Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 906	6 676	15 582	89 099	29 146	118 245	97 664	28 911	126 575	341	6 911	7 252
20209	0	0	0	0	13 428	13 428	0	13 428	13 428	0	0	0
30102	75 815	0	75 815	857 511	0	857 511	903 707	0	903 707	29 619	0	29 619
30110	11	5 056	5 067	60 676	179 100	239 776	60 674	179 299	239 973	13	4 857	4 870
30114	0	422	422	0	5	5	0	5	5	0	422	422
30202	6 153	0	6 153	1 392	0	1 392	0	0	0	7 545	0	7 545
30204	2 576	0	2 576	71	0	71	0	0	0	2 647	0	2 647
30208	41 978	0	41 978	0	0	0	0	0	0	41 978	0	41 978
30402	3 748	0	3 748	274 510	0	274 510	255 638	0	255 638	22 620	0	22 620
30404	0	0	0	279 284	0	279 284	279 284	0	279 284	0	0	0
30409	0	0	0	4 774	0	4 774	4 774	0	4 774	0	0	0
32802	10	0	10	1 083	0	1 083	1 093	0	1 093	0	0	0
45203	27 000	25 101	52 101	16 000	6 432	22 432	37 000	25 527	62 527	6 000	6 006	12 006
45204	4 930	0	4 930	32 900	25 282	58 182	3 180	26	3 206	34 650	25 256	59 906
45205	39 770	0	39 770	58 621	0	58 621	14 920	0	14 920	83 471	0	83 471
45206	235 580	40 204	275 784	12 000	541	12 541	38 005	8 574	46 579	209 575	32 171	241 746
45207	19 050	0	19 050	18 650	0	18 650	12 360	0	12 360	25 340	0	25 340
45208	2 400	9 654	12 054	0	165	165	0	105	105	2 400	9 714	12 114
45503	8 141	0	8 141	0	0	0	4 241	0	4 241	3 900	0	3 900
45504	10 937	2 358	13 295	2 107	25	2 132	7 926	294	8 220	5 118	2 089	7 207
45505	55 280	13 712	68 992	1 710	2 444	4 154	32	159	191	56 958	15 997	72 955
45506	15 236	10 794	26 030	34 500	142	34 642	5 677	3 110	8 787	44 059	7 826	51 885
45507	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
45812	5 586	0	5 586	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	5 586	0	5 586
45815	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	11	515	526	170 502	9	170 511	170 502	6	170 508	11	518	529
47408	0	0	0	0	8 330	8 330	0	8 330	8 330	0	0	0
47423	0	0	0	48 013	0	48 013	40 013	0	40 013	8 000	0	8 000
47427	675	40	715	950	206	1 156	238	18	256	1 387	228	1 615
47502	2 515	1 878	4 393	1 125	605	1 730	923	423	1 346	2 717	2 060	4 777
50606	131 590	0	131 590	110 885	0	110 885	168 977	0	168 977	73 498	0	73 498
50610	0	0	0	7 904	0	7 904	7 904	0	7 904	0	0	0
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50806	71 155	0	71 155	0	0	0	5 737	0	5 737	65 418	0	65 418
50905	12	0	12	12	0	12	18	0	18	6	0	6
52502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60202	4 939	0	4 939	0	0	0	0	0	0	4 939	0	4 939
60302	874	0	874	0	0	0	467	0	467	407	0	407
60306	0	0	0	537	0	537	533	0	533	4	0	4
60308	60	0	60	193	0	193	183	0	183	70	0	70
60310	0	0	0	389	10	399	389	10	399	0	0	0
60312	363	0	363	4 036	0	4 036	3 974	0	3 974	425	0	425
60323	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
60401	9 486	0	9 486	1 403	0	1 403	0	0	0	10 889	0	10 889
60701	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
61002	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61008	117	0	117	91	0	91	78	0	78	130	0	130
61009	2 337	0	2 337	47	0	47	19	0	19	2 365	0	2 365
61010	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61204	0	0	0	166 828	0	166 828	166 828	0	166 828	0	0	0
61403	1 917	198	2 115	288	3	291	151	68	219	2 054	133	2 187
61406	3 232	0	3 232	3 193	0	3 193	0	0	0	6 425	0	6 425
70201	581	0	581	1 093	0	1 093	434	0	434	1 240	0	1 240
70202	18	0	18	104	0	104	0	0	0	122	0	122
70203	3 804	0	3 804	1 981	0	1 981	0	0	0	5 785	0	5 785
70204	20 555	0	20 555	8 306	0	8 306	0	0	0	28 861	0	28 861
70206	2 926	0	2 926	3 033	0	3 033	0	0	0	5 959	0	5 959
70209	20 226	0	20 226	20 175	0	20 175	0	0	0	40 401	0	40 401
70501	784	0	784	458	0	458	0	0	0	1 242	0	1 242
70502	54	0	54	29 017	0	29 017	29 071	0	29 071	0	0	0
Пассив
10207	30 773	0	30 773	5 259	0	5 259	5 259	0	5 259	30 773	0	30 773
10601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10602	48 349	0	48 349	0	0	0	0	0	0	48 349	0	48 349
10701	73 253	0	73 253	0	0	0	8 706	0	8 706	81 959	0	81 959
10702	1 034	0	1 034	46	0	46	1 500	0	1 500	2 488	0	2 488
10703	101 055	0	101 055	0	0	0	18 812	0	18 812	119 867	0	119 867
30223	900	0	900	7 811	0	7 811	7 001	0	7 001	90	0	90
30408	0	0	0	65 648	0	65 648	65 648	0	65 648	0	0	0
30601	425	0	425	14 690	0	14 690	14 538	0	14 538	273	0	273
31405	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
31407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	106 340	5 032	111 372	1 110 940	295 805	1 406 745	1 060 728	295 032	1 355 760	56 128	4 259	60 387
40703	4 760	0	4 760	6 371	150	6 521	2 078	179	2 257	467	29	496
40802	445	3	448	52 676	0	52 676	55 465	0	55 465	3 234	3	3 237
40807	83	86	169	38	1	39	0	1	1	45	86	131
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	18 115	0	18 115	179 184	0	179 184	171 655	0	171 655	10 586	0	10 586
40820	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
40911	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
42103	0	0	0	0	32	32	9 000	5 213	14 213	9 000	5 181	14 181
42104	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	1 500	0	1 500	1 100	0	1 100	0	0	0	400	0	400
42301	428	10 875	11 303	837	46 783	47 620	836	42 600	43 436	427	6 692	7 119
42303	1 094	1 343	2 437	556	394	950	1 349	134	1 483	1 887	1 083	2 970
42304	10 153	6 546	16 699	5 521	1 505	7 026	10 514	1 487	12 001	15 146	6 528	21 674
42305	93 590	24 471	118 061	10 953	1 535	12 488	21 852	5 257	27 109	104 489	28 193	132 682
42306	73 072	52 626	125 698	18 833	9 711	28 544	40 911	2 756	43 667	95 150	45 671	140 821
42307	6 126	0	6 126	1 111	0	1 111	14	0	14	5 029	0	5 029
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	72	215	287	0	3	3	0	4	4	72	216	288
42606	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	55 193	0	55 193	8 300	0	8 300	15 069	0	15 069	61 962	0	61 962
45515	12 420	0	12 420	2 268	0	2 268	1 221	0	1 221	11 373	0	11 373
45818	5 586	0	5 586	432	0	432	852	0	852	6 006	0	6 006
47403	0	0	0	109 628	0	109 628	109 628	0	109 628	0	0	0
47407	8 492	0	8 492	289 339	289 320	578 659	280 847	289 320	570 167	0	0	0
47411	2 391	1 879	4 270	818	424	1 242	1 077	590	1 667	2 650	2 045	4 695
47416	2 667	0	2 667	7 667	0	7 667	5 000	0	5 000	0	0	0
47422	0	89	89	232	3 470	3 702	232	3 381	3 613	0	0	0
47425	264	0	264	25	0	25	645	0	645	884	0	884
47426	124	0	124	753	0	753	697	14	711	68	14	82
47501	675	40	715	238	18	256	950	206	1 156	1 387	228	1 615
50609	0	0	0	4 040	0	4 040	4 040	0	4 040	0	0	0
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52304	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
60206	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60301	9	0	9	1 453	0	1 453	1 452	0	1 452	8	0	8
60303	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60305	9	0	9	3 722	0	3 722	3 722	0	3 722	9	0	9
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	41 978	0	41 978	0	0	0	0	0	0	41 978	0	41 978
60601	4 769	0	4 769	0	0	0	116	0	116	4 885	0	4 885
61203	0	0	0	166 786	0	166 786	166 786	0	166 786	0	0	0
61306	4 137	0	4 137	0	0	0	3 939	0	3 939	8 076	0	8 076
70101	10 419	0	10 419	0	0	0	2 962	0	2 962	13 381	0	13 381
70102	365	0	365	0	0	0	4 389	0	4 389	4 754	0	4 754
70103	26	0	26	0	0	0	20	0	20	46	0	46
70104	0	0	0	0	0	0	182	0	182	182	0	182
70106	31	0	31	0	0	0	28	0	28	59	0	59
70107	21 563	0	21 563	0	0	0	12 019	0	12 019	33 582	0	33 582
70301	6 311	0	6 311	0	0	0	0	0	0	6 311	0	6 311
70302	29 071	0	29 071	29 071	0	29 071	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	66 944	0	66 944	0	0	0	0	0	0	66 944	0	66 944
90902	4 261	0	4 261	5 656	0	5 656	2	0	2	9 915	0	9 915
91202	20 057	0	20 057	6 598	0	6 598	5 592	0	5 592	21 063	0	21 063
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	209 311	0	209 311	288 381	0	288 381	5 820	0	5 820	491 872	0	491 872
91305	993 053	52 294	1 045 347	189 555	727	190 282	157 510	13 488	170 998	1 025 098	39 533	1 064 631
91307	252 869	0	252 869	88 705	0	88 705	79 364	0	79 364	262 210	0	262 210
91503	9 919	0	9 919	0	0	0	0	0	0	9 919	0	9 919
91504	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	8 616	807	9 423	4 663	1 142	5 805	2 055	688	2 743	11 224	1 261	12 485
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	78 270	0	78 270	2 143	0	2 143	1 583	0	1 583	78 830	0	78 830
Пассив
91003	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
91004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91302	150	0	150	120	0	120	0	0	0	30	0	30
91401	77 026	0	77 026	0	0	0	0	0	0	77 026	0	77 026
91404	1 094	0	1 094	0	0	0	680	0	680	1 774	0	1 774
99999	1 618 792	0	1 618 792	264 518	0	264 518	585 426	0	585 426	1 939 700	0	1 939 700
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 122	0	4 122	4 122	0	4 122	0	0	0
93601	0	0	0	125 825	0	125 825	125 825	0	125 825	0	0	0
93602	22 599	0	22 599	108 606	0	108 606	131 205	0	131 205	0	0	0
93603	35 821	0	35 821	104 288	0	104 288	107 621	0	107 621	32 488	0	32 488
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	4 128	4 128	0	4 128	4 128	0	0	0
96601	0	0	0	106 845	0	106 845	106 845	0	106 845	0	0	0
96602	19 424	0	19 424	106 845	0	106 845	87 421	0	87 421	0	0	0
96603	28 292	0	28 292	87 420	0	87 420	87 026	0	87 026	27 898	0	27 898
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
97001	10 704	0	10 704	26 537	0	26 537	20 423	0	20 423	4 590	0	4 590
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	14 590 363,0000	0	0	2 030 026,0000	0	0	5 366 784,0000	0	0	11 253 605,0000
98015	0	0	8 820,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 820,0000
Пассив
98040	0	0	5 507 037,0000	0	0	1 221 526,0000	0	0	2 345 316,0000	0	0	6 630 827,0000
98050	0	0	7 992 500,0000	0	0	4 843 900,0000	0	0	266 600,0000	0	0	3 415 200,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 059 382,0000	0	0	2 059 382,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 099 657,0000	0	0	44 773,0000	0	0	161 525,0000	0	0	1 216 409,0000

Страница была полезной?