Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 354	31 116	100 470	331 765	220 249	552 014	364 644	214 382	579 026	36 475	36 983	73 458
20208	10 383	0	10 383	39 551	0	39 551	37 453	0	37 453	12 481	0	12 481
20209	0	0	0	325 880	94 887	420 767	325 880	94 887	420 767	0	0	0
30102	21 812	0	21 812	14 601 005	0	14 601 005	14 590 560	0	14 590 560	32 257	0	32 257
30110	611 656	68 867	680 523	1 003 366	189 367	1 192 733	1 015 298	200 759	1 216 057	599 724	57 475	657 199
30114	10	1 552	1 562	0	69	69	0	242	242	10	1 379	1 389
30202	9 109	0	9 109	0	0	0	1 452	0	1 452	7 657	0	7 657
30204	1 095	0	1 095	0	0	0	352	0	352	743	0	743
30215	1 000	656	1 656	0	34	34	0	32	32	1 000	658	1 658
30221	0	0	0	0	93 049	93 049	0	93 049	93 049	0	0	0
30233	222	19	241	208 712	10 924	219 636	208 805	10 943	219 748	129	0	129
30413	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
30424	157	0	157	3 395 749	0	3 395 749	3 394 865	0	3 394 865	1 041	0	1 041
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	9 240 000	0	9 240 000	8 640 000	0	8 640 000	600 000	0	600 000
32003	450 000	0	450 000	1 620 000	0	1 620 000	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0
45206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45506	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 692
45507	4 359	0	4 359	1 700	0	1 700	30	0	30	6 029	0	6 029
45812	0	29 516	29 516	0	1 515	1 515	0	1 433	1 433	0	29 598	29 598
45815	85 475	0	85 475	0	0	0	0	0	0	85 475	0	85 475
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47301	0	85 807	85 807	0	4 482	4 482	0	4 165	4 165	0	86 124	86 124
47404	0	13 729	13 729	0	1 552 188	1 552 188	0	1 551 176	1 551 176	0	14 741	14 741
47408	0	0	0	6 074 317	6 168 211	12 242 528	6 074 317	6 168 211	12 242 528	0	0	0
47415	816	0	816	229	0	229	248	0	248	797	0	797
47421	36	0	36	21 029	0	21 029	21 060	0	21 060	5	0	5
47423	91 946	0	91 946	130	4	134	10 230	4	10 234	81 846	0	81 846
47427	4 568	0	4 568	159	0	159	4 710	0	4 710	17	0	17
50104	15 081	0	15 081	99	0	99	0	0	0	15 180	0	15 180
50107	85	0	85	1	0	1	0	0	0	86	0	86
50605	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
50606	7 336	0	7 336	0	0	0	0	0	0	7 336	0	7 336
50621	4 874	0	4 874	3	0	3	745	0	745	4 132	0	4 132
51402	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	0	0	0	9 961	0	9 961	9 961	0	9 961	0	0	0
52503	247	0	247	0	0	0	90	0	90	157	0	157
60302	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
60306	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
60308	17	0	17	186	0	186	203	0	203	0	0	0
60310	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60312	1 487	0	1 487	5 408	0	5 408	4 635	0	4 635	2 260	0	2 260
60314	0	228	228	89	36	125	89	40	129	0	224	224
60323	582	0	582	18	0	18	24	0	24	576	0	576
60336	0	0	0	135	0	135	104	0	104	31	0	31
60401	29 181	0	29 181	0	0	0	0	0	0	29 181	0	29 181
60415	14 855	0	14 855	0	0	0	0	0	0	14 855	0	14 855
60901	13 790	0	13 790	0	0	0	0	0	0	13 790	0	13 790
60906	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	151	0	151	66	0	66	66	0	66	151	0	151
61009	253	0	253	37	0	37	37	0	37	253	0	253
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	19 966	0	19 966	19 966	0	19 966	0	0	0
61403	737	0	737	868	0	868	121	0	121	1 484	0	1 484
70606	878 621	0	878 621	58 889	0	58 889	20	0	20	937 490	0	937 490
70607	4 842	0	4 842	1 129	0	1 129	0	0	0	5 971	0	5 971
70608	230 657	0	230 657	17 828	0	17 828	0	0	0	248 485	0	248 485
70610	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385
70611	1 614	0	1 614	13	0	13	0	0	0	1 627	0	1 627
Итого по активу (баланс)	2 586 082	231 490	2 817 572	36 989 756	8 335 015	45 324 771	36 807 433	8 339 323	45 146 756	2 768 405	227 182	2 995 587
Пассив
10207	48 477	0	48 477	115	0	115	115	0	115	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	46 214	0	46 214	0	0	0	0	0	0	46 214	0	46 214
30126	8 286	0	8 286	50	0	50	53	0	53	8 289	0	8 289
30222	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	719	228	947	92 210	6 101	98 311	92 113	6 098	98 211	622	225	847
30601	47	0	47	11	0	11	11	0	11	47	0	47
407	660 721	37 580	698 301	679 298	134 868	814 166	770 704	143 540	914 244	752 127	46 252	798 379
408.1	2 063	0	2 063	10 011	0	10 011	10 452	0	10 452	2 504	0	2 504
40807	0	129	129	0	7	7	0	6	6	0	128	128
40817	37 716	7 795	45 511	85 731	17 402	103 133	88 667	17 346	106 013	40 652	7 739	48 391
40820	10 261	974	11 235	45 723	1 361	47 084	45 298	1 811	47 109	9 836	1 424	11 260
40905	0	0	0	1 760	334	2 094	1 760	334	2 094	0	0	0
40907	5	0	5	139	0	139	190	0	190	56	0	56
40909	0	0	0	1 383	1 311	2 694	1 383	1 311	2 694	0	0	0
40910	0	0	0	179	1 278	1 457	179	1 278	1 457	0	0	0
40911	0	0	0	7 254	333	7 587	7 254	333	7 587	0	0	0
40912	0	0	0	1 130	2 169	3 299	1 130	2 169	3 299	0	0	0
40913	0	0	0	2 222	1 642	3 864	2 222	1 642	3 864	0	0	0
42301	99	220	319	0	11	11	0	11	11	99	220	319
42305	405	0	405	405	0	405	0	0	0	0	0	0
42306	221 561	2 117	223 678	11 008	119	11 127	15 349	102	15 451	225 902	2 100	228 002
42307	11	656	667	11	32	43	0	34	34	0	658	658
42309	270	0	270	13	0	13	14	0	14	271	0	271
42609	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45215	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	874	0	874	3	0	3	170	0	170	1 041	0	1 041
45818	114 991	0	114 991	1 432	0	1 432	1 515	0	1 515	115 074	0	115 074
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47403	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
47407	0	0	0	6 185 600	6 052 975	12 238 575	6 185 600	6 052 975	12 238 575	0	0	0
47411	3 875	1	3 876	842	0	842	1 455	4	1 459	4 488	5	4 493
47416	40	448	488	308	463	771	268	15	283	0	0	0
47422	149	0	149	307	0	307	287	0	287	129	0	129
47424	509	0	509	15 000	0	15 000	15 044	0	15 044	553	0	553
47425	92 322	0	92 322	10 185	0	10 185	13	0	13	82 150	0	82 150
50120	544	0	544	0	0	0	118	0	118	662	0	662
50620	882	0	882	3	0	3	266	0	266	1 145	0	1 145
52303	25 240	0	25 240	0	0	0	0	0	0	25 240	0	25 240
52306	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
52406	56 680	0	56 680	0	0	0	0	0	0	56 680	0	56 680
60301	403	0	403	986	0	986	610	0	610	27	0	27
60305	1 263	0	1 263	4 403	0	4 403	4 403	0	4 403	1 263	0	1 263
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	20	0	20	20	0	20	21	0	21	21	0	21
60324	23	0	23	0	0	0	8	0	8	31	0	31
60335	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
60414	11 269	0	11 269	0	0	0	672	0	672	11 941	0	11 941
60903	3 404	0	3 404	0	0	0	266	0	266	3 670	0	3 670
70601	826 087	0	826 087	0	0	0	61 147	0	61 147	887 234	0	887 234
70602	7 158	0	7 158	0	0	0	5	0	5	7 163	0	7 163
70603	253 189	0	253 189	0	0	0	18 391	0	18 391	271 580	0	271 580
70605	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
Итого по пассиву (баланс)	2 767 424	50 148	2 817 572	7 159 258	6 220 406	13 379 664	7 328 669	6 229 010	13 557 679	2 936 835	58 752	2 995 587
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
80601	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
80801	56	0	56	75	0	75	130	0	130	1	0	1
Итого по активу (баланс)	56	0	56	261	0	261	260	0	260	57	0	57
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	14 823	0	14 823	55	0	55	237	0	237	14 641	0	14 641
90902	68 264	0	68 264	5 062	0	5 062	369	0	369	72 957	0	72 957
91202	15	0	15	20 000	0	20 000	20 006	0	20 006	9	0	9
91203	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
91414	6 900	44 273	51 173	0	2 273	2 273	0	2 149	2 149	6 900	44 397	51 297
91604	14 926	1 478	16 404	3 281	76	3 357	2 069	72	2 141	16 138	1 482	17 620
99998	78 331	0	78 331	0	0	0	4 411	0	4 411	73 920	0	73 920
Итого по активу (баланс)	187 163	45 751	232 914	28 404	2 349	30 753	27 098	2 221	29 319	188 469	45 879	234 348
Пассив
91312	60 769	0	60 769	2 711	0	2 711	0	0	0	58 058	0	58 058
91317	4 700	0	4 700	1 700	0	1 700	0	0	0	3 000	0	3 000
91507	12 842	0	12 842	0	0	0	0	0	0	12 842	0	12 842
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	154 583	0	154 583	22 832	0	22 832	28 677	0	28 677	160 428	0	160 428
Итого по пассиву (баланс)	232 914	0	232 914	27 243	0	27 243	28 677	0	28 677	234 348	0	234 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	175 016	6 534	181 550	6 009 583	50 800	6 060 383	6 014 851	56 969	6 071 820	169 748	365	170 113
99996	181 138	0	181 138	6 070 891	0	6 070 891	6 081 368	0	6 081 368	170 661	0	170 661
Итого по активу (баланс)	356 154	6 534	362 688	12 080 474	50 800	12 131 274	12 096 219	56 969	12 153 188	340 409	365	340 774
Пассив
96901	6 529	174 609	181 138	56 748	6 024 620	6 081 368	50 582	6 020 309	6 070 891	363	170 298	170 661
99997	181 550	0	181 550	6 071 820	0	6 071 820	6 060 383	0	6 060 383	170 113	0	170 113
Итого по пассиву (баланс)	188 079	174 609	362 688	6 128 568	6 024 620	12 153 188	6 110 965	6 020 309	12 131 274	170 476	170 298	340 774

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?