Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 121	101 088	125 209	64 652	30 751	95 403	54 958	15 429	70 387	33 815	116 410	150 225
20208	5 823	0	5 823	19 276	0	19 276	18 366	0	18 366	6 733	0	6 733
20209	0	0	0	21 670	0	21 670	21 670	0	21 670	0	0	0
30102	238 855	0	238 855	5 148 366	0	5 148 366	5 110 607	0	5 110 607	276 614	0	276 614
30110	383 172	1 068 130	1 451 302	8 874 466	459 182	9 333 648	8 974 334	426 694	9 401 028	283 304	1 100 618	1 383 922
30114	0	8 590	8 590	0	2 139	2 139	0	901	901	0	9 828	9 828
30202	16 453	0	16 453	0	0	0	1 139	0	1 139	15 314	0	15 314
30204	23 795	0	23 795	0	0	0	4 655	0	4 655	19 140	0	19 140
30221	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
30233	43	0	43	190 101	985	191 086	190 015	985	191 000	129	0	129
30413	0	0	0	892 936	0	892 936	892 936	0	892 936	0	0	0
30424	494	0	494	1 547 470	0	1 547 470	1 547 920	0	1 547 920	44	0	44
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	468 210	0	468 210	6 807 640	0	6 807 640	6 864 070	0	6 864 070	411 780	0	411 780
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32003	650 000	0	650 000	2 250 000	0	2 250 000	2 650 000	0	2 650 000	250 000	0	250 000
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32010	0	1 059	1 059	0	142	142	0	91	91	0	1 110	1 110
45207	880	23 837	24 717	0	3 203	3 203	51	2 054	2 105	829	24 986	25 815
45505	15 010	18 433	33 443	0	2 477	2 477	8	1 589	1 597	15 002	19 321	34 323
45506	4 402	0	4 402	0	0	0	3 679	0	3 679	723	0	723
45507	1 250	19 070	20 320	0	2 074	2 074	40	11 704	11 744	1 210	9 440	10 650
45705	0	339	339	0	45	45	0	62	62	0	322	322
45815	11 867	79 562	91 429	3 679	10 690	14 369	92	6 875	6 967	15 454	83 377	98 831
45915	198	2 220	2 418	22	298	320	15	191	206	205	2 327	2 532
47404	0	0	0	0	1 267 965	1 267 965	0	1 267 965	1 267 965	0	0	0
47408	0	0	0	4 643 772	4 471 224	9 114 996	4 643 772	4 471 224	9 114 996	0	0	0
47423	968	0	968	700	0	700	919	0	919	749	0	749
47427	4 727	151	4 878	2 075	0	2 075	5 334	151	5 485	1 468	0	1 468
50104	14 998	0	14 998	97	0	97	0	0	0	15 095	0	15 095
50106	400 475	0	400 475	64 654	0	64 654	94 969	0	94 969	370 160	0	370 160
50107	45 286	0	45 286	39 190	0	39 190	27 626	0	27 626	56 850	0	56 850
50121	4 534	0	4 534	659	0	659	1 330	0	1 330	3 863	0	3 863
50211	0	435 452	435 452	0	60 778	60 778	0	38 146	38 146	0	458 084	458 084
50606	6 304	0	6 304	1	0	1	0	0	0	6 305	0	6 305
50621	466	0	466	0	0	0	2	0	2	464	0	464
52503	18 376	0	18 376	4 532	0	4 532	12 073	0	12 073	10 835	0	10 835
60302	3 098	0	3 098	21	0	21	0	0	0	3 119	0	3 119
60306	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60312	1 854	0	1 854	4 502	0	4 502	5 091	0	5 091	1 265	0	1 265
60314	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60401	10 776	0	10 776	743	0	743	0	0	0	11 519	0	11 519
60701	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
61210	0	0	0	117 878	0	117 878	117 878	0	117 878	0	0	0
61403	1 550	0	1 550	0	0	0	132	0	132	1 418	0	1 418
70606	300 808	0	300 808	70 333	0	70 333	0	0	0	371 141	0	371 141
70607	8 807	0	8 807	2 510	0	2 510	0	0	0	11 317	0	11 317
70608	3 668 174	0	3 668 174	376 278	0	376 278	0	0	0	4 044 452	0	4 044 452
70610	62 724	0	62 724	7 899	0	7 899	0	0	0	70 623	0	70 623
Итого по активу (баланс)	6 398 498	1 757 931	8 156 429	31 741 344	6 311 953	38 053 297	31 425 903	6 244 061	37 669 964	6 713 939	1 825 823	8 539 762
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	139 297	0	139 297	0	0	0	20 265	0	20 265	159 562	0	159 562
30126	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
30232	169	0	169	186 514	815	187 329	186 489	815	187 304	144	0	144
30236	39	0	39	792	0	792	828	0	828	75	0	75
30601	15	0	15	25	0	25	26	0	26	16	0	16
40701	63	0	63	26 253	25 356	51 609	29 735	25 356	55 091	3 545	0	3 545
40702	274 151	125 322	399 473	1 186 640	217 620	1 404 260	1 141 577	220 563	1 362 140	229 088	128 265	357 353
40703	29	0	29	1	0	1	18	0	18	46	0	46
40802	1 215	0	1 215	1 372	0	1 372	2 136	0	2 136	1 979	0	1 979
40807	0	131	131	0	11	11	0	18	18	0	138	138
40817	16 545	16 692	33 237	80 022	17 046	97 068	78 991	17 499	96 490	15 514	17 145	32 659
40820	19 057	32	19 089	130 117	3	130 120	130 977	12	130 989	19 917	41	19 958
40821	0	0	0	14 472	0	14 472	14 472	0	14 472	0	0	0
40905	0	0	0	5 432	0	5 432	5 432	0	5 432	0	0	0
40909	0	0	0	50	93	143	50	93	143	0	0	0
40910	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40911	0	0	0	2 786	143	2 929	2 786	143	2 929	0	0	0
40912	0	0	0	108	137	245	108	137	245	0	0	0
40913	0	0	0	82	126	208	82	126	208	0	0	0
42106	20 000	1 331 123	1 351 123	0	114 724	114 724	0	178 864	178 864	20 000	1 395 263	1 415 263
42107	12 818	15 892	28 710	0	1 370	1 370	0	2 135	2 135	12 818	16 657	29 475
42301	170	2 348	2 518	0	197	197	0	325	325	170	2 476	2 646
42306	172	0	172	161	0	161	149	0	149	160	0	160
42309	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42601	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
45215	8 920	0	8 920	26	0	26	609	0	609	9 503	0	9 503
45515	9 121	0	9 121	3 627	0	3 627	248	0	248	5 742	0	5 742
45715	339	0	339	25	0	25	8	0	8	322	0	322
45818	91 416	0	91 416	74	0	74	7 465	0	7 465	98 807	0	98 807
45918	2 417	0	2 417	8	0	8	118	0	118	2 527	0	2 527
47403	0	0	0	145 279	0	145 279	145 279	0	145 279	0	0	0
47407	0	0	0	4 646 001	4 468 352	9 114 353	4 646 001	4 468 352	9 114 353	0	0	0
47411	11	1	12	11	1	12	1	0	1	1	0	1
47416	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
47422	476	44	520	36 504	4	36 508	36 502	7	36 509	474	47	521
47425	1 152	0	1 152	14	0	14	199	0	199	1 337	0	1 337
47426	3 400	78 860	82 260	123	6 853	6 976	290	14 315	14 605	3 567	86 322	89 889
50120	5 535	0	5 535	690	0	690	965	0	965	5 810	0	5 810
50219	4 996	0	4 996	0	0	0	269	0	269	5 265	0	5 265
50620	1 467	0	1 467	0	0	0	214	0	214	1 681	0	1 681
52303	210 700	0	210 700	161 400	0	161 400	275 570	0	275 570	324 870	0	324 870
52304	912 680	0	912 680	237 600	0	237 600	71 800	0	71 800	746 880	0	746 880
52305	239 776	0	239 776	76 200	0	76 200	7 882	0	7 882	171 458	0	171 458
52306	200 710	0	200 710	106 200	0	106 200	0	0	0	94 510	0	94 510
52307	0	24 367	24 367	0	17 059	17 059	0	2 686	2 686	0	9 994	9 994
52406	39 800	0	39 800	121 440	0	121 440	248 440	0	248 440	166 800	0	166 800
52501	346	1 618	1 964	0	1 171	1 171	87	249	336	433	696	1 129
60301	21	0	21	1 576	0	1 576	1 593	0	1 593	38	0	38
60305	10	0	10	3 731	0	3 731	3 731	0	3 731	10	0	10
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	6 774	0	6 774	0	0	0	209	0	209	6 983	0	6 983
61304	41	0	41	12	0	12	19	0	19	48	0	48
70601	398 311	0	398 311	0	0	0	53 396	0	53 396	451 707	0	451 707
70602	20 127	0	20 127	0	0	0	1 349	0	1 349	21 476	0	21 476
70603	3 605 756	0	3 605 756	0	0	0	401 988	0	401 988	4 007 744	0	4 007 744
70605	66 097	0	66 097	0	0	0	0	0	0	66 097	0	66 097
70801	20 265	0	20 265	20 265	0	20 265	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 559 994	1 596 435	8 156 429	7 195 981	4 871 113	12 067 094	7 518 700	4 931 727	12 450 427	6 882 713	1 657 049	8 539 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	453 232	0	453 232	98	0	98	98	0	98	453 232	0	453 232
90902	1 392	0	1 392	6 779	0	6 779	6 794	0	6 794	1 377	0	1 377
91202	14	24 367	24 381	13	2 687	2 700	7	17 059	17 066	20	9 995	10 015
91203	9	0	9	8	0	8	6	0	6	11	0	11
91414	27 200	1 579 030	1 606 230	0	212 175	212 175	0	136 090	136 090	27 200	1 655 115	1 682 315
91604	1 137	7 728	8 865	193	1 039	1 232	1	667	668	1 329	8 100	9 429
99998	1 008 058	0	1 008 058	2 725	0	2 725	17 058	0	17 058	993 725	0	993 725
Итого по активу (баланс)	1 494 936	1 611 125	3 106 061	9 816	215 901	225 717	23 964	153 816	177 780	1 480 788	1 673 210	3 153 998
Пассив
91311	0	24 367	24 367	0	17 059	17 059	0	2 686	2 686	0	9 994	9 994
91312	179 984	0	179 984	0	0	0	0	0	0	179 984	0	179 984
91315	790 817	0	790 817	0	0	0	0	0	0	790 817	0	790 817
91317	250	0	250	0	0	0	40	0	40	290	0	290
91507	12 629	0	12 629	0	0	0	0	0	0	12 629	0	12 629
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	2 098 003	0	2 098 003	160 712	0	160 712	222 982	0	222 982	2 160 273	0	2 160 273
Итого по пассиву (баланс)	3 081 694	24 367	3 106 061	160 712	17 059	177 771	223 022	2 686	225 708	3 144 004	9 994	3 153 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 357 411	3 916	4 361 327	4 357 411	3 916	4 361 327	0	0	0
94101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99996	0	0	0	4 383 455	0	4 383 455	4 383 455	0	4 383 455	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 740 867	3 916	8 744 783	8 740 867	3 916	8 744 783	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 898	4 379 558	4 383 456	3 898	4 379 558	4 383 456	0	0	0
99997	0	0	0	4 361 327	0	4 361 327	4 361 327	0	4 361 327	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 365 225	4 379 558	8 744 783	4 365 225	4 379 558	8 744 783	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	12 614 819,0000	0	0	98 949,0000	0	0	116 666,0000	0	0	12 597 102,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 614 842,0000	0	0	98 949,0000	0	0	116 680,0000	0	0	12 597 111,0000
Пассив
98040	0	0	8 397 230,0000	0	0	281,0000	0	0	1 216,0000	0	0	8 398 165,0000
98050	0	0	4 187 409,0000	0	0	116 385,0000	0	0	97 733,0000	0	0	4 168 757,0000
98070	0	0	30 203,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	30 189,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 614 842,0000	0	0	116 680,0000	0	0	98 949,0000	0	0	12 597 111,0000

Страница была полезной?