Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	135	0	135	266	0	266	374	0	374	27	0	27
10610	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
20202	32 261	36 599	68 860	288 229	160 932	449 161	254 114	148 661	402 775	66 376	48 870	115 246
20208	9 038	0	9 038	22 500	0	22 500	20 396	0	20 396	11 142	0	11 142
20209	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
30102	116 176	0	116 176	2 443 566	0	2 443 566	2 456 314	0	2 456 314	103 428	0	103 428
30110	28 985	45 445	74 430	25 901	111 271	137 172	36 069	112 895	148 964	18 817	43 821	62 638
30114	53	8 289	8 342	0	107 452	107 452	0	111 828	111 828	53	3 913	3 966
30202	11 538	0	11 538	0	0	0	527	0	527	11 011	0	11 011
30204	8 517	0	8 517	0	0	0	4 037	0	4 037	4 480	0	4 480
30221	0	0	0	22 450	41 205	63 655	22 450	41 205	63 655	0	0	0
30233	178	0	178	46 468	10 232	56 700	46 493	10 232	56 725	153	0	153
30235	0	0	0	100 020	0	100 020	100 020	0	100 020	0	0	0
30413	3 332	0	3 332	22 082	0	22 082	25 056	0	25 056	358	0	358
30424	25 694	221 022	246 716	1 595 977	554 624	2 150 601	1 620 474	488 204	2 108 678	1 197	287 442	288 639
30425	0	20 420	20 420	0	757	757	0	558	558	0	20 619	20 619
30602	0	136 876	136 876	0	63 294	63 294	0	50 271	50 271	0	149 899	149 899
32201	2 347	0	2 347	0	0	0	42	0	42	2 305	0	2 305
32202	0	0	0	121 480	0	121 480	112 788	0	112 788	8 692	0	8 692
32203	0	0	0	38 218	0	38 218	38 218	0	38 218	0	0	0
45201	8 967	0	8 967	18 834	0	18 834	18 055	0	18 055	9 746	0	9 746
45204	13 000	0	13 000	320	0	320	0	0	0	13 320	0	13 320
45205	88 677	0	88 677	8 585	0	8 585	10 011	0	10 011	87 251	0	87 251
45206	219 427	0	219 427	28 508	0	28 508	31 039	0	31 039	216 896	0	216 896
45207	55 387	18 894	74 281	0	673	673	1 661	827	2 488	53 726	18 740	72 466
45406	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
45407	5 799	0	5 799	0	0	0	0	0	0	5 799	0	5 799
45504	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
45505	1 597	0	1 597	0	0	0	1 300	0	1 300	297	0	297
45506	15 048	0	15 048	2 300	0	2 300	208	0	208	17 140	0	17 140
45507	31 174	0	31 174	0	0	0	154	0	154	31 020	0	31 020
45509	1 095	326	1 421	4 481	755	5 236	3 777	791	4 568	1 799	290	2 089
45510	5	0	5	10	0	10	15	0	15	0	0	0
45606	169 395	0	169 395	0	0	0	0	0	0	169 395	0	169 395
45812	133 131	0	133 131	0	0	0	2 671	0	2 671	130 460	0	130 460
45815	2 710	0	2 710	89	0	89	23	0	23	2 776	0	2 776
45915	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47404	0	513 796	513 796	490 317 343	569 513 359	1 059 830 702	490 317 343	569 573 185	1 059 890 528	0	453 970	453 970
47408	0	0	0	497 496 580	901 338 642	1 398 835 222	497 496 580	901 338 642	1 398 835 222	0	0	0
47423	4 399	0	4 399	404	38 470	38 874	458	37 292	37 750	4 345	1 178	5 523
47427	4	1	5	4 474	159	4 633	4 377	159	4 536	101	1	102
50104	142 404	0	142 404	1 621 051	0	1 621 051	1 762 654	0	1 762 654	801	0	801
50106	99 072	0	99 072	948	0	948	7	0	7	100 013	0	100 013
50107	131 686	0	131 686	1 185	0	1 185	0	0	0	132 871	0	132 871
50118	0	0	0	1 763 283	0	1 763 283	1 620 485	0	1 620 485	142 798	0	142 798
50121	4 138	0	4 138	1 769	0	1 769	3 643	0	3 643	2 264	0	2 264
50206	4 951	0	4 951	49	0	49	0	0	0	5 000	0	5 000
50207	90 657	60 756	151 413	548 144	2 414	550 558	638 800	2 665	641 465	1	60 505	60 506
50208	67 707	0	67 707	322	0	322	52 128	0	52 128	15 901	0	15 901
50218	0	0	0	639 065	0	639 065	547 519	0	547 519	91 546	0	91 546
50221	2 723	0	2 723	755	0	755	658	0	658	2 820	0	2 820
50311	0	62 493	62 493	0	1 686 373	1 686 373	0	1 311 790	1 311 790	0	437 076	437 076
50318	0	378 081	378 081	0	1 301 808	1 301 808	0	1 679 889	1 679 889	0	0	0
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	0	0	0	1 933 336	0	1 933 336	1 933 329	0	1 933 329	7	0	7
50606	0	0	0	1 482 368	0	1 482 368	1 481 849	0	1 481 849	519	0	519
50608	3 180	0	3 180	0	0	0	3 180	0	3 180	0	0	0
50618	0	0	0	434 462	0	434 462	407 282	0	407 282	27 180	0	27 180
50621	549	0	549	1 894	0	1 894	2 443	0	2 443	0	0	0
50709	41 058	0	41 058	0	0	0	0	0	0	41 058	0	41 058
50905	0	0	0	328	0	328	298	0	298	30	0	30
52601	0	0	0	461 334	0	461 334	461 334	0	461 334	0	0	0
60302	12 561	0	12 561	0	0	0	0	0	0	12 561	0	12 561
60306	0	0	0	3 323	0	3 323	3 323	0	3 323	0	0	0
60308	0	7	7	78	0	78	78	0	78	0	7	7
60310	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
60312	10 414	0	10 414	7 469	0	7 469	6 618	0	6 618	11 265	0	11 265
60314	0	383	383	0	454	454	0	541	541	0	296	296
60323	1 381	0	1 381	2 066	0	2 066	1 960	0	1 960	1 487	0	1 487
60336	709	0	709	109	0	109	109	0	109	709	0	709
60401	42 270	0	42 270	0	0	0	0	0	0	42 270	0	42 270
60901	7 791	0	7 791	98	0	98	0	0	0	7 889	0	7 889
60906	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	3 222 186	0	3 222 186	3 222 186	0	3 222 186	0	0	0
61403	571	0	571	64	0	64	118	0	118	517	0	517
61601	0	0	0	626 229	0	626 229	626 229	0	626 229	0	0	0
61702	22 042	0	22 042	0	0	0	0	0	0	22 042	0	22 042
70606	60 245 784	0	60 245 784	2 964 264	0	2 964 264	60 245 799	0	60 245 799	2 964 249	0	2 964 249
70607	185	0	185	7 379	0	7 379	4 567	0	4 567	2 997	0	2 997
70608	3 227 853	0	3 227 853	69 376	0	69 376	3 227 853	0	3 227 853	69 376	0	69 376
70611	1 921	0	1 921	0	0	0	1 921	0	1 921	0	0	0
70614	98 471	0	98 471	125 504	0	125 504	223 135	0	223 135	840	0	840
70706	0	0	0	60 251 167	0	60 251 167	177	0	177	60 250 990	0	60 250 990
70707	0	0	0	185	0	185	0	0	0	185	0	185
70708	0	0	0	3 227 853	0	3 227 853	0	0	0	3 227 853	0	3 227 853
70711	0	0	0	2 127	0	2 127	0	0	0	2 127	0	2 127
70714	0	0	0	98 471	0	98 471	0	0	0	98 471	0	98 471
Итого по активу (баланс)	65 297 094	1 503 388	66 800 482	1 072 131 183	1 474 932 874	2 547 064 057	1 069 128 528	1 474 909 635	2 544 038 163	68 299 749	1 526 627	69 826 376
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	2 723	0	2 723	658	0	658	755	0	755	2 820	0	2 820
10701	11 028	0	11 028	0	0	0	0	0	0	11 028	0	11 028
10801	451 828	0	451 828	0	0	0	0	0	0	451 828	0	451 828
30232	76	0	76	75 936	10 421	86 357	75 895	10 421	86 316	35	0	35
30601	82	0	82	16	0	16	15	0	15	81	0	81
31401	0	0	0	0	1 798	1 798	0	1 798	1 798	0	0	0
31502	0	0	0	2 061 118	906 341	2 967 459	2 395 489	906 341	3 301 830	334 371	0	334 371
31503	0	0	0	640 702	202 763	843 465	640 702	202 763	843 465	0	0	0
31504	0	351 664	351 664	0	465 258	465 258	0	113 594	113 594	0	0	0
32901	0	0	0	0	113 484	113 484	0	113 484	113 484	0	0	0
407	326 841	24 199	351 040	2 283 450	116 850	2 400 300	2 420 724	111 489	2 532 213	464 115	18 838	482 953
408.1	78 617	5 837	84 454	194 561	13 079	207 640	202 261	13 042	215 303	86 317	5 800	92 117
408.2	66 025	72 971	138 996	138 354	27 027	165 381	131 242	34 277	165 519	58 913	80 221	139 134
42005	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	399	3 798	4 197	61	388	449	6	393	399	344	3 803	4 147
42304	2 690	0	2 690	1 476	0	1 476	47	0	47	1 261	0	1 261
42305	629 827	156 816	786 643	155 762	20 964	176 726	61 847	16 389	78 236	535 912	152 241	688 153
42306	128 878	65 364	194 242	51 981	6 670	58 651	73 006	6 586	79 592	149 903	65 280	215 183
42307	2 838	10 798	13 636	326	1 380	1 706	132	428	560	2 644	9 846	12 490
42313	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42314	19	0	19	3	0	3	3	0	3	19	0	19
42315	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
42601	138	0	138	0	0	0	2	0	2	140	0	140
42605	2 160	0	2 160	0	0	0	16	0	16	2 176	0	2 176
42606	701	3 476	4 177	0	95	95	0	135	135	701	3 516	4 217
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	91	0	91	6	0	6	14	0	14	99	0	99
43806	47	0	47	0	0	0	6	0	6	53	0	53
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	24 239	0	24 239	4 316	0	4 316	1 840	0	1 840	21 763	0	21 763
45415	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
45515	13 021	0	13 021	142	0	142	419	0	419	13 298	0	13 298
45615	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
45818	133 171	0	133 171	0	0	0	44	0	44	133 215	0	133 215
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	2 971 360	992 272	3 963 632	2 971 360	992 272	3 963 632	0	0	0
47405	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47407	0	0	0	497 984 463	900 789 624	1 398 774 087	497 984 463	900 789 624	1 398 774 087	0	0	0
47411	6 831	635	7 466	13 106	577	13 683	6 562	356	6 918	287	414	701
47416	174	0	174	2 496	0	2 496	2 401	0	2 401	79	0	79
47422	396	1 509	1 905	97 070	4 047	101 117	96 946	4 313	101 259	272	1 775	2 047
47425	6 788	0	6 788	1 968	0	1 968	1 072	0	1 072	5 892	0	5 892
47426	12 555	123	12 678	1 789	480	2 269	3 290	357	3 647	14 056	0	14 056
50120	160	0	160	161	0	161	118	0	118	117	0	117
50220	135	0	135	374	0	374	266	0	266	27	0	27
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	0	0	0	2 262	0	2 262	2 765	0	2 765	503	0	503
50719	40 196	0	40 196	0	0	0	0	0	0	40 196	0	40 196
52602	0	0	0	425 772	0	425 772	425 772	0	425 772	0	0	0
60301	365	0	365	1 780	0	1 780	1 584	0	1 584	169	0	169
60305	5 387	0	5 387	9 699	0	9 699	9 699	0	9 699	5 387	0	5 387
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
60311	6 309	0	6 309	4 809	0	4 809	5 516	0	5 516	7 016	0	7 016
60322	56	0	56	3 169	0	3 169	3 169	0	3 169	56	0	56
60324	1 825	0	1 825	1 981	0	1 981	2 450	0	2 450	2 294	0	2 294
60335	1 627	0	1 627	2 912	0	2 912	2 912	0	2 912	1 627	0	1 627
60349	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60414	28 978	0	28 978	0	0	0	1 788	0	1 788	30 766	0	30 766
60903	381	0	381	0	0	0	229	0	229	610	0	610
70601	60 375 231	0	60 375 231	60 375 232	0	60 375 232	2 930 857	0	2 930 857	2 930 856	0	2 930 856
70602	9 303	0	9 303	14 882	0	14 882	5 693	0	5 693	114	0	114
70603	3 002 319	0	3 002 319	3 002 319	0	3 002 319	73 086	0	73 086	73 086	0	73 086
70613	139 217	0	139 217	561 929	0	561 929	451 134	0	451 134	28 422	0	28 422
70615	18 854	0	18 854	18 854	0	18 854	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	60 375 261	0	60 375 261	60 375 261	0	60 375 261
70702	0	0	0	0	0	0	9 303	0	9 303	9 303	0	9 303
70703	0	0	0	0	0	0	3 002 319	0	3 002 319	3 002 319	0	3 002 319
70713	0	0	0	0	0	0	139 217	0	139 217	139 217	0	139 217
70715	0	0	0	0	0	0	18 855	0	18 855	18 855	0	18 855
Итого по пассиву (баланс)	66 103 292	697 190	66 800 482	571 151 280	903 673 518	1 474 824 798	574 532 630	903 318 062	1 477 850 692	69 484 642	341 734	69 826 376
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 243	0	2 243	2 806	0	2 806	2 855	0	2 855	2 194	0	2 194
80601	811	0	811	18	0	18	88	0	88	741	0	741
80801	131	0	131	142	0	142	145	0	145	128	0	128
80901	0	0	0	2 878	0	2 878	0	0	0	2 878	0	2 878
Итого по активу (баланс)	3 185	0	3 185	5 844	0	5 844	3 088	0	3 088	5 941	0	5 941
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	2 701	0	2 701	2 751	0	2 751
85201	53	0	53	53	0	53	3	0	3	3	0	3
85401	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
85501	3 082	0	3 082	0	0	0	0	0	0	3 082	0	3 082
Итого по пассиву (баланс)	3 185	0	3 185	53	0	53	2 809	0	2 809	5 941	0	5 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	0	0	0	172 303	0	172 303	56 329	0	56 329	115 974	0	115 974
90901	723 113	0	723 113	1 792	0	1 792	3 965	0	3 965	720 940	0	720 940
90902	955 809	0	955 809	9 852	0	9 852	1 901	0	1 901	963 760	0	963 760
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 754 874	311 652	6 066 526	12 281	11 095	23 376	336 632	13 639	350 271	5 430 523	309 108	5 739 631
91419	0	0	0	79 000	0	79 000	0	0	0	79 000	0	79 000
91604	41 692	0	41 692	7 104	0	7 104	4 799	0	4 799	43 997	0	43 997
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 202	0	67 202	0	0	0	0	0	0	67 202	0	67 202
99998	2 103 245	0	2 103 245	413 237	0	413 237	654 031	0	654 031	1 862 451	0	1 862 451
Итого по активу (баланс)	9 664 776	311 652	9 976 428	695 569	11 095	706 664	1 057 657	13 639	1 071 296	9 302 688	309 108	9 611 796
Пассив
91311	0	424 598	424 598	0	18 581	18 581	0	15 116	15 116	0	421 133	421 133
91312	1 507 713	0	1 507 713	282 416	0	282 416	70 198	0	70 198	1 295 495	0	1 295 495
91314	0	0	0	252 911	0	252 911	252 911	0	252 911	0	0	0
91315	11 462	7 260	18 722	0	312	312	0	259	259	11 462	7 207	18 669
91316	4 084	455	4 539	2 368	20	2 388	800	16	816	2 516	451	2 967
91317	122 312	6 912	129 224	95 591	1 831	97 422	73 021	915	73 936	99 742	5 996	105 738
91507	18 449	0	18 449	0	0	0	0	0	0	18 449	0	18 449
99999	7 873 183	0	7 873 183	417 256	0	417 256	293 418	0	293 418	7 749 345	0	7 749 345
Итого по пассиву (баланс)	9 537 203	439 225	9 976 428	1 050 542	20 744	1 071 286	690 348	16 306	706 654	9 177 009	434 787	9 611 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 191 850	2 191 850	0	2 191 850	2 191 850	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 207 103	2 207 103	0	2 207 103	2 207 103	0	0	0
93304	0	18 197	18 197	58 113 187	51 231 949	109 345 136	55 253 916	51 232 098	106 486 014	2 859 271	18 048	2 877 319
93306	0	0	0	0	14 555 574	14 555 574	0	14 555 574	14 555 574	0	0	0
93307	0	0	0	0	14 658 935	14 658 935	0	14 658 935	14 658 935	0	0	0
93504	0	0	0	3 203 859	0	3 203 859	3 198 895	0	3 198 895	4 964	0	4 964
93901	20 678 889	22 414 690	43 093 579	279 341 610	424 847 843	704 189 453	282 051 511	418 325 931	700 377 442	17 968 988	28 936 602	46 905 590
93902	0	29 297 263	29 297 263	59 263	231 483 457	231 542 720	59 263	235 155 255	235 214 518	0	25 625 465	25 625 465
94101	0	0	0	3 331 092	0	3 331 092	3 030 612	0	3 030 612	300 480	0	300 480
99996	72 433 820	0	72 433 820	1 068 475 708	0	1 068 475 708	1 065 200 234	0	1 065 200 234	75 709 294	0	75 709 294
Итого по активу (баланс)	93 112 709	51 730 150	144 842 859	1 412 524 719	741 176 711	2 153 701 430	1 408 794 431	738 326 746	2 147 121 177	96 842 997	54 580 115	151 423 112
Пассив
96301	0	0	0	0	2 191 028	2 191 028	0	2 191 028	2 191 028	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 206 150	2 206 150	0	2 206 150	2 206 150	0	0	0
96304	18 571	0	18 571	55 138 508	51 276 653	106 415 161	55 143 123	54 077 064	109 220 187	23 186	2 800 411	2 823 597
96306	0	0	0	0	14 551 799	14 551 799	0	14 551 799	14 551 799	0	0	0
96307	0	0	0	0	14 650 180	14 650 180	0	14 650 180	14 650 180	0	0	0
96504	0	0	0	3 202 603	0	3 202 603	3 240 299	0	3 240 299	37 696	0	37 696
96901	19 900 912	23 229 498	43 130 410	292 642 864	407 851 809	700 494 673	292 521 246	411 786 747	704 307 993	19 779 294	27 164 436	46 943 730
96902	0	29 284 839	29 284 839	59 262	235 108 889	235 168 151	59 262	231 443 175	231 502 437	0	25 619 125	25 619 125
97101	0	0	0	3 016 869	0	3 016 869	3 302 015	0	3 302 015	285 146	0	285 146
99997	72 409 039	0	72 409 039	1 065 222 387	0	1 065 222 387	1 068 527 166	0	1 068 527 166	75 713 818	0	75 713 818
Итого по пассиву (баланс)	92 328 522	52 514 337	144 842 859	1 419 282 493	727 836 508	2 147 119 001	1 422 793 111	730 906 143	2 153 699 254	95 839 140	55 583 972	151 423 112

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?