Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	128	0	128	585	0	585	442	0	442	271	0	271
10610	354	0	354	0	0	0	312	0	312	42	0	42
20202	33 244	31 038	64 282	1 042 428	1 064 269	2 106 697	1 041 855	1 058 835	2 100 690	33 817	36 472	70 289
20209	21 486	14 274	35 760	660 909	457 182	1 118 091	668 719	455 992	1 124 711	13 676	15 464	29 140
30102	75 354	0	75 354	953 751	0	953 751	975 933	0	975 933	53 172	0	53 172
30110	4 485	16 239	20 724	2 808 203	254 456	3 062 659	2 809 862	259 747	3 069 609	2 826	10 948	13 774
30114	247	47	294	0	4	4	0	3	3	247	48	295
30202	10 019	0	10 019	0	0	0	35	0	35	9 984	0	9 984
30204	4 065	0	4 065	49	0	49	0	0	0	4 114	0	4 114
30215	400	3 774	4 174	0	331	331	0	208	208	400	3 897	4 297
30233	0	0	0	11 641	1 254	12 895	11 641	1 187	12 828	0	67	67
30424	0	0	0	227 000	0	227 000	226 907	0	226 907	93	0	93
30602	3	2	5	142 517	3 679	146 196	142 348	3 679	146 027	172	2	174
32002	80 000	0	80 000	2 061 000	0	2 061 000	1 931 000	0	1 931 000	210 000	0	210 000
32003	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
45201	354	0	354	870	0	870	810	0	810	414	0	414
45207	126 236	0	126 236	0	0	0	5 751	0	5 751	120 485	0	120 485
45208	148 132	0	148 132	0	0	0	3 275	0	3 275	144 857	0	144 857
45406	103 789	0	103 789	0	0	0	18 755	0	18 755	85 034	0	85 034
45407	89	0	89	0	0	0	22	0	22	67	0	67
45408	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45504	500	0	500	50	0	50	36	0	36	514	0	514
45505	10 477	0	10 477	800	0	800	861	0	861	10 416	0	10 416
45506	67 952	0	67 952	350	0	350	2 245	0	2 245	66 057	0	66 057
45507	61 242	0	61 242	101	0	101	3 748	0	3 748	57 595	0	57 595
45812	79 160	0	79 160	325	0	325	25	0	25	79 460	0	79 460
45815	22 733	0	22 733	1 362	0	1 362	1 178	0	1 178	22 917	0	22 917
45912	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
45915	1 522	0	1 522	96	0	96	196	0	196	1 422	0	1 422
47404	0	0	0	0	147 673	147 673	0	147 673	147 673	0	0	0
47408	0	0	0	380 805	3 113 232	3 494 037	380 805	3 113 232	3 494 037	0	0	0
47423	3 030	15 107	18 137	2 992	128 259	131 251	3 449	143 366	146 815	2 573	0	2 573
47427	5 456	0	5 456	6 498	0	6 498	6 799	0	6 799	5 155	0	5 155
47803	12 702	0	12 702	0	0	0	5	0	5	12 697	0	12 697
50104	25 497	0	25 497	185	0	185	869	0	869	24 813	0	24 813
50106	164 960	0	164 960	1 850	0	1 850	70 178	0	70 178	96 632	0	96 632
50107	484 338	0	484 338	20 855	0	20 855	18 794	0	18 794	486 399	0	486 399
50121	7 930	0	7 930	1 105	0	1 105	2 257	0	2 257	6 778	0	6 778
50208	107 438	0	107 438	998	0	998	48 625	0	48 625	59 811	0	59 811
50211	0	321 169	321 169	0	31 252	31 252	0	20 473	20 473	0	331 948	331 948
50221	623	0	623	141	0	141	283	0	283	481	0	481
51501	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
51502	2 957	0	2 957	1	0	1	2 958	0	2 958	0	0	0
51504	7 552	0	7 552	28	0	28	1 431	0	1 431	6 149	0	6 149
51505	98 021	0	98 021	1 023	0	1 023	13 547	0	13 547	85 497	0	85 497
51509	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
60306	34	0	34	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	34	0	34
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60312	60 783	0	60 783	3 495	0	3 495	3 045	0	3 045	61 233	0	61 233
60323	2 090	258	2 348	53	23	76	33	14	47	2 110	267	2 377
60336	3 004	0	3 004	141	0	141	97	0	97	3 048	0	3 048
60401	96 978	0	96 978	0	0	0	0	0	0	96 978	0	96 978
60415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60901	2 434	0	2 434	12	0	12	0	0	0	2 446	0	2 446
61002	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	74	0	74	84	0	84	81	0	81	77	0	77
61009	85	0	85	36	0	36	54	0	54	67	0	67
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	126 962	0	126 962	126 962	0	126 962	0	0	0
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	9	0	9	0	0	0	6	0	6	3	0	3
61905	123 272	0	123 272	0	0	0	0	0	0	123 272	0	123 272
61908	17 392	0	17 392	0	0	0	0	0	0	17 392	0	17 392
62001	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
70606	758 134	0	758 134	50 255	0	50 255	1 245	0	1 245	807 144	0	807 144
70607	4 523	0	4 523	764	0	764	278	0	278	5 009	0	5 009
70608	875 749	0	875 749	54 489	0	54 489	0	0	0	930 238	0	930 238
70611	195	0	195	22	0	22	0	0	0	217	0	217
Итого по активу (баланс)	3 719 149	401 908	4 121 057	9 059 802	5 201 614	14 261 416	9 022 750	5 204 409	14 227 159	3 756 201	399 113	4 155 314
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10603	623	0	623	283	0	283	141	0	141	481	0	481
10701	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
10801	98 451	0	98 451	0	0	0	0	0	0	98 451	0	98 451
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
30232	2 375	628	3 003	143 991	40 304	184 295	143 376	39 898	183 274	1 760	222	1 982
407	103 935	3 138	107 073	409 705	8 960	418 665	385 233	9 460	394 693	79 463	3 638	83 101
408.1	7 531	0	7 531	68 620	0	68 620	67 637	0	67 637	6 548	0	6 548
408.2	900	9 963	10 863	222 153	22 951	245 104	222 052	13 459	235 511	799	471	1 270
40905	0	0	0	6 719	1	6 720	6 719	1	6 720	0	0	0
40906	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
40909	0	0	0	2 156	563	2 719	2 156	563	2 719	0	0	0
40910	0	0	0	851	290	1 141	851	290	1 141	0	0	0
40911	101	0	101	105 810	0	105 810	105 895	0	105 895	186	0	186
40912	0	0	0	14 590	23 547	38 137	14 590	23 547	38 137	0	0	0
40913	0	0	0	27 867	53 605	81 472	27 867	53 605	81 472	0	0	0
42105	18 000	4 441	22 441	3 000	244	3 244	3 000	388	3 388	18 000	4 585	22 585
42301	16 473	4 434	20 907	133 262	25 181	158 443	136 974	25 889	162 863	20 185	5 142	25 327
42306	1 153 932	314 208	1 468 140	140 007	45 886	185 893	94 228	53 864	148 092	1 108 153	322 186	1 430 339
42601	0	2	2	0	1 907	1 907	0	1 908	1 908	0	3	3
42606	5 718	4 718	10 436	0	2 072	2 072	24	278	302	5 742	2 924	8 666
45215	30 029	0	30 029	2 453	0	2 453	150	0	150	27 726	0	27 726
45415	21 797	0	21 797	3 939	0	3 939	0	0	0	17 858	0	17 858
45515	29 257	0	29 257	7 293	0	7 293	5 614	0	5 614	27 578	0	27 578
45818	100 846	0	100 846	818	0	818	1 458	0	1 458	101 486	0	101 486
45918	2 351	0	2 351	52	0	52	40	0	40	2 339	0	2 339
47407	0	0	0	598 631	2 896 912	3 495 543	598 631	2 896 912	3 495 543	0	0	0
47411	23 547	0	23 547	1 639	0	1 639	5 674	0	5 674	27 582	0	27 582
47416	73	0	73	226	0	226	155	0	155	2	0	2
47422	0	0	0	19 542	0	19 542	19 556	0	19 556	14	0	14
47425	9 506	0	9 506	1 244	0	1 244	5 007	0	5 007	13 269	0	13 269
47426	505	8	513	130	0	130	128	6	134	503	14	517
47804	12 702	0	12 702	5	0	5	0	0	0	12 697	0	12 697
50120	560	0	560	276	0	276	586	0	586	870	0	870
50219	509	0	509	0	0	0	30	0	30	539	0	539
50220	128	0	128	442	0	442	585	0	585	271	0	271
60301	736	0	736	747	0	747	805	0	805	794	0	794
60305	8 701	0	8 701	6 696	0	6 696	6 906	0	6 906	8 911	0	8 911
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	63	0	63	582	0	582	610	0	610	91	0	91
60322	17	0	17	9 790	0	9 790	9 844	0	9 844	71	0	71
60324	48 703	0	48 703	22	0	22	59	0	59	48 740	0	48 740
60335	3 024	0	3 024	1 783	0	1 783	1 616	0	1 616	2 857	0	2 857
60414	33 249	0	33 249	23	0	23	483	0	483	33 709	0	33 709
60903	639	0	639	0	0	0	70	0	70	709	0	709
61301	81	0	81	371	0	371	295	0	295	5	0	5
61304	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
61501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61701	7 464	0	7 464	1 419	0	1 419	0	0	0	6 045	0	6 045
70601	710 965	0	710 965	0	0	0	46 908	0	46 908	757 873	0	757 873
70602	6 306	0	6 306	2 509	0	2 509	1 535	0	1 535	5 332	0	5 332
70603	855 820	0	855 820	0	0	0	57 681	0	57 681	913 501	0	913 501
70615	7 170	0	7 170	0	0	0	1 107	0	1 107	8 277	0	8 277
Итого по пассиву (баланс)	3 779 517	341 540	4 121 057	1 949 901	3 122 423	5 072 324	1 986 513	3 120 068	5 106 581	3 816 129	339 185	4 155 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	88 835	0	88 835	46 573	0	46 573	46 633	0	46 633	88 775	0	88 775
90901	112 793	0	112 793	7 406	0	7 406	1 006	0	1 006	119 193	0	119 193
90902	22 735	0	22 735	1 450	0	1 450	933	0	933	23 252	0	23 252
91202	119 247	0	119 247	500	0	500	19 000	0	19 000	100 747	0	100 747
91203	10	0	10	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	10	0	10
91414	705 513	0	705 513	0	0	0	2 797	0	2 797	702 716	0	702 716
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	43 279	0	43 279	0	0	0	9	0	9	43 270	0	43 270
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	27 540	0	27 540	1 561	0	1 561	211	0	211	28 890	0	28 890
91704	21 207	0	21 207	0	0	0	0	0	0	21 207	0	21 207
91802	12 891	0	12 891	0	0	0	0	0	0	12 891	0	12 891
91803	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
99998	575 677	0	575 677	25 383	0	25 383	13 527	0	13 527	587 533	0	587 533
Итого по активу (баланс)	1 775 490	0	1 775 490	101 873	0	101 873	103 116	0	103 116	1 774 247	0	1 774 247
Пассив
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	443 667	0	443 667	6 849	0	6 849	766	0	766	437 584	0	437 584
91316	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
91317	31 955	0	31 955	6 613	0	6 613	24 603	0	24 603	49 945	0	49 945
91318	68 491	0	68 491	0	0	0	0	0	0	68 491	0	68 491
91507	31 496	0	31 496	0	0	0	0	0	0	31 496	0	31 496
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	1 199 813	0	1 199 813	70 364	0	70 364	57 265	0	57 265	1 186 714	0	1 186 714
Итого по пассиву (баланс)	1 775 490	0	1 775 490	83 891	0	83 891	82 648	0	82 648	1 774 247	0	1 774 247
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 803	63 459	79 262	385 962	1 287 146	1 673 108	374 633	1 285 275	1 659 908	27 132	65 330	92 462
99996	79 386	0	79 386	1 672 273	0	1 672 273	1 658 689	0	1 658 689	92 970	0	92 970
Итого по активу (баланс)	95 189	63 459	158 648	2 058 235	1 287 146	3 345 381	2 033 322	1 285 275	3 318 597	120 102	65 330	185 432
Пассив
96901	0	79 386	79 386	24 288	1 634 402	1 658 690	25 107	1 647 166	1 672 273	819	92 150	92 969
99997	79 262	0	79 262	1 659 907	0	1 659 907	1 673 108	0	1 673 108	92 463	0	92 463
Итого по пассиву (баланс)	79 262	79 386	158 648	1 684 195	1 634 402	3 318 597	1 698 215	1 647 166	3 345 381	93 282	92 150	185 432
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	887 498,0000	0	0	135 811,0000	0	0	228 164,0000	0	0	795 145,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	887 498,0000	0	0	135 811,0000	0	0	228 164,0000	0	0	795 145,0000
Пассив
98050	0	0	825 705,0000	0	0	166 371,0000	0	0	77 193,0000	0	0	736 527,0000
98070	0	0	61 793,0000	0	0	61 793,0000	0	0	58 618,0000	0	0	58 618,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	887 498,0000	0	0	228 164,0000	0	0	135 811,0000	0	0	795 145,0000

Страница была полезной?