Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 184	85 290	106 474	103 051	58 396	161 447	107 431	82 830	190 261	16 804	60 856	77 660
20208	6 596	0	6 596	3 670	0	3 670	5 493	0	5 493	4 773	0	4 773
20209	0	0	0	56 791	12 202	68 993	56 791	12 202	68 993	0	0	0
30102	53 181	0	53 181	7 727 129	0	7 727 129	7 734 753	0	7 734 753	45 557	0	45 557
30110	27 514	333 865	361 379	6 784	407 249	414 033	8 974	597 356	606 330	25 324	143 758	169 082
30114	0	1 260	1 260	0	81	81	0	86	86	0	1 255	1 255
30202	10 391	0	10 391	0	0	0	105	0	105	10 286	0	10 286
30215	0	1 857	1 857	0	119	119	0	128	128	0	1 848	1 848
30233	231	0	231	25 625	1 048	26 673	25 758	1 048	26 806	98	0	98
304.1	502	0	502	1 350 876	0	1 350 876	1 350 827	0	1 350 827	551	0	551
31902	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31903	530 000	0	530 000	1 607 740	0	1 607 740	2 137 740	0	2 137 740	0	0	0
31904	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32002	150 000	0	150 000	2 670 000	0	2 670 000	2 820 000	0	2 820 000	0	0	0
32003	0	103 590	103 590	820 000	177 544	997 544	680 000	281 134	961 134	140 000	0	140 000
32004	0	0	0	0	100 698	100 698	0	1 533	1 533	0	99 165	99 165
32007	0	39 842	39 842	0	2 561	2 561	0	2 737	2 737	0	39 666	39 666
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45506	541	0	541	0	0	0	22	0	22	519	0	519
45507	8 539	0	8 539	0	0	0	444	0	444	8 095	0	8 095
45523	955	0	955	14	0	14	14	0	14	955	0	955
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 060	0	59 060	0	0	0	0	0	0	59 060	0	59 060
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 933	0	6 933	1	0	1	0	0	0	6 934	0	6 934
474.1	576	137 743	138 319	915 518	1 052 209	1 967 727	915 528	1 116 741	2 032 269	566	73 211	73 777
47421	277	0	277	3 551	0	3 551	3 742	0	3 742	86	0	86
47423	61 333	0	61 333	53	0	53	53	0	53	61 333	0	61 333
47427	0	28	28	661	31	692	436	2	438	225	57	282
47465	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
50104	0	6 947	6 947	0	489	489	0	508	508	0	6 928	6 928
50106	26 880	41 415	68 295	4 502	2 826	7 328	63	2 943	3 006	31 319	41 298	72 617
50107	18 968	0	18 968	9 654	0	9 654	18	0	18	28 604	0	28 604
50121	901	0	901	948	0	948	1 089	0	1 089	760	0	760
50605	2 353	0	2 353	0	0	0	0	0	0	2 353	0	2 353
50606	28 530	0	28 530	992	0	992	4 989	0	4 989	24 533	0	24 533
50621	2 461	0	2 461	2 073	0	2 073	2 544	0	2 544	1 990	0	1 990
60302	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60312	1 432	0	1 432	3 642	0	3 642	2 386	0	2 386	2 688	0	2 688
60314	0	72	72	0	15	15	0	81	81	0	6	6
60323	144	0	144	11	0	11	11	0	11	144	0	144
60336	1 643	0	1 643	93	0	93	42	0	42	1 694	0	1 694
60401	34 906	0	34 906	142	0	142	284	0	284	34 764	0	34 764
60901	15 961	0	15 961	0	0	0	0	0	0	15 961	0	15 961
60906	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61008	162	0	162	21	0	21	42	0	42	141	0	141
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61210	0	0	0	6 312	0	6 312	6 312	0	6 312	0	0	0
70606	240 772	0	240 772	15 212	0	15 212	0	0	0	255 984	0	255 984
70607	57 767	0	57 767	5 576	0	5 576	0	0	0	63 343	0	63 343
70608	915 575	0	915 575	83 069	0	83 069	0	0	0	998 644	0	998 644
70611	176	0	176	84	0	84	0	0	0	260	0	260
Итого по активу (баланс)	2 368 274	751 909	3 120 183	16 284 343	1 815 468	18 099 811	16 126 429	2 099 329	18 225 758	2 526 188	468 048	2 994 236
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	147 630	0	147 630	0	0	0	0	0	0	147 630	0	147 630
30126	8 425	0	8 425	86	0	86	81	0	81	8 420	0	8 420
30129	578	0	578	308	0	308	28	0	28	298	0	298
30232	1 012	280	1 292	13 374	1 637	15 011	13 375	1 635	15 010	1 013	278	1 291
30243	60	0	60	1	0	1	0	0	0	59	0	59
30601	59 576	47	59 623	35 898	4	35 902	3 132	4	3 136	26 810	47	26 857
32028	85	0	85	10	0	10	5	0	5	80	0	80
407	223 485	608 441	831 926	1 412 169	537 202	1 949 371	1 500 925	257 042	1 757 967	312 241	328 281	640 522
408.1	10 447	99	10 546	8 538	7	8 545	8 468	7	8 475	10 377	99	10 476
40807	0	128	128	0	9	9	0	8	8	0	127	127
40817	21 853	2 696	24 549	26 588	8 810	35 398	30 104	8 472	38 576	25 369	2 358	27 727
40820	6 124	583	6 707	3 470	39	3 509	3 204	36	3 240	5 858	580	6 438
40905	0	0	0	248	8	256	248	8	256	0	0	0
40907	71	0	71	1 028	0	1 028	1 026	0	1 026	69	0	69
40909	0	0	0	609	432	1 041	609	432	1 041	0	0	0
40910	0	0	0	70	21	91	70	21	91	0	0	0
40911	12	0	12	1 272	100	1 372	1 262	100	1 362	2	0	2
40912	0	0	0	271	428	699	271	428	699	0	0	0
40913	0	0	0	186	800	986	186	800	986	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	51 090	0	51 090	51 090	0	51 090	50 000	0	50 000
42301	39	162	201	0	11	11	0	10	10	39	161	200
42304	139	0	139	139	0	139	0	0	0	0	0	0
42305	54 160	0	54 160	11 226	0	11 226	1 186	0	1 186	44 120	0	44 120
42309	80	0	80	7	0	7	3	0	3	76	0	76
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45217	381	0	381	48	0	48	0	0	0	333	0	333
45515	1 502	0	1 502	60	0	60	0	0	0	1 442	0	1 442
45524	400	0	400	45	0	45	0	0	0	355	0	355
45818	90 535	0	90 535	0	0	0	0	0	0	90 535	0	90 535
45821	2 771	0	2 771	0	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771
45918	7 972	0	7 972	0	0	0	1	0	1	7 973	0	7 973
45921	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
47403	0	0	0	59 717	0	59 717	59 717	0	59 717	0	0	0
47407	0	0	0	749 143	896 247	1 645 390	749 143	896 247	1 645 390	0	0	0
47411	1	0	1	222	0	222	221	0	221	0	0	0
47416	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47422	33	0	33	73	0	73	68	0	68	28	0	28
47424	204	0	204	2 841	0	2 841	2 688	0	2 688	51	0	51
47425	61 348	0	61 348	0	0	0	25	0	25	61 373	0	61 373
47426	85	0	85	90	0	90	107	0	107	102	0	102
47466	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
50120	417	0	417	1 512	0	1 512	1 483	0	1 483	388	0	388
50620	2 626	0	2 626	691	0	691	1 782	0	1 782	3 717	0	3 717
52301	53 536	0	53 536	3 548	0	3 548	3 315	0	3 315	53 303	0	53 303
52303	43 587	0	43 587	2 994	0	2 994	2 802	0	2 802	43 395	0	43 395
52406	212 383	0	212 383	1 102	0	1 102	1 031	0	1 031	212 312	0	212 312
52501	89	0	89	6	0	6	14	0	14	97	0	97
60301	138	0	138	426	0	426	387	0	387	99	0	99
60305	2 080	0	2 080	1 647	0	1 647	1 642	0	1 642	2 075	0	2 075
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	182	0	182	886	0	886	856	0	856	152	0	152
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	133	0	133	29	0	29	33	0	33	137	0	137
60335	627	0	627	473	0	473	468	0	468	622	0	622
60414	17 165	0	17 165	98	0	98	337	0	337	17 404	0	17 404
60903	6 773	0	6 773	0	0	0	161	0	161	6 934	0	6 934
70601	220 630	0	220 630	0	0	0	16 521	0	16 521	237 151	0	237 151
70602	56 773	0	56 773	0	0	0	5 224	0	5 224	61 997	0	61 997
70603	921 839	0	921 839	0	0	0	83 511	0	83 511	1 005 350	0	1 005 350
Итого по пассиву (баланс)	2 507 747	612 436	3 120 183	2 392 470	1 445 755	3 838 225	2 547 028	1 165 250	3 712 278	2 662 305	331 931	2 994 236
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	63	0	63	1	0	1	0	0	0	64	0	64
Итого по активу (баланс)	63	0	63	1	0	1	0	0	0	64	0	64
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	570 237	0	570 237	5 672	0	5 672	4 948	0	4 948	570 961	0	570 961
90902	8 575	0	8 575	622	0	622	946	0	946	8 251	0	8 251
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	77 624	0	77 624	0	0	0	0	0	0	77 624	0	77 624
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	202 384	0	202 384	250	0	250	0	0	0	202 634	0	202 634
Итого по активу (баланс)	865 428	0	865 428	6 545	0	6 545	5 894	0	5 894	866 079	0	866 079
Пассив
91312	102 134	0	102 134	0	0	0	0	0	0	102 134	0	102 134
91317	150	0	150	0	0	0	250	0	250	400	0	400
91507	100 100	0	100 100	0	0	0	0	0	0	100 100	0	100 100
99999	663 044	0	663 044	5 893	0	5 893	6 294	0	6 294	663 445	0	663 445
Итого по пассиву (баланс)	865 428	0	865 428	5 893	0	5 893	6 544	0	6 544	866 079	0	866 079
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 733	13 778	29 511	579 119	327 621	906 740	573 798	324 774	898 572	21 054	16 625	37 679
94101	0	0	0	14 837	0	14 837	14 837	0	14 837	0	0	0
99996	114 606	0	114 606	921 874	0	921 874	913 621	0	913 621	122 859	0	122 859
Итого по активу (баланс)	130 339	13 778	144 117	1 515 830	327 621	1 843 451	1 502 256	324 774	1 827 030	143 913	16 625	160 538
Пассив
96901	13 501	15 937	29 438	338 440	568 843	907 283	341 528	574 008	915 536	16 589	21 102	37 691
97101	0	0	0	6 338	0	6 338	6 338	0	6 338	0	0	0
99997	114 679	0	114 679	913 409	0	913 409	921 577	0	921 577	122 847	0	122 847
Итого по пассиву (баланс)	128 180	15 937	144 117	1 258 187	568 843	1 827 030	1 269 443	574 008	1 843 451	139 436	21 102	160 538

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?