Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	138 832	14 800	153 632	135 281	25 957	161 238	226 435	36 607	263 042	47 678	4 150	51 828
20208	3 580	65	3 645	0	1	1	1 408	2	1 410	2 172	64	2 236
20209	0	0	0	193 930	123	194 053	193 930	123	194 053	0	0	0
30102	127 613	0	127 613	4 223 345	0	4 223 345	4 268 496	0	4 268 496	82 462	0	82 462
30110	12 715	1 136 580	1 149 295	1 856 855	533 442	2 390 297	1 854 681	539 547	2 394 228	14 889	1 130 475	1 145 364
30114	0	3 609	3 609	0	2 508	2 508	0	3 644	3 644	0	2 473	2 473
30202	8 393	0	8 393	0	0	0	610	0	610	7 783	0	7 783
30204	22 984	0	22 984	984	0	984	0	0	0	23 968	0	23 968
30221	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
30233	166	0	166	5 003	20	5 023	5 070	20	5 090	99	0	99
30413	70	0	70	31 197	0	31 197	31 263	0	31 263	4	0	4
30424	2 368	0	2 368	61 278	0	61 278	61 870	0	61 870	1 776	0	1 776
31902	0	0	0	150 100	0	150 100	150 100	0	150 100	0	0	0
32002	190 000	0	190 000	2 740 000	0	2 740 000	2 650 000	0	2 650 000	280 000	0	280 000
32003	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	0	58 221	58 221	0	60 971	60 971	0	3 771	3 771	0	115 421	115 421
32010	0	0	0	0	662	662	0	21	21	0	641	641
45205	14 900	0	14 900	0	0	0	10 000	0	10 000	4 900	0	4 900
45207	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	3 175	0	3 175	0	0	0	535	0	535	2 640	0	2 640
45506	33 092	48 518	81 610	430	1 416	1 846	2 625	1 842	4 467	30 897	48 092	78 989
45507	47 398	0	47 398	0	25 488	25 488	104	801	905	47 294	24 687	71 981
45509	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
45705	0	595	595	0	18	18	0	42	42	0	571	571
45708	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45815	2 022	14 489	16 511	21	423	444	42	550	592	2 001	14 362	16 363
47404	0	0	0	30 027	570	30 597	30 027	570	30 597	0	0	0
47408	0	0	0	76 327	190 525	266 852	76 327	190 525	266 852	0	0	0
47423	1 050	0	1 050	2 839	23	2 862	3 002	23	3 025	887	0	887
47427	217	5 776	5 993	1 894	2 924	4 818	2 015	945	2 960	96	7 755	7 851
50105	25 344	0	25 344	74	0	74	25 418	0	25 418	0	0	0
50106	126 596	0	126 596	39 872	0	39 872	3 678	0	3 678	162 790	0	162 790
50107	82 889	0	82 889	10 845	0	10 845	4 328	0	4 328	89 406	0	89 406
50110	16 273	0	16 273	115	0	115	0	0	0	16 388	0	16 388
50121	602	0	602	27	0	27	208	0	208	421	0	421
50211	0	415 970	415 970	0	14 471	14 471	0	17 459	17 459	0	412 982	412 982
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	319	0	319	0	0	0	63	0	63	256	0	256
60302	3 078	0	3 078	48	0	48	31	0	31	3 095	0	3 095
60306	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
60308	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60310	22	0	22	267	0	267	289	0	289	0	0	0
60312	3 930	0	3 930	2 481	0	2 481	2 893	0	2 893	3 518	0	3 518
60314	0	1 876	1 876	46	55	101	46	1 931	1 977	0	0	0
60323	393	0	393	392	0	392	214	0	214	571	0	571
60401	11 445	0	11 445	147	0	147	0	0	0	11 592	0	11 592
60701	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61008	394	0	394	14	0	14	30	0	30	378	0	378
61009	30	0	30	446	0	446	410	0	410	66	0	66
61210	0	0	0	32 228	0	32 228	32 228	0	32 228	0	0	0
61403	2 559	0	2 559	255	0	255	51	0	51	2 763	0	2 763
70606	202 853	0	202 853	24 620	0	24 620	6	0	6	227 467	0	227 467
70607	7 520	0	7 520	1 286	0	1 286	0	0	0	8 806	0	8 806
70608	677 415	0	677 415	112 324	0	112 324	0	0	0	789 739	0	789 739
70610	16 619	0	16 619	0	0	0	0	0	0	16 619	0	16 619
70611	299	0	299	22	0	22	0	0	0	321	0	321
Итого по активу (баланс)	1 905 562	1 700 499	3 606 061	10 211 532	859 613	11 071 145	10 164 945	798 439	10 963 384	1 952 149	1 761 673	3 713 822
Пассив
10207	40 478	0	40 478	57	0	57	57	0	57	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	90 138	0	90 138	0	0	0	0	0	0	90 138	0	90 138
30232	17	2	19	7 020	211	7 231	7 027	212	7 239	24	3	27
30236	0	0	0	908	0	908	948	0	948	40	0	40
30601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
32015	0	0	0	1 004	0	1 004	2 735	0	2 735	1 731	0	1 731
40701	307	0	307	752	546	1 298	732	546	1 278	287	0	287
40702	316 559	64 200	380 759	1 183 952	240 695	1 424 647	1 225 188	213 166	1 438 354	357 795	36 671	394 466
40703	680	0	680	94	0	94	120	0	120	706	0	706
40802	750	0	750	1 404	0	1 404	1 115	0	1 115	461	0	461
40807	0	108	108	0	3	3	0	3	3	0	108	108
40817	102 932	1 229	104 161	117 950	123 527	241 477	21 105	125 203	146 308	6 087	2 905	8 992
40820	178	159	337	489	31	520	589	4	593	278	132	410
40905	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
40909	0	0	0	36	20	56	36	20	56	0	0	0
40911	84	0	84	11 427	0	11 427	11 471	0	11 471	128	0	128
42101	0	227 021	227 021	0	8 619	8 619	0	6 684	6 684	0	225 086	225 086
42102	80 000	0	80 000	80 374	0	80 374	374	0	374	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 267	0	50 267	50 363	0	50 363	50 096	0	50 096
42104	660	0	660	486	0	486	650	0	650	824	0	824
42105	6 085	0	6 085	0	0	0	0	0	0	6 085	0	6 085
42106	20 660	822 504	843 164	0	31 222	31 222	11 940	24 005	35 945	32 600	815 287	847 887
42107	10 611	29 960	40 571	0	1 138	1 138	0	1 037	1 037	10 611	29 859	40 470
42301	179	1 583	1 762	0	42	42	0	42	42	179	1 583	1 762
42305	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42306	511	0	511	380	3 683	4 063	437	99 867	100 304	568	96 184	96 752
42309	58	0	58	3	0	3	3	0	3	58	0	58
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	78 675	0	78 675	0	0	0	0	0	0	78 675	0	78 675
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	867	0	867	300	0	300	0	0	0	567	0	567
45515	23 425	0	23 425	2 389	0	2 389	2 399	0	2 399	23 435	0	23 435
45715	595	0	595	24	0	24	0	0	0	571	0	571
45818	16 511	0	16 511	169	0	169	21	0	21	16 363	0	16 363
47403	0	0	0	48 838	0	48 838	48 838	0	48 838	0	0	0
47407	0	0	0	189 458	76 493	265 951	189 458	76 493	265 951	0	0	0
47411	29	1	30	32	0	32	5	317	322	2	318	320
47416	0	0	0	1 683	0	1 683	1 763	0	1 763	80	0	80
47422	471	0	471	211 763	0	211 763	213 632	0	213 632	2 340	0	2 340
47425	9 596	0	9 596	6 627	0	6 627	6 013	0	6 013	8 982	0	8 982
47426	7 842	5 320	13 162	720	424	1 144	1 275	2 489	3 764	8 397	7 385	15 782
50120	3 866	0	3 866	1 856	0	1 856	1 074	0	1 074	3 084	0	3 084
50219	5 134	0	5 134	73	0	73	23	0	23	5 084	0	5 084
50620	2 097	0	2 097	155	0	155	3	0	3	1 945	0	1 945
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	5 822	5 822	0	5 904	5 904	0	82	82	0	0	0
52304	7 210	0	7 210	0	0	0	0	0	0	7 210	0	7 210
52306	175 192	96 065	271 257	1 507	3 647	5 154	0	2 804	2 804	173 685	95 222	268 907
52307	0	237 523	237 523	0	9 744	9 744	0	30 103	30 103	0	257 882	257 882
52501	527	1 397	1 924	5	81	86	329	253	582	851	1 569	2 420
60301	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60305	13	0	13	1 206	0	1 206	1 203	0	1 203	10	0	10
60309	35	0	35	35	0	35	18	0	18	18	0	18
60311	222	0	222	2	0	2	73	0	73	293	0	293
60322	106	0	106	36	0	36	57	0	57	127	0	127
60324	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
60601	4 052	0	4 052	0	0	0	187	0	187	4 239	0	4 239
61304	56	0	56	8	0	8	14	0	14	62	0	62
70601	216 742	0	216 742	0	0	0	24 565	0	24 565	241 307	0	241 307
70602	7 742	0	7 742	0	0	0	2 039	0	2 039	9 781	0	9 781
70603	687 123	0	687 123	0	0	0	110 559	0	110 559	797 682	0	797 682
70605	8 314	0	8 314	0	0	0	1 512	0	1 512	9 826	0	9 826
70801	22 825	0	22 825	0	0	0	0	0	0	22 825	0	22 825
Итого по пассиву (баланс)	2 113 164	1 492 897	3 606 061	1 925 494	506 030	2 431 524	1 955 955	583 330	2 539 285	2 143 625	1 570 197	3 713 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
90902	525 508	0	525 508	1 980	0	1 980	3 346	0	3 346	524 142	0	524 142
91202	10 592	0	10 592	0	23 172	23 172	0	728	728	10 592	22 444	33 036
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91414	198 464	885 577	1 084 041	0	25 845	25 845	30 600	33 616	64 216	167 864	877 806	1 045 670
91604	0	678	678	25	198	223	25	33	58	0	843	843
99998	1 241 152	0	1 241 152	39 993	0	39 993	1 062	0	1 062	1 280 083	0	1 280 083
Итого по активу (баланс)	1 979 624	886 255	2 865 879	42 723	49 215	91 938	35 757	34 377	70 134	1 986 590	901 093	2 887 683
Пассив
91004	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
91312	287 177	0	287 177	0	0	0	26 266	0	26 266	313 443	0	313 443
91315	876 475	0	876 475	0	0	0	12 680	0	12 680	889 155	0	889 155
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	43 688	0	43 688	688	0	688	673	0	673	43 673	0	43 673
91507	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 624 727	0	1 624 727	69 072	0	69 072	51 945	0	51 945	1 607 600	0	1 607 600
Итого по пассиву (баланс)	2 865 879	0	2 865 879	70 134	0	70 134	91 938	0	91 938	2 887 683	0	2 887 683
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	571	571	0	571	571	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1	571	572	1	571	572	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 398 863,0000	0	0	47 620,0000	0	0	35 533,0000	0	0	18 410 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 398 863,0000	0	0	47 620,0000	0	0	35 533,0000	0	0	18 410 950,0000
Пассив
98040	0	0	14 350 960,0000	0	0	1 204,0000	0	0	4,0000	0	0	14 349 760,0000
98050	0	0	4 017 723,0000	0	0	34 333,0000	0	0	47 620,0000	0	0	4 031 010,0000
98070	0	0	30 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 398 863,0000	0	0	35 537,0000	0	0	47 624,0000	0	0	18 410 950,0000

Страница была полезной?