Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			25 273									28 565
301			198 290									194 362
302			4 170									6 275
304			3 039									821
319			2 100 000									2 800 000
32.1			8 529 526									7 941 022
32.2			1 207 100									127 954
458			321 445									320 904
459			30 172									30 669
47.1			4 691									4 691
474			41 753									49 142
475			0									0
478			0									0
502			212 575									212 391
507			41 070									41 070
602			4 950									4 950
603			16 361									14 299
604			47 526									47 642
608			86 288									86 288
609			9 898									9 898
610			1 825									1 538
617			22 442									22 442
706			1 157 001									1 309 973
Итого по активу (баланс)			14 065 395									13 254 896
Пассив
102			500 000									500 000
106			5 821									5 802
108			94 354									94 354
301			9 009 965									7 753 068
302			33 727									39 740
304			0									0
306			19									19
32.1			576									3 256
32.2			0									1
407			1 175 240									1 255 350
408			1 506 068									1 695 147
42.2			5 589									5 614
43.1			7									7
458			321 444									320 903
459			30 173									30 670
47.1			136									136
474			17 289									9 801
475			0									0
478			11									11
502			4 737									8 029
507			41 070									41 070
602			247									247
603			37 387									50 844
604			30 762									31 766
608			86 941									86 584
609			5 158									5 319
706			1 158 674									1 317 158
Итого по пассиву (баланс)			14 065 395									13 254 896
Б. Счета доверительного управления
Актив
806			1									1
809			0									0
810			1									1
Итого по активу (баланс)			2									2
Пассив
851			2									2
852			0									0
855			0									0
Итого по пассиву (баланс)			2									2
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 836 222									1 966 337
90.5			123 307									123 307
90.6			3 043									3 313
99998			1 203 670									124 670
Итого по активу (баланс)			3 166 242									2 217 627
Пассив
90.5			1 203 670									124 670
99999			1 962 572									2 092 957
Итого по пассиву (баланс)			3 166 242									2 217 627
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?