Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
10610	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
20202	30 057	50 076	80 133	956 737	855 806	1 812 543	963 385	869 661	1 833 046	23 409	36 221	59 630
20209	25 368	15 722	41 090	579 565	350 637	930 202	584 474	351 867	936 341	20 459	14 492	34 951
30102	66 740	0	66 740	1 219 508	0	1 219 508	1 243 275	0	1 243 275	42 973	0	42 973
30110	9 764	17 715	27 479	3 181 250	144 556	3 325 806	3 186 059	149 318	3 335 377	4 955	12 953	17 908
30202	9 380	0	9 380	138	0	138	0	0	0	9 518	0	9 518
30204	3 993	0	3 993	0	0	0	86	0	86	3 907	0	3 907
30210	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30215	400	3 476	3 876	0	155	155	0	248	248	400	3 383	3 783
30233	0	0	0	7 744	11 424	19 168	7 743	11 405	19 148	1	19	20
30424	20	0	20	234 999	0	234 999	234 979	0	234 979	40	0	40
30602	1 081	0	1 081	43 486	898	44 384	40 546	898	41 444	4 021	0	4 021
32002	100 000	0	100 000	2 096 000	0	2 096 000	2 196 000	0	2 196 000	0	0	0
32003	0	0	0	775 000	0	775 000	660 000	0	660 000	115 000	0	115 000
45201	332	0	332	825	0	825	797	0	797	360	0	360
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
45207	104 939	0	104 939	0	0	0	55 689	0	55 689	49 250	0	49 250
45208	131 157	0	131 157	51 750	0	51 750	3 670	0	3 670	179 237	0	179 237
45406	54 712	0	54 712	14 701	0	14 701	29 866	0	29 866	39 547	0	39 547
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	7 115	0	7 115	0	0	0	1 028	0	1 028	6 087	0	6 087
45506	61 555	0	61 555	3 460	0	3 460	3 463	0	3 463	61 552	0	61 552
45507	46 017	0	46 017	2 500	0	2 500	3 101	0	3 101	45 416	0	45 416
45812	79 502	0	79 502	3 159	0	3 159	340	0	340	82 321	0	82 321
45815	23 949	0	23 949	2 072	0	2 072	1 702	0	1 702	24 319	0	24 319
45912	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
45915	1 482	0	1 482	228	0	228	256	0	256	1 454	0	1 454
47404	0	0	0	0	118 522	118 522	0	118 522	118 522	0	0	0
47408	0	0	0	821 553	2 653 532	3 475 085	821 553	2 653 532	3 475 085	0	0	0
47423	8 794	0	8 794	3 700	929	4 629	3 202	929	4 131	9 292	0	9 292
47427	3 931	0	3 931	5 075	0	5 075	5 080	0	5 080	3 926	0	3 926
47803	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
50104	25 369	0	25 369	191	0	191	0	0	0	25 560	0	25 560
50106	97 293	0	97 293	1 124	0	1 124	4 012	0	4 012	94 405	0	94 405
50107	649 672	0	649 672	28 739	0	28 739	20 657	0	20 657	657 754	0	657 754
50121	10 753	0	10 753	3 007	0	3 007	469	0	469	13 291	0	13 291
50205	0	24 020	24 020	0	1 163	1 163	0	1 720	1 720	0	23 463	23 463
50208	61 819	0	61 819	691	0	691	0	0	0	62 510	0	62 510
50211	0	276 060	276 060	0	14 056	14 056	0	20 408	20 408	0	269 708	269 708
50221	1 378	0	1 378	82	0	82	3	0	3	1 457	0	1 457
51401	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
51402	0	0	0	6 971	0	6 971	6 971	0	6 971	0	0	0
51501	0	0	0	13 521	0	13 521	13 521	0	13 521	0	0	0
51503	1 458	0	1 458	2	0	2	973	0	973	487	0	487
51504	5 424	0	5 424	19	0	19	0	0	0	5 443	0	5 443
51505	57 930	0	57 930	9 754	0	9 754	11 573	0	11 573	56 111	0	56 111
51509	0	0	0	13 521	0	13 521	13 521	0	13 521	0	0	0
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60306	3	0	3	1 471	0	1 471	1 474	0	1 474	0	0	0
60308	0	0	0	18	0	18	16	0	16	2	0	2
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	50 286	0	50 286	1 862	0	1 862	3 637	0	3 637	48 511	0	48 511
60323	2 074	238	2 312	66	10	76	77	17	94	2 063	231	2 294
60336	3 374	0	3 374	229	0	229	149	0	149	3 454	0	3 454
60401	96 939	0	96 939	210	0	210	2 750	0	2 750	94 399	0	94 399
60415	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60901	2 585	0	2 585	89	0	89	0	0	0	2 674	0	2 674
61002	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61008	49	0	49	144	0	144	111	0	111	82	0	82
61009	102	0	102	19	0	19	35	0	35	86	0	86
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 767	0	2 767	2 767	0	2 767	0	0	0
61210	0	0	0	20 521	0	20 521	20 521	0	20 521	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61905	140 508	0	140 508	0	0	0	0	0	0	140 508	0	140 508
61908	17 408	0	17 408	0	0	0	0	0	0	17 408	0	17 408
62001	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
70606	65 963	0	65 963	61 920	0	61 920	1 377	0	1 377	126 506	0	126 506
70607	3 390	0	3 390	1 825	0	1 825	1 683	0	1 683	3 532	0	3 532
70608	77 033	0	77 033	39 541	0	39 541	0	0	0	116 574	0	116 574
70611	69	0	69	37	0	37	0	0	0	106	0	106
70802	44 021	0	44 021	0	0	0	0	0	0	44 021	0	44 021
Итого по активу (баланс)	2 191 428	387 307	2 578 735	10 219 175	4 151 688	14 370 863	10 160 475	4 178 525	14 339 000	2 250 128	360 470	2 610 598
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10603	1 378	0	1 378	3	0	3	82	0	82	1 457	0	1 457
10701	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
10801	98 451	0	98 451	0	0	0	0	0	0	98 451	0	98 451
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
30232	7 076	2 032	9 108	147 170	49 461	196 631	144 149	48 556	192 705	4 055	1 127	5 182
407	81 536	4 985	86 521	764 665	12 646	777 311	749 706	13 147	762 853	66 577	5 486	72 063
408.1	6 984	0	6 984	93 188	0	93 188	94 369	0	94 369	8 165	0	8 165
408.2	5 247	3 325	8 572	38 204	13 727	51 931	33 395	15 806	49 201	438	5 404	5 842
40905	0	0	0	3 809	18	3 827	3 809	18	3 827	0	0	0
40906	0	0	0	3 237	0	3 237	3 237	0	3 237	0	0	0
40909	0	0	0	2 109	670	2 779	2 109	670	2 779	0	0	0
40910	0	0	0	816	89	905	816	89	905	0	0	0
40911	305	0	305	57 761	0	57 761	57 656	0	57 656	200	0	200
40912	0	0	0	9 995	30 725	40 720	9 995	30 725	40 720	0	0	0
40913	0	0	0	83 971	37 120	121 091	83 971	37 120	121 091	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	3 000	4 091	7 091	0	4 238	4 238	0	147	147	3 000	0	3 000
42301	21 854	13 699	35 553	134 107	49 630	183 737	129 867	51 341	181 208	17 614	15 410	33 024
42306	1 107 759	284 346	1 392 105	127 173	68 242	195 415	119 433	45 338	164 771	1 100 019	261 442	1 361 461
42601	0	2	2	701	0	701	701	0	701	0	2	2
42606	7 590	2 040	9 630	0	163	163	82	396	478	7 672	2 273	9 945
45215	26 935	0	26 935	1 375	0	1 375	15 063	0	15 063	40 623	0	40 623
45415	11 490	0	11 490	6 272	0	6 272	2 547	0	2 547	7 765	0	7 765
45515	23 053	0	23 053	2 002	0	2 002	4 107	0	4 107	25 158	0	25 158
45818	102 030	0	102 030	1 164	0	1 164	1 845	0	1 845	102 711	0	102 711
45918	2 345	0	2 345	109	0	109	73	0	73	2 309	0	2 309
47407	0	0	0	897 453	2 575 949	3 473 402	897 453	2 575 949	3 473 402	0	0	0
47411	22 557	0	22 557	14 055	0	14 055	5 541	0	5 541	14 043	0	14 043
47416	3	0	3	1 113	0	1 113	1 110	0	1 110	0	0	0
47422	18	0	18	21 531	0	21 531	21 527	0	21 527	14	0	14
47425	10 545	0	10 545	8 475	0	8 475	7 118	0	7 118	9 188	0	9 188
47426	217	28	245	0	32	32	129	4	133	346	0	346
47804	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
50120	3 455	0	3 455	813	0	813	873	0	873	3 515	0	3 515
50220	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60301	1 096	0	1 096	1 673	0	1 673	1 828	0	1 828	1 251	0	1 251
60305	9 425	0	9 425	9 523	0	9 523	7 611	0	7 611	7 513	0	7 513
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	55	0	55	704	0	704	704	0	704	55	0	55
60322	13	0	13	5 786	0	5 786	5 773	0	5 773	0	0	0
60324	49 104	0	49 104	444	0	444	262	0	262	48 922	0	48 922
60335	3 455	0	3 455	3 317	0	3 317	2 131	0	2 131	2 269	0	2 269
60414	35 051	0	35 051	2 343	0	2 343	443	0	443	33 151	0	33 151
60903	921	0	921	0	0	0	74	0	74	995	0	995
61301	53	0	53	80	0	80	59	0	59	32	0	32
61501	63	0	63	17	0	17	290	0	290	336	0	336
61701	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
70601	68 920	0	68 920	0	0	0	50 411	0	50 411	119 331	0	119 331
70602	3 291	0	3 291	637	0	637	3 258	0	3 258	5 912	0	5 912
70603	74 811	0	74 811	0	0	0	37 455	0	37 455	112 266	0	112 266
Итого по пассиву (баланс)	2 264 187	314 548	2 578 735	2 445 962	2 842 710	5 288 672	2 501 229	2 819 306	5 320 535	2 319 454	291 144	2 610 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	35 169	0	35 169	4 501	0	4 501	25 887	0	25 887	13 783	0	13 783
90901	1 454 379	0	1 454 379	3 489	0	3 489	441	0	441	1 457 427	0	1 457 427
90902	66 573	0	66 573	9 000	0	9 000	2 112	0	2 112	73 461	0	73 461
91202	70 782	0	70 782	17 545	0	17 545	20 521	0	20 521	67 806	0	67 806
91203	10	0	10	20 521	0	20 521	20 521	0	20 521	10	0	10
91414	622 136	0	622 136	0	0	0	13 820	0	13 820	608 316	0	608 316
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	13 302	0	13 302	0	0	0	6	0	6	13 296	0	13 296
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	32 506	0	32 506	1 558	0	1 558	334	0	334	33 730	0	33 730
91704	35 657	0	35 657	0	0	0	0	0	0	35 657	0	35 657
91802	26 775	0	26 775	0	0	0	9	0	9	26 766	0	26 766
91803	817	0	817	0	0	0	1	0	1	816	0	816
99998	481 861	0	481 861	55 635	0	55 635	53 980	0	53 980	483 516	0	483 516
Итого по активу (баланс)	2 885 022	0	2 885 022	112 249	0	112 249	137 632	0	137 632	2 859 639	0	2 859 639
Пассив
91003	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91312	378 517	0	378 517	13 288	0	13 288	903	0	903	366 132	0	366 132
91316	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
91317	7 872	0	7 872	37 939	0	37 939	30 211	0	30 211	144	0	144
91318	64 025	0	64 025	0	0	0	21 768	0	21 768	85 793	0	85 793
91507	31 430	0	31 430	0	0	0	0	0	0	31 430	0	31 430
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 403 161	0	2 403 161	62 117	0	62 117	35 079	0	35 079	2 376 123	0	2 376 123
Итого по пассиву (баланс)	2 885 022	0	2 885 022	116 096	0	116 096	90 713	0	90 713	2 859 639	0	2 859 639
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	44 123	43 738	87 861	809 305	875 450	1 684 755	812 176	881 498	1 693 674	41 252	37 690	78 942
99996	87 879	0	87 879	1 687 674	0	1 687 674	1 696 821	0	1 696 821	78 732	0	78 732
Итого по активу (баланс)	132 002	43 738	175 740	2 496 979	875 450	3 372 429	2 508 997	881 498	3 390 495	119 984	37 690	157 674
Пассив
96901	614	87 265	87 879	1 738	1 695 083	1 696 821	1 305	1 686 369	1 687 674	181	78 551	78 732
99997	87 861	0	87 861	1 693 674	0	1 693 674	1 684 755	0	1 684 755	78 942	0	78 942
Итого по пассиву (баланс)	88 475	87 265	175 740	1 695 412	1 695 083	3 390 495	1 686 060	1 686 369	3 372 429	79 123	78 551	157 674

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?