Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 547	0	26 547	9 276	0	9 276	8 012	0	8 012	27 811	0	27 811
10635	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
20202	30 801	56 859	87 660	312 631	509 732	822 363	311 196	460 936	772 132	32 236	105 655	137 891
20208	14 779	0	14 779	0	0	0	12 966	0	12 966	1 813	0	1 813
30102	4 603	0	4 603	4 656 132	0	4 656 132	4 636 861	0	4 636 861	23 874	0	23 874
30110	120 898	29 537	150 435	376 173	619 091	995 264	411 864	612 435	1 024 299	85 207	36 193	121 400
30202	5 112	0	5 112	0	0	0	492	0	492	4 620	0	4 620
30221	0	0	0	376 300	12 515	388 815	376 300	12 515	388 815	0	0	0
30233	781	0	781	525 640	6 324	531 964	525 577	6 324	531 901	844	0	844
304.1	47 802	0	47 802	1 927 073	0	1 927 073	1 966 808	0	1 966 808	8 067	0	8 067
31902	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 250 000	0	1 250 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	7 595	0	7 595	0	0	0	0	0	0	7 595	0	7 595
32202	0	0	0	2 409 980	0	2 409 980	2 314 983	0	2 314 983	94 997	0	94 997
32203	100 000	0	100 000	643 994	0	643 994	743 994	0	743 994	0	0	0
32204	2 429 851	0	2 429 851	2 229 372	0	2 229 372	2 429 851	0	2 429 851	2 229 372	0	2 229 372
45201	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
45401	0	0	0	9	0	9	4	0	4	5	0	5
45507	545 296	0	545 296	73 022	0	73 022	480 287	0	480 287	138 031	0	138 031
45510	19	0	19	817	0	817	802	0	802	34	0	34
45523	4 942	0	4 942	2 935	0	2 935	6 691	0	6 691	1 186	0	1 186
45709	4	0	4	64	0	64	64	0	64	4	0	4
45812	67 815	0	67 815	324	0	324	160	0	160	67 979	0	67 979
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	340	0	340	254	0	254	156	0	156	438	0	438
45815	406	0	406	37	0	37	36	0	36	407	0	407
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	15	0	15	3	0	3	2	0	2	16	0	16
45820	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45912	18 714	0	18 714	1 259	0	1 259	0	0	0	19 973	0	19 973
45915	406	0	406	524	0	524	591	0	591	339	0	339
45920	8	0	8	28	0	28	36	0	36	0	0	0
47105	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
47106	0	0	0	4 337	0	4 337	0	0	0	4 337	0	4 337
47112	0	0	0	406	0	406	0	0	0	406	0	406
474.1	0	5 003	5 003	3 987 543	1 211 342	5 198 885	3 987 543	1 212 155	5 199 698	0	4 190	4 190
47417	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
47421	13	0	13	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	13	0	13
47423	52	0	52	2 963 237	40 920	3 004 157	2 963 245	40 920	3 004 165	44	0	44
47427	6 192	0	6 192	22 442	0	22 442	23 846	0	23 846	4 788	0	4 788
47440	91	0	91	23	0	23	52	0	52	62	0	62
47443	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
47465	359	0	359	27	0	27	43	0	43	343	0	343
47502	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47816	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
50205	51 463	0	51 463	224	0	224	1 190	0	1 190	50 497	0	50 497
50207	102 359	0	102 359	612	0	612	46	0	46	102 925	0	102 925
50208	123 764	0	123 764	695	0	695	24	0	24	124 435	0	124 435
50211	0	291 059	291 059	0	28 386	28 386	0	9 077	9 077	0	310 368	310 368
50221	2 501	0	2 501	2 227	0	2 227	2 840	0	2 840	1 888	0	1 888
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52601	0	0	0	3 336	0	3 336	3 336	0	3 336	0	0	0
60302	67 818	0	67 818	0	0	0	0	0	0	67 818	0	67 818
60306	0	0	0	11 830	0	11 830	11 830	0	11 830	0	0	0
60308	823	0	823	968	0	968	1 224	0	1 224	567	0	567
60310	0	0	0	3 256	0	3 256	3 256	0	3 256	0	0	0
60312	22 867	0	22 867	45 747	0	45 747	41 988	0	41 988	26 626	0	26 626
60314	0	181	181	0	234	234	0	234	234	0	181	181
60323	275	0	275	418	0	418	19	0	19	674	0	674
60401	26 316	0	26 316	412	0	412	865	0	865	25 863	0	25 863
60415	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60804	96 288	0	96 288	70 818	0	70 818	16 793	0	16 793	150 313	0	150 313
60901	14 739	0	14 739	0	0	0	0	0	0	14 739	0	14 739
61008	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
61009	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
61209	0	0	0	18 292	0	18 292	18 292	0	18 292	0	0	0
61214	0	0	0	486 064	0	486 064	486 064	0	486 064	0	0	0
61702	23 096	0	23 096	0	0	0	2 104	0	2 104	20 992	0	20 992
70606	1 218 149	0	1 218 149	115 142	0	115 142	52	0	52	1 333 239	0	1 333 239
70608	425 906	0	425 906	46 386	0	46 386	0	0	0	472 292	0	472 292
70611	32 815	0	32 815	289	0	289	0	0	0	33 104	0	33 104
70614	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 686 888	382 639	6 069 527	23 028 153	2 428 544	25 456 697	23 089 924	2 354 596	25 444 520	5 625 117	456 587	6 081 704
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	2 501	0	2 501	2 839	0	2 839	2 227	0	2 227	1 889	0	1 889
10609	6 121	0	6 121	1 748	0	1 748	0	0	0	4 373	0	4 373
10614	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10630	715	0	715	21	0	21	69	0	69	763	0	763
10634	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
10801	714 509	0	714 509	0	0	0	0	0	0	714 509	0	714 509
30109	1 740 224	0	1 740 224	1 905 939	0	1 905 939	1 866 691	0	1 866 691	1 700 976	0	1 700 976
30129	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	16 058	0	16 058	954 883	6 241	961 124	947 610	6 241	953 851	8 785	0	8 785
30243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
31303	0	0	0	0	219 630	219 630	0	444 575	444 575	0	224 945	224 945
31304	0	211 560	211 560	0	443 267	443 267	0	231 707	231 707	0	0	0
31502	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	367 839	10 543	378 382	1 666 243	34 401	1 700 644	1 656 671	35 096	1 691 767	358 267	11 238	369 505
408.1	333 609	53 158	386 767	992 964	57 705	1 050 669	1 010 453	63 710	1 074 163	351 098	59 163	410 261
40807	1 435	462	1 897	315	17	332	0	29	29	1 120	474	1 594
40817	167 016	54 153	221 169	771 773	9 805	781 578	775 165	10 136	785 301	170 408	54 484	224 892
40820	40 918	8 566	49 484	289 949	296	290 245	291 185	633	291 818	42 154	8 903	51 057
40826	3 427	0	3 427	3 427	0	3 427	0	0	0	0	0	0
40901	122 876	0	122 876	143 383	0	143 383	27 758	0	27 758	7 251	0	7 251
42301	28 354	19 247	47 601	12 316	2 328	14 644	14 542	2 208	16 750	30 580	19 127	49 707
42305	9 894	2 834	12 728	1 396	119	1 515	443	260	703	8 941	2 975	11 916
42306	22 495	1 657	24 152	13 346	49	13 395	489	154	643	9 638	1 762	11 400
42307	8 588	11 950	20 538	3 249	395	3 644	723	1 110	1 833	6 062	12 665	18 727
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627
43807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
45415	0	0	0	4	0	4	9	0	9	5	0	5
45515	4 961	0	4 961	6 776	0	6 776	3 035	0	3 035	1 220	0	1 220
45715	4	0	4	23	0	23	23	0	23	4	0	4
45818	68 573	0	68 573	278	0	278	547	0	547	68 842	0	68 842
45918	19 040	0	19 040	37	0	37	1 293	0	1 293	20 296	0	20 296
47108	451	0	451	0	0	0	2 169	0	2 169	2 620	0	2 620
47403	0	0	0	1 055 000	0	1 055 000	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0
47405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	617 942	555 729	1 173 671	617 942	555 729	1 173 671	0	0	0
47411	40	15	55	295	5	300	285	8	293	30	18	48
47416	447	0	447	79 786	0	79 786	79 743	0	79 743	404	0	404
47422	800	0	800	2 396 307	0	2 396 307	2 395 830	0	2 395 830	323	0	323
47424	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
47425	426	0	426	94	0	94	70	0	70	402	0	402
47426	0	17	17	35	107	142	35	93	128	0	3	3
47441	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
47442	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47466	350	0	350	6	0	6	6	0	6	350	0	350
47501	260	0	260	103	0	103	20	0	20	177	0	177
47814	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47815	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50220	5 522	0	5 522	8 012	0	8 012	9 276	0	9 276	6 786	0	6 786
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	1 086	0	1 086	1 385	0	1 385	299	0	299
60301	670	0	670	5 188	0	5 188	5 113	0	5 113	595	0	595
60305	14 526	0	14 526	36 682	0	36 682	38 590	0	38 590	16 434	0	16 434
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	214	0	214	0	0	0	438	0	438	652	0	652
60311	340	0	340	3 985	0	3 985	4 704	0	4 704	1 059	0	1 059
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 296	0	1 296	699	0	699	630	0	630	1 227	0	1 227
60324	10 845	0	10 845	9 333	0	9 333	10 573	0	10 573	12 085	0	12 085
60335	3 072	0	3 072	8 405	0	8 405	8 729	0	8 729	3 396	0	3 396
60414	19 311	0	19 311	865	0	865	706	0	706	19 152	0	19 152
60805	31 623	0	31 623	5 461	0	5 461	2 334	0	2 334	28 496	0	28 496
60806	66 879	0	66 879	16 155	0	16 155	71 379	0	71 379	122 103	0	122 103
60903	8 440	0	8 440	0	0	0	168	0	168	8 608	0	8 608
70601	867 907	0	867 907	612	0	612	54 822	0	54 822	922 117	0	922 117
70603	433 542	0	433 542	0	0	0	48 148	0	48 148	481 690	0	481 690
70613	1 257	0	1 257	2 681	0	2 681	3 451	0	3 451	2 027	0	2 027
70615	2 303	0	2 303	356	0	356	0	0	0	1 947	0	1 947
Итого по пассиву (баланс)	5 694 767	374 760	6 069 527	11 056 736	1 330 094	12 386 830	11 047 318	1 351 689	12 399 007	5 685 349	396 355	6 081 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	290 116	0	290 116	23 547	0	23 547	10 529	0	10 529	303 134	0	303 134
90901	438 438	0	438 438	17 942	0	17 942	13 817	0	13 817	442 563	0	442 563
90902	101 504	0	101 504	23 387	0	23 387	40 989	0	40 989	83 902	0	83 902
90907	122 876	0	122 876	27 758	0	27 758	143 383	0	143 383	7 251	0	7 251
91202	11	0	11	12	0	12	11	0	11	12	0	12
91203	12	0	12	23	0	23	20	0	20	15	0	15
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	229 675	0	229 675	1 872	0	1 872	29 201	0	29 201	202 346	0	202 346
91418	11 912	0	11 912	0	0	0	0	0	0	11 912	0	11 912
91419	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	3 581 944	0	3 581 944	6 242 588	0	6 242 588	7 022 788	0	7 022 788	2 801 744	0	2 801 744
Итого по активу (баланс)	4 785 966	0	4 785 966	6 372 129	0	6 372 129	7 295 738	0	7 295 738	3 862 357	0	3 862 357
Пассив
91312	682 574	0	682 574	778 978	0	778 978	321 006	0	321 006	224 602	0	224 602
91314	2 743 130	0	2 743 130	6 100 428	0	6 100 428	5 893 825	0	5 893 825	2 536 527	0	2 536 527
91315	155 940	0	155 940	143 383	0	143 383	27 758	0	27 758	40 315	0	40 315
91317	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99999	1 204 022	0	1 204 022	248 162	0	248 162	104 753	0	104 753	1 060 613	0	1 060 613
Итого по пассиву (баланс)	4 785 966	0	4 785 966	7 270 951	0	7 270 951	6 347 342	0	6 347 342	3 862 357	0	3 862 357
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 064	411	7 475	610 920	88 786	699 706	554 790	86 066	640 856	63 194	3 131	66 325
99996	7 463	0	7 463	699 529	0	699 529	640 380	0	640 380	66 612	0	66 612
Итого по активу (баланс)	14 527	411	14 938	1 310 449	88 786	1 399 235	1 195 170	86 066	1 281 236	129 806	3 131	132 937
Пассив
96901	411	7 052	7 463	85 745	554 635	640 380	88 455	611 074	699 529	3 121	63 491	66 612
99997	7 475	0	7 475	640 856	0	640 856	699 706	0	699 706	66 325	0	66 325
Итого по пассиву (баланс)	7 886	7 052	14 938	726 601	554 635	1 281 236	788 161	611 074	1 399 235	69 446	63 491	132 937

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?