Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17	0	17	9 866	0	9 866	876	0	876	9 007	0	9 007
10610	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
20202	25 078	58 250	83 328	1 011 164	975 254	1 986 418	960 589	981 532	1 942 121	75 653	51 972	127 625
20208	11 396	0	11 396	32 242	0	32 242	39 257	0	39 257	4 381	0	4 381
20209	0	0	0	58 760	0	58 760	58 760	0	58 760	0	0	0
30102	70 993	0	70 993	3 145 976	0	3 145 976	3 176 944	0	3 176 944	40 025	0	40 025
30110	23 541	52 826	76 367	41 060	215 484	256 544	41 107	227 326	268 433	23 494	40 984	64 478
30114	53	2 702	2 755	0	148 531	148 531	0	147 920	147 920	53	3 313	3 366
30202	10 480	0	10 480	0	0	0	403	0	403	10 077	0	10 077
30204	4 134	0	4 134	123	0	123	0	0	0	4 257	0	4 257
30221	0	0	0	39 800	33 915	73 715	39 800	33 915	73 715	0	0	0
30233	375	0	375	57 576	20 609	78 185	57 698	20 609	78 307	253	0	253
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30413	376	0	376	14 387	0	14 387	14 152	0	14 152	611	0	611
30424	118	132 459	132 577	1 399 549	351 189	1 750 738	1 399 040	352 512	1 751 552	627	131 136	131 763
30425	0	20 215	20 215	0	1 017	1 017	0	1 235	1 235	0	19 997	19 997
30602	0	148 422	148 422	0	62 851	62 851	0	64 763	64 763	0	146 510	146 510
32201	2 305	0	2 305	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
32202	3 925	0	3 925	72 661	0	72 661	76 586	0	76 586	0	0	0
32203	0	0	0	28 931	0	28 931	28 931	0	28 931	0	0	0
45201	10 772	0	10 772	11 170	0	11 170	14 874	0	14 874	7 068	0	7 068
45203	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
45204	13 320	0	13 320	8 377	0	8 377	8 377	0	8 377	13 320	0	13 320
45205	89 399	0	89 399	39 028	0	39 028	42 750	0	42 750	85 677	0	85 677
45206	210 482	0	210 482	84 251	0	84 251	93 437	0	93 437	201 296	0	201 296
45207	58 054	18 047	76 101	13 449	803	14 252	1 662	1 288	2 950	69 841	17 562	87 403
45208	8 000	0	8 000	0	0	0	1 764	0	1 764	6 236	0	6 236
45406	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
45407	5 799	0	5 799	0	0	0	0	0	0	5 799	0	5 799
45504	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45505	297	0	297	0	0	0	148	0	148	149	0	149
45506	17 032	0	17 032	0	0	0	2 460	0	2 460	14 572	0	14 572
45507	30 865	0	30 865	0	0	0	159	0	159	30 706	0	30 706
45509	1 264	0	1 264	3 847	154	4 001	3 412	138	3 550	1 699	16	1 715
45510	29	0	29	8	0	8	37	0	37	0	0	0
45606	169 395	0	169 395	0	0	0	0	0	0	169 395	0	169 395
45812	130 588	0	130 588	0	0	0	490	0	490	130 098	0	130 098
45815	2 778	0	2 778	443	0	443	62	0	62	3 159	0	3 159
45915	5	0	5	21	0	21	1	0	1	25	0	25
47404	0	521 138	521 138	384 418 891	472 309 783	856 728 674	384 418 891	472 526 973	856 945 864	0	303 948	303 948
47408	0	0	0	387 837 111	892 214 991	1 280 052 102	387 837 111	892 214 991	1 280 052 102	0	0	0
47423	4 392	0	4 392	5 674	89 504	95 178	5 676	89 504	95 180	4 390	0	4 390
47427	411	0	411	4 354	142	4 496	3 946	142	4 088	819	0	819
50104	0	0	0	659 893	0	659 893	650 472	0	650 472	9 421	0	9 421
50106	97 766	0	97 766	947	0	947	6	0	6	98 707	0	98 707
50107	133 942	0	133 942	1 185	0	1 185	5 257	0	5 257	129 870	0	129 870
50118	93 394	0	93 394	650 731	0	650 731	659 374	0	659 374	84 751	0	84 751
50121	1 714	0	1 714	1 235	0	1 235	1 081	0	1 081	1 868	0	1 868
50205	0	0	0	327 544	0	327 544	275 042	0	275 042	52 502	0	52 502
50206	4 933	0	4 933	49	0	49	0	0	0	4 982	0	4 982
50207	142 548	58 481	201 029	1 347	2 835	4 182	106	4 186	4 292	143 789	57 130	200 919
50208	16 013	0	16 013	124	0	124	0	0	0	16 137	0	16 137
50218	52 075	0	52 075	275 126	0	275 126	327 201	0	327 201	0	0	0
50221	3 131	0	3 131	12 117	0	12 117	12 337	0	12 337	2 911	0	2 911
50311	0	419 534	419 534	0	505 324	505 324	0	576 194	576 194	0	348 664	348 664
50318	0	0	0	0	488 488	488 488	0	488 488	488 488	0	0	0
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	0	0	0	2 470 563	0	2 470 563	2 470 563	0	2 470 563	0	0	0
50606	0	0	0	1 836 238	0	1 836 238	1 835 427	0	1 835 427	811	0	811
50618	124 436	0	124 436	1 254 908	0	1 254 908	1 313 288	0	1 313 288	66 056	0	66 056
50621	553	0	553	4 658	0	4 658	5 023	0	5 023	188	0	188
50709	41 058	0	41 058	0	0	0	0	0	0	41 058	0	41 058
50905	32	0	32	281	0	281	299	0	299	14	0	14
52601	0	0	0	175 480	0	175 480	175 480	0	175 480	0	0	0
60302	12 561	0	12 561	0	0	0	0	0	0	12 561	0	12 561
60306	0	0	0	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	0	0	0
60308	10	5	15	260	0	260	270	4	274	0	1	1
60310	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
60312	10 760	0	10 760	7 460	0	7 460	7 446	0	7 446	10 774	0	10 774
60314	0	476	476	0	372	372	0	684	684	0	164	164
60323	1 312	0	1 312	355	0	355	427	0	427	1 240	0	1 240
60336	709	0	709	164	0	164	164	0	164	709	0	709
60401	42 385	0	42 385	0	0	0	13	0	13	42 372	0	42 372
60901	8 008	0	8 008	0	0	0	0	0	0	8 008	0	8 008
61002	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61008	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	3 223 681	0	3 223 681	3 223 681	0	3 223 681	0	0	0
61403	430	0	430	992	0	992	218	0	218	1 204	0	1 204
61601	0	0	0	386 663	0	386 663	386 663	0	386 663	0	0	0
61702	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
70606	5 497 265	0	5 497 265	2 431 972	0	2 431 972	9	0	9	7 929 228	0	7 929 228
70607	6 469	0	6 469	8 753	0	8 753	11 586	0	11 586	3 636	0	3 636
70608	229 159	0	229 159	94 010	0	94 010	0	0	0	323 169	0	323 169
70611	202	0	202	220	0	220	0	0	0	422	0	422
70614	603	0	603	74 357	0	74 357	70 167	0	70 167	4 793	0	4 793
70706	60 250 994	0	60 250 994	0	0	0	0	0	0	60 250 994	0	60 250 994
70707	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
70708	3 227 853	0	3 227 853	0	0	0	0	0	0	3 227 853	0	3 227 853
70711	2 127	0	2 127	0	0	0	0	0	0	2 127	0	2 127
70714	98 471	0	98 471	0	0	0	0	0	0	98 471	0	98 471
Итого по активу (баланс)	71 076 996	1 432 555	72 509 551	792 280 724	1 367 421 246	2 159 701 970	789 801 692	1 367 732 404	2 157 534 096	73 556 028	1 121 397	74 677 425
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	3 131	0	3 131	12 337	0	12 337	12 117	0	12 117	2 911	0	2 911
10701	11 028	0	11 028	0	0	0	0	0	0	11 028	0	11 028
10801	451 828	0	451 828	0	0	0	0	0	0	451 828	0	451 828
30232	30	0	30	101 688	21 089	122 777	101 756	21 089	122 845	98	0	98
30601	76	0	76	16	0	16	10	0	10	70	0	70
31502	278 736	0	278 736	1 932 198	377 543	2 309 741	1 653 462	377 543	2 031 005	0	0	0
31503	136 789	0	136 789	825 445	87 039	912 484	828 590	87 039	915 629	139 934	0	139 934
407	377 794	39 262	417 056	3 312 590	184 113	3 496 703	3 262 982	155 709	3 418 691	328 186	10 858	339 044
408.1	86 209	5 394	91 603	319 430	19 686	339 116	329 467	22 632	352 099	96 246	8 340	104 586
408.2	55 648	77 955	133 603	290 348	33 591	323 939	292 096	25 407	317 503	57 396	69 771	127 167
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42102	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	344	1 466	1 810	320	353	673	806	926	1 732	830	2 039	2 869
42304	3 070	0	3 070	1 172	0	1 172	168	0	168	2 066	0	2 066
42305	512 602	151 789	664 391	188 830	23 515	212 345	148 689	37 822	186 511	472 461	166 096	638 557
42306	156 600	62 938	219 538	43 599	10 490	54 089	37 212	5 169	42 381	150 213	57 617	207 830
42307	2 552	8 905	11 457	548	1 590	2 138	65	1 833	1 898	2 069	9 148	11 217
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
42314	18	0	18	3	0	3	1	0	1	16	0	16
42315	12	0	12	1	0	1	2	0	2	13	0	13
42601	140	0	140	0	0	0	2	0	2	142	0	142
42604	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
42605	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42606	701	3 345	4 046	0	204	204	0	171	171	701	3 312	4 013
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	87	0	87	7	0	7	7	0	7	87	0	87
43806	65	0	65	0	0	0	4	0	4	69	0	69
43807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	22 509	0	22 509	12 068	0	12 068	10 272	0	10 272	20 713	0	20 713
45415	1 711	0	1 711	32	0	32	0	0	0	1 679	0	1 679
45515	13 271	0	13 271	950	0	950	3 857	0	3 857	16 178	0	16 178
45615	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
45818	133 221	0	133 221	390	0	390	44	0	44	132 875	0	132 875
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	3 585 396	315 554	3 900 950	3 585 396	315 554	3 900 950	0	0	0
47405	39	0	39	5 772	0	5 772	5 772	0	5 772	39	0	39
47407	0	0	0	387 708 203	892 317 682	1 280 025 885	387 708 203	892 317 682	1 280 025 885	0	0	0
47411	363	400	763	5 485	311	5 796	5 441	331	5 772	319	420	739
47416	386	0	386	3 315	0	3 315	3 024	0	3 024	95	0	95
47422	2 819	1 181	4 000	53 054	797	53 851	51 215	1 206	52 421	980	1 590	2 570
47425	6 013	0	6 013	2 802	0	2 802	3 257	0	3 257	6 468	0	6 468
47426	16 108	0	16 108	1 454	23	1 477	3 305	23	3 328	17 959	0	17 959
50120	270	0	270	178	0	178	225	0	225	317	0	317
50220	17	0	17	876	0	876	9 866	0	9 866	9 007	0	9 007
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	3 383	0	3 383	7 965	0	7 965	5 059	0	5 059	477	0	477
50719	40 196	0	40 196	0	0	0	0	0	0	40 196	0	40 196
52602	0	0	0	211 182	0	211 182	211 182	0	211 182	0	0	0
60301	91	0	91	1 558	0	1 558	1 644	0	1 644	177	0	177
60305	5 220	0	5 220	9 550	0	9 550	11 103	0	11 103	6 773	0	6 773
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	107	0	107	177	0	177	70	0	70	0	0	0
60311	5 890	0	5 890	4 369	0	4 369	4 159	0	4 159	5 680	0	5 680
60322	58	0	58	11	0	11	19	0	19	66	0	66
60324	2 039	0	2 039	2 226	0	2 226	2 220	0	2 220	2 033	0	2 033
60335	1 576	0	1 576	2 636	0	2 636	3 106	0	3 106	2 046	0	2 046
60349	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
60414	31 255	0	31 255	12	0	12	516	0	516	31 759	0	31 759
60903	819	0	819	0	0	0	237	0	237	1 056	0	1 056
70601	5 401 925	0	5 401 925	46	0	46	2 489 456	0	2 489 456	7 891 335	0	7 891 335
70602	556	0	556	6 854	0	6 854	6 669	0	6 669	371	0	371
70603	185 191	0	185 191	0	0	0	79 870	0	79 870	265 061	0	265 061
70613	132 538	0	132 538	137 907	0	137 907	106 395	0	106 395	101 026	0	101 026
70701	60 375 261	0	60 375 261	0	0	0	0	0	0	60 375 261	0	60 375 261
70702	9 303	0	9 303	0	0	0	0	0	0	9 303	0	9 303
70703	3 002 319	0	3 002 319	0	0	0	0	0	0	3 002 319	0	3 002 319
70713	139 217	0	139 217	0	0	0	0	0	0	139 217	0	139 217
70715	17 921	0	17 921	0	0	0	0	0	0	17 921	0	17 921
Итого по пассиву (баланс)	72 156 916	352 635	72 509 551	398 793 029	893 393 580	1 292 186 609	400 984 347	893 370 136	1 294 354 483	74 348 234	329 191	74 677 425
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 954	0	1 954	0	0	0	78	0	78	1 876	0	1 876
80601	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
80801	55	0	55	1	0	1	3	0	3	53	0	53
80901	3 123	0	3 123	82	0	82	3 205	0	3 205	0	0	0
81001	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	5 943	0	5 943	101	0	101	3 286	0	3 286	2 758	0	2 758
Пассив
85101	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
85201	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
85401	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
85501	3 082	0	3 082	3 187	0	3 187	105	0	105	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 943	0	5 943	3 292	0	3 292	107	0	107	2 758	0	2 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	173 163	0	173 163	8 010	0	8 010	15 819	0	15 819	165 354	0	165 354
90901	726 461	0	726 461	131 915	0	131 915	116 525	0	116 525	741 851	0	741 851
90902	950 680	0	950 680	3 346	0	3 346	6 671	0	6 671	947 355	0	947 355
91202	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 394 883	297 678	5 692 561	589 877	13 243	603 120	815 769	21 254	837 023	5 168 991	289 667	5 458 658
91419	163 500	0	163 500	381 125	0	381 125	544 625	0	544 625	0	0	0
91604	48 143	0	48 143	6 018	0	6 018	3 517	0	3 517	50 644	0	50 644
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 202	0	67 202	0	0	0	0	0	0	67 202	0	67 202
99998	1 856 946	0	1 856 946	722 637	0	722 637	806 198	0	806 198	1 773 385	0	1 773 385
Итого по активу (баланс)	9 399 818	297 678	9 697 496	1 842 929	13 243	1 856 172	2 309 124	21 254	2 330 378	8 933 623	289 667	9 223 290
Пассив
91311	0	405 560	405 560	0	28 957	28 957	0	18 042	18 042	0	394 645	394 645
91312	1 304 938	0	1 304 938	331 687	0	331 687	269 315	0	269 315	1 242 566	0	1 242 566
91314	0	0	0	177 763	0	177 763	177 763	0	177 763	0	0	0
91315	11 462	6 936	18 398	0	492	492	0	311	311	11 462	6 755	18 217
91316	1 949	434	2 383	5 583	31	5 614	5 000	20	5 020	1 366	423	1 789
91317	102 701	4 550	107 251	261 161	525	261 686	250 587	1 600	252 187	92 127	5 625	97 752
91507	18 416	0	18 416	0	0	0	0	0	0	18 416	0	18 416
99999	7 840 550	0	7 840 550	1 523 755	0	1 523 755	1 133 110	0	1 133 110	7 449 905	0	7 449 905
Итого по пассиву (баланс)	9 280 016	417 480	9 697 496	2 299 949	30 005	2 329 954	1 835 775	19 973	1 855 748	8 815 842	407 448	9 223 290
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 034 488	3 691 308	5 725 796	2 034 488	3 691 308	5 725 796	0	0	0
93302	0	0	0	9 701 117	8 942 993	18 644 110	9 701 117	8 942 993	18 644 110	0	0	0
93303	985 952	17 381	1 003 333	11 740 362	11 442 960	23 183 322	12 726 314	11 460 341	24 186 655	0	0	0
93304	0	0	0	21 404 761	19 845 936	41 250 697	21 404 761	19 829 023	41 233 784	0	16 913	16 913
93305	0	0	0	1 008 361	1 059 558	2 067 919	1 008 361	1 059 558	2 067 919	0	0	0
93501	0	0	0	119 495	0	119 495	119 495	0	119 495	0	0	0
93502	0	0	0	556 239	0	556 239	556 239	0	556 239	0	0	0
93503	3 655	0	3 655	897 815	0	897 815	901 470	0	901 470	0	0	0
93504	0	0	0	1 265 132	0	1 265 132	1 265 132	0	1 265 132	0	0	0
93505	0	0	0	20 973	0	20 973	20 973	0	20 973	0	0	0
93901	20 952 608	21 771 785	42 724 393	228 571 042	416 632 137	645 203 179	237 049 011	418 717 458	655 766 469	12 474 639	19 686 464	32 161 103
93902	0	13 325 929	13 325 929	0	292 788 248	292 788 248	0	278 652 649	278 652 649	0	27 461 528	27 461 528
94101	315 926	0	315 926	2 833 394	0	2 833 394	3 015 724	0	3 015 724	133 596	0	133 596
99996	57 393 291	0	57 393 291	1 033 861 716	0	1 033 861 716	1 031 450 304	0	1 031 450 304	59 804 703	0	59 804 703
Итого по активу (баланс)	79 651 432	35 115 095	114 766 527	1 314 014 895	754 403 140	2 068 418 035	1 321 253 389	742 353 330	2 063 606 719	72 412 938	47 164 905	119 577 843
Пассив
96301	0	0	0	3 808 128	1 920 585	5 728 713	3 808 128	1 920 585	5 728 713	0	0	0
96302	0	0	0	9 577 382	9 051 612	18 628 994	9 577 382	9 051 612	18 628 994	0	0	0
96303	21 218	881 455	902 673	12 397 524	11 704 037	24 101 561	12 376 306	10 822 582	23 198 888	0	0	0
96304	0	0	0	21 409 580	19 821 038	41 230 618	21 426 799	19 821 038	41 247 837	17 219	0	17 219
96305	0	0	0	1 082 390	957 745	2 040 135	1 082 390	957 745	2 040 135	0	0	0
96501	0	0	0	114 625	0	114 625	114 625	0	114 625	0	0	0
96502	0	0	0	568 755	0	568 755	568 755	0	568 755	0	0	0
96503	96 013	0	96 013	983 756	0	983 756	887 743	0	887 743	0	0	0
96504	0	0	0	1 267 621	0	1 267 621	1 267 621	0	1 267 621	0	0	0
96505	0	0	0	49 341	0	49 341	49 341	0	49 341	0	0	0
96901	20 785 484	21 946 856	42 732 340	219 806 608	435 880 447	655 687 055	210 666 585	434 412 058	645 078 643	11 645 461	20 478 467	32 123 928
96902	0	13 320 759	13 320 759	0	278 633 189	278 633 189	0	292 775 813	292 775 813	0	27 463 383	27 463 383
97101	341 506	0	341 506	3 066 136	0	3 066 136	2 924 803	0	2 924 803	200 173	0	200 173
99997	57 373 236	0	57 373 236	1 031 501 168	0	1 031 501 168	1 033 901 072	0	1 033 901 072	59 773 140	0	59 773 140
Итого по пассиву (баланс)	78 617 457	36 149 070	114 766 527	1 305 633 014	757 968 653	2 063 601 667	1 298 651 550	769 761 433	2 068 412 983	71 635 993	47 941 850	119 577 843

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?