Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 881	49 552	154 433	975 340	559 429	1 534 769	966 073	555 720	1 521 793	114 148	53 261	167 409
20208	16 667	0	16 667	48 702	0	48 702	46 487	0	46 487	18 882	0	18 882
20209	0	0	0	761 618	172 091	933 709	761 618	172 091	933 709	0	0	0
30102	70 436	0	70 436	4 936 693	0	4 936 693	4 952 973	0	4 952 973	54 156	0	54 156
30110	1 906 971	70 976	1 977 947	6 305 534	603 563	6 909 097	6 349 583	598 667	6 948 250	1 862 922	75 872	1 938 794
30114	0	3 708	3 708	0	619	619	0	555	555	0	3 772	3 772
30202	13 484	0	13 484	5 506	0	5 506	0	0	0	18 990	0	18 990
30204	761	0	761	6	0	6	0	0	0	767	0	767
30221	0	0	0	60 000	895	60 895	60 000	893	60 893	0	2	2
30233	35	0	35	418 055	6 172	424 227	417 996	6 056	424 052	94	116	210
30413	0	0	0	590 626	0	590 626	590 626	0	590 626	0	0	0
30424	8 959	0	8 959	886 451	0	886 451	891 045	0	891 045	4 365	0	4 365
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	250 820	0	250 820	2 217 900	0	2 217 900	2 316 970	0	2 316 970	151 750	0	151 750
31903	0	0	0	654 910	0	654 910	654 910	0	654 910	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32005	700 000	0	700 000	0	0	0	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000
45207	0	27 073	27 073	0	1 265	1 265	0	2 267	2 267	0	26 071	26 071
45410	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
45505	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45506	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45507	30 460	601	31 061	0	29	29	0	51	51	30 460	579	31 039
45815	14 000	90 243	104 243	0	4 216	4 216	0	7 554	7 554	14 000	86 905	100 905
45915	196	2 522	2 718	0	118	118	196	211	407	0	2 429	2 429
47105	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
47404	0	627	627	0	336 019	336 019	0	334 546	334 546	0	2 100	2 100
47408	0	0	0	820 271	495 941	1 316 212	820 271	495 941	1 316 212	0	0	0
47423	304	0	304	1	0	1	1	0	1	304	0	304
47427	10 670	0	10 670	4 507	0	4 507	8 663	0	8 663	6 514	0	6 514
50104	15 320	0	15 320	90	0	90	548	0	548	14 862	0	14 862
50106	62 766	0	62 766	518 993	0	518 993	535 113	0	535 113	46 646	0	46 646
50107	6 402	0	6 402	67	0	67	1 068	0	1 068	5 401	0	5 401
50121	74	0	74	13	0	13	11	0	11	76	0	76
50606	6 042	0	6 042	518	0	518	192	0	192	6 368	0	6 368
50621	2 844	0	2 844	12	0	12	677	0	677	2 179	0	2 179
51402	19 948	0	19 948	22 090	0	22 090	21 975	0	21 975	20 063	0	20 063
51403	19 708	0	19 708	79 372	0	79 372	0	0	0	99 080	0	99 080
51404	39 274	0	39 274	286	0	286	0	0	0	39 560	0	39 560
52503	21 778	0	21 778	3 199	0	3 199	14 001	0	14 001	10 976	0	10 976
60306	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60312	1 867	0	1 867	3 996	0	3 996	4 494	0	4 494	1 369	0	1 369
60314	0	322	322	89	347	436	89	57	146	0	612	612
60401	17 507	0	17 507	0	0	0	0	0	0	17 507	0	17 507
60901	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
61210	0	0	0	558 287	0	558 287	558 287	0	558 287	0	0	0
61403	45	0	45	0	0	0	18	0	18	27	0	27
70606	29 472	0	29 472	51 831	0	51 831	526	0	526	80 777	0	80 777
70607	140	0	140	921	0	921	0	0	0	1 061	0	1 061
70608	12 445	0	12 445	25 190	0	25 190	0	0	0	37 635	0	37 635
70706	325 737	0	325 737	0	0	0	0	0	0	325 737	0	325 737
70707	7 819	0	7 819	0	0	0	0	0	0	7 819	0	7 819
70708	3 560 417	0	3 560 417	0	0	0	0	0	0	3 560 417	0	3 560 417
70710	54 257	0	54 257	0	0	0	0	0	0	54 257	0	54 257
Итого по активу (баланс)	7 357 405	245 624	7 603 029	20 372 790	2 180 704	22 553 494	20 596 127	2 174 609	22 770 736	7 134 068	251 719	7 385 787
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
30126	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
30222	0	0	0	331	30 671	31 002	331	30 671	31 002	0	0	0
30232	668	3	671	207 146	186 370	393 516	207 643	186 463	394 106	1 165	96	1 261
30236	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30601	60	0	60	11	0	11	10	0	10	59	0	59
407	479 058	49 597	528 655	1 293 296	122 743	1 416 039	1 429 523	128 156	1 557 679	615 285	55 010	670 295
408.1	2 478	113	2 591	231 599	11	231 610	230 086	6	230 092	965	108	1 073
408.2	42 804	13 979	56 783	233 731	2 050	235 781	238 736	2 012	240 748	47 809	13 941	61 750
40905	0	0	0	54 832	17	54 849	54 832	17	54 849	0	0	0
40907	5	0	5	53	0	53	59	0	59	11	0	11
40909	0	0	0	5 895	2 420	8 315	5 895	2 420	8 315	0	0	0
40910	0	0	0	4 422	2 759	7 181	4 422	2 759	7 181	0	0	0
40911	0	0	0	21 570	639	22 209	21 570	639	22 209	0	0	0
40912	0	0	0	7 476	18 665	26 141	7 476	18 665	26 141	0	0	0
40913	0	0	0	25 553	166 590	192 143	25 553	166 590	192 143	0	0	0
42107	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
42301	166	2 599	2 765	0	241	241	0	130	130	166	2 488	2 654
42306	19 749	0	19 749	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	19 749	0	19 749
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42309	123	0	123	9	0	9	3	0	3	117	0	117
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	27 073	0	27 073	1 001	0	1 001	0	0	0	26 072	0	26 072
45515	16 605	0	16 605	20 022	0	20 022	20 000	0	20 000	16 583	0	16 583
45818	104 243	0	104 243	3 337	0	3 337	0	0	0	100 906	0	100 906
45918	2 718	0	2 718	289	0	289	0	0	0	2 429	0	2 429
47403	0	0	0	518 883	0	518 883	518 883	0	518 883	0	0	0
47407	0	0	0	1 134 845	179 862	1 314 707	1 134 845	179 862	1 314 707	0	0	0
47411	104	0	104	7	0	7	111	1	112	208	1	209
47416	200	0	200	540	2	542	340	2	342	0	0	0
47422	529	51	580	537 130	5	537 135	537 117	3	537 120	516	49	565
47425	2 343	0	2 343	0	0	0	2 150	0	2 150	4 493	0	4 493
47426	382	0	382	0	0	0	10	0	10	392	0	392
50120	574	0	574	76	0	76	154	0	154	652	0	652
50620	11	0	11	0	0	0	78	0	78	89	0	89
52303	1 205 230	0	1 205 230	607 740	0	607 740	205 600	0	205 600	803 090	0	803 090
52304	988 280	0	988 280	193 800	0	193 800	0	0	0	794 480	0	794 480
52406	200 533	0	200 533	338 056	0	338 056	494 850	0	494 850	357 327	0	357 327
60301	20	0	20	768	0	768	781	0	781	33	0	33
60305	3 372	0	3 372	5 528	0	5 528	5 479	0	5 479	3 323	0	3 323
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60335	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
60349	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
60414	8 250	0	8 250	0	0	0	184	0	184	8 434	0	8 434
60903	438	0	438	0	0	0	121	0	121	559	0	559
70601	36 107	0	36 107	0	0	0	57 408	0	57 408	93 515	0	93 515
70602	780	0	780	0	0	0	101	0	101	881	0	881
70603	11 698	0	11 698	0	0	0	18 126	0	18 126	29 824	0	29 824
70605	640	0	640	0	0	0	2 876	0	2 876	3 516	0	3 516
70701	328 971	0	328 971	0	0	0	0	0	0	328 971	0	328 971
70702	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
70703	3 553 305	0	3 553 305	0	0	0	0	0	0	3 553 305	0	3 553 305
70705	65 333	0	65 333	0	0	0	0	0	0	65 333	0	65 333
Итого по пассиву (баланс)	7 536 681	66 348	7 603 029	5 450 584	713 045	6 163 629	5 227 991	718 396	5 946 387	7 314 088	71 699	7 385 787
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	48	0	48	1	0	1	1	0	1	48	0	48
80601	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
80801	2	0	2	61	0	61	60	0	60	3	0	3
Итого по активу (баланс)	50	0	50	122	0	122	121	0	121	51	0	51
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	1	0	1	2	0	2	51	0	51
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	8 201	0	8 201	126	0	126	4 983	0	4 983	3 344	0	3 344
90902	807 815	0	807 815	4 948	0	4 948	23	0	23	812 740	0	812 740
91202	80 013	0	80 013	102 000	0	102 000	22 000	0	22 000	160 013	0	160 013
91203	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91414	67 500	40 609	108 109	0	1 898	1 898	0	3 399	3 399	67 500	39 108	106 608
91604	4 816	10 819	15 635	0	805	805	4 652	906	5 558	164	10 718	10 882
99998	169 165	0	169 165	5 512	0	5 512	5 512	0	5 512	169 165	0	169 165
Итого по активу (баланс)	1 141 425	51 428	1 192 853	112 586	2 703	115 289	37 171	4 305	41 476	1 216 840	49 826	1 266 666
Пассив
91003	0	0	0	5 506	0	5 506	5 506	0	5 506	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	147 131	0	147 131	0	0	0	0	0	0	147 131	0	147 131
91315	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
91317	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91507	19 077	0	19 077	0	0	0	0	0	0	19 077	0	19 077
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 023 688	0	1 023 688	35 963	0	35 963	109 776	0	109 776	1 097 501	0	1 097 501
Итого по пассиву (баланс)	1 192 853	0	1 192 853	41 475	0	41 475	115 288	0	115 288	1 266 666	0	1 266 666
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	180	180	149 265	95 562	244 827	136 371	83 779	220 150	12 894	11 963	24 857
94101	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
99996	180	0	180	245 007	0	245 007	220 344	0	220 344	24 843	0	24 843
Итого по активу (баланс)	180	180	360	394 794	95 562	490 356	357 237	83 779	441 016	37 737	11 963	49 700
Пассив
96901	180	0	180	83 970	136 168	220 138	95 769	149 032	244 801	11 979	12 864	24 843
97101	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
99997	180	0	180	220 672	0	220 672	245 349	0	245 349	24 857	0	24 857
Итого по пассиву (баланс)	360	0	360	304 848	136 168	441 016	341 324	149 032	490 356	36 836	12 864	49 700

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?