Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 080	0	12 080	3 598	0	3 598	3 790	0	3 790	11 888	0	11 888
20202	12 843	14 919	27 762	47 650	16 768	64 418	42 824	8 523	51 347	17 669	23 164	40 833
20208	0	0	0	2 280	0	2 280	107	0	107	2 173	0	2 173
20209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30102	70 662	0	70 662	11 069 319	0	11 069 319	11 121 419	0	11 121 419	18 562	0	18 562
30110	1 084	3 460	4 544	10 436 433	70 916	10 507 349	10 436 580	70 957	10 507 537	937	3 419	4 356
30114	0	15 135	15 135	0	194 801	194 801	0	187 424	187 424	0	22 512	22 512
30202	6 693	0	6 693	335	0	335	0	0	0	7 028	0	7 028
30204	1 184	0	1 184	0	0	0	38	0	38	1 146	0	1 146
30213	953	0	953	58 901	0	58 901	58 782	0	58 782	1 072	0	1 072
30219	0	0	0	58 780	0	58 780	58 780	0	58 780	0	0	0
30221	0	0	0	9 796 400	21 826	9 818 226	9 796 400	21 826	9 818 226	0	0	0
30233	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
30402	480	0	480	9 300 815	0	9 300 815	9 301 087	0	9 301 087	208	0	208
30404	0	0	0	35 396 426	0	35 396 426	35 396 426	0	35 396 426	0	0	0
30406	15 689	0	15 689	6 078	0	6 078	11 602	0	11 602	10 165	0	10 165
30409	0	0	0	30 571 967	0	30 571 967	30 571 967	0	30 571 967	0	0	0
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32202	0	0	0	208 079	0	208 079	208 079	0	208 079	0	0	0
32203	0	0	0	69 988	0	69 988	69 988	0	69 988	0	0	0
32204	0	0	0	64 090	0	64 090	0	0	0	64 090	0	64 090
32301	0	0	0	0	15 882	15 882	0	15 882	15 882	0	0	0
45105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	29 997	0	29 997	50 501	0	50 501	80 476	0	80 476	22	0	22
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	240 000	0	240 000	0	0	0	150 000	0	150 000	90 000	0	90 000
45206	110 000	0	110 000	52 600	0	52 600	10 000	0	10 000	152 600	0	152 600
45207	52 318	0	52 318	1 182	0	1 182	2 340	0	2 340	51 160	0	51 160
45208	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
45504	0	0	0	151 060	0	151 060	151 060	0	151 060	0	0	0
45505	4 000	12 209	16 209	0	3 438	3 438	4 000	4 453	8 453	0	11 194	11 194
45506	54 830	0	54 830	4 078	0	4 078	20	0	20	58 888	0	58 888
45507	433	0	433	0	0	0	28	0	28	405	0	405
45509	0	0	0	214	0	214	144	0	144	70	0	70
45510	256 249	0	256 249	831 061	0	831 061	833 410	0	833 410	253 900	0	253 900
45912	1 449	0	1 449	0	0	0	1 449	0	1 449	0	0	0
47002	28 175	0	28 175	477 004	0	477 004	505 179	0	505 179	0	0	0
47105	0	0	0	7 624	0	7 624	0	0	0	7 624	0	7 624
47404	925	2 105	3 030	197 141 596	169 762 977	366 904 573	197 080 509	169 763 073	366 843 582	62 012	2 009	64 021
47408	0	0	0	170 622 813	170 690 714	341 313 527	170 622 813	170 690 714	341 313 527	0	0	0
47423	7 327	0	7 327	1 064 787	18 828	1 083 615	1 050 233	18 828	1 069 061	21 881	0	21 881
47427	4 559	87	4 646	7 066	124	7 190	9 303	209	9 512	2 322	2	2 324
50104	348 717	0	348 717	64 868	0	64 868	114 359	0	114 359	299 226	0	299 226
50105	0	0	0	1 127 819	0	1 127 819	1 127 819	0	1 127 819	0	0	0
50106	871 400	0	871 400	11 070 489	0	11 070 489	11 132 743	0	11 132 743	809 146	0	809 146
50107	214 806	0	214 806	21 579 090	0	21 579 090	21 670 348	0	21 670 348	123 548	0	123 548
50118	2 139 053	0	2 139 053	32 897 152	0	32 897 152	33 581 176	0	33 581 176	1 455 029	0	1 455 029
50121	41 217	0	41 217	24 735	0	24 735	41 922	0	41 922	24 030	0	24 030
50208	21 177	0	21 177	1 020	0	1 020	773	0	773	21 424	0	21 424
50221	16	0	16	59	0	59	26	0	26	49	0	49
50505	66 454	0	66 454	0	0	0	0	0	0	66 454	0	66 454
50606	715	0	715	36 880	0	36 880	36 880	0	36 880	715	0	715
50621	213	0	213	116	0	116	23	0	23	306	0	306
51405	47 907	0	47 907	295	0	295	0	0	0	48 202	0	48 202
52503	65	0	65	2	0	2	65	0	65	2	0	2
60302	8 550	0	8 550	6 180	0	6 180	43	0	43	14 687	0	14 687
60306	1	0	1	2 630	0	2 630	2 626	0	2 626	5	0	5
60308	200	0	200	275	0	275	475	0	475	0	0	0
60310	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0
60312	9 994	0	9 994	8 957	0	8 957	18 426	0	18 426	525	0	525
60314	1 857	0	1 857	0	1 171	1 171	1 526	1 171	2 697	331	0	331
60323	415	0	415	231	0	231	250	0	250	396	0	396
60401	21 456	0	21 456	3 152	0	3 152	562	0	562	24 046	0	24 046
60701	66	0	66	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	66	0	66
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
61009	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	1 719 986	0	1 719 986	1 719 986	0	1 719 986	0	0	0
61403	14 309	0	14 309	3 752	0	3 752	3 004	0	3 004	15 057	0	15 057
70606	1 473 805	0	1 473 805	363 970	0	363 970	1 510	0	1 510	1 836 265	0	1 836 265
70607	39 481	0	39 481	29 980	0	29 980	21 676	0	21 676	47 785	0	47 785
70608	118 546	0	118 546	4 674	0	4 674	0	0	0	123 220	0	123 220
70611	62 713	0	62 713	422	0	422	1 858	0	1 858	61 277	0	61 277
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	16	0	16	26	0	26	59	0	59	49	0	49
10701	31 160	0	31 160	0	0	0	0	0	0	31 160	0	31 160
10801	176 730	0	176 730	0	0	0	0	0	0	176 730	0	176 730
30220	0	0	0	0	14 252	14 252	0	14 252	14 252	0	0	0
30232	0	0	0	252	29	281	252	29	281	0	0	0
30408	0	0	0	30 794 022	0	30 794 022	30 794 022	0	30 794 022	0	0	0
30410	156	0	156	85	0	85	30	0	30	101	0	101
30601	11 381	0	11 381	10 736	0	10 736	0	0	0	645	0	645
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	592 000	0	592 000	10 620 000	65 453	10 685 453	10 028 000	65 453	10 093 453	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	3 254 000	4 006	3 258 006	3 194 000	4 006	3 198 006	0	0	0
31304	0	0	0	387 000	0	387 000	754 000	0	754 000	367 000	0	367 000
31502	671 915	0	671 915	22 322 347	0	22 322 347	21 650 432	0	21 650 432	0	0	0
31503	0	0	0	5 411 493	0	5 411 493	5 411 493	0	5 411 493	0	0	0
31504	0	0	0	261 784	0	261 784	1 570 006	0	1 570 006	1 308 222	0	1 308 222
32901	1 225 302	0	1 225 302	1 225 302	0	1 225 302	0	0	0	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	112 005	1	112 006	232 513	37 904	270 417	270 313	37 904	308 217	149 805	1	149 806
40702	93 967	979	94 946	2 001 364	98 701	2 100 065	1 994 551	98 692	2 093 243	87 154	970	88 124
40703	0	0	0	549	0	549	551	0	551	2	0	2
40802	23	0	23	808	0	808	804	0	804	19	0	19
40807	14 789	533	15 322	182 202	7 644	189 846	193 234	7 630	200 864	25 821	519	26 340
40817	5 065	11 127	16 192	52 439	40 932	93 371	49 784	31 698	81 482	2 410	1 893	4 303
42005	203 000	0	203 000	20 000	0	20 000	9 001	0	9 001	192 001	0	192 001
42006	93 000	0	93 000	53 000	0	53 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000
42007	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42102	2 800	0	2 800	9 500	0	9 500	11 300	0	11 300	4 600	0	4 600
42103	8 000	0	8 000	6 500	0	6 500	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500
42104	8 300	77 235	85 535	50	77 770	77 820	2 200	535	2 735	10 450	0	10 450
42105	198 750	0	198 750	6 750	214	6 964	0	15 975	15 975	192 000	15 761	207 761
42301	51	0	51	57	0	57	57	0	57	51	0	51
42303	3 456	0	3 456	3 480	0	3 480	6 584	0	6 584	6 560	0	6 560
42304	4 893	4 114	9 007	4 809	3 735	8 544	85	86	171	169	465	634
42305	29 306	14 097	43 403	9 616	4 508	14 124	18 307	4 918	23 225	37 997	14 507	52 504
42306	31 969	221	32 190	556	1 219	1 775	13 618	5 115	18 733	45 031	4 117	49 148
42310	141 977	0	141 977	373 281	0	373 281	295 394	0	295 394	64 090	0	64 090
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42502	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42503	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600	26 600	0	26 600
42505	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
43702	33 054	0	33 054	1 287 268	0	1 287 268	1 286 173	0	1 286 173	31 959	0	31 959
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	4 257	0	4 257	10 001	0	10 001	21 852	0	21 852	16 108	0	16 108
45515	550	0	550	1 500	0	1 500	2 460	0	2 460	1 510	0	1 510
45918	14	0	14	304	0	304	290	0	290	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624	7 624	0	7 624
47403	0	0	0	35 149 906	0	35 149 906	35 149 906	0	35 149 906	0	0	0
47407	0	0	0	170 636 506	170 794 321	341 430 827	170 636 506	170 794 321	341 430 827	0	0	0
47411	889	224	1 113	1 278	265	1 543	572	99	671	183	58	241
47416	0	0	0	12 143	0	12 143	12 143	0	12 143	0	0	0
47422	55 650	21	55 671	199 285	21	199 306	199 698	20	199 718	56 063	20	56 083
47425	14 468	0	14 468	6 998	0	6 998	4 242	0	4 242	11 712	0	11 712
47426	12 797	442	13 239	18 807	364	19 171	13 219	35	13 254	7 209	113	7 322
50120	60 386	0	60 386	19 333	0	19 333	26 637	0	26 637	67 690	0	67 690
50220	12 080	0	12 080	3 790	0	3 790	3 598	0	3 598	11 888	0	11 888
50507	66 454	0	66 454	0	0	0	0	0	0	66 454	0	66 454
52301	0	0	0	11 532	0	11 532	11 532	0	11 532	0	0	0
52302	778	0	778	778	0	778	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	721	0	721	721	0	721
52305	10 753	0	10 753	10 753	0	10 753	0	0	0	0	0	0
60301	5 107	0	5 107	3 449	0	3 449	4 503	0	4 503	6 161	0	6 161
60305	3 932	0	3 932	12 835	0	12 835	8 903	0	8 903	0	0	0
60309	0	0	0	2 492	0	2 492	2 492	0	2 492	0	0	0
60311	675	0	675	884	0	884	767	0	767	558	0	558
60313	0	0	0	0	0	0	0	39	39	0	39	39
60322	1 115	0	1 115	2 486	0	2 486	4 706	0	4 706	3 335	0	3 335
60324	1 879	0	1 879	3 028	0	3 028	1 198	0	1 198	49	0	49
60601	4 996	0	4 996	57	0	57	330	0	330	5 269	0	5 269
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61301	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
61304	45	0	45	6	0	6	1	0	1	40	0	40
70601	1 636 088	0	1 636 088	0	0	0	448 548	0	448 548	2 084 636	0	2 084 636
70602	65 465	0	65 465	44 955	0	44 955	28 860	0	28 860	49 370	0	49 370
70603	111 885	0	111 885	0	0	0	4 328	0	4 328	116 213	0	116 213
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 804 314	0	3 804 314	108 304	0	108 304	1 437 675	0	1 437 675	2 474 943	0	2 474 943
80601	125 951	0	125 951	607 348	0	607 348	574 292	0	574 292	159 007	0	159 007
80801	1 164	0	1 164	591 081	0	591 081	590 118	0	590 118	2 127	0	2 127
80901	25 605	0	25 605	68 889	0	68 889	94 494	0	94 494	0	0	0
81001	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
85101	2 290 332	0	2 290 332	620 128	0	620 128	0	0	0	1 670 204	0	1 670 204
85201	330 326	0	330 326	1 308 309	0	1 308 309	1 318 047	0	1 318 047	340 064	0	340 064
85301	2 716	0	2 716	0	0	0	490	0	490	3 206	0	3 206
85401	116 223	0	116 223	239 763	0	239 763	123 540	0	123 540	0	0	0
85501	1 217 437	0	1 217 437	741 768	0	741 768	146 934	0	146 934	622 603	0	622 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	11 532	0	11 532	11 532	0	11 532	0	0	0
90803	778	0	778	721	0	721	778	0	778	721	0	721
90901	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
90902	31 071	0	31 071	0	0	0	0	0	0	31 071	0	31 071
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	405 410	0	405 410	5 227 843	0	5 227 843	5 369 938	0	5 369 938	263 315	0	263 315
91414	4 015 118	92 181	4 107 299	134 807	3 869	138 676	598 884	6 608	605 492	3 551 041	89 442	3 640 483
91604	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
99998	1 344 347	0	1 344 347	1 808 497	0	1 808 497	1 684 347	0	1 684 347	1 468 497	0	1 468 497
Пассив
91003	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	60 895	0	60 895	60 895	0	60 895
91312	794 395	0	794 395	150 740	0	150 740	90 656	0	90 656	734 311	0	734 311
91314	113 924	0	113 924	1 318 335	0	1 318 335	1 394 067	0	1 394 067	189 656	0	189 656
91315	114 625	0	114 625	66 214	0	66 214	44 938	0	44 938	93 349	0	93 349
91316	14 743	0	14 743	1 182	0	1 182	0	0	0	13 561	0	13 561
91317	198 253	89 711	287 964	119 553	9 427	128 980	210 170	7 474	217 644	288 870	87 758	376 628
91507	18 696	0	18 696	18 675	0	18 675	76	0	76	97	0	97
99999	4 544 573	0	4 544 573	5 989 082	0	5 989 082	5 380 114	0	5 380 114	3 935 605	0	3 935 605
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 544 715	3 601 109	7 145 824	91 429 285	91 771 993	183 201 278	81 737 105	82 119 613	163 856 718	13 236 895	13 253 489	26 490 384
93002	0	0	0	0	2 107	2 107	0	2 107	2 107	0	0	0
93501	0	0	0	74 262	0	74 262	74 262	0	74 262	0	0	0
93502	0	0	0	75 164	0	75 164	75 164	0	75 164	0	0	0
93503	33 401	0	33 401	3 244	0	3 244	36 645	0	36 645	0	0	0
93801	477	0	477	631 884	0	631 884	569 533	0	569 533	62 828	0	62 828
Пассив
96001	3 606 239	3 540 062	7 146 301	81 783 627	81 987 339	163 770 966	91 452 729	91 725 148	183 177 877	13 275 341	13 277 871	26 553 212
96002	0	0	0	0	2 109	2 109	0	2 109	2 109	0	0	0
96301	0	0	0	74 262	0	74 262	74 262	0	74 262	0	0	0
96302	0	0	0	75 164	0	75 164	75 164	0	75 164	0	0	0
96303	33 401	0	33 401	36 645	0	36 645	3 244	0	3 244	0	0	0
96801	0	0	0	569 532	0	569 532	569 532	0	569 532	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 219 974 514,0000	0	0	2 818 253,0000	0	0	7 212 217,0000	0	0	1 215 580 550,0000
Пассив
98040	0	0	16 929 282,0000	0	0	45 050,0000	0	0	468,0000	0	0	16 884 700,0000
98050	0	0	837 197,0000	0	0	67 254 920,0000	0	0	67 294 355,0000	0	0	876 632,0000
98055	0	0	1 201 338 684,0000	0	0	6 936 644,0000	0	0	2 687 828,0000	0	0	1 197 089 868,0000
98070	0	0	869 353,0000	0	0	9 886 501,0000	0	0	9 746 500,0000	0	0	729 352,0000

Страница была полезной?