Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 272	0	1 272	0	0	0	327	0	327	945	0	945
20202	1 696	4 197	5 893	31 314	19 745	51 059	28 257	14 543	42 800	4 753	9 399	14 152
20209	0	0	0	0	7 010	7 010	0	7 010	7 010	0	0	0
30102	36 723	0	36 723	358 130	0	358 130	356 090	0	356 090	38 763	0	38 763
30110	9	9 435	9 444	20	112 359	112 379	0	100 402	100 402	29	21 392	21 421
30114	0	451	451	0	10	10	0	29	29	0	432	432
30202	1 358	0	1 358	0	0	0	17	0	17	1 341	0	1 341
30204	3 196	0	3 196	0	0	0	64	0	64	3 132	0	3 132
30402	33 070	0	33 070	439 292	0	439 292	456 860	0	456 860	15 502	0	15 502
30404	0	0	0	461 490	0	461 490	461 490	0	461 490	0	0	0
30409	0	0	0	62 197	0	62 197	62 197	0	62 197	0	0	0
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	2 409	0	2 409	4 591	0	4 591
45207	52 951	106 511	159 462	0	2 300	2 300	200	9 376	9 576	52 751	99 435	152 186
45208	0	30 104	30 104	0	504	504	0	1 448	1 448	0	29 160	29 160
45505	7 818	0	7 818	0	0	0	13	0	13	7 805	0	7 805
45506	1 480	0	1 480	0	0	0	15	0	15	1 465	0	1 465
45507	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	0	61	61	0	1	1	0	62	62	0	0	0
45812	77 124	7 561	84 685	0	433	433	5 201	199	5 400	71 923	7 795	79 718
45815	49 118	0	49 118	13	0	13	8 966	0	8 966	40 165	0	40 165
45817	0	0	0	0	60	60	0	1	1	0	59	59
45912	1 873	0	1 873	0	0	0	246	0	246	1 627	0	1 627
45915	1 093	0	1 093	1	0	1	0	0	0	1 094	0	1 094
47404	100	624	724	4 910	10	4 920	4 910	30	4 940	100	604	704
47417	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47423	488	113	601	9 310	2 017	11 327	9 365	2 092	11 457	433	38	471
47427	3 660	3 541	7 201	940	1 250	2 190	1 464	3 634	5 098	3 136	1 157	4 293
50105	0	0	0	26 395	0	26 395	0	0	0	26 395	0	26 395
50106	0	0	0	6 780	0	6 780	0	0	0	6 780	0	6 780
50107	0	0	0	22 520	0	22 520	47	0	47	22 473	0	22 473
50121	0	0	0	131	0	131	19	0	19	112	0	112
50605	6 217	0	6 217	2 883	0	2 883	0	0	0	9 100	0	9 100
50606	28 782	0	28 782	3 531	0	3 531	0	0	0	32 313	0	32 313
50621	2 750	0	2 750	2 181	0	2 181	82	0	82	4 849	0	4 849
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	6 656	0	6 656	0	0	0	0	0	0	6 656	0	6 656
50721	975	0	975	54	0	54	0	0	0	1 029	0	1 029
52503	0	0	0	3 008	0	3 008	645	0	645	2 363	0	2 363
60202	32 411	0	32 411	0	0	0	0	0	0	32 411	0	32 411
60302	5 452	0	5 452	188	0	188	0	0	0	5 640	0	5 640
60306	7	0	7	652	0	652	652	0	652	7	0	7
60308	80	0	80	162	0	162	162	0	162	80	0	80
60310	0	0	0	101	13	114	101	13	114	0	0	0
60312	342	0	342	2 055	0	2 055	2 151	0	2 151	246	0	246
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	4 124	0	4 124	2	0	2	25	0	25	4 101	0	4 101
60401	10 587	0	10 587	0	0	0	0	0	0	10 587	0	10 587
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	103	0	103	0	0	0	1	0	1	102	0	102
61008	108	0	108	59	0	59	57	0	57	110	0	110
61009	2 656	0	2 656	14	0	14	11	0	11	2 659	0	2 659
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61403	1 846	0	1 846	3	262	265	48	90	138	1 801	172	1 973
70606	199 473	0	199 473	12 714	0	12 714	0	0	0	212 187	0	212 187
70607	6 415	0	6 415	79	0	79	3 157	0	3 157	3 337	0	3 337
70608	94 491	0	94 491	9 670	0	9 670	0	0	0	104 161	0	104 161
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Пассив
10207	40 478	0	40 478	0	0	0	0	0	0	40 478	0	40 478
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10603	975	0	975	0	0	0	54	0	54	1 029	0	1 029
10701	33 998	0	33 998	0	0	0	0	0	0	33 998	0	33 998
10801	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30408	0	0	0	4 631	0	4 631	4 631	0	4 631	0	0	0
30601	357	0	357	5 457	0	5 457	5 110	0	5 110	10	0	10
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	87 347	87 347	0	4 201	4 201	0	1 463	1 463	0	84 609	84 609
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	22 949	9 012	31 961	387 468	204 853	592 321	415 568	216 212	631 780	51 049	20 371	71 420
40703	108	0	108	3 820	90	3 910	3 788	90	3 878	76	0	76
40802	194	0	194	2 774	0	2 774	3 051	0	3 051	471	0	471
40807	63	100	163	0	4	4	0	4	4	63	100	163
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	6 652	3 452	10 104	13 621	1 233	14 854	10 724	131	10 855	3 755	2 350	6 105
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	2 832	0	2 832	2 832	0	2 832	0	0	0
42106	16 500	9 359	25 859	0	451	451	0	157	157	16 500	9 065	25 565
42301	231	7 997	8 228	0	4 882	4 882	0	159	159	231	3 274	3 505
42306	13 371	3 814	17 185	10 585	170	10 755	0	88	88	2 786	3 732	6 518
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	28 285	0	28 285	1 699	0	1 699	4 287	0	4 287	30 873	0	30 873
45515	498	0	498	302	0	302	1 393	0	1 393	1 589	0	1 589
45715	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
45818	111 114	0	111 114	1 467	0	1 467	270	0	270	109 917	0	109 917
45918	2 772	0	2 772	52	0	52	0	0	0	2 720	0	2 720
47403	0	0	0	62 477	0	62 477	62 477	0	62 477	0	0	0
47407	829	0	829	119 963	120 333	240 296	119 963	120 333	240 296	829	0	829
47411	133	56	189	87	10	97	12	26	38	58	72	130
47416	385	0	385	497	0	497	312	0	312	200	0	200
47422	0	0	0	24	2	26	24	2	26	0	0	0
47425	3 404	0	3 404	797	0	797	320	0	320	2 927	0	2 927
47426	152	1 066	1 218	152	110	262	157	916	1 073	157	1 872	2 029
50120	0	0	0	22	0	22	46	0	46	24	0	24
50620	1 550	0	1 550	921	0	921	31	0	31	660	0	660
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	1 272	0	1 272	327	0	327	0	0	0	945	0	945
52306	0	0	0	7 800	0	7 800	37 600	0	37 600	29 800	0	29 800
60206	5 234	0	5 234	0	0	0	0	0	0	5 234	0	5 234
60301	25	0	25	915	0	915	893	0	893	3	0	3
60305	369	0	369	3 109	0	3 109	3 378	0	3 378	638	0	638
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	12	0	12	14	0	14	14	0	14	12	0	12
60322	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60324	4 088	0	4 088	24	0	24	0	0	0	4 064	0	4 064
60601	7 468	0	7 468	0	0	0	62	0	62	7 530	0	7 530
61304	40	0	40	9	0	9	0	0	0	31	0	31
70601	216 624	0	216 624	0	0	0	6 980	0	6 980	223 604	0	223 604
70602	0	0	0	2 316	0	2 316	2 316	0	2 316	0	0	0
70603	93 924	0	93 924	0	0	0	9 253	0	9 253	103 177	0	103 177
70605	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	13 380	1 909 315	1 922 695	0	109 405	109 405	0	50 365	50 365	13 380	1 968 355	1 981 735
90901	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
90902	77 932	0	77 932	126 298	0	126 298	17 203	0	17 203	187 027	0	187 027
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	583 753	0	583 753	0	0	0	12 000	0	12 000	571 753	0	571 753
91604	6 721	450	7 171	183	106	289	42	12	54	6 862	544	7 406
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	409 755	0	409 755	8 402	0	8 402	41 924	0	41 924	376 233	0	376 233
Пассив
91311	93 863	0	93 863	0	0	0	0	0	0	93 863	0	93 863
91312	305 937	0	305 937	41 924	0	41 924	8 402	0	8 402	272 415	0	272 415
91316	3 275	0	3 275	0	0	0	0	0	0	3 275	0	3 275
91507	6 618	0	6 618	0	0	0	0	0	0	6 618	0	6 618
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	2 592 141	0	2 592 141	79 708	0	79 708	236 078	0	236 078	2 748 511	0	2 748 511
Г. Срочные сделки
Актив
93504	1 967	0	1 967	3 213	0	3 213	52	0	52	5 128	0	5 128
93505	13 513	0	13 513	1 218	0	1 218	2 820	0	2 820	11 911	0	11 911
94001	3 713	0	3 713	52	0	52	1 611	0	1 611	2 154	0	2 154
Пассив
96304	2 249	0	2 249	0	0	0	3 515	0	3 515	5 764	0	5 764
96305	16 944	0	16 944	3 515	0	3 515	0	0	0	13 429	0	13 429
97001	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	86 306 479,0000	0	0	13 262 117,0000	0	0	57 723,0000	0	0	99 510 873,0000
Пассив
98040	0	0	34 722 808,0000	0	0	57 723,0000	0	0	185 005,0000	0	0	34 850 090,0000
98050	0	0	51 424 494,0000	0	0	0,0000	0	0	13 077 112,0000	0	0	64 501 606,0000
98070	0	0	159 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	159 177,0000

Страница была полезной?