Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 553	9 362	35 915	130 922	75 116	206 038	17 266	82 983	100 249	140 209	1 495	141 704
20209	0	0	0	8 810	0	8 810	8 810	0	8 810	0	0	0
30102	46 285	0	46 285	2 457 755	0	2 457 755	2 472 807	0	2 472 807	31 233	0	31 233
30110	235 302	531 297	766 599	3 191 579	852 557	4 044 136	3 403 975	289 405	3 693 380	22 906	1 094 449	1 117 355
30114	0	3 532	3 532	0	1 380	1 380	0	2 853	2 853	0	2 059	2 059
30202	14 343	0	14 343	1 199	0	1 199	0	0	0	15 542	0	15 542
30204	10 289	0	10 289	0	0	0	205	0	205	10 084	0	10 084
30233	7 522	0	7 522	11 969	79	12 048	19 194	79	19 273	297	0	297
30413	45	0	45	22 400	0	22 400	15 861	0	15 861	6 584	0	6 584
30424	1 133	0	1 133	77 359	0	77 359	78 234	0	78 234	258	0	258
32002	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
32003	0	0	0	610 000	0	610 000	440 000	0	440 000	170 000	0	170 000
32005	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000
45207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	3 312	0	3 312	0	0	0	12	0	12	3 300	0	3 300
45506	43 824	57 342	101 166	0	4 338	4 338	165	3 777	3 942	43 659	57 903	101 562
45507	47 802	0	47 802	0	0	0	99	0	99	47 703	0	47 703
45509	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
45705	0	657	657	0	51	51	0	47	47	0	661	661
45708	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45815	0	4 243	4 243	21	1 842	1 863	0	272	272	21	5 813	5 834
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	1 801	1 801	9 498	53 132	62 630	9 498	54 475	63 973	0	458	458
47408	0	0	0	537 697	620 689	1 158 386	537 697	620 689	1 158 386	0	0	0
47423	527	0	527	3 038	12	3 050	2 758	12	2 770	807	0	807
47427	1 587	843	2 430	4 199	1 245	5 444	4 204	781	4 985	1 582	1 307	2 889
50105	25 694	0	25 694	166	0	166	799	0	799	25 061	0	25 061
50106	231 794	0	231 794	1 449	0	1 449	89 034	0	89 034	144 209	0	144 209
50107	142 790	0	142 790	3 734	0	3 734	66 802	0	66 802	79 722	0	79 722
50110	16 157	0	16 157	112	0	112	0	0	0	16 269	0	16 269
50121	668	0	668	89	0	89	205	0	205	552	0	552
50211	0	207 369	207 369	0	17 076	17 076	0	45 704	45 704	0	178 741	178 741
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	778	0	778	0	0	0	162	0	162	616	0	616
60302	3 137	0	3 137	25	0	25	0	0	0	3 162	0	3 162
60306	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60308	0	0	0	79	0	79	9	0	9	70	0	70
60310	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60312	2 448	0	2 448	3 097	0	3 097	2 176	0	2 176	3 369	0	3 369
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	249	0	249	21	0	21	21	0	21	249	0	249
60401	9 670	0	9 670	678	0	678	0	0	0	10 348	0	10 348
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60702	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
61008	378	0	378	19	0	19	10	0	10	387	0	387
61009	0	0	0	146	0	146	116	0	116	30	0	30
61210	0	0	0	185 067	0	185 067	185 067	0	185 067	0	0	0
61403	2 914	0	2 914	0	0	0	134	0	134	2 780	0	2 780
70606	111 833	0	111 833	18 150	0	18 150	8	0	8	129 975	0	129 975
70607	5 335	0	5 335	877	0	877	0	0	0	6 212	0	6 212
70608	220 930	0	220 930	95 728	0	95 728	0	0	0	316 658	0	316 658
70610	6 783	0	6 783	4 970	0	4 970	0	0	0	11 753	0	11 753
70611	221	0	221	25	0	25	0	0	0	246	0	246
Итого по активу (баланс)	1 750 220	816 446	2 566 666	9 338 124	1 627 517	10 965 641	9 312 574	1 101 077	10 413 651	1 775 770	1 342 886	3 118 656
Пассив
10207	40 478	0	40 478	0	0	0	0	0	0	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	90 138	0	90 138	0	0	0	0	0	0	90 138	0	90 138
30232	1	3	4	2 175	445	2 620	2 177	443	2 620	3	1	4
30236	27	0	27	843	0	843	841	0	841	25	0	25
30601	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
40701	91	0	91	28 465	0	28 465	29 009	0	29 009	635	0	635
40702	255 154	26 747	281 901	1 623 971	209 884	1 833 855	1 524 736	709 273	2 234 009	155 919	526 136	682 055
40703	458	1	459	83	81	164	0	80	80	375	0	375
40802	456	0	456	1 283	0	1 283	1 472	0	1 472	645	0	645
40807	0	104	104	0	5	5	0	9	9	0	108	108
40817	4 959	712	5 671	10 579	2 671	13 250	10 973	2 882	13 855	5 353	923	6 276
40820	438	108	546	426	33	459	157	8	165	169	83	252
40909	0	0	0	22	8	30	22	8	30	0	0	0
40911	89	0	89	10 513	0	10 513	10 424	0	10 424	0	0	0
40912	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 213	3 213	0	3 213	3 213	0	0	0
42101	0	221 661	221 661	0	9 155	9 155	0	17 012	17 012	0	229 518	229 518
42103	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42105	3 387	0	3 387	1 541	0	1 541	1 839	0	1 839	3 685	0	3 685
42106	678 960	30 309	709 269	0	1 252	1 252	660	2 326	2 986	679 620	31 383	711 003
42107	10 611	8 015	18 626	0	331	331	0	614	614	10 611	8 298	18 909
42301	179	1 516	1 695	0	65	65	0	125	125	179	1 576	1 755
42306	530	0	530	10	0	10	24	0	24	544	0	544
42309	37	0	37	3	0	3	15	0	15	49	0	49
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
43806	78 675	0	78 675	0	0	0	0	0	0	78 675	0	78 675
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	3 120	0	3 120	3 000	0	3 000	0	0	0	120	0	120
45515	36 131	0	36 131	1 552	0	1 552	674	0	674	35 253	0	35 253
45715	329	0	329	0	0	0	1	0	1	330	0	330
45818	4 243	0	4 243	52	0	52	1 643	0	1 643	5 834	0	5 834
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	2 960	0	2 960	2 960	0	2 960	0	0	0
47407	0	0	0	619 499	538 362	1 157 861	619 499	538 362	1 157 861	0	0	0
47411	17	1	18	2	0	2	5	0	5	20	1	21
47416	0	0	0	147 349	0	147 349	147 349	0	147 349	0	0	0
47422	1 510	0	1 510	192 850	0	192 850	192 742	0	192 742	1 402	0	1 402
47425	4 468	0	4 468	4	0	4	31	0	31	4 495	0	4 495
47426	8 811	422	9 233	3 287	50	3 337	3 680	181	3 861	9 204	553	9 757
50120	3 591	0	3 591	354	0	354	555	0	555	3 792	0	3 792
50219	2 263	0	2 263	359	0	359	81	0	81	1 985	0	1 985
50620	2 570	0	2 570	55	0	55	117	0	117	2 632	0	2 632
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	5 686	5 686	0	235	235	0	437	437	0	5 888	5 888
52305	39 000	24 071	63 071	0	24 533	24 533	0	462	462	39 000	0	39 000
52306	12 852	109 457	122 309	86	4 521	4 607	25 445	8 401	33 846	38 211	113 337	151 548
52307	118 207	231 973	350 180	0	9 581	9 581	4 191	17 803	21 994	122 398	240 195	362 593
52406	0	0	0	0	24 689	24 689	0	24 689	24 689	0	0	0
52501	244	1 002	1 246	0	159	159	102	221	323	346	1 064	1 410
60301	26	0	26	480	0	480	479	0	479	25	0	25
60305	16	0	16	1 161	0	1 161	1 179	0	1 179	34	0	34
60309	52	0	52	0	0	0	30	0	30	82	0	82
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60322	26	0	26	20	0	20	6	0	6	12	0	12
60324	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
60601	3 338	0	3 338	8	0	8	161	0	161	3 491	0	3 491
61304	10	0	10	1	0	1	43	0	43	52	0	52
70601	124 503	0	124 503	0	0	0	22 144	0	22 144	146 647	0	146 647
70602	5 425	0	5 425	0	0	0	497	0	497	5 922	0	5 922
70603	226 768	0	226 768	0	0	0	101 658	0	101 658	328 426	0	328 426
70605	1 517	0	1 517	0	0	0	86	0	86	1 603	0	1 603
70801	22 825	0	22 825	0	0	0	0	0	0	22 825	0	22 825
Итого по пассиву (баланс)	1 904 875	661 791	2 566 666	2 653 063	829 467	3 482 530	2 707 777	1 326 743	4 034 520	1 959 589	1 159 067	3 118 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	256	0	256	273	0	273	510	0	510	19	0	19
90902	79 857	0	79 857	1 199	0	1 199	19	0	19	81 037	0	81 037
91202	3 388	118 207	121 595	2	9 072	9 074	1	4 882	4 883	3 389	122 397	125 786
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91414	802 365	71 076	873 441	0	5 455	5 455	0	2 936	2 936	802 365	73 595	875 960
91604	0	172	172	1	175	176	0	178	178	1	169	170
99998	1 197 874	0	1 197 874	1 837	0	1 837	2 023	0	2 023	1 197 688	0	1 197 688
Итого по активу (баланс)	2 087 636	189 455	2 277 091	3 314	14 702	18 016	2 554	7 996	10 550	2 088 396	196 161	2 284 557
Пассив
91003	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
91312	271 612	0	271 612	246	0	246	0	0	0	271 366	0	271 366
91315	876 742	0	876 742	0	0	0	0	0	0	876 742	0	876 742
91317	20 708	0	20 708	783	0	783	843	0	843	20 768	0	20 768
91507	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 079 217	0	1 079 217	8 527	0	8 527	16 179	0	16 179	1 086 869	0	1 086 869
Итого по пассиву (баланс)	2 277 091	0	2 277 091	10 550	0	10 550	18 016	0	18 016	2 284 557	0	2 284 557
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	18 745 399,0000	0	0	9 000,0000	0	0	147 722,0000	0	0	18 606 677,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 745 399,0000	0	0	9 000,0000	0	0	147 722,0000	0	0	18 606 677,0000
Пассив
98040	0	0	14 440 669,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 440 669,0000
98050	0	0	4 159 150,0000	0	0	147 722,0000	0	0	9 000,0000	0	0	4 020 428,0000
98070	0	0	145 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 580,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 745 399,0000	0	0	147 722,0000	0	0	9 000,0000	0	0	18 606 677,0000

Страница была полезной?