Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 369	12 080	45 449	36 497	13 892	50 389	31 013	12 225	43 238	38 853	13 747	52 600
20208	5 623	0	5 623	11 420	0	11 420	11 021	0	11 021	6 022	0	6 022
20209	0	0	0	11 420	0	11 420	11 420	0	11 420	0	0	0
30102	67 105	0	67 105	11 751 654	0	11 751 654	11 759 294	0	11 759 294	59 465	0	59 465
30110	21 080	8 897	29 977	11 609 920	2 889	11 612 809	11 621 909	7 436	11 629 345	9 091	4 350	13 441
30114	0	548 679	548 679	0	77 528 751	77 528 751	0	77 430 429	77 430 429	0	647 001	647 001
30202	19 391	0	19 391	1 530	0	1 530	0	0	0	20 921	0	20 921
30204	7 776	0	7 776	0	0	0	52	0	52	7 724	0	7 724
30213	1 145	0	1 145	18 178	0	18 178	19 178	0	19 178	145	0	145
30219	0	0	0	18 128	0	18 128	18 128	0	18 128	0	0	0
30221	0	0	0	10 240 755	12 207 963	22 448 718	10 240 755	12 207 963	22 448 718	0	0	0
30233	6	0	6	24 483	6 543	31 026	24 425	6 543	30 968	64	0	64
30402	735	0	735	10 470 119	24 501	10 494 620	10 469 932	24 501	10 494 433	922	0	922
30404	0	0	0	26 702 122	0	26 702 122	26 702 122	0	26 702 122	0	0	0
30406	196 297	0	196 297	387 854	0	387 854	432 400	0	432 400	151 751	0	151 751
30409	0	0	0	21 608 863	0	21 608 863	21 608 863	0	21 608 863	0	0	0
32002	0	0	0	810 000	0	810 000	720 000	0	720 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
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32204	65 344	0	65 344	2 472	0	2 472	67 816	0	67 816	0	0	0
32301	0	16 098	16 098	0	200	200	0	1 116	1 116	0	15 182	15 182
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45201	30 493	0	30 493	74 243	0	74 243	88 164	0	88 164	16 572	0	16 572
45205	113 000	0	113 000	8 000	0	8 000	11 000	0	11 000	110 000	0	110 000
45206	178 500	0	178 500	5 000	0	5 000	8 500	0	8 500	175 000	0	175 000
45207	46 097	96 588	142 685	2 478	1 202	3 680	2 566	6 696	9 262	46 009	91 094	137 103
45208	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45401	495	0	495	58	0	58	54	0	54	499	0	499
45406	1 500	0	1 500	200	0	200	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	9 000	0	9 000	400	0	400	7 500	0	7 500	1 900	0	1 900
45506	42 444	0	42 444	0	0	0	12 941	0	12 941	29 503	0	29 503
45507	3 086	0	3 086	0	0	0	27	0	27	3 059	0	3 059
45509	2 335	0	2 335	3 013	100	3 113	1 541	53	1 594	3 807	47	3 854
45510	230 869	0	230 869	420 533	0	420 533	489 901	0	489 901	161 501	0	161 501
45812	24 075	0	24 075	0	0	0	0	0	0	24 075	0	24 075
45815	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47105	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47107	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
47404	74 542	0	74 542	205 183 256	213 137 446	418 320 702	205 197 077	213 137 167	418 334 244	60 721	279	61 000
47408	0	0	0	183 412 995	254 158 103	437 571 098	183 412 995	254 158 103	437 571 098	0	0	0
47423	12 307	152 932	165 239	532 643	60 531	593 174	541 159	73 785	614 944	3 791	139 678	143 469
47427	367	262	629	8 075	1 051	9 126	7 803	28	7 831	639	1 285	1 924
50104	389 983	0	389 983	2 224	0	2 224	2 281	0	2 281	389 926	0	389 926
50105	1	0	1	1 975 405	0	1 975 405	1 837 015	0	1 837 015	138 391	0	138 391
50106	785 908	0	785 908	8 902 656	0	8 902 656	8 770 301	0	8 770 301	918 263	0	918 263
50107	93 652	0	93 652	11 779 483	0	11 779 483	11 754 379	0	11 754 379	118 756	0	118 756
50118	1 652 166	0	1 652 166	21 757 635	0	21 757 635	22 081 581	0	22 081 581	1 328 220	0	1 328 220
50121	5 370	0	5 370	5 941	0	5 941	6 705	0	6 705	4 606	0	4 606
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50221	0	0	0	965	0	965	105	0	105	860	0	860
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60308	0	0	0	124	0	124	114	0	114	10	0	10
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61601	0	0	0	291 526	0	291 526	291 526	0	291 526	0	0	0
70606	12 680 605	0	12 680 605	950 990	0	950 990	12 680 605	0	12 680 605	950 990	0	950 990
70607	37 736	0	37 736	42 595	0	42 595	74 872	0	74 872	5 459	0	5 459
70608	508 937	0	508 937	72 767	0	72 767	508 937	0	508 937	72 767	0	72 767
70610	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70611	6 508	0	6 508	0	0	0	6 508	0	6 508	0	0	0
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70710	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70711	0	0	0	7 112	0	7 112	0	0	0	7 112	0	7 112
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	0	0	0	105	0	105	965	0	965	860	0	860
10701	39 539	0	39 539	0	0	0	0	0	0	39 539	0	39 539
10801	335 929	0	335 929	0	0	0	0	0	0	335 929	0	335 929
30220	0	2 576	2 576	0	4 205	4 205	0	1 629	1 629	0	0	0
30222	56 000	0	56 000	252 510	0	252 510	196 510	0	196 510	0	0	0
30232	0	0	0	24 739	6 625	31 364	24 739	6 625	31 364	0	0	0
30408	0	0	0	21 342 480	0	21 342 480	21 342 480	0	21 342 480	0	0	0
30410	1 962	0	1 962	1 572	0	1 572	1 126	0	1 126	1 516	0	1 516
30601	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	10 327 000	23 951	10 350 951	11 097 000	23 951	11 120 951	770 000	0	770 000
31303	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 610 000	0	2 610 000	10 000	0	10 000
31304	510 000	0	510 000	530 000	0	530 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31502	0	0	0	12 506 085	0	12 506 085	13 667 638	0	13 667 638	1 161 553	0	1 161 553
31503	0	0	0	3 572 315	0	3 572 315	3 572 315	0	3 572 315	0	0	0
31504	446 433	0	446 433	524 860	0	524 860	78 427	0	78 427	0	0	0
32901	971 005	0	971 005	2 851 416	0	2 851 416	1 880 411	0	1 880 411	0	0	0
40602	355	0	355	150	0	150	0	0	0	205	0	205
40701	486 962	74 247	561 209	315 274	28 720	343 994	224 656	117 486	342 142	396 344	163 013	559 357
40702	97 994	44 195	142 189	2 461 370	224 987	2 686 357	2 581 639	186 978	2 768 617	218 263	6 186	224 449
40703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40802	1 269	0	1 269	3 724	0	3 724	2 887	0	2 887	432	0	432
40807	13 569	2 908	16 477	43 023	70 827	113 850	47 586	68 583	116 169	18 132	664	18 796
40817	18 093	4 372	22 465	157 601	49 136	206 737	153 475	47 817	201 292	13 967	3 053	17 020
40820	2 186	3 421	5 607	1 775	198	1 973	772	84	856	1 183	3 307	4 490
40821	235	0	235	978	0	978	1 245	0	1 245	502	0	502
40911	2	0	2	7 005	0	7 005	7 006	0	7 006	3	0	3
42005	186 000	0	186 000	6 000	0	6 000	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000
42006	54 276	0	54 276	0	0	0	0	0	0	54 276	0	54 276
42102	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0
42103	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	3 445	0	3 445	3 445	0	3 445
42104	1 200	8 737	9 937	1 200	905	2 105	0	104	104	0	7 936	7 936
42105	45 817	0	45 817	35 817	0	35 817	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	342 110	0	342 110	450	0	450	34 498	0	34 498	376 158	0	376 158
42301	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42303	1 023	0	1 023	357	0	357	4 207	0	4 207	4 873	0	4 873
42304	4 839	5 050	9 889	2 301	3 452	5 753	5 356	383	5 739	7 894	1 981	9 875
42305	156 000	44 494	200 494	33 930	10 324	44 254	24 482	38 801	63 283	146 552	72 971	219 523
42306	179 939	234 373	414 312	27 096	19 893	46 989	32 310	14 391	46 701	185 153	228 871	414 024
42310	254 359	0	254 359	546 477	0	546 477	463 597	0	463 597	171 479	0	171 479
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42502	15 890	0	15 890	15 890	0	15 890	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42503	23 600	0	23 600	26 000	0	26 000	39 000	0	39 000	36 600	0	36 600
42504	26 500	50 789	77 289	14 500	37 822	52 322	0	11 475	11 475	12 000	24 442	36 442
42505	7 500	0	7 500	2 500	0	2 500	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000
42605	6 407	125	6 532	1 559	9	1 568	104	20	124	4 952	136	5 088
42606	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	0	0	0	65 482	0	65 482	65 482	0	65 482	0	0	0
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
45215	4 902	0	4 902	1 315	0	1 315	807	0	807	4 394	0	4 394
45415	20	0	20	1	0	1	3	0	3	22	0	22
45515	1 640	0	1 640	824	0	824	73	0	73	889	0	889
45818	24 075	0	24 075	0	0	0	0	0	0	24 075	0	24 075
47108	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47403	0	0	0	21 998 965	0	21 998 965	21 998 965	0	21 998 965	0	0	0
47407	0	0	0	183 476 297	242 620 510	426 096 807	183 476 297	242 620 510	426 096 807	0	0	0
47411	4 211	2 500	6 711	5 761	3 132	8 893	2 983	1 419	4 402	1 433	787	2 220
47416	0	0	0	175	0	175	979	0	979	804	0	804
47422	139	420	559	8 987	500	9 487	8 978	424	9 402	130	344	474
47425	3 389	0	3 389	1 595	0	1 595	1 682	0	1 682	3 476	0	3 476
47426	32 213	834	33 047	28 278	171	28 449	16 768	202	16 970	20 703	865	21 568
50120	24 536	0	24 536	36 555	0	36 555	33 165	0	33 165	21 146	0	21 146
50507	146 836	0	146 836	1	0	1	0	0	0	146 835	0	146 835
50620	0	0	0	748	0	748	780	0	780	32	0	32
52301	0	0	0	16 357	0	16 357	16 357	0	16 357	0	0	0
52305	23 337	0	23 337	0	0	0	0	0	0	23 337	0	23 337
52306	22 900	0	22 900	16 357	0	16 357	0	0	0	6 543	0	6 543
52602	0	0	0	194 623	0	194 623	194 623	0	194 623	0	0	0
60301	1 674	0	1 674	3 292	0	3 292	6 967	0	6 967	5 349	0	5 349
60305	0	0	0	4 150	0	4 150	9 145	0	9 145	4 995	0	4 995
60309	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
60311	1 330	0	1 330	4 637	0	4 637	4 897	0	4 897	1 590	0	1 590
60313	0	37	37	0	21	21	0	75	75	0	91	91
60322	1 747	0	1 747	2 323	0	2 323	1 024	0	1 024	448	0	448
60324	19	0	19	3	0	3	148	0	148	164	0	164
60601	9 635	0	9 635	0	0	0	519	0	519	10 154	0	10 154
60903	40	0	40	0	0	0	3	0	3	43	0	43
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	85	0	85	1	0	1	1	0	1	85	0	85
70601	12 489 285	0	12 489 285	12 489 285	0	12 489 285	1 076 679	0	1 076 679	1 076 679	0	1 076 679
70602	61 945	0	61 945	81 974	0	81 974	28 243	0	28 243	8 214	0	8 214
70603	563 212	0	563 212	563 212	0	563 212	45 880	0	45 880	45 880	0	45 880
70605	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	96 679	0	96 679	96 902	0	96 902	223	0	223
70701	0	0	0	12	0	12	12 489 285	0	12 489 285	12 489 273	0	12 489 273
70702	0	0	0	0	0	0	61 945	0	61 945	61 945	0	61 945
70703	0	0	0	0	0	0	563 212	0	563 212	563 212	0	563 212
70705	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 275 917	196 235	2 472 152	86 333	2 442	88 775	79 770	13 604	93 374	2 282 480	185 073	2 467 553
80601	57 307	0	57 307	861 935	0	861 935	871 942	0	871 942	47 300	0	47 300
80801	9 248	0	9 248	294 595	0	294 595	292 093	0	292 093	11 750	0	11 750
80901	0	0	0	56 197	0	56 197	36 210	0	36 210	19 987	0	19 987
81001	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Пассив
85101	1 499 024	0	1 499 024	0	0	0	33	0	33	1 499 057	0	1 499 057
85201	345 207	3 058	348 265	99 450	212	99 662	71 684	39	71 723	317 441	2 885	320 326
85301	2 383	0	2 383	0	0	0	369	0	369	2 752	0	2 752
85401	0	0	0	7 462	0	7 462	42 882	0	42 882	35 420	0	35 420
85501	689 046	0	689 046	0	0	0	0	0	0	689 046	0	689 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	16 357	0	16 357	16 357	0	16 357	0	0	0
90901	16 373	0	16 373	124	0	124	124	0	124	16 373	0	16 373
90902	67 107	0	67 107	690	0	690	33 625	0	33 625	34 172	0	34 172
90907	314 109	0	314 109	0	0	0	314 109	0	314 109	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	384 698	0	384 698	6 077 458	0	6 077 458	6 081 213	0	6 081 213	380 943	0	380 943
91414	3 808 104	0	3 808 104	16 639	0	16 639	11 599	0	11 599	3 813 144	0	3 813 144
91604	2 001	0	2 001	371	0	371	15	0	15	2 357	0	2 357
99998	1 052 467	0	1 052 467	585 959	0	585 959	538 138	0	538 138	1 100 288	0	1 100 288
Пассив
91003	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
91312	688 554	0	688 554	0	0	0	19 483	0	19 483	708 037	0	708 037
91314	30 932	0	30 932	433 493	0	433 493	432 662	0	432 662	30 101	0	30 101
91315	116 775	0	116 775	3 618	0	3 618	1 579	0	1 579	114 736	0	114 736
91316	29 845	0	29 845	2 478	0	2 478	0	0	0	27 367	0	27 367
91317	165 768	614	166 382	96 935	136	97 071	130 698	59	130 757	199 531	537	200 068
91507	19 979	0	19 979	0	0	0	0	0	0	19 979	0	19 979
99999	4 592 399	0	4 592 399	6 457 043	0	6 457 043	6 111 640	0	6 111 640	4 246 996	0	4 246 996
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 335 579	7 360 858	16 696 437	129 998 842	90 607 404	220 606 246	130 588 927	91 289 178	221 878 105	8 745 494	6 679 084	15 424 578
93002	0	6 361 425	6 361 425	0	48 914 659	48 914 659	0	49 573 035	49 573 035	0	5 703 049	5 703 049
93304	0	0	0	202 607	0	202 607	139 511	0	139 511	63 096	0	63 096
93306	0	0	0	0	3 389 793	3 389 793	0	3 389 793	3 389 793	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 397 837	3 397 837	0	3 397 837	3 397 837	0	0	0
93506	0	0	0	0	24 685	24 685	0	24 685	24 685	0	0	0
93507	0	0	0	0	24 780	24 780	0	24 780	24 780	0	0	0
93801	0	0	0	2 659 146	0	2 659 146	2 627 540	0	2 627 540	31 606	0	31 606
93803	0	0	0	6 256	0	6 256	2 894	0	2 894	3 362	0	3 362
Пассив
96001	7 359 657	9 336 089	16 695 746	85 181 942	137 012 824	222 194 766	84 366 374	136 550 698	220 917 072	6 544 089	8 873 963	15 418 052
96002	0	6 357 568	6 357 568	0	49 681 825	49 681 825	0	49 025 168	49 025 168	0	5 700 911	5 700 911
96306	0	0	0	0	3 416 619	3 416 619	0	3 416 619	3 416 619	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 407 990	3 407 990	0	3 407 990	3 407 990	0	0	0
96504	0	0	0	142 467	0	142 467	208 663	0	208 663	66 196	0	66 196
96801	4 548	0	4 548	2 628 032	0	2 628 032	2 663 755	0	2 663 755	40 271	0	40 271
96803	0	0	0	2 877	0	2 877	3 138	0	3 138	261	0	261
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	967 838 507,0000	0	0	194 398 981,0000	0	0	136 065 892,0000	0	0	1 026 171 596,0000
Пассив
98040	0	0	102 473 127,0000	0	0	82 400,0000	0	0	82 400,0000	0	0	102 473 127,0000
98050	0	0	510 112,0000	0	0	4 172 708 150,0000	0	0	4 231 104 038,0000	0	0	58 906 000,0000
98055	0	0	863 805 768,0000	0	0	782 304,0000	0	0	719 505,0000	0	0	863 742 969,0000
98070	0	0	1 049 502,0000	0	0	12 092 032,0000	0	0	12 092 032,0000	0	0	1 049 502,0000

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