Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 437	0	11 437	2 310	0	2 310	1 685	0	1 685	12 062	0	12 062
20202	19 411	16 633	36 044	43 420	7 203	50 623	32 471	4 165	36 636	30 360	19 671	50 031
20209	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30102	23 424	0	23 424	9 699 565	0	9 699 565	9 667 092	0	9 667 092	55 897	0	55 897
30110	1 005	5 303	6 308	6 495 244	295 218	6 790 462	6 494 610	294 650	6 789 260	1 639	5 871	7 510
30114	0	37 585	37 585	0	152 335	152 335	0	179 329	179 329	0	10 591	10 591
30202	7 127	0	7 127	0	0	0	900	0	900	6 227	0	6 227
30204	1 508	0	1 508	0	0	0	388	0	388	1 120	0	1 120
30213	956	0	956	20 050	0	20 050	20 051	0	20 051	955	0	955
30219	0	0	0	20 050	0	20 050	20 050	0	20 050	0	0	0
30221	0	0	0	8 829 450	19 391	8 848 841	8 829 450	19 391	8 848 841	0	0	0
30402	924	0	924	8 590 625	0	8 590 625	8 591 288	0	8 591 288	261	0	261
30404	0	0	0	36 549 577	0	36 549 577	36 549 577	0	36 549 577	0	0	0
30406	16 237	0	16 237	4 939	0	4 939	7 453	0	7 453	13 723	0	13 723
30409	0	0	0	32 216 716	0	32 216 716	32 216 716	0	32 216 716	0	0	0
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32202	58 164	0	58 164	198 908	0	198 908	257 072	0	257 072	0	0	0
32203	0	0	0	80 262	0	80 262	80 262	0	80 262	0	0	0
45105	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	25 216	0	25 216	22 049	0	22 049	13 078	0	13 078	34 187	0	34 187
45203	0	0	0	18 354	0	18 354	0	0	0	18 354	0	18 354
45204	50 754	0	50 754	8 124	0	8 124	57 454	0	57 454	1 424	0	1 424
45205	165 000	0	165 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	165 000	0	165 000
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45207	31 839	0	31 839	15 707	0	15 707	1 666	0	1 666	45 880	0	45 880
45208	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
45505	4 050	0	4 050	0	4 881	4 881	50	104	154	4 000	4 777	8 777
45506	55 108	0	55 108	0	0	0	1 319	0	1 319	53 789	0	53 789
45507	460	0	460	0	0	0	27	0	27	433	0	433
45510	0	0	0	474 715	0	474 715	276 752	0	276 752	197 963	0	197 963
47002	78 914	0	78 914	545 289	0	545 289	598 119	0	598 119	26 084	0	26 084
47404	10 133	414	10 547	96 299 518	61 681 672	157 981 190	96 308 886	61 681 658	157 990 544	765	428	1 193
47408	0	0	0	65 197 595	65 291 547	130 489 142	65 197 595	65 291 547	130 489 142	0	0	0
47423	197 827	0	197 827	594 305	0	594 305	788 587	0	788 587	3 545	0	3 545
47427	2 348	0	2 348	6 975	20	6 995	5 760	0	5 760	3 563	20	3 583
50104	349 602	0	349 602	2 235	0	2 235	2 281	0	2 281	349 556	0	349 556
50105	0	0	0	495 731	0	495 731	495 731	0	495 731	0	0	0
50106	896 774	0	896 774	16 159 812	0	16 159 812	16 419 360	0	16 419 360	637 226	0	637 226
50107	62 933	0	62 933	18 442 588	0	18 442 588	18 320 005	0	18 320 005	185 516	0	185 516
50118	1 740 434	0	1 740 434	34 947 731	0	34 947 731	34 351 625	0	34 351 625	2 336 540	0	2 336 540
50121	48 878	0	48 878	35 782	0	35 782	34 096	0	34 096	50 564	0	50 564
50208	21 754	0	21 754	263	0	263	0	0	0	22 017	0	22 017
50221	80	0	80	47	0	47	127	0	127	0	0	0
50505	66 907	0	66 907	0	0	0	453	0	453	66 454	0	66 454
50606	715	0	715	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050	715	0	715
50621	172	0	172	75	0	75	49	0	49	198	0	198
51405	47 327	0	47 327	295	0	295	0	0	0	47 622	0	47 622
52503	232	0	232	2	0	2	87	0	87	147	0	147
60302	5 930	0	5 930	4 297	0	4 297	5 943	0	5 943	4 284	0	4 284
60306	0	0	0	2 239	0	2 239	2 231	0	2 231	8	0	8
60308	0	0	0	255	0	255	225	0	225	30	0	30
60310	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
60312	10 793	0	10 793	12 501	0	12 501	10 444	0	10 444	12 850	0	12 850
60314	1 912	0	1 912	251	1 036	1 287	251	1 036	1 287	1 912	0	1 912
60323	418	0	418	210	0	210	216	0	216	412	0	412
60401	20 723	0	20 723	432	0	432	0	0	0	21 155	0	21 155
60701	0	0	0	498	0	498	432	0	432	66	0	66
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61008	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	943 042	0	943 042	943 042	0	943 042	0	0	0
61403	10 563	0	10 563	6 529	0	6 529	438	0	438	16 654	0	16 654
70606	848 105	0	848 105	269 871	0	269 871	40	0	40	1 117 936	0	1 117 936
70607	37 410	0	37 410	6 507	0	6 507	8 744	0	8 744	35 173	0	35 173
70608	96 246	0	96 246	15 761	0	15 761	0	0	0	112 007	0	112 007
70611	53 013	0	53 013	5 712	0	5 712	0	0	0	58 725	0	58 725
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	80	0	80	127	0	127	47	0	47	0	0	0
10701	31 160	0	31 160	0	0	0	0	0	0	31 160	0	31 160
10801	176 730	0	176 730	0	0	0	0	0	0	176 730	0	176 730
30220	0	10 598	10 598	0	42 903	42 903	0	34 521	34 521	0	2 216	2 216
30408	0	0	0	32 296 577	0	32 296 577	32 296 577	0	32 296 577	0	0	0
30410	161	0	161	67	0	67	42	0	42	136	0	136
30601	12 066	0	12 066	184 522	0	184 522	183 748	0	183 748	11 292	0	11 292
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	491 000	0	491 000	7 142 000	1 528	7 143 528	6 651 000	1 528	6 652 528	0	0	0
31303	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	2 504 000	0	2 504 000	494 000	0	494 000
31304	60 000	0	60 000	143 000	0	143 000	157 000	0	157 000	74 000	0	74 000
31305	0	112 491	112 491	0	118 045	118 045	0	5 554	5 554	0	0	0
31401	0	19	19	0	19	19	0	0	0	0	0	0
31502	1 294 991	0	1 294 991	22 676 876	0	22 676 876	21 381 885	0	21 381 885	0	0	0
31503	325 088	0	325 088	7 005 256	0	7 005 256	8 762 195	0	8 762 195	2 082 027	0	2 082 027
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	24 354	201	24 555	137 344	201	137 545	138 260	1	138 261	25 270	1	25 271
40702	39 298	3 323	42 621	1 387 404	270 063	1 657 467	1 434 709	267 738	1 702 447	86 603	998	87 601
40802	88	0	88	482	0	482	412	0	412	18	0	18
40807	19 246	518	19 764	3 532	31	3 563	0	3 269	3 269	15 714	3 756	19 470
40817	193	7 861	8 054	67 684	23 972	91 656	69 370	24 569	93 939	1 879	8 458	10 337
42005	209 000	0	209 000	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000	212 000	0	212 000
42006	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42007	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42103	12 000	8 545	20 545	11 000	8 576	19 576	11 000	31	11 031	12 000	0	12 000
42104	28 300	66 462	94 762	21 000	4 517	25 517	0	13 997	13 997	7 300	75 942	83 242
42105	33 750	0	33 750	0	0	0	15 000	0	15 000	48 750	0	48 750
42301	51	0	51	191	0	191	191	0	191	51	0	51
42303	55	58	113	56	6	62	3 125	67	3 192	3 124	119	3 243
42304	8 243	11 500	19 743	3 528	576	4 104	178	809	987	4 893	11 733	16 626
42305	15 867	17 246	33 113	344	3 660	4 004	6 459	1 039	7 498	21 982	14 625	36 607
42306	26 739	249	26 988	13 744	189	13 933	5 743	6 272	12 015	18 738	6 332	25 070
42310	0	0	0	150 949	0	150 949	237 056	0	237 056	86 107	0	86 107
42314	6	0	6	1	0	1	2	0	2	7	0	7
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42505	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43702	58 563	0	58 563	1 989 257	0	1 989 257	1 961 274	0	1 961 274	30 580	0	30 580
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45215	5 747	0	5 747	2 607	0	2 607	1 331	0	1 331	4 471	0	4 471
45515	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
47403	0	0	0	30 930 089	0	30 930 089	30 930 089	0	30 930 089	0	0	0
47407	0	0	0	65 284 105	65 303 728	130 587 833	65 284 105	65 303 728	130 587 833	0	0	0
47411	94	24	118	101	2	103	402	152	554	395	174	569
47416	13	0	13	678	0	678	1 295	0	1 295	630	0	630
47422	114 658	21	114 679	207 232	21	207 253	136 397	22	136 419	43 823	22	43 845
47425	6 109	0	6 109	2 713	0	2 713	5 968	0	5 968	9 364	0	9 364
47426	6 859	130	6 989	8 308	61	8 369	11 590	217	11 807	10 141	286	10 427
50120	57 805	0	57 805	5 049	0	5 049	2 817	0	2 817	55 573	0	55 573
50220	11 437	0	11 437	1 685	0	1 685	2 310	0	2 310	12 062	0	12 062
50507	66 907	0	66 907	453	0	453	0	0	0	66 454	0	66 454
52301	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
52302	944	0	944	944	0	944	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	836	0	836	836	0	836
52305	10 753	0	10 753	0	0	0	0	0	0	10 753	0	10 753
60301	14 040	0	14 040	20 248	0	20 248	10 974	0	10 974	4 766	0	4 766
60305	3 216	0	3 216	8 039	0	8 039	8 138	0	8 138	3 315	0	3 315
60309	0	0	0	3 644	0	3 644	3 644	0	3 644	0	0	0
60311	1 018	0	1 018	1 277	0	1 277	1 242	0	1 242	983	0	983
60322	3 553	0	3 553	3 673	0	3 673	659	0	659	539	0	539
60324	1 053	0	1 053	552	0	552	988	0	988	1 489	0	1 489
60601	4 372	0	4 372	0	0	0	322	0	322	4 694	0	4 694
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61304	35	0	35	4	0	4	21	0	21	52	0	52
70601	1 014 125	0	1 014 125	0	0	0	281 915	0	281 915	1 296 040	0	1 296 040
70602	73 594	0	73 594	35 164	0	35 164	36 870	0	36 870	75 300	0	75 300
70603	91 317	0	91 317	0	0	0	15 261	0	15 261	106 578	0	106 578
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 801 640	0	3 801 640	112 380	0	112 380	158 403	0	158 403	3 755 617	0	3 755 617
80601	125 866	0	125 866	442 247	0	442 247	443 128	0	443 128	124 985	0	124 985
80801	9 461	0	9 461	470 042	0	470 042	471 675	0	471 675	7 828	0	7 828
80901	0	0	0	44 386	0	44 386	30 631	0	30 631	13 755	0	13 755
Пассив
85101	2 351 962	0	2 351 962	62 800	0	62 800	1 170	0	1 170	2 290 332	0	2 290 332
85201	365 815	0	365 815	71 655	0	71 655	42 491	0	42 491	336 651	0	336 651
85301	1 753	0	1 753	0	0	0	489	0	489	2 242	0	2 242
85401	0	0	0	30 195	0	30 195	85 718	0	85 718	55 523	0	55 523
85501	1 217 437	0	1 217 437	0	0	0	0	0	0	1 217 437	0	1 217 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
90803	944	0	944	836	0	836	944	0	944	836	0	836
90901	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
90902	2 583	0	2 583	29 738	0	29 738	1 515	0	1 515	30 806	0	30 806
91202	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	195 173	0	195 173	1 767	0	1 767	749	0	749	196 191	0	196 191
91414	3 464 023	91 693	3 555 716	259 206	6 359	265 565	728 400	3 304	731 704	2 994 829	94 748	3 089 577
99998	1 230 418	0	1 230 418	1 250 993	0	1 250 993	1 422 463	0	1 422 463	1 058 948	0	1 058 948
Пассив
91312	734 000	0	734 000	136 760	0	136 760	7 501	0	7 501	604 741	0	604 741
91314	133 861	0	133 861	1 088 376	0	1 088 376	1 066 912	0	1 066 912	112 397	0	112 397
91315	49 899	0	49 899	0	0	0	34 963	0	34 963	84 862	0	84 862
91316	38 990	0	38 990	15 707	0	15 707	0	0	0	23 283	0	23 283
91317	172 297	82 696	254 993	173 527	8 092	181 619	117 077	24 539	141 616	115 847	99 143	214 990
91507	18 675	0	18 675	0	0	0	0	0	0	18 675	0	18 675
99999	3 754 428	0	3 754 428	735 860	0	735 860	298 857	0	298 857	3 317 425	0	3 317 425
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 988 039	2 166 075	4 154 114	32 478 707	36 017 324	68 496 031	30 369 377	33 993 063	64 362 440	4 097 369	4 190 336	8 287 705
93504	36 118	0	36 118	4 439	0	4 439	9 972	0	9 972	30 585	0	30 585
93801	9 306	0	9 306	450 852	0	450 852	444 616	0	444 616	15 542	0	15 542
Пассив
96001	2 176 328	1 987 092	4 163 420	33 746 761	30 563 125	64 309 886	35 766 455	32 683 258	68 449 713	4 196 022	4 107 225	8 303 247
96304	36 118	0	36 118	9 972	0	9 972	4 439	0	4 439	30 585	0	30 585
96801	0	0	0	444 615	0	444 615	444 615	0	444 615	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 220 991 580,0000	0	0	1 460 725,0000	0	0	2 757 437,0000	0	0	1 219 694 868,0000
Пассив
98040	0	0	16 921 338,0000	0	0	43 300,0000	0	0	43 300,0000	0	0	16 921 338,0000
98050	0	0	954 632,0000	0	0	67 657 400,0000	0	0	67 500 519,0000	0	0	797 751,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	600,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 202 448 031,0000	0	0	2 457 701,0000	0	0	1 319 098,0000	0	0	1 201 309 428,0000
98070	0	0	667 581,0000	0	0	1 228,0000	0	0	0,0000	0	0	666 353,0000

Страница была полезной?