Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 217	52 422	76 639	187 439	109 947	297 386	198 446	119 646	318 092	13 210	42 723	55 933
20208	17 019	0	17 019	26 659	0	26 659	25 800	0	25 800	17 878	0	17 878
20209	0	0	0	186 785	31 340	218 125	186 785	31 340	218 125	0	0	0
30102	11 157	0	11 157	9 739 816	0	9 739 816	9 744 239	0	9 744 239	6 734	0	6 734
30110	33 221	21 386	54 607	188 318	154 513	342 831	176 720	155 623	332 343	44 819	20 276	65 095
30114	10	2 114	2 124	0	542	542	0	1 538	1 538	10	1 118	1 128
30202	1 766	0	1 766	41	0	41	0	0	0	1 807	0	1 807
30215	1 000	650	1 650	0	13	13	0	33	33	1 000	630	1 630
30221	0	0	0	0	68 663	68 663	0	68 663	68 663	0	0	0
30233	227	0	227	110 016	1 933	111 949	110 052	1 933	111 985	191	0	191
30413	0	0	0	213 923	0	213 923	213 923	0	213 923	0	0	0
30424	3 471	0	3 471	1 478 013	0	1 478 013	1 480 213	0	1 480 213	1 271	0	1 271
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	351 000	0	351 000	351 000	0	351 000	0	0	0
31903	0	0	0	586 000	0	586 000	568 000	0	568 000	18 000	0	18 000
31904	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 305 000	0	5 305 000	5 305 000	0	5 305 000	0	0	0
32003	670 000	0	670 000	2 035 000	0	2 035 000	1 985 000	0	1 985 000	720 000	0	720 000
45505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45507	6 709	0	6 709	0	0	0	145	0	145	6 564	0	6 564
45523	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 060	0	59 060	0	0	0	0	0	0	59 060	0	59 060
45902	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 923	0	6 923	0	0	0	0	0	0	6 923	0	6 923
47301	0	53 048	53 048	0	1 177	1 177	0	2 669	2 669	0	51 556	51 556
47404	0	1 366	1 366	0	693 024	693 024	0	670 558	670 558	0	23 832	23 832
47408	0	0	0	1 508 431	1 593 060	3 101 491	1 508 431	1 593 060	3 101 491	0	0	0
47415	495	0	495	0	0	0	114	0	114	381	0	381
47421	82	0	82	4 133	0	4 133	4 199	0	4 199	16	0	16
47423	81 836	0	81 836	0	0	0	0	0	0	81 836	0	81 836
47427	0	0	0	507	0	507	153	0	153	354	0	354
50104	15 314	0	15 314	84	0	84	15 398	0	15 398	0	0	0
50121	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
50605	836	0	836	0	0	0	587	0	587	249	0	249
50606	26 276	0	26 276	10 306	0	10 306	20 992	0	20 992	15 590	0	15 590
50621	4 909	0	4 909	342	0	342	1 140	0	1 140	4 111	0	4 111
60302	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60310	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60312	1 362	0	1 362	4 177	0	4 177	4 256	0	4 256	1 283	0	1 283
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	692	0	692	0	0	0	320	0	320	372	0	372
60336	734	0	734	36	0	36	100	0	100	670	0	670
60401	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
60901	14 674	0	14 674	10	0	10	0	0	0	14 684	0	14 684
60906	1 711	0	1 711	12	0	12	12	0	12	1 711	0	1 711
61008	228	0	228	45	0	45	59	0	59	214	0	214
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	39 072	0	39 072	39 072	0	39 072	0	0	0
70606	160 053	0	160 053	21 511	0	21 511	0	0	0	181 564	0	181 564
70607	1 702	0	1 702	1 192	0	1 192	0	0	0	2 894	0	2 894
70608	39 550	0	39 550	10 467	0	10 467	0	0	0	50 017	0	50 017
70611	54	0	54	14	0	14	0	0	0	68	0	68
Итого по активу (баланс)	1 286 332	130 986	1 417 318	22 259 190	2 654 224	24 913 414	22 190 945	2 645 075	24 836 020	1 354 577	140 135	1 494 712
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	46 214	0	46 214	0	0	0	7 936	0	7 936	54 150	0	54 150
30126	8 281	0	8 281	56	0	56	23	0	23	8 248	0	8 248
30129	354	0	354	8	0	8	141	0	141	487	0	487
30222	0	0	0	0	33 304	33 304	0	33 304	33 304	0	0	0
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	806	218	1 024	52 230	3 104	55 334	52 298	3 101	55 399	874	215	1 089
30601	10 048	0	10 048	21 619	0	21 619	20 057	0	20 057	8 486	0	8 486
32028	16	0	16	0	0	0	47	0	47	63	0	63
407	285 714	40 225	325 939	551 435	84 351	635 786	547 148	84 175	631 323	281 427	40 049	321 476
408.1	4 693	527	5 220	5 546	2 085	7 631	8 105	1 558	9 663	7 252	0	7 252
40807	0	125	125	0	29	29	0	3	3	0	99	99
40817	49 555	11 916	61 471	66 481	36 838	103 319	46 826	31 073	77 899	29 900	6 151	36 051
40820	8 187	1 722	9 909	20 063	491	20 554	20 354	188	20 542	8 478	1 419	9 897
40905	0	0	0	130	22	152	130	22	152	0	0	0
40907	2	0	2	80	0	80	78	0	78	0	0	0
40909	0	0	0	444	167	611	444	167	611	0	0	0
40910	0	0	0	127	14	141	127	14	141	0	0	0
40911	62	0	62	4 143	286	4 429	4 092	286	4 378	11	0	11
40912	0	0	0	21	680	701	21	680	701	0	0	0
40913	0	0	0	252	926	1 178	252	926	1 178	0	0	0
42102	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
42301	39	147	186	0	7	7	0	3	3	39	143	182
42305	48 833	0	48 833	615	0	615	28 247	0	28 247	76 465	0	76 465
42306	22 443	960	23 403	3 535	34	3 569	20	26	46	18 928	952	19 880
42309	90	0	90	11	0	11	4	0	4	83	0	83
42609	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
45515	971	0	971	15	0	15	0	0	0	956	0	956
45524	120	0	120	93	0	93	5	0	5	32	0	32
45818	90 535	0	90 535	0	0	0	0	0	0	90 535	0	90 535
45821	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45918	6 969	0	6 969	0	0	0	1	0	1	6 970	0	6 970
47313	118	0	118	2	0	2	0	0	0	116	0	116
47403	0	0	0	63 536	0	63 536	63 548	0	63 548	12	0	12
47407	0	0	0	1 639 614	1 461 947	3 101 561	1 639 614	1 461 947	3 101 561	0	0	0
47411	543	4	547	409	0	409	464	0	464	598	4	602
47416	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47422	46	0	46	132	0	132	131	0	131	45	0	45
47424	0	0	0	3 252	0	3 252	3 252	0	3 252	0	0	0
47425	81 926	0	81 926	0	0	0	10	0	10	81 936	0	81 936
47426	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50620	1 366	0	1 366	1 080	0	1 080	48	0	48	334	0	334
52301	13 012	0	13 012	655	0	655	258	0	258	12 615	0	12 615
52303	71 256	0	71 256	15 000	0	15 000	207	0	207	56 463	0	56 463
52304	0	0	0	2 642	0	2 642	57 496	0	57 496	54 854	0	54 854
52306	1 238	0	1 238	0	0	0	6	0	6	1 244	0	1 244
52406	58 270	0	58 270	0	0	0	15 000	0	15 000	73 270	0	73 270
52501	34	0	34	2	0	2	20	0	20	52	0	52
60301	48	0	48	462	0	462	488	0	488	74	0	74
60305	2 703	0	2 703	3 663	0	3 663	3 790	0	3 790	2 830	0	2 830
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	13	0	13	868	0	868	886	0	886	31	0	31
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	618	0	618	327	0	327	2	0	2	293	0	293
60335	1 526	0	1 526	1 806	0	1 806	1 131	0	1 131	851	0	851
60414	11 350	0	11 350	0	0	0	408	0	408	11 758	0	11 758
60903	4 646	0	4 646	0	0	0	140	0	140	4 786	0	4 786
70601	104 439	0	104 439	0	0	0	16 156	0	16 156	120 595	0	120 595
70602	3 392	0	3 392	0	0	0	1 422	0	1 422	4 814	0	4 814
70603	34 641	0	34 641	0	0	0	11 666	0	11 666	46 307	0	46 307
70801	7 935	0	7 935	7 935	0	7 935	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 361 474	55 844	1 417 318	2 469 758	1 624 285	4 094 043	2 553 964	1 617 473	4 171 437	1 445 680	49 032	1 494 712
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	58	0	58	26	0	26	60	0	60	24	0	24
80601	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
80801	1	0	1	196	0	196	162	0	162	35	0	35
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	59	0	59	442	0	442	442	0	442	59	0	59
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
85401	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
85501	7	0	7	2	0	2	4	0	4	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	59	0	59	64	0	64	64	0	64	59	0	59
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	25 681	0	25 681	326	0	326	326	0	326	25 681	0	25 681
90902	15 249	0	15 249	1 416	0	1 416	1 068	0	1 068	15 597	0	15 597
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	26 548	0	26 548	0	0	0	0	0	0	26 548	0	26 548
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	69 280	0	69 280	141	0	141	41	0	41	69 380	0	69 380
Итого по активу (баланс)	147 266	0	147 266	1 884	0	1 884	1 435	0	1 435	147 715	0	147 715
Пассив
91003	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91312	49 065	0	49 065	0	0	0	0	0	0	49 065	0	49 065
91317	900	0	900	0	0	0	100	0	100	1 000	0	1 000
91507	19 315	0	19 315	0	0	0	0	0	0	19 315	0	19 315
99999	77 986	0	77 986	1 394	0	1 394	1 743	0	1 743	78 335	0	78 335
Итого по пассиву (баланс)	147 266	0	147 266	1 435	0	1 435	1 884	0	1 884	147 715	0	147 715
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	54 338	0	54 338	1 428 034	98 993	1 527 027	1 473 991	94 442	1 568 433	8 381	4 551	12 932
94101	0	0	0	10 394	0	10 394	10 394	0	10 394	0	0	0
99996	54 281	0	54 281	1 539 094	0	1 539 094	1 580 427	0	1 580 427	12 948	0	12 948
Итого по активу (баланс)	108 619	0	108 619	2 977 522	98 993	3 076 515	3 064 812	94 442	3 159 254	21 329	4 551	25 880
Пассив
96901	0	54 256	54 256	104 465	1 437 270	1 541 735	109 007	1 391 394	1 500 401	4 542	8 380	12 922
97101	0	0	0	38 692	0	38 692	38 692	0	38 692	0	0	0
99997	54 363	0	54 363	1 578 826	0	1 578 826	1 537 421	0	1 537 421	12 958	0	12 958
Итого по пассиву (баланс)	54 363	54 256	108 619	1 721 983	1 437 270	3 159 253	1 685 120	1 391 394	3 076 514	17 500	8 380	25 880

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?