Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 064	0	1 064	1 641	0	1 641	561	0	561	2 144	0	2 144
20202	64 221	48 311	112 532	111 553	34 809	146 362	135 199	46 036	181 235	40 575	37 084	77 659
20208	3 879	0	3 879	23 700	0	23 700	25 573	0	25 573	2 006	0	2 006
20209	0	0	0	85 400	0	85 400	85 400	0	85 400	0	0	0
30102	154 677	0	154 677	3 009 314	0	3 009 314	3 120 394	0	3 120 394	43 597	0	43 597
30110	15 829	465 583	481 412	147 228	2 837 110	2 984 338	148 496	2 800 120	2 948 616	14 561	502 573	517 134
30114	9 999	189 768	199 767	126 920 528	239 413 714	366 334 242	126 904 054	239 374 196	366 278 250	26 473	229 286	255 759
30202	10 395	0	10 395	0	0	0	586	0	586	9 809	0	9 809
30204	11 480	0	11 480	0	0	0	1 257	0	1 257	10 223	0	10 223
30221	0	0	0	353 732	67 966	421 698	353 732	67 966	421 698	0	0	0
30233	516	0	516	35 826	7 047	42 873	35 849	7 047	42 896	493	0	493
30413	113	0	113	603 579	0	603 579	603 459	0	603 459	233	0	233
30424	2 384	84 749	87 133	1 604 584	40 376	1 644 960	1 606 883	2 938	1 609 821	85	122 187	122 272
30425	15 000	2 691	17 691	0	261	261	0	94	94	15 000	2 858	17 858
30602	0	3 023	3 023	0	73 009	73 009	0	76 032	76 032	0	0	0
32201	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
32202	13 474	0	13 474	601 972	0	601 972	565 032	0	565 032	50 414	0	50 414
32203	0	0	0	101 602	0	101 602	101 602	0	101 602	0	0	0
45201	14 820	0	14 820	28 904	0	28 904	37 527	0	37 527	6 197	0	6 197
45204	10 222	0	10 222	770	0	770	10 992	0	10 992	0	0	0
45205	333 878	0	333 878	44 700	0	44 700	52 878	0	52 878	325 700	0	325 700
45206	77 243	2 405	79 648	7 535	233	7 768	2 448	83	2 531	82 330	2 555	84 885
45207	322 203	141 248	463 451	16 502	13 704	30 206	11 223	4 898	16 121	327 482	150 054	477 536
45208	9 474	0	9 474	40 000	0	40 000	176	0	176	49 298	0	49 298
45404	1 050	0	1 050	0	0	0	150	0	150	900	0	900
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	5 144	7 507	12 651	7 000	728	7 728	418	260	678	11 726	7 975	19 701
45506	52 033	0	52 033	5 000	0	5 000	195	0	195	56 838	0	56 838
45507	19 750	0	19 750	0	0	0	20	0	20	19 730	0	19 730
45509	6 263	344	6 607	7 338	268	7 606	7 540	244	7 784	6 061	368	6 429
45510	57	0	57	15	0	15	17	0	17	55	0	55
45605	0	100 892	100 892	0	9 788	9 788	0	3 499	3 499	0	107 181	107 181
45812	1 425	0	1 425	15 000	0	15 000	16 425	0	16 425	0	0	0
45815	356	0	356	160	0	160	259	0	259	257	0	257
45912	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	41	0	41	25	0	25	42	0	42	24	0	24
47107	8 579	0	8 579	0	0	0	0	0	0	8 579	0	8 579
47302	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
47404	0	245 068	245 068	453 085 032	460 688 816	913 773 848	453 085 032	460 656 586	913 741 618	0	277 298	277 298
47408	0	0	0	630 772 662	784 537 480	1 415 310 142	630 772 662	784 537 480	1 415 310 142	0	0	0
47423	10 462	9 180	19 642	73 542	29 930	103 472	63 102	39 110	102 212	20 902	0	20 902
47427	125	1	126	7 508	1 347	8 855	7 407	1 282	8 689	226	66	292
47802	49 000	0	49 000	0	0	0	49 000	0	49 000	0	0	0
50104	21 015	0	21 015	776 472	0	776 472	797 476	0	797 476	11	0	11
50105	1	0	1	181 302	0	181 302	181 302	0	181 302	1	0	1
50106	108 918	0	108 918	4 216 196	0	4 216 196	4 226 166	0	4 226 166	98 948	0	98 948
50107	61	0	61	1 537 808	0	1 537 808	1 503 423	0	1 503 423	34 446	0	34 446
50110	1	0	1	256 067	0	256 067	256 067	0	256 067	1	0	1
50118	1 337 249	0	1 337 249	6 942 515	0	6 942 515	6 974 144	0	6 974 144	1 305 620	0	1 305 620
50121	1 392	0	1 392	1 972	0	1 972	1 710	0	1 710	1 654	0	1 654
50211	0	51 976	51 976	254 792	5 530	260 322	254 792	1 809	256 601	0	55 697	55 697
50218	50 766	0	50 766	255 151	0	255 151	254 791	0	254 791	51 126	0	51 126
50221	2 374	0	2 374	1 067	0	1 067	926	0	926	2 515	0	2 515
50505	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
50605	0	0	0	906 892	0	906 892	899 656	0	899 656	7 236	0	7 236
50606	0	0	0	1 684 441	0	1 684 441	1 678 993	0	1 678 993	5 448	0	5 448
50607	0	3 362	3 362	0	74 618	74 618	0	71 873	71 873	0	6 107	6 107
50618	29 355	0	29 355	316 033	20 460	336 493	345 388	17 548	362 936	0	2 912	2 912
50621	0	0	0	1 846	0	1 846	1 785	0	1 785	61	0	61
50905	20	1	21	479	21	500	443	20	463	56	2	58
52601	14	0	14	34 246	0	34 246	34 237	0	34 237	23	0	23
60302	3 681	0	3 681	247	0	247	405	0	405	3 523	0	3 523
60306	18	0	18	2 482	0	2 482	2 495	0	2 495	5	0	5
60308	8	0	8	86	0	86	94	0	94	0	0	0
60310	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
60312	5 064	0	5 064	8 084	0	8 084	9 923	0	9 923	3 225	0	3 225
60314	288	157	445	0	586	586	0	284	284	288	459	747
60323	548	0	548	354	0	354	333	0	333	569	0	569
60347	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
60401	33 341	0	33 341	9	0	9	0	0	0	33 350	0	33 350
60701	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60901	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61210	0	0	0	3 144 194	0	3 144 194	3 144 194	0	3 144 194	0	0	0
61212	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
61403	11 849	0	11 849	1	0	1	627	0	627	11 223	0	11 223
61601	0	0	0	89 004	0	89 004	89 004	0	89 004	0	0	0
61702	11 835	0	11 835	0	0	0	0	0	0	11 835	0	11 835
61703	3 153	0	3 153	0	0	0	0	0	0	3 153	0	3 153
70606	11 004 385	0	11 004 385	2 160 343	0	2 160 343	116	0	116	13 164 612	0	13 164 612
70607	18 939	0	18 939	24 724	0	24 724	20 814	0	20 814	22 849	0	22 849
70608	1 176 983	0	1 176 983	124 806	0	124 806	0	0	0	1 301 789	0	1 301 789
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	1 238	0	1 238	223	0	223	0	0	0	1 461	0	1 461
70614	96 535	0	96 535	59 649	0	59 649	33 877	0	33 877	122 307	0	122 307
Итого по активу (баланс)	15 191 381	1 356 266	16 547 647	1 240 745 962	1 487 857 901	2 728 603 863	1 238 572 894	1 487 709 505	2 726 282 399	17 364 449	1 504 662	18 869 111
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	2 374	0	2 374	926	0	926	1 067	0	1 067	2 515	0	2 515
10609	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
10801	269 165	0	269 165	0	0	0	0	0	0	269 165	0	269 165
30126	190	0	190	162	0	162	172	0	172	200	0	200
30226	5	0	5	33	0	33	33	0	33	5	0	5
30232	180	0	180	65 527	7 128	72 655	65 519	7 128	72 647	172	0	172
31501	0	0	0	8 086	0	8 086	8 381	0	8 381	295	0	295
31502	80 512	0	80 512	1 305 664	0	1 305 664	1 371 282	0	1 371 282	146 130	0	146 130
31503	0	0	0	191 515	0	191 515	191 515	0	191 515	0	0	0
32901	1 199 251	0	1 199 251	6 009 593	0	6 009 593	5 923 004	0	5 923 004	1 112 662	0	1 112 662
40502	68	0	68	2 451	0	2 451	2 824	0	2 824	441	0	441
40701	159 152	208 834	367 986	277 663	96 674	374 337	333 303	149 306	482 609	214 792	261 466	476 258
40702	221 465	3 524	224 989	2 853 291	110 528	2 963 819	2 805 571	110 856	2 916 427	173 745	3 852	177 597
40703	564	0	564	6 777	0	6 777	7 171	0	7 171	958	0	958
40802	14 834	794	15 628	58 790	3 693	62 483	60 243	3 175	63 418	16 287	276	16 563
40807	39 094	16 011	55 105	46 828	45 885	92 713	29 806	33 491	63 297	22 072	3 617	25 689
40817	41 275	14 070	55 345	211 545	34 993	246 538	203 519	35 551	239 070	33 249	14 628	47 877
40820	7 138	1 877	9 015	5 346	6 636	11 982	4 218	5 786	10 004	6 010	1 027	7 037
40821	148	0	148	2 642	0	2 642	2 565	0	2 565	71	0	71
42005	113 500	111 385	224 885	43 500	3 863	47 363	50 000	10 806	60 806	120 000	118 328	238 328
42006	156	63 932	64 088	0	2 217	2 217	0	6 202	6 202	156	67 917	68 073
42107	390 917	0	390 917	0	0	0	640	0	640	391 557	0	391 557
42301	530	5 308	5 838	5	612	617	112	742	854	637	5 438	6 075
42304	1 590	2 054	3 644	1 343	1 096	2 439	303	134	437	550	1 092	1 642
42305	18 125	51 288	69 413	17 026	17 788	34 814	25 080	5 058	30 138	26 179	38 558	64 737
42306	239 835	319 571	559 406	102 157	37 424	139 581	89 534	83 246	172 780	227 212	365 393	592 605
42307	1 561	384	1 945	305	178	483	1	658	659	1 257	864	2 121
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
42314	8	0	8	2	0	2	3	0	3	9	0	9
42315	5	0	5	3	0	3	2	0	2	4	0	4
42505	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42601	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
42605	0	0	0	0	95	95	0	2 905	2 905	0	2 810	2 810
42606	1 670	11 402	13 072	620	710	1 330	160	2 476	2 636	1 210	13 168	14 378
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44002	0	0	0	0	17 596	17 596	0	20 471	20 471	0	2 875	2 875
45215	20 976	0	20 976	6 542	0	6 542	27 707	0	27 707	42 141	0	42 141
45415	394	0	394	235	0	235	0	0	0	159	0	159
45515	3 453	0	3 453	278	0	278	391	0	391	3 566	0	3 566
45615	1 009	0	1 009	35	0	35	98	0	98	1 072	0	1 072
45818	40	0	40	3 769	0	3 769	3 762	0	3 762	33	0	33
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	5 353 781	0	5 353 781	5 353 781	0	5 353 781	0	0	0
47405	0	0	0	3 318	0	3 318	3 318	0	3 318	0	0	0
47407	0	0	0	631 094 975	784 247 547	1 415 342 522	631 094 975	784 247 547	1 415 342 522	0	0	0
47411	394	260	654	2 025	1 843	3 868	2 016	1 878	3 894	385	295	680
47416	74	0	74	818	0	818	3 094	0	3 094	2 350	0	2 350
47422	322	618	940	112 272	18 296	130 568	114 310	18 672	132 982	2 360	994	3 354
47425	14 357	0	14 357	2 228	0	2 228	985	0	985	13 114	0	13 114
47426	41 567	3 776	45 343	32 203	139	32 342	13 479	1 575	15 054	22 843	5 212	28 055
50120	15 376	0	15 376	15 991	0	15 991	19 240	0	19 240	18 625	0	18 625
50220	1 064	0	1 064	561	0	561	1 641	0	1 641	2 144	0	2 144
50507	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
50620	942	0	942	3 225	0	3 225	3 674	0	3 674	1 391	0	1 391
52301	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0
52602	12	0	12	59 332	0	59 332	59 342	0	59 342	22	0	22
60301	214	0	214	4 071	0	4 071	3 917	0	3 917	60	0	60
60305	0	0	0	9 854	0	9 854	9 854	0	9 854	0	0	0
60309	203	0	203	263	0	263	60	0	60	0	0	0
60311	3 338	0	3 338	6 863	0	6 863	5 828	0	5 828	2 303	0	2 303
60322	24	0	24	828	0	828	829	0	829	25	0	25
60324	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
60601	20 606	0	20 606	0	0	0	485	0	485	21 091	0	21 091
60903	102	0	102	0	0	0	2	0	2	104	0	104
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	108	0	108	21	0	21	60	0	60	147	0	147
70601	11 117 547	0	11 117 547	170	0	170	2 144 342	0	2 144 342	13 261 719	0	13 261 719
70602	2 253	0	2 253	6 377	0	6 377	6 913	0	6 913	2 789	0	2 789
70603	1 180 632	0	1 180 632	0	0	0	158 777	0	158 777	1 339 409	0	1 339 409
70613	10 449	0	10 449	33 887	0	33 887	34 553	0	34 553	11 115	0	11 115
70615	14 616	0	14 616	0	0	0	0	0	0	14 616	0	14 616
Итого по пассиву (баланс)	15 732 559	815 088	16 547 647	648 014 724	784 654 941	1 432 669 665	650 243 466	784 747 663	1 434 991 129	17 961 301	907 810	18 869 111
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	513 178	758 879	1 272 057	8 019	78 654	86 673	4 461	26 368	30 829	516 736	811 165	1 327 901
80601	21 595	0	21 595	13 571	13 294	26 865	13 571	13 294	26 865	21 595	0	21 595
80801	51 087	0	51 087	64 249	13 595	77 844	101 346	13 595	114 941	13 990	0	13 990
80901	0	0	0	43 132	0	43 132	0	0	0	43 132	0	43 132
Итого по активу (баланс)	585 860	758 879	1 344 739	128 971	105 543	234 514	119 378	53 257	172 635	595 453	811 165	1 406 618
Пассив
85101	655 609	0	655 609	49 000	0	49 000	0	0	0	606 609	0	606 609
85201	1 715	0	1 715	1 742	13 711	15 453	12 169	13 711	25 880	12 142	0	12 142
85301	3 991	0	3 991	3 991	0	3 991	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	104 472	0	104 472	104 472	0	104 472
85501	683 424	0	683 424	29	0	29	0	0	0	683 395	0	683 395
Итого по пассиву (баланс)	1 344 739	0	1 344 739	54 762	13 711	68 473	116 641	13 711	130 352	1 406 618	0	1 406 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
90901	223 350	0	223 350	3 905	0	3 905	435	0	435	226 820	0	226 820
90902	28 707	0	28 707	5 412	0	5 412	1 268	0	1 268	32 851	0	32 851
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 170 389	1 719 866	6 890 255	88 623	166 854	255 477	517 579	59 639	577 218	4 741 433	1 827 081	6 568 514
91418	108 635	0	108 635	0	0	0	108 635	0	108 635	0	0	0
91604	17 372	0	17 372	4 064	868	4 932	20 423	3	20 426	1 013	865	1 878
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 243	0	67 243	0	0	0	0	0	0	67 243	0	67 243
99998	3 880 569	0	3 880 569	1 025 531	0	1 025 531	1 084 244	0	1 084 244	3 821 856	0	3 821 856
Итого по активу (баланс)	9 515 103	1 719 866	11 234 969	1 176 535	167 722	1 344 257	1 781 585	59 642	1 841 227	8 910 053	1 827 946	10 737 999
Пассив
91311	49 000	356 854	405 854	49 000	12 375	61 375	0	34 621	34 621	0	379 100	379 100
91312	2 220 864	833 339	3 054 203	138 525	28 898	167 423	91 564	80 847	172 411	2 173 903	885 288	3 059 191
91314	269	0	269	696 571	100	696 671	696 302	100	696 402	0	0	0
91315	32 159	977	33 136	706	34	740	0	95	95	31 453	1 038	32 491
91316	13 749	0	13 749	6 502	0	6 502	4 000	0	4 000	11 247	0	11 247
91317	308 928	45 174	354 102	149 712	1 821	151 533	113 385	4 617	118 002	272 601	47 970	320 571
91507	19 256	0	19 256	0	0	0	0	0	0	19 256	0	19 256
99999	7 354 400	0	7 354 400	756 544	0	756 544	318 287	0	318 287	6 916 143	0	6 916 143
Итого по пассиву (баланс)	9 998 625	1 236 344	11 234 969	1 797 560	43 228	1 840 788	1 223 538	120 280	1 343 818	9 424 603	1 313 396	10 737 999
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	40 464	351 776	392 240	3 084 931	1 106 186	4 191 117	1 997 185	1 457 962	3 455 147	1 128 210	0	1 128 210
93305	0	10 089	10 089	0	979	979	0	350	350	0	10 718	10 718
93306	0	272	272	0	60 991	60 991	0	52 513	52 513	0	8 750	8 750
93307	0	1 434	1 434	0	59 571	59 571	0	61 005	61 005	0	0	0
93504	30 370	0	30 370	199 916	0	199 916	187 650	0	187 650	42 636	0	42 636
93506	0	270	270	0	60 219	60 219	0	57 144	57 144	0	3 345	3 345
93507	0	1 433	1 433	0	60 537	60 537	0	61 970	61 970	0	0	0
93901	15 401 820	17 149 746	32 551 566	289 336 693	347 780 194	637 116 887	292 282 913	345 805 926	638 088 839	12 455 600	19 124 014	31 579 614
93902	3 435 340	10 946 577	14 381 917	123 404 697	218 007 287	341 411 984	121 552 713	215 783 948	337 336 661	5 287 324	13 169 916	18 457 240
94101	104 043	0	104 043	2 446 405	0	2 446 405	2 253 649	0	2 253 649	296 799	0	296 799
99996	47 483 682	0	47 483 682	985 383 740	0	985 383 740	981 348 329	0	981 348 329	51 519 093	0	51 519 093
Итого по активу (баланс)	66 495 719	28 461 597	94 957 316	1 403 856 382	567 135 964	1 970 992 346	1 399 622 439	563 280 818	1 962 903 257	70 729 662	32 316 743	103 046 405
Пассив
96304	392 671	0	392 671	1 662 988	1 844 885	3 507 873	1 313 073	2 942 564	4 255 637	42 756	1 097 679	1 140 435
96305	10 603	0	10 603	370	0	370	836	0	836	11 069	0	11 069
96306	0	274	274	0	58 399	58 399	0	61 491	61 491	0	3 366	3 366
96307	0	1 431	1 431	0	61 536	61 536	0	60 105	60 105	0	0	0
96504	41 702	0	41 702	147 619	0	147 619	125 918	0	125 918	20 001	0	20 001
96506	0	270	270	0	51 610	51 610	0	60 069	60 069	0	8 729	8 729
96507	0	1 433	1 433	0	61 657	61 657	0	60 224	60 224	0	0	0
96901	15 104 031	17 447 366	32 551 397	303 925 779	334 045 756	637 971 535	304 000 327	333 014 099	637 014 426	15 178 579	16 415 709	31 594 288
96902	2 856 926	11 519 731	14 376 657	103 036 259	234 259 060	337 295 319	103 298 269	238 087 455	341 385 724	3 118 936	15 348 126	18 467 062
97101	107 244	0	107 244	2 313 610	0	2 313 610	2 480 509	0	2 480 509	274 143	0	274 143
99997	47 473 634	0	47 473 634	981 434 078	0	981 434 078	985 487 756	0	985 487 756	51 527 312	0	51 527 312
Итого по пассиву (баланс)	65 986 811	28 970 505	94 957 316	1 392 520 703	570 382 903	1 962 903 606	1 396 706 688	574 286 007	1 970 992 695	70 172 796	32 873 609	103 046 405
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	149 964 179,0000	0	0	275 369 890,0000	0	0	92 746 346,0000	0	0	332 587 723,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	149 964 180,0000	0	0	275 369 891,0000	0	0	92 746 348,0000	0	0	332 587 723,0000
Пассив
98040	0	0	80 484 126,0000	0	0	14 091,0000	0	0	13 500,0000	0	0	80 483 535,0000
98050	0	0	139 940,0000	0	0	11 935 033 612,0000	0	0	12 117 657 747,0000	0	0	182 764 075,0000
98055	0	0	69 089 646,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 089 646,0000
98070	0	0	250 468,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	250 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	149 964 180,0000	0	0	11 935 047 704,0000	0	0	12 117 671 247,0000	0	0	332 587 723,0000

Страница была полезной?