Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 811	0	27 811	2 718	0	2 718	4 891	0	4 891	25 638	0	25 638
10635	410	0	410	291	0	291	0	0	0	701	0	701
20202	32 236	105 655	137 891	197 984	143 899	341 883	211 416	174 356	385 772	18 804	75 198	94 002
20208	1 813	0	1 813	30 000	0	30 000	17 091	0	17 091	14 722	0	14 722
20209	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30102	23 874	0	23 874	7 419 818	0	7 419 818	7 378 396	0	7 378 396	65 296	0	65 296
30110	85 207	36 193	121 400	690 186	779 194	1 469 380	512 095	775 363	1 287 458	263 298	40 024	303 322
30202	4 620	0	4 620	0	0	0	222	0	222	4 398	0	4 398
30221	0	0	0	670 100	35 342	705 442	670 100	35 342	705 442	0	0	0
30233	844	0	844	701 623	8 837	710 460	700 356	8 837	709 193	2 111	0	2 111
304.1	8 067	0	8 067	4 691 403	0	4 691 403	4 694 493	0	4 694 493	4 977	0	4 977
31902	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
31904	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32003	100 000	0	100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	7 595	0	7 595	0	0	0	0	0	0	7 595	0	7 595
32202	94 997	0	94 997	4 309 262	0	4 309 262	4 404 259	0	4 404 259	0	0	0
32203	0	0	0	2 545 998	0	2 545 998	2 545 998	0	2 545 998	0	0	0
32204	2 229 372	0	2 229 372	2 915 921	0	2 915 921	2 229 372	0	2 229 372	2 915 921	0	2 915 921
45201	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
45401	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45507	138 031	0	138 031	0	0	0	135 455	0	135 455	2 576	0	2 576
45509	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
45510	34	0	34	642	0	642	531	0	531	145	0	145
45523	1 186	0	1 186	550	0	550	1 727	0	1 727	9	0	9
45709	4	0	4	52	0	52	50	0	50	6	0	6
45812	67 979	0	67 979	390	0	390	196	0	196	68 173	0	68 173
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	438	0	438	245	0	245	240	0	240	443	0	443
45815	407	0	407	47	0	47	114	0	114	340	0	340
45816	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45817	16	0	16	2	0	2	14	0	14	4	0	4
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	19 973	0	19 973	640	0	640	0	0	0	20 613	0	20 613
45915	339	0	339	180	0	180	191	0	191	328	0	328
45920	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47105	1 805	0	1 805	0	0	0	1 070	0	1 070	735	0	735
47106	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
47112	406	0	406	927	0	927	241	0	241	1 092	0	1 092
474.1	0	4 190	4 190	10 991 483	7 434 684	18 426 167	10 991 483	7 408 350	18 399 833	0	30 524	30 524
47417	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
47421	13	0	13	1 068	0	1 068	1 042	0	1 042	39	0	39
47423	44	0	44	2 423 810	0	2 423 810	2 423 793	0	2 423 793	61	0	61
47427	4 788	0	4 788	24 133	0	24 133	23 029	0	23 029	5 892	0	5 892
47440	62	0	62	160	0	160	189	0	189	33	0	33
47443	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47465	343	0	343	5	0	5	261	0	261	87	0	87
47502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47816	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
50205	50 497	0	50 497	275	0	275	34	0	34	50 738	0	50 738
50207	102 925	0	102 925	633	0	633	48	0	48	103 510	0	103 510
50208	124 435	0	124 435	719	0	719	1 743	0	1 743	123 411	0	123 411
50211	0	310 368	310 368	0	13 119	13 119	0	15 087	15 087	0	308 400	308 400
50221	1 888	0	1 888	5 532	0	5 532	6 242	0	6 242	1 178	0	1 178
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52601	0	0	0	16 142	0	16 142	15 963	0	15 963	179	0	179
60302	67 818	0	67 818	0	0	0	0	0	0	67 818	0	67 818
60306	0	0	0	13 103	0	13 103	13 087	0	13 087	16	0	16
60308	567	0	567	1 905	0	1 905	2 014	0	2 014	458	0	458
60310	0	0	0	5 991	0	5 991	5 991	0	5 991	0	0	0
60312	26 626	0	26 626	74 189	0	74 189	82 166	0	82 166	18 649	0	18 649
60314	0	181	181	0	14	14	0	14	14	0	181	181
60323	674	0	674	366	0	366	196	0	196	844	0	844
60401	25 863	0	25 863	1 726	0	1 726	772	0	772	26 817	0	26 817
60415	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
60804	150 313	0	150 313	0	0	0	29 977	0	29 977	120 336	0	120 336
60901	14 739	0	14 739	694	0	694	0	0	0	15 433	0	15 433
60906	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
61008	0	0	0	2 861	0	2 861	2 861	0	2 861	0	0	0
61009	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
61209	0	0	0	32 024	0	32 024	32 024	0	32 024	0	0	0
61214	0	0	0	138 019	0	138 019	138 019	0	138 019	0	0	0
61702	20 992	0	20 992	0	0	0	0	0	0	20 992	0	20 992
70606	1 333 239	0	1 333 239	173 275	0	173 275	1 669	0	1 669	1 504 845	0	1 504 845
70608	472 292	0	472 292	30 023	0	30 023	0	0	0	502 315	0	502 315
70611	33 104	0	33 104	156	0	156	0	0	0	33 260	0	33 260
70614	0	0	0	4 439	0	4 439	4 439	0	4 439	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 625 117	456 587	6 081 704	40 370 831	8 415 089	48 785 920	39 389 723	8 417 349	47 807 072	6 606 225	454 327	7 060 552
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	1 889	0	1 889	6 243	0	6 243	5 532	0	5 532	1 178	0	1 178
10609	4 373	0	4 373	0	0	0	0	0	0	4 373	0	4 373
10614	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10630	763	0	763	36	0	36	32	0	32	759	0	759
10634	1 233	0	1 233	62	0	62	23	0	23	1 194	0	1 194
10801	714 509	0	714 509	0	0	0	0	0	0	714 509	0	714 509
30109	1 700 976	0	1 700 976	1 738 011	0	1 738 011	2 738 630	0	2 738 630	2 701 595	0	2 701 595
30129	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	8 785	0	8 785	1 228 179	8 858	1 237 037	1 251 695	8 858	1 260 553	32 301	0	32 301
30243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	100	0	100	65	0	65	0	0	0	35	0	35
31303	0	224 945	224 945	0	447 870	447 870	0	222 925	222 925	0	0	0
31304	0	0	0	0	222 625	222 625	0	222 625	222 625	0	0	0
31502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
32213	0	0	0	0	0	0	356	0	356	356	0	356
407	358 267	11 238	369 505	2 402 540	107 169	2 509 709	2 345 088	102 869	2 447 957	300 815	6 938	307 753
408.1	351 098	59 163	410 261	1 501 726	52 312	1 554 038	1 631 671	54 070	1 685 741	481 043	60 921	541 964
40807	1 120	474	1 594	0	19	19	0	16	16	1 120	471	1 591
40817	170 408	54 484	224 892	865 789	21 557	887 346	900 064	13 898	913 962	204 683	46 825	251 508
40820	42 154	8 903	51 057	343 129	378	343 507	364 278	321	364 599	63 303	8 846	72 149
40901	7 251	0	7 251	7 251	0	7 251	0	0	0	0	0	0
42301	30 580	19 127	49 707	8 941	3 605	12 546	9 506	15 570	25 076	31 145	31 092	62 237
42305	8 941	2 975	11 916	3 261	1 861	5 122	44	76	120	5 724	1 190	6 914
42306	9 638	1 762	11 400	4 483	1 759	6 242	159	34	193	5 314	37	5 351
42307	6 062	12 665	18 727	3 688	12 993	16 681	387	328	715	2 761	0	2 761
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42601	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627
43807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45415	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45515	1 220	0	1 220	2 204	0	2 204	1 138	0	1 138	154	0	154
45715	4	0	4	38	0	38	40	0	40	6	0	6
45818	68 842	0	68 842	509	0	509	627	0	627	68 960	0	68 960
45918	20 296	0	20 296	5	0	5	650	0	650	20 941	0	20 941
47108	2 620	0	2 620	1 525	0	1 525	0	0	0	1 095	0	1 095
47403	0	0	0	5 462 672	0	5 462 672	5 462 672	0	5 462 672	0	0	0
47405	33	0	33	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200	33	0	33
47407	0	0	0	3 710 928	3 362 002	7 072 930	3 710 928	3 362 002	7 072 930	0	0	0
47411	30	18	48	149	19	168	179	5	184	60	4	64
47416	404	0	404	131 902	0	131 902	132 209	0	132 209	711	0	711
47422	323	0	323	2 132 004	0	2 132 004	2 132 521	0	2 132 521	840	0	840
47424	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
47425	402	0	402	76	0	76	67	0	67	393	0	393
47426	0	3	3	28	64	92	28	61	89	0	0	0
47441	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47442	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47466	350	0	350	2	0	2	2	0	2	350	0	350
47501	177	0	177	94	0	94	10	0	10	93	0	93
47814	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47815	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50220	6 786	0	6 786	4 891	0	4 891	2 718	0	2 718	4 613	0	4 613
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	299	0	299	3 587	0	3 587	3 288	0	3 288	0	0	0
60301	595	0	595	5 612	0	5 612	6 832	0	6 832	1 815	0	1 815
60305	16 434	0	16 434	39 410	0	39 410	41 012	0	41 012	18 036	0	18 036
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	652	0	652	1 432	0	1 432	780	0	780	0	0	0
60311	1 059	0	1 059	4 193	0	4 193	15 276	0	15 276	12 142	0	12 142
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 227	0	1 227	418	0	418	368	0	368	1 177	0	1 177
60324	12 085	0	12 085	15 935	0	15 935	12 164	0	12 164	8 314	0	8 314
60335	3 396	0	3 396	9 003	0	9 003	10 083	0	10 083	4 476	0	4 476
60414	19 152	0	19 152	623	0	623	506	0	506	19 035	0	19 035
60805	28 496	0	28 496	12 388	0	12 388	4 383	0	4 383	20 491	0	20 491
60806	122 103	0	122 103	22 335	0	22 335	673	0	673	100 441	0	100 441
60903	8 608	0	8 608	0	0	0	139	0	139	8 747	0	8 747
70601	922 117	0	922 117	544	0	544	67 422	0	67 422	988 995	0	988 995
70603	481 690	0	481 690	0	0	0	32 307	0	32 307	513 997	0	513 997
70613	2 027	0	2 027	9 673	0	9 673	17 181	0	17 181	9 535	0	9 535
70615	1 947	0	1 947	0	0	0	0	0	0	1 947	0	1 947
Итого по пассиву (баланс)	5 685 349	396 355	6 081 704	19 725 096	4 243 091	23 968 187	20 943 377	4 003 658	24 947 035	6 903 630	156 922	7 060 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	303 134	0	303 134	6 889	0	6 889	15 026	0	15 026	294 997	0	294 997
90901	442 563	0	442 563	7 247	0	7 247	10 896	0	10 896	438 914	0	438 914
90902	83 902	0	83 902	23 585	0	23 585	37 221	0	37 221	70 266	0	70 266
90907	7 251	0	7 251	0	0	0	7 251	0	7 251	0	0	0
91202	12	0	12	19	0	19	19	0	19	12	0	12
91203	15	0	15	35	0	35	21	0	21	29	0	29
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	202 346	0	202 346	0	0	0	17 116	0	17 116	185 230	0	185 230
91418	11 912	0	11 912	0	0	0	0	0	0	11 912	0	11 912
91419	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	2 801 744	0	2 801 744	10 969 490	0	10 969 490	10 197 922	0	10 197 922	3 573 312	0	3 573 312
Итого по активу (баланс)	3 862 357	0	3 862 357	11 027 265	0	11 027 265	10 305 472	0	10 305 472	4 584 150	0	4 584 150
Пассив
91312	224 602	0	224 602	233 055	0	233 055	25 279	0	25 279	16 826	0	16 826
91314	2 536 527	0	2 536 527	9 956 166	0	9 956 166	10 944 019	0	10 944 019	3 524 380	0	3 524 380
91315	40 315	0	40 315	8 509	0	8 509	0	0	0	31 806	0	31 806
91317	300	0	300	191	0	191	191	0	191	300	0	300
99999	1 060 613	0	1 060 613	104 198	0	104 198	54 423	0	54 423	1 010 838	0	1 010 838
Итого по пассиву (баланс)	3 862 357	0	3 862 357	10 302 119	0	10 302 119	11 023 912	0	11 023 912	4 584 150	0	4 584 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	63 194	3 131	66 325	3 576 768	188 838	3 765 606	3 342 036	191 316	3 533 352	297 926	653	298 579
99996	66 612	0	66 612	3 763 758	0	3 763 758	3 532 009	0	3 532 009	298 361	0	298 361
Итого по активу (баланс)	129 806	3 131	132 937	7 340 526	188 838	7 529 364	6 874 045	191 316	7 065 361	596 287	653	596 940
Пассив
96901	3 121	63 491	66 612	190 795	3 341 214	3 532 009	188 330	3 575 428	3 763 758	656	297 705	298 361
99997	66 325	0	66 325	3 533 352	0	3 533 352	3 765 606	0	3 765 606	298 579	0	298 579
Итого по пассиву (баланс)	69 446	63 491	132 937	3 724 147	3 341 214	7 065 361	3 953 936	3 575 428	7 529 364	299 235	297 705	596 940

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?