Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 181	128 976	244 157	2 014 801	1 494 566	3 509 367	1 996 353	1 507 037	3 503 390	133 629	116 505	250 134
20208	10 974	0	10 974	20 314	0	20 314	24 236	0	24 236	7 052	0	7 052
20209	0	0	0	1 889 600	604 610	2 494 210	1 889 600	604 610	2 494 210	0	0	0
30102	58 672	0	58 672	4 969 187	0	4 969 187	4 975 941	0	4 975 941	51 918	0	51 918
30110	2 241 357	137 513	2 378 870	5 956 232	1 143 729	7 099 961	6 223 378	1 144 410	7 367 788	1 974 211	136 832	2 111 043
30114	10	2 495	2 505	0	3 759	3 759	0	5 008	5 008	10	1 246	1 256
30202	20 261	0	20 261	28	0	28	0	0	0	20 289	0	20 289
30204	671	0	671	0	0	0	26	0	26	645	0	645
30215	1 000	587	1 587	0	24	24	0	31	31	1 000	580	1 580
30233	210	0	210	272 360	10 383	282 743	271 082	10 336	281 418	1 488	47	1 535
30413	0	0	0	101 410	0	101 410	101 410	0	101 410	0	0	0
30424	5 059	0	5 059	955 902	0	955 902	956 241	0	956 241	4 720	0	4 720
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	162 700	0	162 700	2 473 890	0	2 473 890	2 636 590	0	2 636 590	0	0	0
31903	0	0	0	776 680	0	776 680	590 390	0	590 390	186 290	0	186 290
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45206	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45410	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	73 410	0	73 410	0	0	0	0	0	0	73 410	0	73 410
45506	27 570	0	27 570	0	0	0	0	0	0	27 570	0	27 570
45507	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45812	0	26 429	26 429	0	1 098	1 098	0	1 419	1 419	0	26 108	26 108
45815	14 550	88 096	102 646	0	3 660	3 660	0	4 731	4 731	14 550	87 025	101 575
45915	0	2 462	2 462	0	102	102	0	132	132	0	2 432	2 432
47105	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
47301	0	0	0	0	76 870	76 870	0	1 448	1 448	0	75 422	75 422
47404	0	8 533	8 533	0	875 460	875 460	0	869 901	869 901	0	14 092	14 092
47408	0	0	0	5 941 727	6 809 323	12 751 050	5 941 727	6 809 323	12 751 050	0	0	0
47423	71	0	71	34	0	34	35	0	35	70	0	70
47427	49	0	49	13 506	0	13 506	73	0	73	13 482	0	13 482
50104	14 906	0	14 906	96	0	96	0	0	0	15 002	0	15 002
50106	46 729	0	46 729	20 323	0	20 323	11 695	0	11 695	55 357	0	55 357
50107	5 379	0	5 379	124	0	124	179	0	179	5 324	0	5 324
50121	248	0	248	164	0	164	70	0	70	342	0	342
50605	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
50606	7 190	0	7 190	97	0	97	11	0	11	7 276	0	7 276
50621	2 950	0	2 950	61	0	61	224	0	224	2 787	0	2 787
51404	8 989	0	8 989	3	0	3	8 992	0	8 992	0	0	0
52503	838	0	838	81	0	81	651	0	651	268	0	268
60302	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
60306	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
60308	8	0	8	105	0	105	113	0	113	0	0	0
60310	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
60312	3 079	0	3 079	16 359	0	16 359	17 096	0	17 096	2 342	0	2 342
60314	0	913	913	89	52	141	89	75	164	0	890	890
60323	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60336	282	0	282	45	0	45	157	0	157	170	0	170
60401	25 177	0	25 177	6 935	0	6 935	0	0	0	32 112	0	32 112
60415	0	0	0	8 184	0	8 184	8 184	0	8 184	0	0	0
60901	13 108	0	13 108	638	0	638	0	0	0	13 746	0	13 746
60906	447	0	447	665	0	665	665	0	665	447	0	447
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	354	0	354	86	0	86	81	0	81	359	0	359
61009	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61210	0	0	0	20 509	0	20 509	20 509	0	20 509	0	0	0
61403	608	0	608	397	0	397	119	0	119	886	0	886
70606	487 121	0	487 121	43 125	0	43 125	55	0	55	530 191	0	530 191
70607	3 647	0	3 647	1 037	0	1 037	0	0	0	4 684	0	4 684
70608	161 109	0	161 109	26 789	0	26 789	0	0	0	187 898	0	187 898
70610	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
70611	5 737	0	5 737	0	0	0	0	0	0	5 737	0	5 737
70614	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
Итого по активу (баланс)	3 730 782	396 004	4 126 786	25 535 402	11 023 636	36 559 038	25 879 791	10 958 461	36 838 252	3 386 393	461 179	3 847 572
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	44 867	0	44 867	0	0	0	0	0	0	44 867	0	44 867
30126	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
30222	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
30232	1 733	0	1 733	251 747	151 144	402 891	254 787	154 226	409 013	4 773	3 082	7 855
30236	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30601	59	0	59	36	0	36	36	0	36	59	0	59
407	1 634 283	19 860	1 654 143	1 339 452	82 339	1 421 791	1 100 725	88 615	1 189 340	1 395 556	26 136	1 421 692
408.1	2 673	0	2 673	6 919	2 523	9 442	5 960	2 523	8 483	1 714	0	1 714
40807	0	117	117	0	7	7	0	5	5	0	115	115
40817	90 587	26 390	116 977	60 915	13 688	74 603	118 070	2 641	120 711	147 742	15 343	163 085
40820	43 095	566	43 661	87 494	11 011	98 505	76 385	12 256	88 641	31 986	1 811	33 797
40821	31	0	31	98 671	0	98 671	98 640	0	98 640	0	0	0
40903	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40905	0	0	0	20 412	322	20 734	20 412	322	20 734	0	0	0
40907	47	0	47	288	0	288	241	0	241	0	0	0
40909	0	0	0	3 494	4 958	8 452	3 494	4 958	8 452	0	0	0
40910	0	0	0	3 304	2 832	6 136	3 304	2 832	6 136	0	0	0
40911	0	0	0	40 706	207	40 913	40 706	207	40 913	0	0	0
40912	0	0	0	18 982	25 189	44 171	18 982	25 189	44 171	0	0	0
40913	0	0	0	83 555	126 851	210 406	83 555	126 851	210 406	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	200	0	200	700	0	700
42301	166	2 663	2 829	0	158	158	0	110	110	166	2 615	2 781
42304	5 000	587	5 587	1 000	602	1 602	1 350	15	1 365	5 350	0	5 350
42305	8 585	587	9 172	180	32	212	1 470	25	1 495	9 875	580	10 455
42306	179 608	3 809	183 417	5 852	225	6 077	39 993	158	40 151	213 749	3 742	217 491
42307	11	1 703	1 714	0	91	91	0	71	71	11	1 683	1 694
42309	150	0	150	9	0	9	15	0	15	156	0	156
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42606	850	0	850	0	0	0	1 300	0	1 300	2 150	0	2 150
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45515	64 018	0	64 018	0	0	0	0	0	0	64 018	0	64 018
45818	129 075	0	129 075	1 392	0	1 392	0	0	0	127 683	0	127 683
45918	2 462	0	2 462	30	0	30	0	0	0	2 432	0	2 432
47403	0	0	0	31 565	0	31 565	31 565	0	31 565	0	0	0
47407	0	0	0	6 824 963	5 917 217	12 742 180	6 824 963	5 917 217	12 742 180	0	0	0
47411	1 703	22	1 725	574	3	577	1 349	10	1 359	2 478	29	2 507
47416	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
47422	588	50	638	279	2	281	31	2	33	340	50	390
47425	1 396	0	1 396	30	0	30	522	0	522	1 888	0	1 888
47426	6	0	6	0	0	0	8	0	8	14	0	14
50120	494	0	494	186	0	186	725	0	725	1 033	0	1 033
50620	200	0	200	60	0	60	18	0	18	158	0	158
52303	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	9 830	0	9 830	9 830	0	9 830
52306	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
52406	463 007	0	463 007	207 970	0	207 970	330 000	0	330 000	585 037	0	585 037
60301	20	0	20	772	0	772	815	0	815	63	0	63
60305	2 756	0	2 756	6 521	0	6 521	5 833	0	5 833	2 068	0	2 068
60309	25	0	25	44	0	44	19	0	19	0	0	0
60311	49	0	49	348	0	348	620	0	620	321	0	321
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
60414	9 639	0	9 639	0	0	0	344	0	344	9 983	0	9 983
60903	1 365	0	1 365	0	0	0	182	0	182	1 547	0	1 547
70601	489 984	0	489 984	9	0	9	50 800	0	50 800	540 775	0	540 775
70602	4 457	0	4 457	0	0	0	472	0	472	4 929	0	4 929
70603	163 729	0	163 729	0	0	0	21 862	0	21 862	185 591	0	185 591
70605	5 764	0	5 764	0	0	0	130	0	130	5 894	0	5 894
70613	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
Итого по пассиву (баланс)	4 070 426	56 360	4 126 786	9 429 781	6 339 401	15 769 182	9 151 735	6 338 233	15 489 968	3 792 380	55 192	3 847 572
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	53	0	53	3	0	3	3	0	3	53	0	53
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	53	0	53	2	0	2	2	0	2	53	0	53
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	9 999	0	9 999	0	0	0	13 893	0	13 893
90901	808 509	0	808 509	415	0	415	352	0	352	808 572	0	808 572
90902	51 662	0	51 662	3 168	0	3 168	21 094	0	21 094	33 736	0	33 736
91202	9 014	0	9 014	0	0	0	9 000	0	9 000	14	0	14
91203	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91414	180 150	39 643	219 793	0	1 647	1 647	0	2 129	2 129	180 150	39 161	219 311
91604	1 207	9 890	11 097	1 018	411	1 429	0	531	531	2 225	9 770	11 995
99998	220 879	0	220 879	242	0	242	2 574	0	2 574	218 547	0	218 547
Итого по активу (баланс)	1 275 333	49 533	1 324 866	14 842	2 058	16 900	33 021	2 660	35 681	1 257 154	48 931	1 306 085
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	199 761	0	199 761	0	0	0	0	0	0	199 761	0	199 761
91317	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91507	19 607	0	19 607	2 570	0	2 570	218	0	218	17 255	0	17 255
91508	11	0	11	2	0	2	22	0	22	31	0	31
99999	1 103 987	0	1 103 987	33 044	0	33 044	16 595	0	16 595	1 087 538	0	1 087 538
Итого по пассиву (баланс)	1 324 866	0	1 324 866	35 618	0	35 618	16 837	0	16 837	1 306 085	0	1 306 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	233 050	7 908	240 958	5 737 570	355 759	6 093 329	5 664 368	352 275	6 016 643	306 252	11 392	317 644
94101	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
99996	242 441	0	242 441	6 106 429	0	6 106 429	6 031 239	0	6 031 239	317 631	0	317 631
Итого по активу (баланс)	475 491	7 908	483 399	11 844 098	355 759	12 199 857	11 695 706	352 275	12 047 981	623 883	11 392	635 275
Пассив
96901	7 795	234 646	242 441	351 576	5 679 651	6 031 227	355 095	5 751 323	6 106 418	11 314	306 318	317 632
97101	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
99997	240 958	0	240 958	6 016 743	0	6 016 743	6 093 428	0	6 093 428	317 643	0	317 643
Итого по пассиву (баланс)	248 753	234 646	483 399	6 368 331	5 679 651	12 047 982	6 448 535	5 751 323	12 199 858	328 957	306 318	635 275

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?