301	53 303	0	53 303	3 872	0	3 872	2 011	0	2 011	51 442	0	51 442
52303	43 395	0	43 395	3 628	0	3 628	1 728	0	1 728	41 495	0	41 495
52406	212 312	0	212 312	1 335	0	1 335	636	0	636	211 613	0	211 613
52501	97	0	97	8	0	8	11	0	11	100	0	100
60301	99	0	99	299	0	299	395	0	395	195	0	195
60305	2 075	0	2 075	1 621	0	1 621	1 675	0	1 675	2 129	0	2 129
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	152	0	152	1 365	0	1 365	1 610	0	1 610	397	0	397
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	137	0	137	30	0	30	19	0	19	126	0	126
60335	622	0	622	431	0	431	443	0	443	634	0	634
60414	17 404	0	17 404	0	0	0	318	0	318	17 722	0	17 722
60805	0	0	0	0	0	0	809	0	809	809	0	809
60806	0	0	0	920	0	920	49 437	0	49 437	48 517	0	48 517
60903	6 934	0	6 934	0	0	0	156	0	156	7 090	0	7 090
70601	237 151	0	237 151	0	0	0	13 880	0	13 880	251 031	0	251 031
70602	61 997	0	61 997	0	0	0	7 600	0	7 600	69 597	0	69 597
70603	1 005 350	0	1 005 350	0	0	0	53 137	0	53 137	1 058 487	0	1 058 487
Итого по пассиву (баланс)	2 662 305	331 931	2 994 236	2 251 284	843 621	3 094 905	2 355 441	825 558	3 180 999	2 766 462	313 868	3 080 330
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	64	0	64	61	0	61	63	0	63	62	0	62
80601	0	0	0	124	0	124	123	0	123	1	0	1
80801	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	64	0	64	248	0	248	248	0	248	64	0	64
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	64	0	64	62	0	62	62	0	62	64	0	64
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	570 961	0	570 961	472	0	472	73	0	73	571 360	0	571 360
90902	8 251	0	8 251	2 643	0	2 643	881	0	881	10 013	0	10 013
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	77 624	0	77 624	0	0	0	0	0	0	77 624	0	77 624
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	202 634	0	202 634	90 996	0	90 996	183 461	0	183 461	110 169	0	110 169
Итого по активу (баланс)	866 079	0	866 079	94 111	0	94 111	184 416	0	184 416	775 774	0	775 774
Пассив
91312	102 134	0	102 134	0	0	0	3 377	0	3 377	105 511	0	105 511
91317	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91507	100 100	0	100 100	183 461	0	183 461	87 619	0	87 619	4 258	0	4 258
99999	663 445	0	663 445	954	0	954	3 114	0	3 114	665 605	0	665 605
Итого по пассиву (баланс)	866 079	0	866 079	184 415	0	184 415	94 110	0	94 110	775 774	0	775 774
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 054	16 625	37 679	489 010	311 177	800 187	492 826	314 138	806 964	17 238	13 664	30 902
94101	0	0	0	22 841	0	22 841	22 841	0	22 841	0	0	0
99996	122 859	0	122 859	823 184	0	823 184	830 002	0	830 002	116 041	0	116 041
Итого по активу (баланс)	143 913	16 625	160 538	1 335 035	311 177	1 646 212	1 345 669	314 138	1 659 807	133 279	13 664	146 943
Пассив
96901	16 589	21 102	37 691	335 765	489 830	825 595	332 906	485 872	818 778	13 730	17 144	30 874
97101	0	0	0	4 407	0	4 407	4 407	0	4 407	0	0	0
99997	122 847	0	122 847	829 805	0	829 805	823 027	0	823 027	116 069	0	116 069
Итого по пассиву (баланс)	139 436	21 102	160 538	1 169 977	489 830	1 659 807	1 160 340	485 872	1 646 212	129 799	17 144	146 943

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?