Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	115	0	115	724	0	724	0	0	0	839	0	839
10610	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
20202	26 045	34 432	60 477	1 166 238	1 049 765	2 216 003	1 162 835	1 059 748	2 222 583	29 448	24 449	53 897
20209	22 580	14 468	37 048	826 780	401 811	1 228 591	827 631	398 793	1 226 424	21 729	17 486	39 215
30102	45 041	0	45 041	1 077 769	0	1 077 769	1 058 633	0	1 058 633	64 177	0	64 177
30110	3 898	14 040	17 938	2 376 052	406 621	2 782 673	2 375 003	407 049	2 782 052	4 947	13 612	18 559
30114	246	3 854	4 100	1	26 320	26 321	0	29 912	29 912	247	262	509
30202	8 621	0	8 621	1 501	0	1 501	0	0	0	10 122	0	10 122
30204	3 292	0	3 292	615	0	615	0	0	0	3 907	0	3 907
30215	400	5 842	6 242	0	218	218	0	2 271	2 271	400	3 789	4 189
30233	41	0	41	10 835	70 119	80 954	10 876	70 119	80 995	0	0	0
30424	114	0	114	270 000	0	270 000	270 037	0	270 037	77	0	77
30602	1	0	1	69 395	36 361	105 756	65 387	36 361	101 748	4 009	0	4 009
32002	140 000	0	140 000	1 510 000	0	1 510 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	456 000	0	456 000	356 000	0	356 000	100 000	0	100 000
45201	455	0	455	545	0	545	580	0	580	420	0	420
45207	155 549	0	155 549	0	0	0	10 228	0	10 228	145 321	0	145 321
45208	141 962	0	141 962	0	0	0	1 941	0	1 941	140 021	0	140 021
45406	121 355	0	121 355	1 950	0	1 950	11 341	0	11 341	111 964	0	111 964
45407	133	0	133	0	0	0	22	0	22	111	0	111
45408	65	0	65	0	0	0	22	0	22	43	0	43
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	7 154	0	7 154	0	0	0	489	0	489	6 665	0	6 665
45506	71 653	0	71 653	1 920	0	1 920	4 396	0	4 396	69 177	0	69 177
45507	68 405	0	68 405	0	0	0	3 429	0	3 429	64 976	0	64 976
45812	83 467	0	83 467	62	0	62	4 542	0	4 542	78 987	0	78 987
45815	21 306	0	21 306	1 630	0	1 630	875	0	875	22 061	0	22 061
45912	1 019	0	1 019	691	0	691	691	0	691	1 019	0	1 019
45915	1 541	0	1 541	174	0	174	158	0	158	1 557	0	1 557
47404	0	0	0	0	186 159	186 159	0	186 159	186 159	0	0	0
47408	0	0	0	585 328	3 540 142	4 125 470	585 328	3 540 142	4 125 470	0	0	0
47423	2 972	9 736	12 708	3 636	105 047	108 683	3 379	105 309	108 688	3 229	9 474	12 703
47427	4 730	0	4 730	7 362	0	7 362	7 882	0	7 882	4 210	0	4 210
47803	12 724	0	12 724	0	0	0	6	0	6	12 718	0	12 718
50104	25 121	0	25 121	185	0	185	0	0	0	25 306	0	25 306
50106	145 876	0	145 876	14 289	0	14 289	4 012	0	4 012	156 153	0	156 153
50107	440 647	0	440 647	51 276	0	51 276	15 464	0	15 464	476 459	0	476 459
50121	6 419	0	6 419	1 655	0	1 655	1 452	0	1 452	6 622	0	6 622
50208	104 776	0	104 776	1 400	0	1 400	0	0	0	106 176	0	106 176
50211	0	300 026	300 026	0	52 017	52 017	0	24 868	24 868	0	327 175	327 175
50221	1 158	0	1 158	375	0	375	483	0	483	1 050	0	1 050
51501	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
51502	0	0	0	8 940	0	8 940	4 494	0	4 494	4 446	0	4 446
51503	5 822	0	5 822	7	0	7	5 347	0	5 347	482	0	482
51504	6 647	0	6 647	2 354	0	2 354	3 362	0	3 362	5 639	0	5 639
51505	108 297	0	108 297	5 558	0	5 558	8 465	0	8 465	105 390	0	105 390
51509	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
60306	0	0	0	1 822	0	1 822	1 788	0	1 788	34	0	34
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60312	61 377	0	61 377	4 456	0	4 456	4 402	0	4 402	61 431	0	61 431
60323	1 994	0	1 994	129	0	129	38	0	38	2 085	0	2 085
60336	2 587	0	2 587	184	0	184	114	0	114	2 657	0	2 657
60401	97 010	0	97 010	1	0	1	0	0	0	97 011	0	97 011
60415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60901	2 416	0	2 416	15	0	15	0	0	0	2 431	0	2 431
61002	60	0	60	4	0	4	4	0	4	60	0	60
61008	79	0	79	133	0	133	126	0	126	86	0	86
61009	71	0	71	54	0	54	35	0	35	90	0	90
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
61212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	80	0	80	0	0	0	54	0	54	26	0	26
61905	123 272	0	123 272	0	0	0	0	0	0	123 272	0	123 272
61908	17 392	0	17 392	0	0	0	0	0	0	17 392	0	17 392
62001	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
70606	632 462	0	632 462	75 656	0	75 656	2 573	0	2 573	705 545	0	705 545
70607	4 134	0	4 134	542	0	542	531	0	531	4 145	0	4 145
70608	796 442	0	796 442	45 133	0	45 133	0	0	0	841 575	0	841 575
70611	152	0	152	21	0	21	0	0	0	173	0	173
Итого по активу (баланс)	3 530 846	382 398	3 913 244	8 651 246	5 874 580	14 525 826	8 532 304	5 860 731	14 393 035	3 649 788	396 247	4 046 035
Пассив
10207	450 000	0	450 000	22 473	0	22 473	22 473	0	22 473	450 000	0	450 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10603	1 158	0	1 158	482	0	482	374	0	374	1 050	0	1 050
10701	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
10801	98 451	0	98 451	0	0	0	0	0	0	98 451	0	98 451
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	924	0	924	925	0	925	1	0	1
30232	2 347	1 186	3 533	177 231	69 469	246 700	178 443	70 538	248 981	3 559	2 255	5 814
407	83 117	10 320	93 437	425 938	24 380	450 318	434 786	17 968	452 754	91 965	3 908	95 873
408.1	5 770	0	5 770	72 345	0	72 345	70 852	0	70 852	4 277	0	4 277
408.2	1 795	201	1 996	33 184	8 073	41 257	34 278	12 805	47 083	2 889	4 933	7 822
40905	0	0	0	5 081	0	5 081	5 081	0	5 081	0	0	0
40906	0	0	0	26 629	0	26 629	26 629	0	26 629	0	0	0
40909	0	0	0	2 786	498	3 284	2 786	498	3 284	0	0	0
40910	0	0	0	830	39	869	830	39	869	0	0	0
40911	138	0	138	143 091	0	143 091	143 077	0	143 077	124	0	124
40912	0	0	0	12 560	40 495	53 055	12 560	40 495	53 055	0	0	0
40913	0	0	0	26 715	45 534	72 249	26 715	45 534	72 249	0	0	0
42105	18 000	4 521	22 521	0	4 857	4 857	0	4 795	4 795	18 000	4 459	22 459
42301	17 746	8 113	25 859	92 479	14 191	106 670	88 044	11 158	99 202	13 311	5 080	18 391
42306	1 173 494	300 435	1 473 929	75 835	33 342	109 177	88 530	49 170	137 700	1 186 189	316 263	1 502 452
42601	4 677	2	4 679	6 093	0	6 093	1 491	0	1 491	75	2	77
42606	6 916	2 263	9 179	931	202	1 133	62	779	841	6 047	2 840	8 887
45215	26 092	0	26 092	2 012	0	2 012	9 004	0	9 004	33 084	0	33 084
45415	25 486	0	25 486	2 382	0	2 382	410	0	410	23 514	0	23 514
45515	30 119	0	30 119	1 866	0	1 866	705	0	705	28 958	0	28 958
45818	85 870	0	85 870	1 715	0	1 715	15 935	0	15 935	100 090	0	100 090
45918	2 381	0	2 381	239	0	239	239	0	239	2 381	0	2 381
47407	0	0	0	813 648	3 310 758	4 124 406	813 648	3 310 758	4 124 406	0	0	0
47411	25 177	8	25 185	12 832	12	12 844	5 833	4	5 837	18 178	0	18 178
47416	6	0	6	206	0	206	432	0	432	232	0	232
47422	0	0	0	22 965	3	22 968	22 965	3	22 968	0	0	0
47425	5 534	0	5 534	3 305	0	3 305	5 410	0	5 410	7 639	0	7 639
47426	242	57	299	0	63	63	129	9	138	371	3	374
47804	12 724	0	12 724	6	0	6	0	0	0	12 718	0	12 718
50120	374	0	374	262	0	262	218	0	218	330	0	330
50219	500	0	500	11	0	11	10	0	10	499	0	499
50220	115	0	115	0	0	0	724	0	724	839	0	839
60301	759	0	759	1 423	0	1 423	1 861	0	1 861	1 197	0	1 197
60305	9 380	0	9 380	10 310	0	10 310	8 557	0	8 557	7 627	0	7 627
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	78	0	78	668	0	668	639	0	639	49	0	49
60322	4	0	4	6 306	0	6 306	6 302	0	6 302	0	0	0
60324	38 494	0	38 494	82	0	82	9 916	0	9 916	48 328	0	48 328
60335	3 608	0	3 608	3 712	0	3 712	1 952	0	1 952	1 848	0	1 848
60414	32 346	0	32 346	0	0	0	462	0	462	32 808	0	32 808
60903	499	0	499	0	0	0	68	0	68	567	0	567
61301	30	0	30	272	0	272	242	0	242	0	0	0
61304	17	0	17	4	0	4	8	0	8	21	0	21
61501	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
61701	7 464	0	7 464	0	0	0	0	0	0	7 464	0	7 464
70601	620 384	0	620 384	0	0	0	42 236	0	42 236	662 620	0	662 620
70602	4 592	0	4 592	1 355	0	1 355	1 614	0	1 614	4 851	0	4 851
70603	776 372	0	776 372	0	0	0	43 888	0	43 888	820 260	0	820 260
70615	7 170	0	7 170	0	0	0	0	0	0	7 170	0	7 170
Итого по пассиву (баланс)	3 586 138	327 106	3 913 244	2 011 248	3 551 916	5 563 164	2 131 402	3 564 553	5 695 955	3 706 292	339 743	4 046 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	135 883	0	135 883	19 335	0	19 335	33 883	0	33 883	121 335	0	121 335
90901	175 378	0	175 378	15 600	0	15 600	64 755	0	64 755	126 223	0	126 223
90902	29 037	0	29 037	2 016	0	2 016	2 204	0	2 204	28 849	0	28 849
91202	133 022	0	133 022	16 980	0	16 980	22 500	0	22 500	127 502	0	127 502
91203	36	0	36	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	36	0	36
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	740 236	0	740 236	0	0	0	32 120	0	32 120	708 116	0	708 116
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	43 327	0	43 327	0	0	0	18	0	18	43 309	0	43 309
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	24 720	0	24 720	1 577	0	1 577	194	0	194	26 103	0	26 103
91704	21 207	0	21 207	0	0	0	0	0	0	21 207	0	21 207
91802	12 891	0	12 891	0	0	0	0	0	0	12 891	0	12 891
91803	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
99998	630 784	0	630 784	28 859	0	28 859	34 623	0	34 623	625 020	0	625 020
Итого по активу (баланс)	1 992 285	0	1 992 285	106 867	0	106 867	212 798	0	212 798	1 886 354	0	1 886 354
Пассив
91003	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
91004	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
91312	470 807	0	470 807	17 825	0	17 825	0	0	0	452 982	0	452 982
91316	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91317	13 943	0	13 943	14 681	0	14 681	24 888	0	24 888	24 150	0	24 150
91318	66 596	0	66 596	0	0	0	1 854	0	1 854	68 450	0	68 450
91507	79 370	0	79 370	0	0	0	0	0	0	79 370	0	79 370
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	1 361 501	0	1 361 501	155 229	0	155 229	55 062	0	55 062	1 261 334	0	1 261 334
Итого по пассиву (баланс)	1 992 285	0	1 992 285	189 851	0	189 851	83 920	0	83 920	1 886 354	0	1 886 354
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 506	51 838	74 344	564 610	1 381 730	1 946 340	562 246	1 362 474	1 924 720	24 870	71 094	95 964
94101	0	0	0	0	34 469	34 469	0	34 469	34 469	0	0	0
99996	74 071	0	74 071	1 982 730	0	1 982 730	1 961 210	0	1 961 210	95 591	0	95 591
Итого по активу (баланс)	96 577	51 838	148 415	2 547 340	1 416 199	3 963 539	2 523 456	1 396 943	3 920 399	120 461	71 094	191 555
Пассив
96901	0	74 071	74 071	24 574	1 936 636	1 961 210	24 574	1 958 156	1 982 730	0	95 591	95 591
99997	74 344	0	74 344	1 959 188	0	1 959 188	1 980 808	0	1 980 808	95 964	0	95 964
Итого по пассиву (баланс)	74 344	74 071	148 415	1 983 762	1 936 636	3 920 398	2 005 382	1 958 156	3 963 538	95 964	95 591	191 555
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	771 598,0000	0	0	76 712,0000	0	0	0,0000	0	0	848 310,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	771 598,0000	0	0	76 712,0000	0	0	0,0000	0	0	848 310,0000
Пассив
98050	0	0	709 805,0000	0	0	0,0000	0	0	76 712,0000	0	0	786 517,0000
98070	0	0	61 793,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 793,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	771 598,0000	0	0	0,0000	0	0	76 712,0000	0	0	848 310,0000

Страница была полезной?