• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Народный доверительный банк"
Регистрационный номер
2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 158 513 66 123 224 636 1 811 304 1 413 405 3 224 709 1 877 507 1 362 535 3 240 042 92 310 116 993 209 303
20208 6 643 0 6 643 24 347 0 24 347 21 316 0 21 316 9 674 0 9 674
20209 0 0 0 1 676 630 614 437 2 291 067 1 676 630 614 437 2 291 067 0 0 0
30102 44 941 0 44 941 3 354 436 0 3 354 436 3 354 377 0 3 354 377 45 000 0 45 000
30110 2 066 265 118 144 2 184 409 2 060 726 1 415 776 3 476 502 1 859 943 1 434 411 3 294 354 2 267 048 99 509 2 366 557
30114 10 3 513 3 523 0 55 55 0 1 200 1 200 10 2 368 2 378
30202 13 677 0 13 677 463 0 463 0 0 0 14 140 0 14 140
30204 993 0 993 124 0 124 0 0 0 1 117 0 1 117
30215 1 000 577 1 577 0 10 10 0 24 24 1 000 563 1 563
30221 0 0 0 0 437 422 437 422 0 437 422 437 422 0 0 0
30233 211 75 286 260 594 17 180 277 774 259 472 17 238 276 710 1 333 17 1 350
30413 0 0 0 109 058 0 109 058 109 058 0 109 058 0 0 0
30424 497 0 497 940 571 0 940 571 939 950 0 939 950 1 118 0 1 118
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45204 58 984 0 58 984 0 0 0 23 719 0 23 719 35 265 0 35 265
45205 44 800 0 44 800 0 0 0 0 0 0 44 800 0 44 800
45206 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
45505 71 100 0 71 100 0 0 0 3 885 0 3 885 67 215 0 67 215
45506 27 570 0 27 570 0 0 0 6 696 0 6 696 20 874 0 20 874
45507 3 950 0 3 950 0 0 0 30 0 30 3 920 0 3 920
45812 0 25 920 25 920 23 719 461 24 180 23 719 1 050 24 769 0 25 331 25 331
45815 16 960 86 400 103 360 1 400 1 537 2 937 0 3 500 3 500 18 360 84 437 102 797
45915 0 2 414 2 414 0 43 43 0 97 97 0 2 360 2 360
47105 532 0 532 15 0 15 547 0 547 0 0 0
47301 0 74 880 74 880 0 1 332 1 332 0 3 033 3 033 0 73 179 73 179
47404 0 20 488 20 488 0 735 775 735 775 0 741 385 741 385 0 14 878 14 878
47408 0 0 0 4 255 654 4 848 636 9 104 290 4 255 654 4 848 636 9 104 290 0 0 0
47415 22 0 22 101 0 101 57 0 57 66 0 66
47417 0 0 0 0 184 184 0 184 184 0 0 0
47423 16 0 16 102 1 103 103 0 103 15 1 16
47427 9 954 1 9 955 639 0 639 10 569 1 10 570 24 0 24
50104 15 299 0 15 299 100 0 100 549 0 549 14 850 0 14 850
50106 34 814 0 34 814 5 412 0 5 412 52 0 52 40 174 0 40 174
50107 5 223 0 5 223 36 0 36 2 0 2 5 257 0 5 257
50116 101 542 0 101 542 100 710 0 100 710 101 893 0 101 893 100 359 0 100 359
50121 469 0 469 359 0 359 48 0 48 780 0 780
50605 248 0 248 0 0 0 0 0 0 248 0 248
50606 8 350 0 8 350 419 0 419 1 411 0 1 411 7 358 0 7 358
50621 3 366 0 3 366 116 0 116 19 0 19 3 463 0 3 463
52503 6 246 0 6 246 0 0 0 4 729 0 4 729 1 517 0 1 517
60302 4 445 0 4 445 0 0 0 0 0 0 4 445 0 4 445
60306 0 0 0 1 755 0 1 755 1 755 0 1 755 0 0 0
60308 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0
60310 0 0 0 582 0 582 582 0 582 0 0 0
60312 6 002 0 6 002 11 117 0 11 117 13 442 0 13 442 3 677 0 3 677
60314 0 0 0 89 11 100 89 11 100 0 0 0
60323 60 0 60 532 0 532 0 0 0 592 0 592
60336 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
60401 33 238 0 33 238 0 0 0 1 0 1 33 237 0 33 237
60415 4 381 0 4 381 5 939 0 5 939 0 0 0 10 320 0 10 320
60901 13 789 0 13 789 1 0 1 0 0 0 13 790 0 13 790
60906 1 489 0 1 489 0 0 0 0 0 0 1 489 0 1 489
61008 293 0 293 57 0 57 65 0 65 285 0 285
61009 353 0 353 47 0 47 47 0 47 353 0 353
61210 0 0 0 103 338 0 103 338 103 338 0 103 338 0 0 0
61403 755 0 755 1 0 1 115 0 115 641 0 641
70606 782 868 0 782 868 74 955 0 74 955 782 870 0 782 870 74 953 0 74 953
70607 7 989 0 7 989 179 0 179 7 989 0 7 989 179 0 179
70608 257 958 0 257 958 17 336 0 17 336 257 958 0 257 958 17 336 0 17 336
70610 1 417 0 1 417 0 0 0 1 417 0 1 417 0 0 0
70611 5 745 0 5 745 0 0 0 5 745 0 5 745 0 0 0
70614 255 0 255 0 0 0 255 0 255 0 0 0
70706 0 0 0 783 110 0 783 110 0 0 0 783 110 0 783 110
70707 0 0 0 7 989 0 7 989 0 0 0 7 989 0 7 989
70708 0 0 0 257 958 0 257 958 0 0 0 257 958 0 257 958
70710 0 0 0 1 417 0 1 417 0 0 0 1 417 0 1 417
70711 0 0 0 5 745 0 5 745 0 0 0 5 745 0 5 745
70714 0 0 0 255 0 255 0 0 0 255 0 255
Итого по активу (баланс) 3 833 782 398 535 4 232 317 15 899 631 9 486 265 25 385 896 15 707 797 9 465 164 25 172 961 4 025 616 419 636 4 445 252
Пассив
10207 48 477 0 48 477 0 0 0 0 0 0 48 477 0 48 477
10602 170 278 0 170 278 0 0 0 0 0 0 170 278 0 170 278
10701 159 562 0 159 562 0 0 0 0 0 0 159 562 0 159 562
10801 44 867 0 44 867 0 0 0 0 0 0 44 867 0 44 867
30126 7 285 0 7 285 16 960 0 16 960 17 439 0 17 439 7 764 0 7 764
30222 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0
30226 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
30232 1 658 2 488 4 146 159 083 165 378 324 461 157 596 162 890 320 486 171 0 171
30601 59 0 59 20 0 20 15 0 15 54 0 54
407 464 454 18 927 483 381 663 101 119 851 782 952 1 165 555 146 019 1 311 574 966 908 45 095 1 012 003
408.1 5 356 0 5 356 12 007 0 12 007 12 113 0 12 113 5 462 0 5 462
40807 0 116 116 0 4 4 0 3 3 0 115 115
40817 103 917 26 401 130 318 60 880 12 525 73 405 56 923 3 501 60 424 99 960 17 377 117 337
40820 25 983 6 708 32 691 80 612 10 893 91 505 68 765 13 303 82 068 14 136 9 118 23 254
40821 0 0 0 96 290 0 96 290 96 290 0 96 290 0 0 0
40905 0 0 0 25 341 509 25 850 25 341 509 25 850 0 0 0
40907 3 0 3 335 0 335 362 0 362 30 0 30
40909 0 0 0 4 301 3 961 8 262 4 301 3 961 8 262 0 0 0
40910 0 0 0 3 987 3 208 7 195 3 987 3 208 7 195 0 0 0
40911 0 0 0 17 426 0 17 426 17 426 0 17 426 0 0 0
40912 0 0 0 15 830 34 880 50 710 15 830 34 880 50 710 0 0 0
40913 0 0 0 25 835 124 674 150 509 25 835 124 674 150 509 0 0 0
42102 291 200 0 291 200 291 422 0 291 422 222 0 222 0 0 0
42103 27 000 0 27 000 27 000 0 27 000 0 0 0 0 0 0
42105 1 130 0 1 130 0 0 0 0 0 0 1 130 0 1 130
42301 99 2 493 2 592 0 80 80 0 64 64 99 2 477 2 576
42304 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0
42305 7 611 0 7 611 3 540 0 3 540 1 0 1 4 072 0 4 072
42306 260 498 3 736 264 234 91 096 123 91 219 51 422 93 51 515 220 824 3 706 224 530
42307 11 576 587 0 23 23 0 10 10 11 563 574
42309 181 0 181 13 0 13 7 0 7 175 0 175
42601 0 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0
42606 2 150 5 760 7 910 0 233 233 0 102 102 2 150 5 629 7 779
42609 25 0 25 3 0 3 3 0 3 25 0 25
45215 10 653 0 10 653 2 372 0 2 372 0 0 0 8 281 0 8 281
45515 62 126 0 62 126 2 249 0 2 249 0 0 0 59 877 0 59 877
45818 129 280 0 129 280 6 922 0 6 922 5 770 0 5 770 128 128 0 128 128
45918 2 414 0 2 414 97 0 97 43 0 43 2 360 0 2 360
47403 0 0 0 209 304 0 209 304 209 304 0 209 304 0 0 0
47407 0 0 0 4 947 563 4 151 308 9 098 871 4 947 563 4 151 308 9 098 871 0 0 0
47411 4 082 19 4 101 799 4 803 1 660 11 1 671 4 943 26 4 969
47416 0 0 0 177 0 177 177 0 177 0 0 0
47422 142 0 142 100 0 100 84 0 84 126 0 126
47425 2 960 0 2 960 13 920 0 13 920 13 275 0 13 275 2 315 0 2 315
47426 175 0 175 651 0 651 481 0 481 5 0 5
50120 2 000 0 2 000 33 0 33 80 0 80 2 047 0 2 047
50620 703 0 703 261 0 261 32 0 32 474 0 474
52303 1 167 050 0 1 167 050 801 290 0 801 290 0 0 0 365 760 0 365 760
52304 48 900 0 48 900 0 0 0 0 0 0 48 900 0 48 900
52306 1 315 0 1 315 0 0 0 0 0 0 1 315 0 1 315
52406 38 751 0 38 751 16 338 0 16 338 801 290 0 801 290 823 703 0 823 703
60301 273 0 273 634 0 634 515 0 515 154 0 154
60305 1 263 0 1 263 3 757 0 3 757 3 757 0 3 757 1 263 0 1 263
60309 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60311 21 0 21 21 0 21 15 0 15 15 0 15
60324 60 0 60 17 0 17 0 0 0 43 0 43
60335 0 0 0 1 117 0 1 117 1 117 0 1 117 0 0 0
60414 11 111 0 11 111 0 0 0 391 0 391 11 502 0 11 502
60903 2 134 0 2 134 0 0 0 196 0 196 2 330 0 2 330
70601 789 659 0 789 659 789 659 0 789 659 80 440 0 80 440 80 440 0 80 440
70602 7 428 0 7 428 7 428 0 7 428 768 0 768 768 0 768
70603 254 333 0 254 333 254 333 0 254 333 12 144 0 12 144 12 144 0 12 144
70605 6 053 0 6 053 6 053 0 6 053 238 0 238 238 0 238
70613 338 0 338 338 0 338 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 789 659 0 789 659 789 659 0 789 659
70702 0 0 0 0 0 0 7 428 0 7 428 7 428 0 7 428
70703 0 0 0 0 0 0 254 333 0 254 333 254 333 0 254 333
70705 0 0 0 0 0 0 6 053 0 6 053 6 053 0 6 053
70713 0 0 0 0 0 0 338 0 338 338 0 338
Итого по пассиву (баланс) 4 165 087 67 230 4 232 317 8 662 541 4 627 660 13 290 201 8 858 600 4 644 536 13 503 136 4 361 146 84 106 4 445 252
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
80601 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
80801 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
Итого по активу (баланс) 54 0 54 10 0 10 10 0 10 54 0 54
Пассив
85101 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
85501 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Итого по пассиву (баланс) 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 27 923 0 27 923 1 0 1 24 030 0 24 030 3 894 0 3 894
90901 808 568 0 808 568 131 0 131 131 0 131 808 568 0 808 568
90902 35 733 0 35 733 48 0 48 2 0 2 35 779 0 35 779
91202 126 831 0 126 831 1 0 1 24 790 0 24 790 102 042 0 102 042
91203 14 0 14 1 0 1 2 0 2 13 0 13
91414 180 150 38 880 219 030 0 692 692 0 1 575 1 575 180 150 37 997 218 147
91604 5 346 9 700 15 046 4 346 172 4 518 3 294 393 3 687 6 398 9 479 15 877
99998 340 950 0 340 950 12 376 0 12 376 25 377 0 25 377 327 949 0 327 949
Итого по активу (баланс) 1 525 516 48 580 1 574 096 16 904 864 17 768 77 626 1 968 79 594 1 464 794 47 476 1 512 270
Пассив
91003 0 0 0 463 0 463 463 0 463 0 0 0
91004 0 0 0 124 0 124 124 0 124 0 0 0
91311 126 810 0 126 810 24 790 0 24 790 0 0 0 102 020 0 102 020
91312 199 761 0 199 761 0 0 0 5 093 0 5 093 204 854 0 204 854
91317 1 500 0 1 500 0 0 0 6 696 0 6 696 8 196 0 8 196
91507 12 848 0 12 848 0 0 0 0 0 0 12 848 0 12 848
91508 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
99999 1 233 146 0 1 233 146 52 111 0 52 111 3 286 0 3 286 1 184 321 0 1 184 321
Итого по пассиву (баланс) 1 574 096 0 1 574 096 77 488 0 77 488 15 662 0 15 662 1 512 270 0 1 512 270
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 245 375 3 500 248 875 4 058 738 110 047 4 168 785 4 059 705 110 474 4 170 179 244 408 3 073 247 481
94101 0 0 0 100 560 0 100 560 100 560 0 100 560 0 0 0
99996 248 890 0 248 890 4 273 318 0 4 273 318 4 275 084 0 4 275 084 247 124 0 247 124
Итого по активу (баланс) 494 265 3 500 497 765 8 432 616 110 047 8 542 663 8 435 349 110 474 8 545 823 491 532 3 073 494 605
Пассив
96901 3 505 245 385 248 890 210 051 4 063 573 4 273 624 209 624 4 062 234 4 271 858 3 078 244 046 247 124
97101 0 0 0 1 460 0 1 460 1 460 0 1 460 0 0 0
99997 248 875 0 248 875 4 270 738 0 4 270 738 4 269 344 0 4 269 344 247 481 0 247 481
Итого по пассиву (баланс) 252 380 245 385 497 765 4 482 249 4 063 573 8 545 822 4 480 428 4 062 234 8 542 662 250 559 244 046 494 605

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?