Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	146	0	146	355	0	355	337	0	337	164	0	164
10610	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
20202	32 183	105 973	138 156	359 761	171 995	531 756	335 812	200 416	536 228	56 132	77 552	133 684
20208	7 297	0	7 297	19 160	0	19 160	22 184	0	22 184	4 273	0	4 273
20209	0	0	0	60 775	0	60 775	60 775	0	60 775	0	0	0
30102	168 682	0	168 682	2 829 168	0	2 829 168	2 930 438	0	2 930 438	67 412	0	67 412
30110	16 279	46 217	62 496	154 164	151 582	305 746	150 650	158 144	308 794	19 793	39 655	59 448
30114	20 490	262 403	282 893	63 099 809	137 555 152	200 654 961	63 100 290	137 558 088	200 658 378	20 009	259 467	279 476
30202	10 428	0	10 428	0	0	0	214	0	214	10 214	0	10 214
30204	6 349	0	6 349	1 826	0	1 826	0	0	0	8 175	0	8 175
30221	0	0	0	137 201	33 474	170 675	137 201	33 474	170 675	0	0	0
30233	525	0	525	66 672	13 491	80 163	66 519	13 491	80 010	678	0	678
30413	499	0	499	925 037	63 549	988 586	925 460	63 549	989 009	76	0	76
30424	14	294 060	294 074	1 390 803	461 799	1 852 602	1 390 765	469 289	1 860 054	52	286 570	286 622
30425	0	20 826	20 826	0	1 086	1 086	0	1 612	1 612	0	20 300	20 300
30602	0	154 066	154 066	0	54 136	54 136	0	55 232	55 232	0	152 970	152 970
32202	0	0	0	87 498	0	87 498	85 278	0	85 278	2 220	0	2 220
32203	1 000	0	1 000	21 288	0	21 288	22 288	0	22 288	0	0	0
45201	17 564	0	17 564	36 048	0	36 048	43 330	0	43 330	10 282	0	10 282
45204	35 275	0	35 275	8 699	0	8 699	29 955	0	29 955	14 019	0	14 019
45205	74 010	0	74 010	30 340	0	30 340	27 183	0	27 183	77 167	0	77 167
45206	164 262	9 756	174 018	13 250	321	13 571	13 965	4 008	17 973	163 547	6 069	169 616
45207	46 023	14 932	60 955	77	1 708	1 785	1 896	1 309	3 205	44 204	15 331	59 535
45208	67 853	134 773	202 626	0	5 547	5 547	1 901	17 645	19 546	65 952	122 675	188 627
45405	2 319	0	2 319	0	0	0	2 319	0	2 319	0	0	0
45406	0	0	0	2 319	0	2 319	0	0	0	2 319	0	2 319
45407	6 000	0	6 000	850	0	850	0	0	0	6 850	0	6 850
45505	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45506	41 357	0	41 357	210	0	210	2 056	0	2 056	39 511	0	39 511
45507	9 256	0	9 256	0	0	0	1 128	0	1 128	8 128	0	8 128
45509	2 690	0	2 690	2 875	708	3 583	3 218	708	3 926	2 347	0	2 347
45510	14	0	14	10	0	10	22	0	22	2	0	2
45606	170 705	0	170 705	0	0	0	260	0	260	170 445	0	170 445
45709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	150 130	0	150 130	3 591	0	3 591	3 821	0	3 821	149 900	0	149 900
45814	1 087	0	1 087	0	0	0	1 087	0	1 087	0	0	0
45815	10 338	0	10 338	119	0	119	282	0	282	10 175	0	10 175
45915	0	0	0	33	0	33	8	0	8	25	0	25
47404	0	521 544	521 544	506 580 343	567 660 847	1 074 241 190	506 580 343	567 663 661	1 074 244 004	0	518 730	518 730
47408	0	0	0	613 203 639	798 135 429	1 411 339 068	613 203 639	798 135 429	1 411 339 068	0	0	0
47423	4 668	1 309	5 977	68 065	2 873	70 938	68 105	4 182	72 287	4 628	0	4 628
47427	21	0	21	3 893	177	4 070	3 860	177	4 037	54	0	54
50104	144 412	0	144 412	173 797	0	173 797	261 447	0	261 447	56 762	0	56 762
50106	1 259	0	1 259	64 290	0	64 290	22 195	0	22 195	43 354	0	43 354
50107	141 401	0	141 401	1 264	0	1 264	0	0	0	142 665	0	142 665
50118	0	0	0	247 128	0	247 128	163 635	0	163 635	83 493	0	83 493
50121	2 289	0	2 289	2 461	0	2 461	2 616	0	2 616	2 134	0	2 134
50206	10 029	0	10 029	87	0	87	223	0	223	9 893	0	9 893
50207	133 278	0	133 278	23 924	0	23 924	54 024	0	54 024	103 178	0	103 178
50208	112 222	0	112 222	770	0	770	32 960	0	32 960	80 032	0	80 032
50218	0	0	0	22 782	0	22 782	22 782	0	22 782	0	0	0
50221	3 215	0	3 215	1 052	0	1 052	1 304	0	1 304	2 963	0	2 963
50311	0	12 581	12 581	0	2 252 415	2 252 415	0	1 999 747	1 999 747	0	265 249	265 249
50318	0	478 700	478 700	0	2 011 270	2 011 270	0	2 281 081	2 281 081	0	208 889	208 889
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	0	0	0	1 407 967	0	1 407 967	1 407 940	0	1 407 940	27	0	27
50606	0	0	0	1 223 640	0	1 223 640	1 222 123	0	1 222 123	1 517	0	1 517
50607	0	6 704	6 704	0	288	288	0	502	502	0	6 490	6 490
50608	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
50618	40 863	0	40 863	443 137	0	443 137	465 650	0	465 650	18 350	0	18 350
50621	733	0	733	1 978	0	1 978	2 171	0	2 171	540	0	540
50709	43 358	0	43 358	0	0	0	0	0	0	43 358	0	43 358
50905	47	0	47	421	0	421	426	0	426	42	0	42
51401	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0
51403	100 579	0	100 579	97 742	0	97 742	100 734	0	100 734	97 587	0	97 587
52601	0	0	0	456 269	0	456 269	456 269	0	456 269	0	0	0
60302	12 561	0	12 561	0	0	0	0	0	0	12 561	0	12 561
60306	1	0	1	2 869	0	2 869	2 863	0	2 863	7	0	7
60308	0	39	39	212	2	214	202	3	205	10	38	48
60310	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
60312	13 755	0	13 755	8 779	0	8 779	9 405	0	9 405	13 129	0	13 129
60314	288	1 508	1 796	0	389	389	0	811	811	288	1 086	1 374
60323	1 229	83	1 312	462	51	513	644	84	728	1 047	50	1 097
60336	86	0	86	93	0	93	94	0	94	85	0	85
60401	41 432	0	41 432	0	0	0	19	0	19	41 413	0	41 413
60901	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61008	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	2 505 193	0	2 505 193	2 505 193	0	2 505 193	0	0	0
61403	9 279	0	9 279	73	0	73	403	0	403	8 949	0	8 949
61601	0	0	0	900 492	0	900 492	900 492	0	900 492	0	0	0
61702	17 459	0	17 459	0	0	0	0	0	0	17 459	0	17 459
70606	45 129 839	0	45 129 839	2 620 208	0	2 620 208	231	0	231	47 749 816	0	47 749 816
70607	847	0	847	2 898	0	2 898	3 110	0	3 110	635	0	635
70608	2 283 996	0	2 283 996	201 271	0	201 271	0	0	0	2 485 267	0	2 485 267
70611	874	0	874	218	0	218	0	0	0	1 092	0	1 092
70614	23 604	0	23 604	3 005	0	3 005	2 590	0	2 590	24 019	0	24 019
Итого по активу (баланс)	49 383 742	2 065 474	51 449 216	1 199 626 678	1 508 578 289	2 708 204 967	1 196 962 652	1 508 662 642	2 705 625 294	52 047 768	1 981 121	54 028 889
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	3 215	0	3 215	1 304	0	1 304	1 052	0	1 052	2 963	0	2 963
10701	11 028	0	11 028	0	0	0	0	0	0	11 028	0	11 028
10801	453 928	0	453 928	0	0	0	0	0	0	453 928	0	453 928
30126	409	0	409	711	0	711	310	0	310	8	0	8
30232	30	0	30	101 606	13 873	115 479	101 608	13 873	115 481	32	0	32
30236	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
30601	32	0	32	30	0	30	35	0	35	37	0	37
31502	0	0	0	494 388	457 335	951 723	589 935	457 335	1 047 270	95 547	0	95 547
31503	37 726	308 137	345 863	112 104	1 562 533	1 674 637	74 378	1 254 396	1 328 774	0	0	0
31504	0	133 532	133 532	0	135 008	135 008	0	191 657	191 657	0	190 181	190 181
32901	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
407	503 413	223 901	727 314	2 270 261	138 961	2 409 222	2 190 451	151 666	2 342 117	423 603	236 606	660 209
408.1	59 691	14 428	74 119	190 368	16 427	206 795	191 076	15 324	206 400	60 399	13 325	73 724
408.2	45 859	69 059	114 918	191 670	35 063	226 733	205 827	28 095	233 922	60 016	62 091	122 107
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42006	55 000	92 330	147 330	0	6 910	6 910	0	3 958	3 958	55 000	89 378	144 378
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	1 163	850	2 013	2 866	454	3 320	2 285	578	2 863	582	974	1 556
42304	1 050	788	1 838	153	809	962	923	21	944	1 820	0	1 820
42305	817 529	180 597	998 126	174 035	30 966	205 001	216 585	23 450	240 035	860 079	173 081	1 033 160
42306	93 706	98 289	191 995	67 593	14 185	81 778	77 167	19 045	96 212	103 280	103 149	206 429
42307	3 869	15 691	19 560	170	12 367	12 537	134	12 050	12 184	3 833	15 374	19 207
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42314	21	0	21	1	0	1	2	0	2	22	0	22
42315	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
42601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
42605	2 944	0	2 944	0	0	0	33	0	33	2 977	0	2 977
42606	701	4 036	4 737	0	313	313	0	217	217	701	3 940	4 641
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	97	0	97	18	0	18	7	0	7	86	0	86
43806	4	0	4	1	0	1	18	0	18	21	0	21
43807	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	35 459	0	35 459	13 133	0	13 133	5 277	0	5 277	27 603	0	27 603
45415	530	0	530	0	0	0	178	0	178	708	0	708
45515	4 176	0	4 176	439	0	439	283	0	283	4 020	0	4 020
45615	1 707	0	1 707	3	0	3	0	0	0	1 704	0	1 704
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	139 308	0	139 308	2 267	0	2 267	1 965	0	1 965	139 006	0	139 006
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 951 022	1 376 399	3 327 421	1 951 022	1 376 399	3 327 421	0	0	0
47405	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47407	0	0	0	613 516 219	797 832 955	1 411 349 174	613 516 219	797 832 955	1 411 349 174	0	0	0
47411	9 255	1 450	10 705	18 709	1 751	20 460	9 725	907	10 632	271	606	877
47416	95	0	95	4 083	0	4 083	4 092	0	4 092	104	0	104
47422	2 556	1 623	4 179	69 375	1 332	70 707	68 069	1 364	69 433	1 250	1 655	2 905
47425	8 171	0	8 171	6 970	0	6 970	5 789	0	5 789	6 990	0	6 990
47426	6 761	2 727	9 488	4 937	618	5 555	3 148	1 096	4 244	4 972	3 205	8 177
50120	633	0	633	889	0	889	757	0	757	501	0	501
50220	146	0	146	337	0	337	355	0	355	164	0	164
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	2 236	0	2 236	2 509	0	2 509	1 772	0	1 772	1 499	0	1 499
50719	36 559	0	36 559	0	0	0	0	0	0	36 559	0	36 559
52602	0	0	0	444 223	0	444 223	444 223	0	444 223	0	0	0
60301	237	0	237	1 735	0	1 735	1 712	0	1 712	214	0	214
60305	8 303	0	8 303	11 086	0	11 086	11 086	0	11 086	8 303	0	8 303
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	5 010	0	5 010	4 850	0	4 850	5 056	0	5 056	5 216	0	5 216
60322	105	0	105	2 634	0	2 634	2 582	0	2 582	53	0	53
60324	1 145	0	1 145	8	0	8	5	0	5	1 142	0	1 142
60335	2 507	0	2 507	2 262	0	2 262	2 262	0	2 262	2 507	0	2 507
60349	9 824	0	9 824	0	0	0	0	0	0	9 824	0	9 824
60414	26 985	0	26 985	12	0	12	410	0	410	27 383	0	27 383
60903	146	0	146	0	0	0	1	0	1	147	0	147
70601	45 039 279	0	45 039 279	10	0	10	2 620 909	0	2 620 909	47 660 178	0	47 660 178
70602	5 591	0	5 591	5 901	0	5 901	6 209	0	6 209	5 899	0	5 899
70603	2 190 567	0	2 190 567	0	0	0	177 044	0	177 044	2 367 611	0	2 367 611
70613	140 056	0	140 056	441 416	0	441 416	453 877	0	453 877	152 517	0	152 517
70615	14 277	0	14 277	0	0	0	0	0	0	14 277	0	14 277
Итого по пассиву (баланс)	50 301 778	1 147 438	51 449 216	620 154 728	801 638 259	1 421 792 987	622 988 274	801 384 386	1 424 372 660	53 135 324	893 565	54 028 889
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 396	0	2 396	171	0	171	202	0	202	2 365	0	2 365
80601	372	0	372	18	0	18	20	0	20	370	0	370
80801	43	0	43	131	0	131	30	0	30	144	0	144
80901	163	0	163	206	0	206	0	0	0	369	0	369
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	2 976	0	2 976	526	0	526	252	0	252	3 250	0	3 250
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	2	0	2	115	0	115	118	0	118	5	0	5
85401	161	0	161	0	0	0	271	0	271	432	0	432
85501	2 763	0	2 763	0	0	0	0	0	0	2 763	0	2 763
Итого по пассиву (баланс)	2 976	0	2 976	115	0	115	389	0	389	3 250	0	3 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	64 867	0	64 867	31 634	0	31 634	88 420	0	88 420	8 081	0	8 081
90901	709 669	0	709 669	17 227	0	17 227	51 104	0	51 104	675 792	0	675 792
90902	964 565	0	964 565	74 707	0	74 707	12 251	0	12 251	1 027 021	0	1 027 021
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 805 209	649 636	7 454 845	12 964	18 984	31 948	1 162 677	335 130	1 497 807	5 655 496	333 490	5 988 986
91419	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
91604	41 375	1 096	42 471	7 714	1 046	8 760	6 228	82	6 310	42 861	2 060	44 921
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 195	0	67 195	7	0	7	0	0	0	67 202	0	67 202
99998	3 069 879	0	3 069 879	833 050	0	833 050	820 203	0	820 203	3 082 726	0	3 082 726
Итого по активу (баланс)	11 741 601	650 732	12 392 333	978 863	20 030	998 893	2 142 443	335 212	2 477 655	10 578 021	335 550	10 913 571
Пассив
91004	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
91311	0	469 358	469 358	0	503 299	503 299	0	488 291	488 291	0	454 350	454 350
91312	2 365 513	0	2 365 513	22 525	0	22 525	30 036	0	30 036	2 373 024	0	2 373 024
91314	421	0	421	162 436	0	162 436	162 015	0	162 015	0	0	0
91315	3 201	6 901	10 102	0	518	518	0	300	300	3 201	6 683	9 884
91316	2 033	7 430	9 463	2 250	1 573	3 823	1 065	459	1 524	848	6 316	7 164
91317	188 326	8 247	196 573	124 675	1 316	125 991	148 189	1 084	149 273	211 840	8 015	219 855
91507	18 449	0	18 449	0	0	0	0	0	0	18 449	0	18 449
99999	9 322 454	0	9 322 454	1 609 733	0	1 609 733	118 124	0	118 124	7 830 845	0	7 830 845
Итого по пассиву (баланс)	11 900 397	491 936	12 392 333	1 923 231	506 706	2 429 937	461 041	490 134	951 175	10 438 207	475 364	10 913 571
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	61 134 653	57 660 888	118 795 541	59 163 947	57 641 416	116 805 363	1 970 706	19 472	1 990 178
93304	33 104	629 409	662 513	50 532 417	50 170 168	100 702 585	50 565 521	50 799 577	101 365 098	0	0	0
93503	0	0	0	1 007 496	0	1 007 496	1 005 937	0	1 005 937	1 559	0	1 559
93504	576	0	576	1 087 523	0	1 087 523	1 088 099	0	1 088 099	0	0	0
93901	22 803 410	21 502 027	44 305 437	301 375 762	300 593 924	601 969 686	312 075 392	306 197 502	618 272 894	12 103 780	15 898 449	28 002 229
93902	7 143 338	21 739 262	28 882 600	93 948 540	211 671 866	305 620 406	97 172 038	221 195 336	318 367 374	3 919 840	12 215 792	16 135 632
94101	268 708	0	268 708	2 168 899	0	2 168 899	2 214 056	0	2 214 056	223 551	0	223 551
99996	74 142 732	0	74 142 732	1 129 755 928	0	1 129 755 928	1 157 550 981	0	1 157 550 981	46 347 679	0	46 347 679
Итого по активу (баланс)	104 391 868	43 870 698	148 262 566	1 641 011 218	620 096 846	2 261 108 064	1 680 835 971	635 833 831	2 316 669 802	64 567 115	28 133 713	92 700 828
Пассив
96303	0	0	0	59 175 956	57 623 910	116 799 866	59 197 202	59 534 194	118 731 396	21 246	1 910 284	1 931 530
96304	627 520	0	627 520	52 262 305	49 101 850	101 364 155	51 634 785	49 101 850	100 736 635	0	0	0
96503	0	0	0	1 007 376	0	1 007 376	1 046 562	0	1 046 562	39 186	0	39 186
96504	32 749	0	32 749	1 091 126	0	1 091 126	1 058 377	0	1 058 377	0	0	0
96901	20 792 336	23 578 058	44 370 394	275 608 432	342 863 008	618 471 440	269 376 062	332 775 196	602 151 258	14 559 966	13 490 246	28 050 212
96902	7 699 224	21 167 031	28 866 255	93 315 218	224 972 394	318 287 612	88 086 638	217 458 327	305 544 965	2 470 644	13 652 964	16 123 608
97101	245 814	0	245 814	2 206 749	0	2 206 749	2 164 078	0	2 164 078	203 143	0	203 143
99997	74 119 834	0	74 119 834	1 157 444 568	0	1 157 444 568	1 129 677 883	0	1 129 677 883	46 353 149	0	46 353 149
Итого по пассиву (баланс)	103 517 477	44 745 089	148 262 566	1 642 111 730	674 561 162	2 316 672 892	1 602 241 587	658 869 567	2 261 111 154	63 647 334	29 053 494	92 700 828
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	153 315 024,0000	0	0	71 958 633,0000	0	0	134 652 836,0000	0	0	90 620 821,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	153 315 035,0000	0	0	71 958 665,0000	0	0	134 652 869,0000	0	0	90 620 831,0000
Пассив
98040	0	0	79 082 666,0000	0	0	77 971 091,0000	0	0	77 971 180,0000	0	0	79 082 755,0000
98050	0	0	73 981 169,0000	0	0	3 040 980 748,0000	0	0	2 978 336 455,0000	0	0	11 336 876,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	211,0000	0	0	211,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	18 473,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 473,0000
98070	0	0	232 727,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	182 727,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	153 315 035,0000	0	0	3 119 002 050,0000	0	0	3 056 307 846,0000	0	0	90 620 831,0000

Страница была полезной?