Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 160	18 834	25 994	23 283	7 752	31 035	15 519	19 870	35 389	14 924	6 716	21 640
20209	0	0	0	0	10 324	10 324	0	10 324	10 324	0	0	0
30102	28 241	0	28 241	422 580	0	422 580	420 101	0	420 101	30 720	0	30 720
30110	15	4 583	4 598	5 167	100 958	106 125	5 169	94 158	99 327	13	11 383	11 396
30114	0	489	489	0	6	6	0	4	4	0	491	491
30202	5 547	0	5 547	143	0	143	0	0	0	5 690	0	5 690
30204	2 632	0	2 632	0	0	0	179	0	179	2 453	0	2 453
30402	1 076	0	1 076	181 480	0	181 480	180 840	0	180 840	1 716	0	1 716
30404	0	0	0	218 383	0	218 383	218 383	0	218 383	0	0	0
30409	0	0	0	46 903	0	46 903	46 903	0	46 903	0	0	0
45203	14 000	0	14 000	0	7 972	7 972	14 000	12	14 012	0	7 960	7 960
45204	14 240	0	14 240	5 537	0	5 537	9 077	0	9 077	10 700	0	10 700
45205	50 600	6 471	57 071	59 437	55	59 492	15 350	113	15 463	94 687	6 413	101 100
45206	205 230	25 673	230 903	12 850	357	13 207	20 050	160	20 210	198 030	25 870	223 900
45207	31 200	0	31 200	0	0	0	0	0	0	31 200	0	31 200
45208	0	9 874	9 874	0	137	137	0	61	61	0	9 950	9 950
45503	12 820	0	12 820	0	1 725	1 725	199	7	206	12 621	1 718	14 339
45504	6 000	6 846	12 846	0	1 670	1 670	0	6 128	6 128	6 000	2 388	8 388
45505	35 114	12 627	47 741	10 735	2 483	13 218	3 310	748	4 058	42 539	14 362	56 901
45506	16 411	9 630	26 041	250	269	519	385	66	451	16 276	9 833	26 109
45507	349	0	349	0	0	0	19	0	19	330	0	330
45812	5 586	0	5 586	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	5 586	0	5 586
45815	0	0	0	0	134	134	0	1	1	0	133	133
47404	11	527	538	92 415	7	92 422	92 415	3	92 418	11	531	542
47406	0	0	0	0	8 158	8 158	0	8 158	8 158	0	0	0
47408	0	0	0	0	3 437	3 437	0	3 437	3 437	0	0	0
47423	0	0	0	4 012	1 196	5 208	4 012	1 196	5 208	0	0	0
47427	174	373	547	154	200	354	201	383	584	127	190	317
47502	2 725	1 734	4 459	1 289	634	1 923	917	286	1 203	3 097	2 082	5 179
50605	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
50606	72 112	0	72 112	27 330	0	27 330	37 407	0	37 407	62 035	0	62 035
50610	0	0	0	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242	0	0	0
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50806	138 702	0	138 702	21 248	0	21 248	56 352	0	56 352	103 598	0	103 598
50905	9	0	9	8	0	8	10	0	10	7	0	7
51404	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52502	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60202	4 939	0	4 939	0	0	0	0	0	0	4 939	0	4 939
60302	1 325	0	1 325	0	0	0	62	0	62	1 263	0	1 263
60306	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60308	0	0	0	249	0	249	164	0	164	85	0	85
60310	0	0	0	72	10	82	72	10	82	0	0	0
60312	176	0	176	1 178	0	1 178	727	0	727	627	0	627
60314	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
60323	16	0	16	3	0	3	0	0	0	19	0	19
60401	8 782	0	8 782	32	0	32	0	0	0	8 814	0	8 814
60701	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61002	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61008	129	0	129	71	0	71	63	0	63	137	0	137
61009	2 285	0	2 285	17	0	17	13	0	13	2 289	0	2 289
61010	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61204	0	0	0	91 993	0	91 993	91 993	0	91 993	0	0	0
61403	1 622	65	1 687	160	205	365	59	66	125	1 723	204	1 927
61406	0	0	0	2 249	0	2 249	0	0	0	2 249	0	2 249
70202	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
70203	0	0	0	1 973	0	1 973	0	0	0	1 973	0	1 973
70204	0	0	0	14 803	0	14 803	0	0	0	14 803	0	14 803
70206	0	0	0	2 929	0	2 929	0	0	0	2 929	0	2 929
70209	0	0	0	10 967	0	10 967	0	0	0	10 967	0	10 967
70501	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
70502	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
Пассив
10203	3 478	0	3 478	3 478	0	3 478	0	0	0	0	0	0
10204	9 814	0	9 814	9 814	0	9 814	0	0	0	0	0	0
10205	17 481	0	17 481	17 481	0	17 481	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	30 773	0	30 773	30 773	0	30 773
10601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10602	48 349	0	48 349	0	0	0	0	0	0	48 349	0	48 349
10701	73 253	0	73 253	0	0	0	0	0	0	73 253	0	73 253
10702	1 501	0	1 501	30	0	30	0	0	0	1 471	0	1 471
10703	101 055	0	101 055	0	0	0	0	0	0	101 055	0	101 055
30223	0	0	0	2 347	0	2 347	2 432	0	2 432	85	0	85
30408	0	0	0	73 545	0	73 545	73 545	0	73 545	0	0	0
30601	778	0	778	26 686	0	26 686	37 274	0	37 274	11 366	0	11 366
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	58 312	4 884	63 196	470 673	163 692	634 365	471 466	169 657	641 123	59 105	10 849	69 954
40703	2 390	0	2 390	3 916	50	3 966	6 919	50	6 969	5 393	0	5 393
40802	725	3	728	525	0	525	448	0	448	648	3	651
40807	94	87	181	19	1	20	0	1	1	75	87	162
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	8 261	0	8 261	127 443	0	127 443	125 346	0	125 346	6 164	0	6 164
40820	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
40911	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 250	0	2 250	1 000	0	1 000	0	0	0	1 250	0	1 250
42104	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	800	0	800	2 300	0	2 300
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	651	6 783	7 434	96	35 541	35 637	0	35 646	35 646	555	6 888	7 443
42303	4 609	282	4 891	4 259	288	4 547	1 938	413	2 351	2 288	407	2 695
42304	7 278	2 415	9 693	1 255	1 525	2 780	1 299	1 620	2 919	7 322	2 510	9 832
42305	121 239	49 004	170 243	9 305	5 131	14 436	5 795	1 728	7 523	117 729	45 601	163 330
42306	85 284	38 701	123 985	25 410	11 723	37 133	23 096	14 523	37 619	82 970	41 501	124 471
42307	6 098	0	6 098	0	0	0	340	0	340	6 438	0	6 438
42601	0	17	17	0	0	0	0	6	6	0	23	23
42604	72	764	836	0	5	5	1	10	11	73	769	842
42605	0	218	218	0	2	2	0	3	3	0	219	219
42606	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	38 190	0	38 190	3 906	0	3 906	5 174	0	5 174	39 458	0	39 458
45515	26 902	0	26 902	3 248	0	3 248	3 430	0	3 430	27 084	0	27 084
45818	5 586	0	5 586	308	0	308	441	0	441	5 719	0	5 719
47403	0	0	0	65 773	0	65 773	65 773	0	65 773	0	0	0
47405	0	0	0	7 109	1 064	8 173	7 109	1 064	8 173	0	0	0
47407	0	0	0	138 459	141 805	280 264	138 459	141 805	280 264	0	0	0
47411	2 615	1 734	4 349	810	285	1 095	1 204	633	1 837	3 009	2 082	5 091
47422	0	0	0	141	2 660	2 801	141	2 660	2 801	0	0	0
47425	1 509	0	1 509	80	0	80	252	0	252	1 681	0	1 681
47426	110	0	110	108	0	108	86	0	86	88	0	88
47501	174	373	547	201	383	584	154	200	354	127	190	317
50609	0	0	0	6 679	0	6 679	6 679	0	6 679	0	0	0
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51410	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52303	0	0	0	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516
60206	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60301	42	0	42	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	42	0	42
60303	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60305	9	0	9	3 565	0	3 565	3 564	0	3 564	8	0	8
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60601	4 305	0	4 305	0	0	0	120	0	120	4 425	0	4 425
61203	0	0	0	78 734	0	78 734	78 734	0	78 734	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459	2 459	0	2 459
70101	0	0	0	0	0	0	7 997	0	7 997	7 997	0	7 997
70102	0	0	0	0	0	0	5 970	0	5 970	5 970	0	5 970
70103	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70104	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70106	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70107	0	0	0	0	0	0	8 467	0	8 467	8 467	0	8 467
70301	29 071	0	29 071	29 071	0	29 071	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	29 071	0	29 071	29 071	0	29 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	0	369	369	0	5	5	0	3	3	0	371	371
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	64 265	0	64 265	5 296	0	5 296	0	0	0	69 561	0	69 561
90902	3 353	0	3 353	1 816	0	1 816	0	0	0	5 169	0	5 169
91202	20 256	0	20 256	9 837	0	9 837	12 873	0	12 873	17 220	0	17 220
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	104 485	0	104 485	49 874	0	49 874	1 945	0	1 945	152 414	0	152 414
91305	772 982	68 065	841 047	194 110	7 084	201 194	46 108	17 107	63 215	920 984	58 042	979 026
91307	202 097	0	202 097	21 587	0	21 587	29 221	0	29 221	194 463	0	194 463
91503	9 919	0	9 919	0	0	0	0	0	0	9 919	0	9 919
91504	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	9 546	1 325	10 871	5 252	803	6 055	5 982	1 461	7 443	8 816	667	9 483
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	7 204	0	7 204	32 000	0	32 000	11 200	0	11 200	28 004	0	28 004
Пассив
91302	400	0	400	11 200	0	11 200	32 000	0	32 000	21 200	0	21 200
91404	6 804	0	6 804	0	0	0	0	0	0	6 804	0	6 804
99999	1 257 323	0	1 257 323	114 700	0	114 700	295 664	0	295 664	1 438 287	0	1 438 287
Г. Срочные сделки
Актив
93601	0	0	0	34 449	0	34 449	34 449	0	34 449	0	0	0
93602	0	0	0	34 449	0	34 449	34 449	0	34 449	0	0	0
93603	21 248	0	21 248	61 616	0	61 616	34 449	0	34 449	48 415	0	48 415
Пассив
96601	0	0	0	34 449	0	34 449	34 449	0	34 449	0	0	0
96602	0	0	0	34 449	0	34 449	34 449	0	34 449	0	0	0
96603	21 248	0	21 248	34 449	0	34 449	61 616	0	61 616	48 415	0	48 415
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	12 594 973,0000	0	0	2 740 567,0000	0	0	1 971 252,0000	0	0	13 364 288,0000
98015	0	0	10 437,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 437,0000
Пассив
98040	0	0	4 954 808,0000	0	0	1 192 070,0000	0	0	1 675 131,0000	0	0	5 437 869,0000
98050	0	0	7 076 445,0000	0	0	540 455,0000	0	0	826 455,0000	0	0	7 362 445,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 845 437,0000	0	0	2 845 437,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	574 172,0000	0	0	0,0000	0	0	254,0000	0	0	574 426,0000

Страница была полезной?