• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Народный доверительный банк"
Регистрационный номер
2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 37 398 151 630 189 028 36 253 25 159 61 412 45 799 17 043 62 842 27 852 159 746 187 598
20208 5 324 0 5 324 3 000 0 3 000 5 099 0 5 099 3 225 0 3 225
20209 0 0 0 45 410 96 45 506 45 410 96 45 506 0 0 0
30102 339 755 0 339 755 13 129 523 0 13 129 523 13 313 880 0 13 313 880 155 398 0 155 398
30110 328 474 1 165 003 1 493 477 20 133 961 238 774 20 372 735 19 537 244 644 865 20 182 109 925 191 758 912 1 684 103
30114 0 156 156 0 9 916 9 916 0 9 220 9 220 0 852 852
30202 14 912 0 14 912 0 0 0 30 0 30 14 882 0 14 882
30204 20 419 0 20 419 890 0 890 30 0 30 21 279 0 21 279
30221 0 0 0 10 000 774 10 774 10 000 774 10 774 0 0 0
30233 81 11 92 9 720 933 10 653 9 720 933 10 653 81 11 92
30413 0 0 0 548 057 0 548 057 548 057 0 548 057 0 0 0
30424 4 739 0 4 739 397 363 0 397 363 401 099 0 401 099 1 003 0 1 003
31902 174 990 0 174 990 10 903 100 0 10 903 100 10 425 380 0 10 425 380 652 710 0 652 710
32002 0 0 0 11 750 000 0 11 750 000 10 940 000 0 10 940 000 810 000 0 810 000
32003 760 000 0 760 000 2 690 000 0 2 690 000 3 450 000 0 3 450 000 0 0 0
32004 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32005 0 73 863 73 863 0 7 534 7 534 0 2 624 2 624 0 78 773 78 773
32008 0 66 477 66 477 0 6 781 6 781 0 2 362 2 362 0 70 896 70 896
32010 0 739 739 0 75 75 0 26 26 0 788 788
45206 0 16 619 16 619 0 1 695 1 695 0 590 590 0 17 724 17 724
45207 4 955 0 4 955 0 0 0 75 0 75 4 880 0 4 880
45506 39 600 40 868 80 468 0 4 166 4 166 540 9 362 9 902 39 060 35 672 74 732
45507 0 20 312 20 312 0 2 039 2 039 0 2 658 2 658 0 19 693 19 693
45509 0 0 0 804 0 804 804 0 804 0 0 0
45705 0 436 436 0 42 42 0 38 38 0 440 440
45815 1 325 14 773 16 098 0 9 384 9 384 0 525 525 1 325 23 632 24 957
45915 0 1 548 1 548 298 161 459 298 58 356 0 1 651 1 651
47404 0 0 0 0 16 677 16 677 0 16 677 16 677 0 0 0
47408 0 0 0 908 280 549 056 1 457 336 908 280 549 056 1 457 336 0 0 0
47423 940 0 940 700 17 717 1 228 17 1 245 412 0 412
47427 962 16 978 160 102 262 1 122 4 1 126 0 114 114
50104 14 668 0 14 668 96 0 96 0 0 0 14 764 0 14 764
50106 371 291 0 371 291 169 167 0 169 167 214 093 0 214 093 326 365 0 326 365
50107 48 300 0 48 300 346 0 346 233 0 233 48 413 0 48 413
50121 210 0 210 83 0 83 174 0 174 119 0 119
50211 0 404 310 404 310 0 43 506 43 506 0 17 975 17 975 0 429 841 429 841
50606 6 304 0 6 304 0 0 0 0 0 0 6 304 0 6 304
50705 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
51402 0 0 0 69 986 0 69 986 69 986 0 69 986 0 0 0
52503 49 615 0 49 615 23 081 0 23 081 6 503 0 6 503 66 193 0 66 193
60302 3 046 0 3 046 19 0 19 37 0 37 3 028 0 3 028
60306 0 0 0 569 0 569 569 0 569 0 0 0
60308 0 0 0 111 0 111 111 0 111 0 0 0
60310 0 0 0 132 0 132 132 0 132 0 0 0
60312 3 402 0 3 402 1 903 0 1 903 1 431 0 1 431 3 874 0 3 874
60314 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
60323 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60401 11 007 0 11 007 0 0 0 0 0 0 11 007 0 11 007
61210 0 0 0 274 908 0 274 908 274 908 0 274 908 0 0 0
61403 1 866 0 1 866 0 0 0 105 0 105 1 761 0 1 761
70606 213 482 0 213 482 25 303 0 25 303 157 0 157 238 628 0 238 628
70607 14 100 0 14 100 786 0 786 0 0 0 14 886 0 14 886
70608 1 467 759 0 1 467 759 205 634 0 205 634 0 0 0 1 673 393 0 1 673 393
70610 36 059 0 36 059 9 972 0 9 972 0 0 0 46 031 0 46 031
70611 166 0 166 0 0 0 0 0 0 166 0 166
Итого по активу (баланс) 3 975 157 1 956 761 5 931 918 61 549 661 916 887 62 466 548 60 412 580 1 274 903 61 687 483 5 112 238 1 598 745 6 710 983
Пассив
10207 48 477 0 48 477 0 0 0 0 0 0 48 477 0 48 477
10602 170 278 0 170 278 0 0 0 0 0 0 170 278 0 170 278
10701 139 297 0 139 297 0 0 0 0 0 0 139 297 0 139 297
30126 6 771 0 6 771 0 0 0 0 0 0 6 771 0 6 771
30232 118 40 158 9 445 1 003 10 448 9 514 1 006 10 520 187 43 230
30236 38 0 38 959 0 959 1 000 0 1 000 79 0 79
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40701 395 0 395 825 1 020 1 845 732 1 020 1 752 302 0 302
40702 153 349 58 004 211 353 1 920 844 698 069 2 618 913 2 145 367 714 962 2 860 329 377 872 74 897 452 769
40703 101 0 101 62 0 62 18 0 18 57 0 57
40802 817 0 817 1 557 0 1 557 1 037 0 1 037 297 0 297
40807 0 122 122 0 6 6 0 12 12 0 128 128
40817 6 431 1 425 7 856 14 394 2 637 17 031 14 135 2 972 17 107 6 172 1 760 7 932
40820 1 319 378 1 697 4 516 204 4 720 4 308 57 4 365 1 111 231 1 342
40905 0 0 0 127 0 127 127 0 127 0 0 0
40911 2 0 2 3 351 0 3 351 3 356 0 3 356 7 0 7
40912 0 0 0 0 103 103 0 103 103 0 0 0
40913 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
42101 0 259 472 259 472 0 9 218 9 218 0 26 536 26 536 0 276 790 276 790
42105 13 369 0 13 369 0 0 0 2 264 0 2 264 15 633 0 15 633
42106 54 647 939 134 993 781 0 33 365 33 365 0 95 793 95 793 54 647 1 001 562 1 056 209
42107 12 818 0 12 818 0 0 0 0 0 0 12 818 0 12 818
42301 170 1 783 1 953 0 85 85 0 169 169 170 1 867 2 037
42306 782 7 386 8 168 616 262 878 0 753 753 166 7 877 8 043
42309 45 0 45 3 0 3 3 0 3 45 0 45
42601 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
43807 2 263 0 2 263 2 263 0 2 263 0 0 0 0 0 0
45215 2 147 0 2 147 15 0 15 221 0 221 2 353 0 2 353
45515 50 804 0 50 804 5 283 0 5 283 5 0 5 45 526 0 45 526
45715 436 0 436 23 0 23 27 0 27 440 0 440
45818 16 098 0 16 098 0 0 0 8 859 0 8 859 24 957 0 24 957
45918 1 548 0 1 548 90 0 90 193 0 193 1 651 0 1 651
47403 0 0 0 258 875 0 258 875 258 875 0 258 875 0 0 0
47407 0 0 0 912 959 541 786 1 454 745 912 959 541 786 1 454 745 0 0 0
47411 54 2 036 2 090 56 245 301 6 228 234 4 2 019 2 023
47416 0 0 0 292 0 292 292 0 292 0 0 0
47422 534 31 565 151 867 2 151 869 151 879 4 151 883 546 33 579
47425 11 225 0 11 225 159 0 159 1 321 0 1 321 12 387 0 12 387
47426 4 211 32 897 37 108 542 1 313 1 855 491 6 011 6 502 4 160 37 595 41 755
50120 5 173 0 5 173 616 0 616 608 0 608 5 165 0 5 165
50219 4 164 0 4 164 29 0 29 294 0 294 4 429 0 4 429
50620 1 615 0 1 615 237 0 237 4 0 4 1 382 0 1 382
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52304 32 600 0 32 600 0 0 0 218 545 0 218 545 251 145 0 251 145
52305 755 389 0 755 389 0 0 0 419 720 0 419 720 1 175 109 0 1 175 109
52306 888 553 197 252 1 085 805 0 200 986 200 986 31 167 3 734 34 901 919 720 0 919 720
52307 0 297 056 297 056 0 277 256 277 256 0 7 771 7 771 0 27 571 27 571
52501 3 694 3 279 6 973 0 2 471 2 471 564 289 853 4 258 1 097 5 355
60301 111 0 111 634 0 634 646 0 646 123 0 123
60305 10 0 10 1 299 0 1 299 1 299 0 1 299 10 0 10
60309 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60322 196 0 196 0 0 0 7 0 7 203 0 203
60601 5 175 0 5 175 0 0 0 217 0 217 5 392 0 5 392
61304 57 0 57 26 0 26 15 0 15 46 0 46
70601 216 307 0 216 307 0 0 0 31 142 0 31 142 247 449 0 247 449
70602 12 553 0 12 553 0 0 0 935 0 935 13 488 0 13 488
70603 1 490 713 0 1 490 713 0 0 0 215 702 0 215 702 1 706 415 0 1 706 415
70605 16 747 0 16 747 0 0 0 0 0 0 16 747 0 16 747
Итого по пассиву (баланс) 4 131 619 1 800 299 5 931 918 3 291 983 1 770 031 5 062 014 4 437 873 1 403 206 5 841 079 5 277 509 1 433 474 6 710 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
90803 3 893 0 3 893 0 0 0 0 0 0 3 893 0 3 893
90901 451 205 0 451 205 35 233 0 35 233 9 0 9 486 429 0 486 429
90902 67 890 0 67 890 866 0 866 64 260 0 64 260 4 496 0 4 496
91202 3 323 25 852 29 175 0 2 637 2 637 1 918 919 3 322 27 571 30 893
91203 3 0 3 2 0 2 1 0 1 4 0 4
91414 109 864 1 078 735 1 188 599 0 110 033 110 033 2 264 38 325 40 589 107 600 1 150 443 1 258 043
91604 228 1 216 1 444 23 707 730 0 44 44 251 1 879 2 130
99998 1 262 946 0 1 262 946 4 271 0 4 271 3 394 0 3 394 1 263 823 0 1 263 823
Итого по активу (баланс) 1 899 354 1 105 803 3 005 157 40 395 113 377 153 772 69 930 39 287 109 217 1 869 819 1 179 893 3 049 712
Пассив
91004 0 0 0 830 0 830 830 0 830 0 0 0
91311 3 300 25 852 29 152 0 918 918 0 2 637 2 637 3 300 27 571 30 871
91312 283 626 0 283 626 0 0 0 0 0 0 283 626 0 283 626
91315 840 552 0 840 552 825 0 825 0 0 0 839 727 0 839 727
91317 80 804 0 80 804 821 0 821 804 0 804 80 787 0 80 787
91507 28 801 0 28 801 0 0 0 0 0 0 28 801 0 28 801
91508 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
99999 1 742 211 0 1 742 211 105 821 0 105 821 149 499 0 149 499 1 785 889 0 1 785 889
Итого по пассиву (баланс) 2 979 305 25 852 3 005 157 108 297 918 109 215 151 133 2 637 153 770 3 022 141 27 571 3 049 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 7 995 5 198 13 193 7 995 5 198 13 193 0 0 0
99996 0 0 0 13 175 0 13 175 13 175 0 13 175 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 21 170 5 198 26 368 21 170 5 198 26 368 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 5 197 7 978 13 175 5 197 7 978 13 175 0 0 0
99997 0 0 0 13 193 0 13 193 13 193 0 13 193 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 18 390 7 978 26 368 18 390 7 978 26 368 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 38,0000 0 0 14,0000 0 0 14,0000 0 0 38,0000
98010 0 0 19 268 736,0000 0 0 158 328,0000 0 0 573 015,0000 0 0 18 854 049,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 14,0000 0 0 14,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 19 268 774,0000 0 0 158 356,0000 0 0 573 043,0000 0 0 18 854 087,0000
Пассив
98040 0 0 14 863 672,0000 0 0 371 838,0000 0 0 0,0000 0 0 14 491 834,0000
98050 0 0 4 159 069,0000 0 0 201 191,0000 0 0 158 342,0000 0 0 4 116 220,0000
98070 0 0 246 033,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 246 033,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 19 268 774,0000 0 0 573 029,0000 0 0 158 342,0000 0 0 18 854 087,0000
Страница была полезной?